WORKSHOP NASIONAL

TREASURY AND CASH FLOW MANAGEMENT

Sekretariat : Jl Plumpang Semper No.5 Jakarta 14230
Telp. Fax. (021) 4300291 e-mail:pspinstudi@yahoo.co.id / www.lembaga-pspin.com

Nomor
Lampiran
Perihal

: 305/WN-PSPIN/VIII/2016
: 1 (Satu) Lembar
: Undangan Workshop Nasional

Jakarta, 22 Agustus 2016

Peserta Workshop Nasional:

Manajer Keuangan, manajer akunting dan Staf
Profesional perusahaan lainnya yang ingin
memahami lebih jauh mengenai Konsep dan
Aplikasi Treasury and Cash flow Management

Kepada yth
Bapak / Ibu
Direktur. Pimpinan
Perusahaan BUMN dan SWASTA
Di- Tempat

Dengan hormat
Kas merupakan urat nadi dari jalannya perusahaan. Tanpa adanya kecukupan kas, maka perusahaan
tidak dapat berkembang. Perusahaan bisa saja menghasilkan profit, tetapi belum tentu memiliki kas. Oleh
karenanya pengetahuan dan teknik pengelolaan kas yang efisien sangat diperlukan. Kunci keberhasilan
dalam Cash flow Management terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan diluar
finance untuk menyeimbangkan Cash In Flow dengan Cash Out-Flow. Sedangkan Treasury adalah unit
kerja yang sangat spesifik, dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan jumlah karyawan secara
keseluruhan, personil Treasury melaksanakan transaksi yang complicated dalam jumlah yang sangat
besar. Meskipun bekerja dalam pressure yang tinggi, personil Treasury tidak boleh melakukan kesalahan
karena kesalahan yang dilakukan akan memiliki impact yang besar terhadap perusahaan. Dalam pelatihan
ini peserta akan diajak untuk dapat meningkatkan knowledge di bidang treasury and cash flow
management serta aplikasinya. Pusat Studi Pengembangan Informasi Nasional sebagai lembaga
yang berkompeten di bidang kebijakan publik mengundang Bapak/Ibu untuk bisa ikut berpartisipasi
dalam Workshop Nasional dengan tema : Treasury and cash flow management, yang akan
diselenggarakan selama tiga hari pada :
No Kota

Tanggal

Tempat

Bandung

29-30 September 2016

Favehotel Premier Cihampelas

Yogyakarta

21-22 Oktober 2016

Hotel Mutiara Yogyakarta

Jakarta

28-29 Oktober 2016

Hotel Oasis amir Jakarta

Alamat
Jl. Cihampelas No. 129,
Bandung
Jl. Malioboro No. 18 Jogja
Jl. Senen Raya Kav. 135137 Jakarta Pusat

Mengingat pentingnya pemahaman yang dimaksud, kami mengharapkan keikutsertaan dan partisipasi
aktif untuk mengikuti Workshop Nasional tersebut, Sehingga tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dapat
terwujud.
Biaya konstribusi perpeserta Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / Peserta Fasilitas
Workshopkits, Materi/modul, Blok-Note dan Alat Tulis, Makan Siang , Coffee Break & Sertifikat.
Pembayaran Transfer melalui Bank Mandiri KK Jkt Semper Barat A.n. Lembaga Pusat Study
Pengembangan Informasi Nasional No. Rekening : 120-00-0754888-1.
Atau tunai ditempat pada saat registrasi di hotel
Segala sesuatu yang kurang jelas mengenai perihal undangan ini, harap menghubungi :
Sanjaya, Telp. 021 4300 291, 6874 8211 Hp. 0813 9882 3337
Kehadiran Peserta dipastikan oleh formulir pendaftaran & Bukti Transfer yang dikirim melalui :
Fax. 021. 4300291
Demikian undangan ini Kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.
Hormat kami,
Pusat Study Pengembangan Informasi Nasional

( M A S N U R. S )
Ketua / PSPIN

Jadwal Dan Materi Workshop Nasional : Treasury And Cash flow Management
Waktu dan Materi Pembahasan
Hari Pertama :
08.00-09.00 : Pendaftaran ulang peserta
09.00-10.00 : Cash flow dan konsep nilai waktu uang
10.00-10.15 : Coffe Break
10.15-11.15 : Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas
11.15-12.00 : Sistem pengawasan kas
12.00-13.00 : Istirahat, Makan Siang
13.00-14.30 : Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas
14.30-15.00 : Coffe Break
15.00-16.00 : Teknik manajemen kas, penyusunan rekonsiliasi bank
16.00-16.15 : Selesai
Hari Kedua :
08.00-09.00 : Absensi
09.00-10.00 : Manajemen cash flow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
10.00-10.15 : Coffe Break
10.15-11.15 : Analisis pengambilan keputusan dengan analisis rasio cash flow
11.15-12.00 : Cashflow quadrant: cara cerdas mengelola uang di masa krisis
12.00-13.00 : Istirahat, Makan Siang
13.00-14.30 : Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
14.30-15.00 : Coffe Break
15.00-16.00 : Analisis dan perencanaan keuangan, Manajemen risiko dan asuransi
16.00-16.15 : Selesai
Hari Ketiga :
08.00-08.30 : Absensi
09.00-10.00 : Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
10.00-10.15 : Coffe Break
10.15-11.00 : Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana.
11.00-13.30 : Istirahat, Makan Siang
13.30-14.30 : Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksadana,
property, emas, dll).
14.30-15.00 : Selesai Pembagian Sertifikat

Instruktur :
Muhtar Yahya, Ak., MSF., PIA., CIFRS Lect., CPSAK
( Senior Lecturer at State College of Accountancy (STAN), Jakarta.)
FORMULIR PENDAFTARAN
Nama Tersebut di bawah mohon di daftarkan sebagai Peserta: Tanggal..

NO

NAMA PESERTA

JABATAN

1
2
3
PERUSAHAAN :
ALAMAT
:
:
TELEPON :

e-mail:
FAX :

Biaya Workshop Nasional Rp. 5.500,000- /. Belum Termasuk Penginapan

Pembayaran Melalui Transfer Bank Mandiri KK Jkt Semper Barat

No. Rekening : 120-00-0754888-1 a/n. Lembaga Pusat Study Pengembangan
Informasi Nasional
FASILITAS PESERTA :
Workshopkits, Materi/modul, Blok-Note dan Alat Tulis, Makan Siang
2 X Coffee Break & Sertifikat

2016
Pengirim

___________________
Nama Lengkap

KONFIRMASI & PENDAFTARAN

Hubungi Saudara : M. Sanjaya, , Hp. 081398823337

Formulir ini Setelah diisi mohon difaks kembali ke: Telp/Faks : 0214300291, e-mail: pspinstudi@yahoo.co.id