YAYASAN KARTIKA JAYA

KOORDIANTOR BRIGIF MEKANIS 1

CABANG XVIII JAYAKARTA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEUANGAN

YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR BRIGIF MEKANIS 1
CABANG XVIII JAYAKARTA

Pada hari ini Rabu tanggal 17 Juni 2020 kami :

1. Ny. Ivan Alfa sebagai Ketua

2. Ny. Yusuf sebagai anggota
3. Srk. Pujiono sebagai anggota
4. Srt. Azis sebagai anggota

Berdasarkan surat tugas Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XI Brigif Mekanis 1
PD Jaya Nomor : S.gas/3/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditunjuk sebagai tim
pemeriksa, telah mengadakan pemeriksaan keuangan Yayasan Kartika Jaya Koordinator
Brigif Mekanis 1 Cabang XVIII Jayakarta yang dijabat oleh Ny Shinta Kharisma Dewi dan
Ny Isnawati.

Hasil pemeriksaan yang disaksikan oleh pejabat yang bersangkutan adalah sebagai
berikut:

A. Bendahara Yayasan

1. Buku kas dan Bank

a. Penutupan buku Kas Pembukuan sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
tercatat sebesar Rp 11.816.000 (Sebelas juta delapan ratus enam belas ribu
rupiah) terdiri dari:

1) Tunai : Rp 11.816.000
2) Tabungan : Rp
3) Deposito : Rp
_______________+
Jumlah Rp 11.816.000

b. Perincian uanng tunai : Rp 10.816.000, sebagai berikut:

1) 88 lbr @ Rp 100.000 : Rp 8.800.000
2) 48 lbr @ Rp 50.000 : Rp 2.400.000
3) 19 lbr @ Rp 20.000 : Rp 380.000
4) 10 lbr @ Rp 10.000 : Rp 100.000
5) 25 lbr @ Rp 5.000 : Rp. 125.000
6) 2 Keping @ Rp 500 : Rp 1.000
 2

2. Neraca

a. Sisa awal per 2 Agustus 2019

1. Tunai : Rp 10.608.500
2. Tabungan Bank : Rp -
3. Deposito : Rp -
_______________+
Jumlah Rp 10.608.500

b. Penerimaan
1. Sumbangan/bantuan lainnya : Rp
2. Penerimaan Lainnya : Rp 15.759.500
________________+
Jumlah Rp 15.759.500

c. Pengeluaran
1. THR/Bonus/Tunjangan pengurus : Rp 2.550.000
2. Operasional Yayasan : Rp 202.000
3. Pengeluaran lainnya : Rp 11.800.000
_________________+
Jumlah Rp 14.552.000

d. Sisa akhir per 17 Juni 2020

1. Tunai : Rp 11.816.000
2. Bank : Rp -
_________________+
Jumlah Rp 11.816.000

B. Bendahara Sekolah

1. Buku Kas dan Bank

a. Penutupan buku kas pembukuan sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
tercatat sebesar Rp 11.627.500 (Sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu
lima ratus rupiah) terdiri dari :

1. Tunai : Rp 11.627.500
2. Tabungan : Rp -
________________+
Jumlah Rp 11.627.500

b. Perincian uang tunai : Rp 11.627.500, sebagai berikut:

1) 33 lbr @ Rp 100.000 : Rp 3.300.000
2) 159 lbr @ Rp 50.000 : Rp 7.950.000
3) 3 lbr @ Rp 20.000 : Rp 60.000
4) 31 lbr @ Rp 10.000 : Rp 310.000
5) 1 lbr @ Rp 5.000 : Rp 5000
6) 1 lbr @ Rp 2.000 : Rp 2000
 3

7) 1 Keping @Rp 500 : Rp. 500

2. Neraca
a. Sisa awal per 2 Agustus 2019
2. Tunai : Rp 10.500.000
3. Tabungan Bank : Rp -
________________+
Jumlah Rp 10.500.000

b. Penerimaan
1. Uang pangkal/daftar ulang : Rp 26.340.000
2. Uang sekolah : Rp 89.985.000
3. Kegiatan sekolah lainnya : Rp -
4. Bunga Bank : Rp -
5. Penerimaan lainnya : Rp 10.000.000
+
Jumlah Rp 126.325.000

c. Pengadaan sarana dan prasarana

1. Tanah : Rp -
2. Gedung dan pelataran : Rp
3. Inventaris : Rp
4. Sarana belajar/mengajar : Rp -
5. Furnitur/perabot sekolah : Rp
+

Jumlah Rp

d. Pengeluaran
1. Gaji, Honor & lembur Guru/ karyawann sekolah : Rp 54.950.000
2. THR, Bonus/ insentif & tunj Guru/karyawan : Rp 5.340.000
3. Operasional sekolah : Rp 39.148.000
4. Administrasi bank sekolah : Rp -
5. Pajak atas bunga bank : Rp -
6. Pengeluaran lainnya : Rp 25.759.500
________________+
Jumlah Rp 125.197.500

e. Sisa akhir per 17 Juni 2020

1. Tunai : Rp 11.627.500
2. Tabungan Bank : Rp -
_______________+
Jumlah Rp 11.627.500
 4

C. Bidang Sosial

1. Buku Kas
a. Penutupan buku kas pembukuan sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
tercatat sebesar Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri
dari

tunai : Rp. 1.150.000

Bank : Rp. -
Piutang : Rp. -
_____________+
Jumlah Rp 1.150.000

b. Perincian uang tunai : Rp 1.150.000, sebagai berikut

9 lbr @ Rp 100.000 : Rp 900.000
5 lbr @ Rp 50.000 : Rp 250.000

2. Neraca

a. Sisa awal per 2 Agustus 2019 Rp 1.150.000

b. Penerimaan :
dari tgl 2 Agustus 2019 s.d 17 Juni 2020

c. Pengeluaran:
Dari tgl 2 Agustus 2019

d. Sisa akhir buku kas per 17 Juni 2020 Rp 1.150.000

D. Bidang Sosial Urusan Usaha

1. Buku Kas

a. Penutupan buku kas pembukuan sampai dengan tanggal 17 Juni 2020

tercatat sebesar Rp 33.925.400 (Tiga puluh tiga juta Sembilan ratus dua
puluh lima ribu empat ratus rupiah) terdiri dari:

tunai : Rp 33.925.400
Bank : Rp. -
Piutang : Rp. -
____________+
Rp 33.925.400
 5

b. Perincian uang tunai :Rp 33.925.400, sebagai berikut:

210 lbr @ Rp 100.000 : Rp 21.000.000
258 lbr @ Rp 50.000 : Rp 12.900.000
2 lbr @ Rp 10.000 : Rp 20.000
1 lbr @ Rp 5.000 : Rp 5.000
2 keping@ Rp 200 : Rp 400

2. Neraca

a. Sisa awal per 2 Agustus 2019 Rp 32.301.500

b. Penerimaan :
dari tgl 2 Agustus 2019 s.d 17 Juni 2020 Rp 38.420.000

c. Pengeluaran:
Dari tgl 2 Agustus 2019 s.d 17 Juni 2020 Rp 6.796.100

d. Sisa akhir buku kas per 17 Juni 2020 Rp 33.925.400

E. Dana Abadi

Dana abadi Rp 9.056.000

Kas per 17 Juni 2020 sebesar Rp 9.056.000
terdiri atas tunai : Rp 9.056.000
Bank : Rp. -
Piutang : Rp. -
Perincian uang tunai Rp -, sebagai berikut:
30 lbr @ Rp 100.000 : Rp 3.000.000
121 lbr @ Rp 50.000 : Rp 6.050.000
3 lbr @ Rp 2.000 : Rp 6.000

Kesimpulan:

1. Laporan keuangan dalam rangka sertijab Ketua Yayasan Kartika Jaya koordinator
Brigif Mekanis 1 Cabang XVIII Jayakarta sudah menerapkan sistem yang berlaku
secara umum.

2. Penggunaan / Pemanfaatan dana sudah sesuai dengan program kerja dan

ketentuan dalam AD dan ART.

3. Dokumen pendukung lengkap dan benar.

4. Terdapat hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut;

Apa bila dalam penulisan angka terdapat kesalahan sebaiknya dicoret dan diparaf
 6

Pemeriksaan Terakhir

Pemeriksaan terakhir dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Ny. Ivan Alfa dengan
(tiga) orang anggota menerbitkan Berita Acara tanggal 17 Juni 2020

Penutup

Pemeriksaan Keuangan Yayasan Kartika Jaya Koordinator Brigif Mekanis 1 Cabang

XVIII Jayakarta pada hari Rabu pukul 08.00 WIB pada tanggal 17 Juni 2020.

Yang diperiksa Tim pemeriksa

Pejabat Ketua

1. Ny. Shinta Kharisma Dewi Ny.Ivan Alfa

2. Ny. Isnawati Anggota :

1. Yusuf

2. Srk. Pujiono

3. Srt.M. Azis
7