DATA SPJ DOK

Isi data ini terlebih dahulu sebelum mengisi Form berikutnya

Tempat/Lokasi : KECAMATAN SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA

Bulan Laporan : Nopember 2018
Ibukota Kecamatan, Tanggal Laporan : Perjuangan, 30 Nopember 2018
Penandatangan Laporan
Camat cq Kasi PMD : NGATINAM SIPAYUNG
NIP : NIP. 19630301 1985032 003
Ketua : LILI AFTIKA
Bendahara : SURTI UTAMI
Rekening DOK TPID
Jenis BANK : BNI
Unit/ Cabang : Kuala Tanjung
Nomor Rekening : 0627490980
BUKU BANK DOK TPID
KECAMATAN SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA Bank : BNI
Unit/ Cabang : Kuala Tanjung
Bulan : Nopember 2018 Rek. No : 0627490980

PEMASUKAN PENGELUARAN
Tanggal Nomor Bukti Terima Transfer SALDO
No Keterangan Transaksi Bunga Bank Lain-lain Penarikan Pajak Biaya Adm Lain-lain
Transaksi Transaksi dari KPPN
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
( 1 ) Transaksi Komulatif s/d tutup buku tahun ……….. 0 0 0 0 0 0 0 0
( 2 ) Transaksi s/d bulan lalu tahun berjalan 49,103,960 15,885 100,000 6,547,300 3,177 57,500 6,596,881 36,014,987
1 02/11/2018 Kor Biaya Administrasi Kartu 04/BM-DOK TPID/XI/18 5,000 36,019,987
2 02/11/2018 Tarik Dari Rek DOK- TPID 13/BK-DOK TPID/XI/18 6,547,100 29,472,887
3 02/11/2018 Kor Biaya Administrasi Kartu 05/BM-DOK TPID/XI/18 7,500 29,480,387
4 19/11/2018 Tarik Dari Rek DOK- TPID 15/BK-DOK TPID/XI/18 16,367,900 13,112,487
5
6
7
8
9

( 3 ) Total Transaksi bulan ini 0 0 12,500 22,915,000 0 0 0

(4=2+3) Transaksi Komulatif s/d Bln ini thn berjalan 49,103,960 15,885 112,500 29,462,300 3,177 57,500 6,596,881
(5=1+4) Transaksi Komulatif ttp buku s/d thn berjalan 49,103,960 15,885 112,500 29,462,300 3,177 57,500 6,596,881 13,112,487
Keterangan : Jumlah Angka dalam Rupiah
Perjuangan, 31 Oktober 2018
Mengetahui, Disetujui Oleh, Dibuat Oleh,
Camat, cq Ketua, Bendahara
KASI PMD

NGATINAM SIPAYUNG LILI AFTIKA SURTI UTAMI

Tanggal Cetak Dokumen : 02/06/2019 14:06:09
 NIP. 19630301 1985032 003

Tanggal Cetak Dokumen : 02/06/2019 14:06:10

CARA MENGISI

I. Sheet 1 (Data)
1. Isilah Data SPJ DOK sesuai permintaan, jika tulisan Kapital, maka harus diisi dengan huruf Kapital, Ikuti seperti Conto

II. Buku Kas Umum HarianTPID (BKUH TPID)

1. Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi untuk bulan berjalan
2. Kolom Tanggal Transaksi diisi dengan tanggal transaksi yang sebenarnya atau tanggal yang terterah di Bukti, ditulis s
3. Keterangan Transaksi diisi dengan keterangan /uraian transaksi ditulis secara berurutan tanggalnya
4. Nomor Bukti Transaksi diisi sesuai dengan bukti, yang sebelumnya harus dinomori terlebih dahulu di kertas bukti di se
menggunakan pulpen bertinta warna merah
5. Kolom PENERIMAAN Tarik dari Rekening, diisi angka nominal uang yang ditarik dari Bank secara tunai
6. Kolom PENERIMAAN Lain-Lain, diisi angka nominal jika ada pinjaman dari pihak ke-3 atau penerimaan tunai selain d
7. Kolom PENGELUARAN BID, diisi angka nominal jika ada penggunaan dana yang digunakan untuk kegiatan Bursa In
8. Kolom PENGELUARAN MAD, diisi angka nominal jika ada penggunaan dana yang digunakan untuk kegiatan Musyaw
9. Kolom PENGELUARAN Pelatihan TPID, diisi angka nominal jika ada penggunaan dana yang digunakan untuk kegiat
10. Kolom PENGELUARAN ADM & Pelaporan, diisi angka nominal jika ada penggunaan dana yang digunakan untuk keg
11. Kolom PENGELUARAN Dukungan Replikasi, diisi angka nominal jika ada penggunaan dana yang digunakan untuk m
12. Kolom PENGELUARAN Dokumentasi Kegiatan Inovasi, diisi angka nominal jika ada penggunaan dana yang digunak
13. Kolom PENGELUARAN Penyebarluasan Keg. Inovasi, diisi angka nominal jika ada penggunaan dana yang digunaka
Kegiatan Inovasi seperti siaran radio, Iklan Baliho dan lain-lain
14. Kolom SALDO, jangan diganggu/jangan diisi apapun karena sudah otomatis/link rumus pengisiannya
15. Kolom Total Penggunaan, juga jangan diganggu/jangan diisi apapun karena sudah otomatis/link rumus pengisiannya
16. Baris (1) Transaksi Komulatif s/d tutup buku tahun ………., diisi jika sudah pernah tutup buku tahunan
17. Baris ( 2 ) Transaksi s/d bulan lalu tahun berjalan, diisi saldo akhir bulan sesudahnya di tahun berjalan sebelum tutup
18. Baris ( 3 ) Jumlah Transaksi Bulan Ini, diisi jumlah total transaksi satu bulan berjalan
19. Baris ( 4=2+3 ) Transaksi Komulatif s/d Bulan ini tahun berjalan, diisi jumlah dari baris (2) ditambahkan dengan baris
20. Baris ( 5=1+4 ) Transaksi Komulatif ttp buku s/d tahun berjalan, diisi jumlah dari baris (1) ditambahkan dengan baris
uf Kapital, Ikuti seperti Contoh

ng terterah di Bukti, ditulis secara berurutan

h dahulu di kertas bukti di sebelah atas kanan, kalau bisa

k secara tunai
u penerimaan tunai selain dari transfer KPPN
kan untuk kegiatan Bursa Inovasi Desa
akan untuk kegiatan Musyawarah Antar Desa
ang digunakan untuk kegiatan Pelatihan/OJT/IST TPID
a yang digunakan untuk kegiatan Pelaporan atau Kebutuhan Kantor
na yang digunakan untuk mendukung Kegiatan Replikasi Inovasi
gunaan dana yang digunakan untuk Pendokumentasian Kegiatan
unaan dana yang digunakan untuk Penyebarluasan Informasi

engisiannya
is/link rumus pengisiannya
uku tahunan
hun berjalan sebelum tutup buku tahunan

ditambahkan dengan baris (3)

itambahkan dengan baris (4)
BUKU KAS UMUM HARIAN DOK TPID
KECAMATAN SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA
Bulan : Nopember 2018
PENERIMAAN PENGELUARAN
Total
Tanggal Tarik dari Pelatihan Monitoring ADM & Dukungan Dukungan SALDO Penggunaa
No Keterangan Transaksi Nomor Bukti Transaksi Lain-Lain BID MAD P2KTD Lain-Lain
Transaksi Rek. TPID TPID dan Evaluasi Pelaporan Replikasi Capturing n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
( 1 ) Transaksi Komulatif s/d tutup buku tahun ………. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( 2 ) Transaksi s/d bulan lalu tahun berjalan 13,094,500 1,309,400 0 1,309,400 6,547,200 5,237,900 0 0 600,000 1,309,400 0 15,003,900
1 2/11/2018 Ditarik Dari Rek DOK- TPID 06/KM-DOK-TPID/SB/XI/18 6,547,100 6,547,100 T
2 2/11/2018 Dibayar Biaya Bursa Inovasi Desa 14/KK-DOK-TPID/SB/XI/18 6,547,100 0
3 9/11/2018 Pinjaman Dari Pihak Ketiga 07/KM-DOK-TPID/SB/XI/18 300,000 300,000 R
4 10/11/2018 Dibayar Biaya Rapat TPID 15/KK-DOK-TPID/SB/XI/18 300,000 0 A
5 19/11/2018 Ditarik Dari Rek DOK- TPID 08/KM-DOK-TPID/SB/XI/18 16,367,900 16,367,900 N
6 21/11/2018 Dibayar Pinjaman Pada Pihak Ketiga 16/KK-DOK-TPID/SB/XI/18 900,000 15,467,900 S
7 21/11/2018 Dibayar Biaya Transport TPID ke Lapangan 17/KK-DOK-TPID/SB/XI/18 1,700,000 13,767,900 A
8 21/11/2018 Dibayar Sewa Peralatan Dokumentasi 18/KK-DOK-TPID/SB/XI/18 4,000,000 9,767,900 K
9 21/11/2018 Dibayar Biaya Editing Video Inovasi 19/KK-DOK-TPID/SB/XI/18 2,700,000 7,067,900
10 21/11/2018 Dibayar Biaya Penggandaan Video 20/KK-DOK-TPID/SB/XI/18 1,400,000 5,667,900 S
11 24/11/2018 Dibayar Biaya Rapat TPID 21/KK-DOK-TPID/SB/XI/18 300,000 5,367,900 I
12 26/11/2018 Dibayar Biaya Cetak Tulisan Inovasi Desa 22/KK-DOK-TPID/SB/XI/18 2,500,000 2,867,900
13 26/11/2018 Dibayar Biaya Baliho Inovasi Desa 23/KK-DOK-TPID/SB/XI/18 1,400,000 1,467,900 B
14 26/11/2018 Dibayar Biaya Penggandaan Narasi 24/KK-DOK-TPID/SB/XI/18 1,100,000 367,900 U
15 31/11/2018 Dibayar Biaya Pelaporan 25/KK-DOK-TPID/SB/XI/18 367,900 0 L
A
N

I
N
I
( 3 ) Jumlah Transaksi Bulan Ini 22,915,000 300,000 6,547,100 0 0 0 0 0 16,367,900 900,000 23,815,000

( 4=2+3 ) Transaksi Komulatif s/d Bulan ini tahun berjalan 36,009,500 1,609,400 6,547,100 1,309,400 6,547,200 5,237,900 0 0 16,967,900 900,000 37,509,500

( 5=1+4 ) Transaksi Komulatif ttp buku s/d tahun berjalan 36,009,500 1,609,400 6,547,100 1,309,400 6,547,200 5,237,900 0 0 16,967,900 900,000 0 37,509,500

Perjuangan, 30 Nopember 2018

Mengetahui, Disetujui Oleh, Dibuat Oleh,
Camat, cq Ketua Bendahara
KASI PMD

NGATINAM SIPAYUNG LILI AFTIKA SURTI UTAMI

NIP. 19630301 1985032 003

Tanggal Cetak Dokumen : 02/06/2019 14:06:10