01-10-2018

jam 10:00-12:30 menagih uang nasabah di kategori anak" dan dewasa, mencatat di
slip setoran
14:00 balik kantor
14:25 - 15.33 posting ke akun kas
18:00 pulang

02-10-2018
Jam 07:40 sampai di kantor
07:45 apel pagi dan berdoa
08:01 selesai apel
09:00 sampai di BPRS IAIN

03-10-2018
Cap tgl dan BPRS untuk slip penerimaan dan pembayaran di kantor kas DPMPTSP
Pembayaran pajak reklame, pemadam, pbb untuk kios dan toko" 22 kali
28 kali mengarsipkan di slip setoran nasabah
Menhitung dan merapikan uang 2 kali

04-10-2018
Balem slip penerimaan untuk arsip 3 kali 46,,32,25
Tulis di slip penerimaan pembayaran pajak 20 slip

05-10-2018
Lem atau mengarsipkan laporan buku besar dari kas teller 04 BP2RD sebanyak 40
transaksi

08-10-2018
Lem atau mengarsipkan laporan buku busar dari kas teller 04 BP2RD sebanyak 25
transaksi
Menulis bukti penerimaan atau slip pembayaran pajak parkir dan pajak restoran,
pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak hotel, 20

Pajak bphtb, pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan, PBB, pajak air tanah,
pajak hotel (penginapan/kos-kosan)
01.11.102

09-10-2018
Menginput data daftar rincian penempatan pada bank lain sebanyak 9 transaksi
Menginput daftar piutang transaksi multijasa 1.139 transaksi di bagian metode bagi
hasil sumber dana.
18:00

10-10-2018
07:30
Daftar rincian pinjaman/pembiayaan yang diterima 43 august
Laporan mingguan cash ratio minggu ke 1 sampai 4 di bulan september
Rincian piutang transaksi multijasa : pendapatan transaksi multijasa 36 transaksi
: Bagian saldo harga pokok 102 transaksi
Daftar rincian piutang murabahah : saldo margin 41 transaksi

11-10-2018
Daftar rincian piutang transaksi multijasa : PPA ada 15 transaksi
Catat di arsip surat masuk 2 kali.
Validasi laporan bulanan bulan september 88 transaksi

12-10-2018
Daftar rincian kepada piutang bank lain 43 transaksi
Mencari dokumen jaminan piutang nasabah yg diminta oleh OJK sebanyak 11 orang
15-10-2018
Mencatat di slip bukti penerimaan pembayaraan pajak dari nasabah sebanyak 58
transaksi.
Mencap BPRS bukti transaksi pada slip pembayara pajak dari nasabah

16-10-12018
Mencatat di slip bukti penerimaan pembayaran pajak dari nasabah sebanyak 57
transaksi.
Dan mencap BPRS dan Tgl bukti transaksi pada slip pembayaran pajak dari nasabah.
Mengambil buku slip bukti-penerimaan sebanyak 5 buku

17-10-2018
Lem dan mengarsipkan buku besar bukti transaksi nasabah di teller kantor kas 04 di
BP2RD sebanayak 60 transaksi pd tgl 15-10-2018
Lem dan mengarsipkan buku besar bukti transaksi nasabah di teller kantor kas 04 di
BP2RD sebanayak 45 transaksi pd tgl 11-10-2018
Lem dan mengarsipkan buku besar bukti transaksi nasabah di teller kantor kas 04 di
BP2RD sebanayak 44 transaksi pd tgl 10-10-2018
Mencatat di slip bukti penerimaan pembayaran pajak dari nasabah sebanyak 33
transaksi.

18-10-2018
Sosialisasi di SD 16 Kota Ternate dan SD Islamiyah 5 kota Ternate untuk ikut
menabung di BPRS
Mancatat tabungan siswa-siswi di SD pertiwi 1, SD 16 kota Ternate, SD

19-10-2018
Lem dan mengarsipkan buku besar bukti transaksi nasabah di teller kantor kas 04 di
BP2RD sebanayak 61 transaksi pd tgl 16-10-2018
Lem dan mengarsipkan buku besar bukti transaksi nasabah di teller kantor kas 04 di
BP2RD sebanayak 96 transaksi pd tgl 10-10-2018
Lem dan mengarsipkan buku besar bukti transaksi nasabah di teller kantor kas 04 di
BP2RD sebanayak 72 transaksi pd tgl 08-10-2018
Lem dan mengarsipkan buku besar bukti transaksi nasabah di teller kantor kas 04 di
BP2RD sebanayak 32 transaksi pd tgl 17-10-2018
Lem dan mengarsipkan buku besar bukti transaksi nasabah di teller kantor kas 04 di
BP2RD sebanayak 44 transaksi pd tgl 18-10-2018
Mencatat di slip bukti penerimaan pembayaran pajak dari nasabah sebanyak 35
transaksi.

22-10-18
Mencap BPRS di buku tabungan umum dan pahala sebanyak 100 buku tabungan
Mengecek validasi di slip setoran penarikan sebanyak 5 buku
Menulis nama bendahara di seluruh kantor dinas yg ada di provinsi malut, untuk para
nasabah yg melakukan pijaman di BPRS sebanyak 65 kali

23-10-2018
Menginput susunan nama direktur, komisaris dan para pemegang saham di BPRS bahari
berkesan
Menghitung laporan Debet per kolekbilitas sebanyak 111 nasabah

24-10-2018
Lem dan mengarsipkan buku besar bukti transaksi nasabah di teller kantor kas 04 di
BP2RD sebanayak 33 transaksi pd tgl 23-10-2018
Mencatat di slip bukti penerimaan pembayaran pajak dari nasabah sebanyak 88
transaksi.
Dan mencap BPRS dan Tgl bukti transaksi pada slip pembayaran pajak dari nasabah.
Mengambil buku slip penarikan 3 buku dan setoran 3 buku
Menghitung uang setiap nasabah yg melakukan pembayaran pajak
Memisahkan dan Mengarsipkan slip untuk nasabah, keuangan dan BPRS

25-10-2018
Lem dan mengarsipkan buku besar bukti transaksi nasabah di teller kantor kas 04 di
BP2RD sebanayak 88 transaksi pd tgl 24-10-2018
Mencatat di slip bukti penerimaan pembayaran pajak dari nasabah sebanyak 31
transaksi.
Dan mencap BPRS dan Tgl bukti transaksi pada slip pembayaran pajak dari nasabah.
Menghitung uang setiap nasabah yg melakukan pembayaran pajak.
Menghitung uang di kantor kas bank BPRS berjalan 10 kali

26-10-2018
Lem dan mengarsipkan buku besar bukti transaksi nasabah di teller kantor kas 04 di
BP2RD sebanayak 31 transaksi pd tgl 25-10-2018
Mencatat di slip bukti penerimaan pembayaran pajak dari nasabah sebanyak 23
transaksi.
Dan mencap BPRS dan Tgl bukti transaksi pada slip pembayaran pajak dari nasabah.
Menghitung uang setiap nasabah yg melakukan pembayaran pajak.

29-10-2018
Ijin

30-10-2018
Mengantarkan surat ke beberapa instansi
Mengambil buku tabungan di SD pertiwi, SD negeri 16 kota ternate, SD kalumata, SD
Batu anteru
Menghitung uang dari hasil pengambilan buku tabungan dari kas mobil bank BPRS
berjalan kepada kas utama karna untuk di setorkan ke kas utama

31-10-2018
Lem dan mengarsipkan buku besar bukti transaksi nasabah di teller kantor kas 04 di
BP2RD sebanayak 23 transaksi pd tgl 26-10-2018
Menghitung uang dari tabungan buku nasabah di SD Ngidi sebanyak 5 kali
Mencatat di slip bukti penerimaan pembayaran pajak dari nasabah sebanyak 34
transaksi.
Dan mencap BPRS dan Tgl bukti transaksi pada slip pembayaran pajak dari nasabah.