LAPORAN AKHIR TAHUN

DEWAN PASTORAL PAROKI SANTO MARTINUS KAIMANA

TAHUN 2018

Saldo Bank Paroki Per 1 Januari 2018 : Rp. 1.193.899.927,-

Uang Kas Paroki Per 1 Januari 2018 : Rp. 16.750.000,-

I. PEMASUKAN :
A. Pemasukan Rutin :
1. Kolekte Misa Hari Minggu : Rp. 169.894.000,-
2. Kolekte Misa Bukan Hari Minggu/Misa Ling. : Rp. 139.606.000,-
3. Kolekte Pemberkatan : Rp. 1.334.000,-
4. Kolekte Aksi Nasional : Rp. 17.492.000,-
5. Kolekte Pembangunan : Rp. 140.569.000,-
6. Persembahan : Rp. 90.373.000,-
7. Derma Rosario/Bulan Maria Mei dan Oktober : Rp. 109.196.000,-
8. APP 2018 : Rp. 40.235.000,-
9. Administrasi Sekretariat : Rp. 3.960.000,-
10. Solidaritas Lingkungan – lingkungan : Rp. 29.896.000,-
11. Solidaritas Stasi : Rp. 56.473.000,-
12. Bunga Bank : Rp. 14.074.571,-

TOTAL PEMASUKAN RUTIN : Rp. 813.102.571,-

B. Pemasukan Lainnya :
1. Bantuan PEMDA untuk MU XXI KMS : Rp. 250.000.000,-
2. Bantuan Prov. PB untuk MU XXI KMS : Rp. 300.000.000,-
3. Subsidi Keuskupan untuk MU XXI KMS : Rp. 200.000.000,-
4. Solidaritas Umat untuk MU TPW : Rp. 65.850.000,-
5. Solidaritas Umat dan Stasi untuk MU KMS : Rp. 141.550.000,-
6. Bantuan PEMDA untuk Graha Santo Martinus : Rp. 1.800.000.000,-
7. Sumbangan/Donasi Umat Untuk Graha : Rp. 522.089.000,-

TOTAL PEMASUKAN LAINNYA : Rp. 3.279.489.000,-

TOTAL PEMASUKAN PAROKI TAHUN 2018 : Rp. 4.092.591.571,-

II. PENGELUARAN :
A. Pengeluaran rutin bulanan :
1. Honor/Uang Saku (Romo, Diakon, Asisten RT, Pegawai Sekretariat, Koster).
Januari – Februari 2018 : Rp. 5.600.000,-. x 2 = Rp. 11.200.000,-
Per Maret 2018 ada kenaikan uang saku untuk Romo (Aturan Dari KMS) yang semula Rp.
1.400.000,- naik menjadi Rp. 1.600.000,-.
Maret – April 2018 : Rp. 6.000.000,-. x 2 = Rp. 12.000.000,-
Bulan Mei ada kenaikan pengeluaran rutin untuk gaji koster paroki sebesar Rp. 1.250.000,-.
Mei – Juni 2018 : Rp. 7.250.000,-. x 2 = Rp. 14.500.000,-
Bulan Juli ada kenaikan pengeluaran rutin untuk uang saku diakon sebesar Rp. 1.300.000,-
Juli – November 2018 : Rp. 8.550.000,-. x 2 = Rp. 17.050.000,-
Bulan Desember ada kenaikan pengeluaran rutin untuk honor pegawai sekretariat yang semula
Rp. 1.250.000,- menjadi Rp. 1.500.000,-.
Desember 2018 : Rp. 8.800.000,-. x 2 = Rp. 17.600.000,-

Total Pengeluaran untuk Honor/Uang Saku tahun 2018 : Rp. 89.000.000,-

2. Subsidi konsumsi dan transport biara : Rp. 1.300.000,- x 12 = Rp. 15.600.000,-

 3. Listrik Gereja, Aula, Goa Maria, Biara : Rp. 4.500.000,- x 12 = Rp. 54.000.000,-
4. Paud Santo Martinus : Rp. 1.750.000,- x 12 = Rp. 21.000.000,-
5. Biaya jaga/perawatan longboat + mesin : Rp. 500.000,- x 12 = Rp. 6.000.000,-

TOTAL PENGELUARAN RUTIN BULANAN TAHUN 2018 : Rp. 185.600.000,-

B. Pengeluaran Rutin Tahunan :

1. Pajak Kendaraan Roda Empat : Rp. 2.700.000,-
2. Pajak Kendaraan Roda Dua dan BBN : Rp. 1.800.000,-
3. Pajak Bumi dan Bangunan : Rp. 1.450.000,-
4. ATK Sekretariat Paroki : Rp. 7.054.000,-
5. Administrasi Bank : Rp. 2.916.311,-

TOTAL PENGELUARAN RUTIN TAHUNAN : Rp. 13,004.000,-

C. Setoran Ke Keuskupan Manokwari Sorong :

1. Setoran Kolekte Misa Hari Minggu (50%) : Rp. 54.380.000,-
2. Setoran Kolekte Aksi Nasional (75% - 100%) : Rp. 17.492.000,-
3. Setoran Derma Rosario Mei dan Oktober : Rp. 109.196.000,-
4. Setoran Kolekte Rabu Abu (100%) : Rp. 3.457.000,-
5. Setoran Kolekte Jumat Agung (100%) : Rp. 4.545.000,-
6. Setoran APP 2018 : Rp. 40.235.000,-

TOTAL SETORAN KE KMS : Rp. 229.305.000,-

D. Pengeluaran Non Rutin :

1. Pembangunan Goa Maria Bunda Karmel : Rp. 391.142.000,- (sementara).
2. Pembangunan Aula Stasi Krooy Tahap I : Rp. 256.000.000,- (sementara)
3. Pembangunan Graha Santo Martinus Kaimana : Rp. 2.953.735.000,-
4. Perbaikan Mesin Jhonson : Rp. 14.785.000,-
5. Perbaikan mobil dan motor pastoran : Rp. 34.684.000,-
6. Musyawarah Umat TPW : Rp. 47.643.000,-
7. Musyawaran Umat XXI KMS : Rp. 337.565.000,-
8. Rehab Pastoran : Rp. 28.500.000,-
9. Pembelian Keyboard Paroki : Rp. 18.500.000,-
10. ATK Sekretariat : Rp. 11.400.000,-

TOTAL PENGELUARAN NON RUTIN : Rp. 4.093.954.000,-

TOTAL PENGELUARAN TAHUN 2018 : 4.521.863.000,-

SALDO BANK PAROKI PER 31 DESEMBER 2018 : Rp. 1.109.639.610,-

Uang Kas Paroki Per 31 Desember 2018 : Rp. 42.500.000,-

Rencana Pembangunan Tahun 2019 :

1. Penyelesaian Goa Maria Bunda Karmel.
2. Penyelesaian Pembangunan Aula Stasi Krooy.
3. Rehab Pastoran.
4. Bedah Rumah Umat.