Perincian Biaya dan Manfaat Proyek Pengadaan Pneumatic Tube Log Carrier

Inward Patient Care Unit Gedung A RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Tahun ke 0 Tahun ke 1

COST
1. Procurement Cost
a. Biaya konsultasi pengadaan pneumatic Rp. 6,000,000 Rp. - Rp.
b. Biaya instalasi personal computer Rp. 5,000,000 Rp. - Rp.
c. Biaya manajemen dan human resources Rp. 10,000,000 Rp. - Rp.
Total Procurement Cost Rp. 21,000,000 Rp. - Rp.

2. Start Up Cost
a. Biaya pembelian softaware / program Rp. 50,000,000 Rp. - Rp.
b. Biaya instalasi log carrier dan instalasi jalur pipa (tube path) Rp. 80,000,000 Rp. - Rp.
c. Biaya reorganisasi Rp. 6,500,000 Rp. - Rp.
d. Biaya manajemen dan SDM Rp. 15,000,000 Rp. - Rp.
Total Start Up Cost Rp. 151,500,000 Rp. - Rp.

3. Project Related Cost

A a. Biaya jasa konsultan :
- 1 orang perwakilan dari Swisslog, Switzerland Rp. 45,000,000 Rp. - Rp.
- 1 orang teknisi dari Swisslog, Switzerland Rp. 35,000,000 Rp. - Rp.
- 3 orang analis sistem jaringan dari PT. Global Anugrah Sakti Rp. 30,000,000 Rp. - Rp.
- 5 orang pekerja instalasi kontraktor lokal Rp. 7,500,000 Rp. - Rp.
b. Biaya transportasi dan akomodasi (untuk orang Swisslog)
( 2 x Rp.5.000.000 x 3 hari) Rp. 30,000,000 Rp. - Rp.
Total Project Related Cost Rp. 147,500,000 Rp. - Rp.

B Tahap Analisa Sistem

a. Biaya suvey dan pemetaan Rp. 5,000,000 Rp. - Rp.
 b. Biaya dokumentasi Rp. 2,000,000 Rp. - Rp.
c. Biaya rapat Rp. 6,000,000 Rp. - Rp.
d. Biaya manajemen dan SDM Rp. 20,000,000 Rp. - Rp.
Total Biaya Tahap Analisa Sistem Rp. 33,000,000 Rp. - Rp.

C Tahap Perancangan Sistem

a. Biaya dokumentasi Rp. 2,000,000 Rp. - Rp.
b. Biaya rapat Rp. 5,000,000 Rp. - Rp.
d. Biaya manajemen dan SDM Rp. 10,000,000 Rp. - Rp.
Total Biaya Tahap Perancangan Sistem Rp. 17,000,000 Rp. - Rp.

D Tahap Penerapan Sistem

a. Biaya edukasi, sosialisasi dan pelatihan SDM Rp. 20,000,000 Rp. - Rp.
b. Biaya manajemen dan SDM Rp. 5,000,000 Rp. - Rp.
Total Biaya Tahap Penerapan Sistem Rp. 25,000,000 Rp. - Rp.

Total Project Related Cost Rp. 222,500,000 Rp. - Rp.

Total Development Cost Rp. 395,000,000 Rp. - Rp.

4. Ongoing Cost
a. Biaya perawatan hardware Rp. - Rp. 6,000,000 Rp.
b. Biaya perawatan software Rp. - Rp. 7,000,000 Rp.
c. Biaya perawatan perlengkapan & fasilitas lengkap Rp. - Rp. 11,000,000 Rp.
d. Biaya overhead Rp. - Rp. 10,000,000 Rp.
Total Ongoing Cost Rp. - Rp. 34,000,000 Rp.

TOTAL COST Rp. 395,000,000 Rp. 34,000,000 Rp.

BENEFITS
1. Tangible Benefits
a. Efisiensi biaya operasional Rp. - Rp. 12,000,000 Rp.
 b. Efisiensi kesalahan proses Rp. - Rp. 6,000,000 Rp.
c. Efisiensi biaya human resources Rp. - Rp. 10,500,000 Rp.
Total Tangible Benefits Rp. - Rp. 28,500,000 Rp.

2. Intangible benefits
a. Peningkatan pelayanan Rp. - Rp. 73,500,000 Rp.
b. Peningkatan kinerja SDM Rp. - Rp. 23,000,000 Rp.
c. Peningkatan efisiensi waktu mobilisasi Rp. - Rp. 17,000,000 Rp.
Total Intangible Benefits Rp. - Rp. 113,500,000 Rp.

TOTAL BENEFITS Rp. - Rp. 142,000,000 Rp.

Selisish Total Benefits dengan Total Cost Rp. (395,000,000) Rp. 108,000,000 Rp.
Tahun ke 2 Tahun ke 3 Tahun ke 4

- Rp. - Rp. -
- Rp. - Rp. -
- Rp. - Rp. -
- Rp. - Rp. -

- Rp. - Rp. -
- Rp. - Rp. -
- Rp. - Rp. -
- Rp. - Rp. -
- Rp. - Rp. -

- Rp. - Rp. -
- Rp. - Rp. -
- Rp. - Rp. -
- Rp. - Rp. -

- Rp. - Rp. -
- Rp. - Rp. -

- Rp. - Rp. -
 - Rp. - Rp. -
- Rp. - Rp. -
- Rp. - Rp. -
- Rp. - Rp. -

- Rp. - Rp. -
- Rp. - Rp. -
- Rp. - Rp. -
- Rp. - Rp. -

- Rp. - Rp. -
- Rp. - Rp. -
- Rp. - Rp. -

- Rp. - Rp. -

- Rp. - Rp. -

7,500,000 Rp. 9,000,000 Rp. 11,500,000

8,000,000 Rp. 10,000,000 Rp. 11,000,000
13,000,000 Rp. 16,500,000 Rp. 18,000,000
11,500,000 Rp. 13,000,000 Rp. 15,500,000
40,000,000 Rp. 48,500,000 Rp. 56,000,000

40,000,000 Rp. 48,500,000 Rp. 56,000,000

12,000,000 Rp. 12,000,000 Rp. 12,000,000

 6,000,000 Rp. 6,000,000 Rp. 6,000,000
13,000,000 Rp. 15,500,000 Rp. 16,000,000
31,000,000 Rp. 35,000,000 Rp. 38,500,000

87,500,000 Rp. 92,500,000 Rp. 97,000,000

34,500,000 Rp. 48,500,000 Rp. 52,000,000
20,500,000 Rp. 34,000,000 Rp. 39,000,000
142,500,000 Rp. 175,000,000 Rp. 188,000,000

173,500,000 Rp. 210,000,000 Rp. 226,500,000 752,000,000

133,500,000 Rp. 161,500,000 Rp. 170,500,000

Perhitungan Pengadaan Pneumatic Tube dengan menggunakan Payback Period

Nilai pengadaan : 395,000,000

Cash inflow tahun ke 1 108,000,000

Cash inflow tahun ke 2 133,500,000
Cash inflow tahun ke 3 161,500,000
Cash inflow tahun ke 4 170,500,000

Payback Period 3 Tahun

Maksimum Payback Period 4 Tahun

Kesimpulan Proyek Diterima

3
Perhitungan Pengadaan Pneumatic Tube dengan menggunakan Payback Period

Nilai Manfaat
Manfaat tahun ke 1 142,000,000
Manfaat tahun ke 2 173,500,000
Manfaat tahun ke 3 210,000,000
Manfaat tahun ke 4 226,500,000
Total Manfaat 752,000,000

Nilai Biaya
Biaya tahun ke 0 395,000,000
Biaya tahun ke 1 34,000,000
Biaya tahun ke 2 40,000,000
Biaya tahun ke 3 48,500,000
Biaya tahun ke 4 56,000,000
Total Biaya 573,500,000

ROI 0.3112467306

Kesimpulan Proyek Diterima

Perhitungan Pengadaan Pneumatic Tube dengan menggunakan Payback Period

Investasi Awal : 395,000,000

Cash inflow tahun ke 1 108,000,000

Cash inflow tahun ke 2 133,500,000
Cash inflow tahun ke 3 161,500,000
Cash inflow tahun ke 4 170,500,000

Tingkat suku bunga 0.15

NPV 3,531,023

Kesimpulan : Proyek Diterima

Perhitungan Pengadaan Pneumatic Tube dengan menggunakan Payback Period

Investasi Awal : (395,000,000)

Cash inflow tahun ke 1 108,000,000
Cash inflow tahun ke 2 133,500,000
Cash inflow tahun ke 3 161,500,000
Cash inflow tahun ke 4 170,500,000

IRR disyaratkan 13%

IRR sesungguhnya 15%

Kesimpulan : Proyek Diterima