LAPORAN HARIAN

Tgl
01 Juli 2015
NV.

TGL

U RAIAN
Saldo Awal Bank BNI,,,1972
Saldo Awal Bank BNI,,,0854
Saldo Awal Kas

01 Juli 2015

PENGELUARAN BANK
BNI ,,,0854 Biaya PPH
BNI ,,,0854 Biaya Keluar Giro
BNI ,,,1972 Biaya PPH
BNI ,,,1972 Biaya Keluar Giro

Rp
Rp
Rp
Rp

PENERIMAAN BANK
BNI ,,,0854 Jasa Giro / Bunga
BNI ,,,0854 Pembayaran SKA ISI PT. Almega
BNI ,,,1972 Jasa Giro / Bunga
BNI ,,,1972 Pembayaran Keanggotaan PT. Almega
BNI ,,,1972 Setor tunai (tanpa keterangan)

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

PENGELUARAN KAS
Pembelian konsumsi untuk buka bersama
DP Pembuatan Papan Logo
Pembelian HPL
Pembelian pulsa bolt dan listrik
Pembayaran catering untuk buka bersama
Pembelian tambahan konsumsi untuk buka bersama

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Saldo akhir kas

Saldo akhir Bank BNI,,,,1972
Saldo akhir Bank BNI,,,,0854

Disusun oleh :
OLIVE

JUMLAH
Rp.
Rp.
Rp.

114,472,474
30,441,393
19,281,474

Rp.

16,075,174

Rp.
Rp.

45,828,245
121,740,534

2,963
25,000
23,266
25,000

14,815
15,400,000
116,326
6,600,000
600,000

127,500
500,000
300,000
700,000
1,550,000
28,800