BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK

PUSKESMAS DOLO BULAN MEI TAHUN 2017

No Tanggal Uraian Pasal PPH/ Penerimaan Penyetoran Ket

PPN (Rp) (Rp)
1 08-5-2017 Pembayaran Jasa :
- Bln Januari 21 5% 60.724.300 2.512.253
- Bln Februari 60.736.900 2.495.823
- Bln Maret 61.098.100 2.524.709
- Bln April 46.154.850 1.900.009

2 15-5-2017 Belanja Makmin 23 2% 4.140.000 83.200

10% 414.000

3 19-5-2017 Belanja ATK 22 1’5% 23.912.227 326.500

10% 2.174 000

4 19-5-2017 Belanja Alat Kebersihan 22 1,5% 6.346.186 86.600

10% 577.000

5 19-5-2017 Belanja Laptop 22 1,5% 8.683.038 118.500

10% 789.500

6 19-5-2017 Belanja Finger Print 22 1,5% 5.500.000 75.000

10% 500.000

7 19-5-2017 Belanja AC dan Kipas 22 1,5% 12.876.652 175.600

Angin. 10% 1.170.604

Jumlah 290.172.253 15.923.298

Mengesahkan,
Kepala FKTP Dolo
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Kapitasi JKN

Dr.Ika Magfirah Fatmiarsi

Nip.19881004 201503 2 002 Nip.19690515 199203 2 012
 BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
PUSKESMAS DOLO BULAN JUNI TAHUN 2017

No Tanggal Uraian Pasal PPH/ Penerimaan Penyetoran Ket

PPN (Rp) (Rp)
1 20-6-2016 Pembayaran
Jasa:
- Bln Mei 21 5% 55.510.840 2.274.829
- Bln Juni 21 5% 56.004.000 2.305.267

Jumlah 111.514.840

Mengesahkan,
Kepala FKTP Dolo
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Kapitasi JKN

Dr.Ika Magfirah Fatmiarsi

Nip.19881004 201503 2 002 Nip.19690515 199203 2 012
 BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
PUSKESMAS DOLO BULAN JULI TAHUN 2016

No Tanggal Uraian Pasal PPH/ Penerimaan Penyetoran Ket

PPN (Rp) (Rp)
1 07-7-2016 Pembayaran :
Belanja Bahan 22 1,5%- 6.189.000 648.000
Pengemas 10 %
(habis pakai)
1,5%
2 07-7-2016 Belanja Alkes 22 22.975.000 2.403.000
10%
Medis.
(habis pakai)

3 07-7-2016 Foto Copy 22 1.500 000 137 000

1,5%

Jumlah

Mengesahkan,
Kepala FKTP Dolo
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Kapitasi JKN

Dr.Rika F Sakaruddin Fatmiarsi

Nip.19840212 201101 2 006 Nip.19690515 199203 2 012

BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK

PUSKESMAS DOLO BULAN SEPTEMBER TAHUN 2016

No Tanggal Uraian Pasal PPH/ Penerimaan Penyetoran Ket

 PPN (Rp) (Rp)
1 1-9-2016 Pembayaran
Jasa:
- Bln Juni 21 5% 58.065 700 2.292 120
- Bln Juli 21 5% 58.271 500 2.300 535
- Bln Agus 21 5% 58.552 900 2.300 535
2 30-9-2016 Pembelian
DVD PPN 1.000 000 91.000

3 30-9-2016 Perbaikan
Lektop 2 buah 23 2% 1.200 000 24 000

Jumlah 177.090 100 7.008 190

Mengesahkan,
Kepala FKTP Dolo
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Kapitasi JKN

Dr.Rika F Sakaruddin Fatmiarsi

Nip.19840212 201101 2 006 Nip.19690515 199203 2 012

LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN

PADA PUSKESMAS DOLO
BULAN MEI TAHUN 2017

DANA KAPITASI YANG DI BELANJAKAN

No Total
Jaspel Obat BHP Alat Kes. Oprasional Lainnya
1 Rp.228.714.150 - Rp.30.258.413 - Rp.49.313.690 Rp.308.286.253
Tanggal,15 Mei 2017
PENANGGUNG JAWAB PUSKESMAS DOLO

Dr.IKA MAGFIRAH
NIP.19881004 201503 2 002
 BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
PUSKESMAS DOLO BULAN OKTOBER TAHUN 2016

No Tanggal Uraian Pasal PPH/ Penerimaan Penyetoran Ket

PPN (Rp) (Rp)
1 20-10-2016 Belanja Alat Listrik dan 22 1,5% 4.384.678 459 000
Eletronik
1,5%
2 20-10-2016 Belanja Alat Kebersihan 22 3.574.875 374.000
3 21-10-2016 Belanja Alat2 Kedokteran 22 1,5% 11.658 500 1.219 000
gigi
1,5%
4 21-10-2016 Belanja Modal Mesin/Alkes 22 48.420 000 5.062 500
Perawat
5 21-10-2016 Belanja Alkes Medis. 22 13.400 000 1.401 000
1,5%
(habis pakai)
6 22-10-2016 Belanja Modal Pengadaan 22 1,5% 11.043 398 1.155 000
Perlengkapan Kantor Lemari
Es 2 buah
7 22-10-2016 Belanja Modal Pengadaan 22 1,5% 2.138 198 224.500
Perlengkapan Kantor Lemari
Arsip
PPN
8 22-10-2016 Belanja Cetak Baliho 22 800.000 73.000
2%
9 24-10-2016 Belanja Jasa Pemeliharaan 2 23 1.000 000 20 000
Unit Printer
10 24-10-2016 Belanja Penggadaan Foto 22 PPN 1.500 000 136 500
Copy

Jumlah 86.261 149 10.124 500

Mengesahkan,
Kepala FKTP Dolo
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Kapitasi JKN

Dr.Rika F Sakaruddin Fatmiarsi

Nip.19840212 201101 2 006 Nip.19690
 BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
PUSKESMAS DOLO BULAN DESEMBER TAHUN 2016

No Tanggal Uraian Pasal PPH/ Penerimaan Penyetoran Ket

PPN (Rp) (Rp)
1 01-12-2016 Belanja Makmin 23 2% 2.200 000 44 000
Belanja Makmin 23 2.200 000 220 000
2 05-12-2016 Pembayaran Jasa Kesehatan:
Bulan September 21 57.599 500 2.274.732
Bulan Oktober 21 58.334.500 2.301 901
Bulan November 21 58.796 500 2.326 915
3 31-12-2016 Bulan Desember 21 37.759 247 1.483 056
4 10-12-2016 Belanja ATK 22 9.150 445 957.000
5 10-12-2016 Belanja Susu Lactogen dan 9.592 500 1.134 500
Dancow
6 10-12-2016 Belanja Pembuatan Tiang 1.606 023 190.500
Bendera.

Jumlah 235.038.715 10.932.604

Mengesahkan,
Kepala FKTP Dolo
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Kapitasi JKN

Dr.Rika F Sakaruddin Fatmiarsi

Nip.19840212 201101 2 006 Nip.19690515 199203 2 012