YAYASAN KARTIKA JAYA

KOORDIANTOR BRIGIF MEKANIS 1

CABANG XVIII JAYAKARTA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEUANGAN

YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR BRIGIF MEKANIS 1
CABANG XVIII JAYAKARTA

Pada hari ini Jumat tanggal 24 Mei 2019 kami :

1. Ny. Bangun Siregar sebagai Ketua

2. Ny. Ivan Alfa sebagai anggota
3. Srt. M.Azis sebagai Juyar
4. PNS Darsini sebagai anggota

Berdasarkan surat tugas Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XI Brigif Mekanis 1
PD Jaya Nomor : S.gas/2/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang ditunjuk sebagai tim
pemeriksa, telah mengadakan pemeriksaan keuangan Yayasan Kartika Jaya Koordinator
Brigif Mekanis 1 Cabang XVIII Jayakarta yang dijabat oleh Ny Supriyatno dan Ny Dadi
Permana.

Hasil pemeriksaan yang disaksikan oleh pejabat yang bersangkutan adalah sebagai
berikut:

A. Bendahara Yayasan

1. Buku kas dan Bank

a. Penutupan buku Kas Pembukuan sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 tercatat
sebesar Rp 10.608.500 (sepuluh juta enam ratus delapan ribu Lima ratus
rupiah) terdiri dari:

1) Tunai : Rp 10.608.500
2) Tabungan : Rp
3) Deposito : Rp
_______________+
Jumlah Rp 10.608.500

b. Perincian uanng tunai : Rp 10.608.500, sebagai berikut:

1) 100 lbr @ Rp 100.000 : Rp 10.000.000
2) 12 lbr @ Rp 50.000 : Rp 600.000
3) 3 lbr @ Rp 20.000 : Rp 6.000
4) 2 lbr @ Rp 1.000 : Rp 2.000
5) 1 Keping@ Rp 500 : Rp 500
 2

2. Neraca

a. Sisa awal per 4 Juli 2017

1. Tunai : Rp 10.232.086
2. Tabungan Bank : Rp -
3. Deposito : Rp -
_______________+
Jumlah Rp 10.232.086

b. Penerimaan
1. Sumbangan/bantuan lainnya : Rp
2. Penerimaan Lainnya : Rp 47.392.845
________________+
Jumlah Rp 47.392.845

c. Pengeluaran
1. THR/Bonus/Tunjangan pengurus : Rp 5.150.000
2. Operasional Yayasan : Rp 49.000
3. Pengeluaran lainnya : Rp 41.817.431
_________________+
Jumlah Rp 47.016.431

d. Sisa akhir per 24 Mei 2019

1. Tunai : Rp 10.608.500
2. Bank : Rp -
_________________+
Jumlah Rp 10.608.500

B. Bendahara Sekolah

1. Buku Kas dan Bank

a. Penutupan buku kas pembukuan sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
tercatat sebesar Rp 10.500.000 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri
dari :

1. Tunai : Rp 10.500.000
2. Tabungan : Rp -
________________+
Jumlah Rp 10.500.000

b. Perincian uang tunai : Rp 10.500.000, sebagai berikut:

1) 101 lbr @ Rp 100.000 : Rp 10.100.000
2) 8 lbr @ Rp 50.000 : Rp 400.000
 3

2. Neraca
a. Sisa awal per 4 Juli 2017
2. Tunai : Rp 9.751.021
3. Tabungan Bank : Rp -
________________+
Jumlah Rp 9.751.021

b. Penerimaan
1. Uang pangkal/daftar ulang : Rp 65.305.000
2. Uang sekolah : Rp 270.794.000
3. Kegiatan sekolah lainnya : Rp -
4. Bunga Bank : Rp -
5. Penerimaan lainnya : Rp 750.000
+
Jumlah Rp 336.849.000

c. Pengadaan sarana dan prasarana

1. Tanah : Rp -
2. Gedung dan pelataran : Rp
3. Inventaris : Rp
4. Sarana belajar/mengajar : Rp -
5. Furnitur/perabot sekolah : Rp
+

Jumlah Rp

d. Pengeluaran
1. Gaji, Honor & lembur Guru/ karyawann sekolah : Rp 105.650.000
2. THR, Bonus/ insentif & tunj Guru/karyawan : Rp 19.873.561
3. Operasional sekolah : Rp 157.549.615
4. Sarana dan prasarana : Rp 12.440.000
5. Administrasi bank sekolah : Rp -
6. Pajak atas bunga bank : Rp -
7. Pengeluaran lainnya : Rp 40.586.845
________________+
Jumlah Rp 336.100.021

e. Sisa akhir per 24 Mei 2019

1. Tunai : Rp 10.500.000
2. Tabungan Bank : Rp -
_______________+
Jumlah Rp 10.500.000
 4

C. Bidang Sosial
1. Buku Kas
a. Penutupan buku kas pembukuan sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
tercatat sebesar Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri
dari

tunai : Rp. 1.150.000

Bank : Rp. -
Piutang : Rp. -
_____________+
Jumlah Rp 1.150.000

b. Perincian uang tunai : Rp 1.150.000, sebagai berikut

9 lbr @ Rp 100.000 : Rp 900.000
5 lbr @ Rp 50.000 : Rp 250.000

2. Neraca

a. Sisa awal per 4 Juli 2017 Rp 1.150.000

b. Penerimaan :
dari tgl 4 Juli 2017 s.d 24 Mei 2019

c. Pengeluaran:
Dari tgl 4 Juli 2017

d. Sisa akhir buku kas per 24 Mei 2019 Rp 1.150.000

D. Bidang Sosial Urusan Usaha

1. Buku Kas

a. Penutupan buku kas pembukuan sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 tercatat
sebesar Rp 32.301.500 (Tiga puluh dua juta tiga ratus satu ribu lima ratus
rupiah) terdiri dari:

tunai : Rp 32.301.500
Bank : Rp. -
Piutang : Rp. -
____________+
Rp 32.301.500

b. Perincian uang tunai :Rp 32.301.000, sebagai berikut:

200 lbr @ Rp 100.000 : Rp 20.000.000
246 lbr @ Rp 50.000 : Rp 12.000.000
2 lbr @ Rp 10.000 : Rp 1.500
 5

2. Neraca

a. Sisa awal per 4 Juli 2017 Rp 31.465.000

b. Penerimaan :
dari tgl 4 Juli s.d 24 Mei 2019 Rp 62.030.000

c. Pengeluaran:
Dari tgl 4 Juli 2017 s.d 24 Mei 2019 Rp 61.194.000

d. Sisa akhir buku kas per 24 Mei 2019 Rp 32.301.000

E. Dana Abadi

Dana abadi Rp 9.106.000

Kas per Juli 2017 sebesar Rp 9.106.000
terdiri atas tunai : Rp 9.106.000
Bank : Rp. -
Piutang : Rp. -
Perincian uang tunai Rp -, sebagai berikut:
60 lbr @ Rp 100.000 : Rp 6.000.000
62 lbr @ Rp 20.000 : Rp 3.100.000
3 lbr @ Rp 2.000 : Rp 6.000

Kesimpulan:

1. Laporan keuangan dalam rangka sertijab Ketua Yayasan Kartika Jaya koordinator
Brigif Mekanis 1 Cabang XVIII Jayakarta sudah menerapkan sistem yang berlaku
secara umum.

2. Penggunaan / Pemanfaatan dana sudah sesuai dengan program kerja dan

ketentuan dalam AD dan ART.

3. Dokumen pendukung lengkap dan benar.

4. Terdapat hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut;

Apa bila dalam penulisan angka terdapat kesalahan sebaiknya dicoret dan diparaf

Pemeriksaan Terakhir

Pemeriksaan terakhir dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Ny. Bangun Siregar
dengan (tiga) orang anggota menerbitkan Berita Acara tanggal 24 Mei 2019
 6

Penutup

Pemeriksaan Keuangan Yayasan Kartika Jaya Koordinator Brigif Mekanis 1 Cabang

XVIII Jayakarta pada hari Jumat pukul 10.00 WIB pada tanggal 24 Mei 2019.

Yang diperiksa Tim pemeriksa

Pejabat Ketua

1. Ny. Supriyatno Ny.Bangun Siregar

2. Ny. Dadi Permana Anggota :

1. Ny. Ivan Alfa

2. Srt. M Azis

3. PNS Darsini