SENARAI SEMAK BAYAR

BB
Kecukupan Dokumen - BB BB S/Harga Baucar PWR Cop
AP96(a)

No Baucar Senarai Telah

Nama Keputusan BT Terima
Contoh R B L I N K S B PWR BK R Bayar
Pelajar & S/Harga (Inbois) (Semua)
T/T

Baucar bayaran perolehan bahan PdP B 0001 TB TB TB

Baucar rekupmen panjar wang runcit B 0002 TB TB TB

Baucar bayaran bantuan persekolahan B 0003 TB TB TB TB TB TB

Baucar bayaran perolehan secara sebutharga B 0004 TB TB

Baucar bayaran elaun makan pelajar kokokurikulum B 0003 TB TB TB TB TB

Baucar bayaran kerja membaiki tandas sekolah B 0006 TB TB TB TB

MAK BAYARAN

T/T BB Pesanan Sekolah (LO) Lengkap Nota Minta Lengkap

Penyedia < RM10,000 RM10,000 T/T Perakuan

beserta (Peraku 1 & (Peraku 1, 2 T/T & Cop T/T T/T
Garisan Ringkas T/T PGB Penerima &dipotong No Ruj Jadual Peruntukan Baki
Cop & Pembekal Pemohon T/T GB
2) & 3) PGB didaftar
Tarikh

- TB TB

- TB TB

- TB

-
 SENARAI SEMAK TERIMAAN

Terimaan Dokumen Slip Masuk Bank

No Resit AP60 Tarikh Resit Amaun AP78
Tunai Cek EFT/Online Sokongan Photostat Tarikh
KK 001 2/10/2016 RM500 2/11/2016

KK 002 X 3/1/2016 RM2,000 TB 3/15/2016 X

KK 003 3/12/2016 RM125,000 TB TB TB

KK 004 3/12/2016 RM12.50 TB TB TB

 SENARAI SEMAK BAGI LAPORAN-LAPORAN

Daftar Bil Buku Tunai Penyata Penyesuaian Daftar Sewa

T/T Tarikh Terima Tarikh Tempoh TPPKWS 6.7.2(C) T/T Penyedia T/T PGB
T/T PGB Bil lebih 14 hari T/T Penyedia T/T PGB Kantin
Auditor PB Penyesuaian (hari)

X 2/5/2016 2/10/2016 5
Inv 0034 3/5/2016 3/30/2016 25 x x
Daftar Sewa

Kedai ABT
Buku

X

 SENARAI SEMAK

JPKA Pemeriksaan Mengejut Teguran Au

Surat Kuasa
Tarikh Bil 1 Tarikh Bil 2 Tarikh Bil 3 Tarikh Bil 4 Minit TPPKWS 2.6.1(d) Tarikh Pertama Tarikh Kedua
Tempoh (<6,>6) bulan
AP309 Tarikh terima

1/5/2016 7/1/2015 12/1/2015 <6 TB

4/5/2016 12/1/2015 6/15/2016 >6 X 4/1/2016
 Teguran Audit

Tarikh Jawab Bil Hari TPPKWS 2.9

TB TB
4/30/2016 30
 SENARAI SEMAK ASET DAN ST

Surat Perlantikan JKPAK Aset Sumbangan Selengg

Pegawai Lembaga Pegawai

Pegawai Pemeriksa Pemeriksa Penerima Tarikh Bil 1 Tarikh Bil 2 Tarikh Bil 3 Tarikh Bil 4 Minit TPPKWS 12.3.2 Kelulusan Daftar KEW.PA-2
Aset (KSU) Aset (KSU) Pelupusan (KSU) Aset

1/5/2016
4/5/2016
ET DAN STOR

Selenggara Dokumen & Kemaskini Laporan Pemeriksaan Aset Pemeriksaan Mengejut

PP-AM6.6
Tarikh PP-AM2.4
KEW.PA-3 KEW.PA-4 KEW.PA-5 KEW.PS-4 KEW.PA-10 KEW.PA-11 Tarikh Pertama Tarikh Kedua
Tempoh (<6,>6) bulan
(para 5.6.4)/
Pemeriksaan (para 4.5) AP309

7/1/2015 12/1/2015 <6