REKAPITULASI UTANG DINAS KESEHATAN

TAHUN 2018

PELUNASAN UTANG
SALDO UTANG UTANG YANG PELUNASAN UTANG SALDO UTANG
NO NAMA PUSKESMAS TAHUN SEBELUMNYA
31 DESEMBER 2017 TERJADI TAHUN 2018 TAHUN 2018 31 DESEMBER 2018
PADA TAHUN 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 PUSKESMAS BOJONG I 68,472,360 68,472,360 101,956,364 - 101,956,364

JUMLAH 68,472,360 68,472,360 101,956,364 - 101,956,364

Bojong, 31 Desember 2018

Kepala Puskesmas Bojong I

drg. Hendra
NIP. 19650919 199103 1 009
 REKAPITULASI MUTASI UTANG
TAHUN 2018

PUSKESMAS BOJONG 1
UTANG TAHUN 2018
SALDO UTANG 31 PELUNASAN UTANG SALDO UTANG 31
NO URAIAN (KETETAPAN 2018-
DESEMBER 2017 TAHUN LALU DESEMBER 2018
PELUNASAN)
1 2 3 4 5 6

1 Saldo Utang Tahun Lalu 68,472,360 68,472,360 -

2 Jasa Pelayanan Kapitasi 64,332,760 64,332,760

3 Jasa Pelayanan Pasien Umum 3,325,200 3,325,200

4 Jasa Pelayanan Non Kapitasi 25,918,000 25,918,000

5 Jasa Pihak Ketiga Laboratorium Gajah Mada 3,000,000 3,000,000

6 Tagihan Listrik Pemakaian Bulan Desember 2018 4,154,047 4,154,047

7 Tagihan Telkom Speedy Pemakaian Bulan Desember 2018 1,226,357 1,226,357

JUMLAH 68,472,360 68,472,360 101,956,364 101,956,364

Bojong, 31 Desember 2018

Kepala Puskesmas Bojong I

drg. Hendra
NIP. 19650919 199103 1 009
 REKAP JENIS UTANG
TAHUN 2018
PUSKESMAS BOJONG I

PUSKESMAS BOJONG I

URAIAN TOTAL PEGAWAI

PIHAK KETIGA JASKOM
(JAPEL DAN GAJI)

SALDO UTANG 31 DESEMBER 2017 68,472,360 68,472,360

PELUNASAN UTANG TAHUN SEBELUMNYA PADA TAHUN 2018 68,472,360 68,472,360
UTANG YANG TIMBUL TAHUN 2018 101,956,364 93,575,960 3,000,000 5,380,404
PELUNASAN UTANG TAHUN 2018 - -
SALDO UTANG 31 DESEMBER 2018 101,956,364 93,575,960 3,000,000 5,380,404

Bojong, 31 Desember 2018

Kepala Puskesmas Bojong I

drg. Hendra
NIP. 19650919 199103 1 009
 JUMLAH

68,472,360
68,472,360
101,956,364
-
101,956,364

er 2018
Bojong I

03 1 009
 PUSKESMAS BOJONG I
DAFTAR UTANG PEGAWAI 31 DESEMBER 2018

UTANG PEGAWAI
NO URAIAN JASA
PELAYANAN

1 Jasa Pelayanan Kapitasi Desember 2018 64,332,760

2 Jasa Pelayanan Pasien Umum 3,325,200

3 Jasa Pelayanan Non Kapitasi KB Bulan Juli 2016 112,000

4 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Pra Rujukan Bulan Mei 2018 300,000

5 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Persalinan Non PBI Bulan Mei 2018 1,120,000

6 Jasa Pelayanan Non Kapitasi KB PBI Bulan Juli 2018 204,000

7 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Pra Rujukan PBI Bulan Juli 2018 250,000

8 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Persalinan PBI Bulan Juli 2018 4,760,000

9 Jasa Pelayanan Non Kapitasi KB PBI Bulan Agustus 2018 400,000

10 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Pra RujukanBulan Agustus 2018 150,000

11 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Persalinan Bulan Agustus 2018 3,640,000

12 Jasa Pelayanan Non Kapitasi KB Bulan September 2018 306,000

13 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Pra Rujukan Bulan September 2018 250,000

14 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Ambulans Bulan September 2018 440,000

15 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Persalinan Bulan September 2018 5,880,000

16 Jasa Pelayanan Non Kapitasi KB Bulan Oktober 2018 476,000

17 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Pra Rujukan Bulan Oktober 2018 250,000

18 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Ambulans Bulan Oktober 2018 380,000

19 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Persalinan Bulan Oktober 2018 7,000,000

JUMLAH 93,575,960

Bojong, 31 Desember 201

Kepala Puskesmas Bojong
 UTANG PEGAWAI
NO URAIAN JASA
PELAYANAN

drg. Hendra
NIP. 19650919 199103 1 0
 PEGAWAI
GAJI JUMLAH
BLUD

64,332,760

3,325,200

112,000

300,000

1,120,000

204,000

250,000

4,760,000

400,000

150,000

3,640,000

306,000

250,000

440,000

5,880,000

476,000

250,000

380,000

7,000,000

- 93,575,960

Desember 2018
esmas Bojong I
 PEGAWAI
GAJI JUMLAH
BLUD

Hendra
19 199103 1 009
 PUSKESMAS BOJONG I
DAFTAR UTANG JASA PIHAK KETIGA 31 DESEMBER 2018

NO URAIAN JUMLAH

1 Laboratorium Gajah Mada 3,000,000

JUMLAH 3,000,000

Bojong, 31 Desember 2018

Kepala Puskesmas Bojong I

drg. Hendra
NIP. 19650919 199103 1 009
 PUSKESMAS BOJONG I
DAFTAR UTANG JASA KOMUNIKASI 31 DESEMBER 2018

NO URAIAN JUMLAH

1 Tagihan Listrik Pemakaian Bulan Desember 2018 4,154,047

2 Tagihan Telkom Speedy Pemakaian Bulan Desember 2018 1,226,357

JUMLAH 5,380,404

Bojong, 31 Desember 2018

Kepala Puskesmas Bojong I

drg. Hendra
NIP. 19650919 199103 1 009
 RINCIAN HUTANG TAHUN 2016
PUSKESMAS BOJONG I

UTANG
PEMBAYARAN
TERIMA TANGGAL BARANG/ JASA
TAHUN BULAN KETERANGAN (PENCAIRAN) PIUTANG
(VERIFIKASI) 2018 PENCAIRAN JAPEL (40%) TENAGA AHLI/
MAKMIN NARASUMBER
2016 Januari Persalinan PBI - - -
Persalinan Non PBI - - -
JUMLAH - - - - - -
Februari KB PBI - - -
Persalinan PBI - - -
Persalinan Non PBI - - -
JUMLAH - - - - - -
Maret KB PBI - - -
Persalinan PBI - - -
Persalinan Non PBI - - -
JUMLAH - - - - - -
April KB PBI - - -
Persalinan PBI - - -
Persalinan Non PBI - - -
JUMLAH - - - - - -
Mei KB PBI - - -
Persalinan PBI - - -
Persalinan Non PBI - - -
JUMLAH - - - - - -
Juni KB PBI - - -
Persalinan PBI - - -
Persalinan Non PBI - - -
JUMLAH - - - - - -
Juli KB PBI 280,000 280,000 112,000
Persalinan PBI - - -
 UTANG
PEMBAYARAN
TERIMA TANGGAL BARANG/ JASA
TAHUN BULAN KETERANGAN (PENCAIRAN) PIUTANG
(VERIFIKASI) 2018 PENCAIRAN JAPEL (40%) TENAGA AHLI/
MAKMIN NARASUMBER
Persalinan Non PBI - - -
JUMLAH 280,000 - 280,000 112,000 - -
Agustus Persalinan PBI 600,000 600,000 20 April 2018 - -
Persalinan Non PBI - - -
JUMLAH 600,000 600,000 - - - -
SeptemberPersalinan PBI - - -
Persalinan Non PBI - - -
JUMLAH - - - - - -
Oktober Persalinan PBI - - -
Persalinan Non PBI - - -
JUMLAH - - - - - -
November Persalinan PBI - - -
Persalinan Non PBI - - -
JUMLAH - - - - - -
Desember Persalinan PBI - - -
Persalinan Non PBI - - -
JUMLAH - - - - - -
JUMLAH 880,000 600,000 280,000 112,000 - -

Bojong, 31 Desember 2018

Kepala Puskesmas Bojong I

drg. Hendra
NIP. 19650919 199103 1 009
JASA
JUMLAH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JASA
JUMLAH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 RINCIAN HUTANG 2017
PUSKESMAS BOJONG I

UTANG
PEMBAYARAN
TERIMA
TAHUN BULAN KETERANGAN KLAIM (PENCAIRAN) TANGGAL PENCAIRAN PIUTANG
(VERIFIKASI) JAPEL (40%)
2018

2017 Januari KB PBI dan Non PBI 830,000 715,000 715,000 05 September 2018 -
Persalinan PBI 4,200,000 - -
Persalinan Non PBI 2,800,000 - -
SENAM 237,500 - -
JUMLAH 8,067,500 715,000 715,000 - -
Februari KB PBI 450,000 435,000 435,000 19 Maret 2018 -
Persalinan PBI 9,100,000 - -
Persalinan Non PBI 700,000 - -
JUMLAH 10,250,000 435,000 435,000 - -
Maret KB PBI 625,000 580,000 580,000 29 Juni 2018 -
Persalinan PBI 12,600,000 - -
Persalinan Non PBI 700,000 - -
JUMLAH 13,925,000 580,000 580,000 - -
April KB PBI dan Non PBI 675,000 430,000 430,000 05 September 2018 -
Persalinan PBI 14,700,000 1,400,000 1,400,000 22 Februari 2018 -
Persalinan Non PBI 3,500,000 - -
EDUKASI 200,000 - -
SENAM 350,000 - -
JUMLAH 19,425,000 1,830,000 1,830,000 - -
Mei KB PBI dan Non PBI 255,000 240,000 240,000 29 Juni 2018 -
Persalinan PBI 18,200,000 - -
Persalinan Non PBI 700,000 - -
SENAM 325,000 325,000 325,000
JUMLAH 19,480,000 565,000 240,000 325,000 -
Juni KB PBI 225,000 210,000 210,000 05 September 2018 -
 UTANG
PEMBAYARAN
TERIMA
TAHUN BULAN KETERANGAN KLAIM (PENCAIRAN) TANGGAL PENCAIRAN PIUTANG
(VERIFIKASI) JAPEL (40%)
2018

Persalinan PBI 10,500,000 - -

Persalinan Non PBI 5,600,000 - -
JUMLAH 16,325,000 210,000 210,000 - -
Juli KB PBI 675,000 675,000 675,000 05 September 2018 -
Persalinan PBI 10,500,000 10,500,000 10,500,000 22 Februari 2018 -
Persalinan Non PBI 4,900,000 4,200,000 4,200,000 13, 19 Pebruari 2018 -
SENAM 335,000 - -
JUMLAH 16,410,000 15,375,000 15,375,000 - -
Agustus KB PBI 355,000 340,000 340,000 29 Juni 2018 -
Persalinan PBI 10,500,000 10,500,000 10,500,000 22 Februari 2018 -
Persalinan Non PBI 3,500,000 3,500,000 3,500,000 22 Februari 2018 -
JUMLAH 14,355,000 14,340,000 14,340,000 - -
September KB PBI 935,000 875,000 875,000 05 September 2018 -
Persalinan PBI 14,000,000 14,000,000 14,000,000 02 Mar, 20 Apr 2018 -
Persalinan Non PBI 4,900,000 4,900,000 4,900,000 22 Februari 2018 -
SENAM 345,000 - -
JUMLAH 20,180,000 19,775,000 19,775,000 - -
Oktober KB PBI 915,000 840,000 840,000 19 Maret 2018 -
KB Non PBI 130,000 115,000 115,000 05 September 2018 -
Pra Rujukan PBI 1,375,000 750,000 750,000 12 April 2018 -
Persalinan PBI 8,400,000 7,700,000 7,700,000 07 Maret 2018 -
Persalinan Non PBI 2,800,000 2,800,000 2,800,000 07 Maret 2018 -
SENAM 255,000 - -
JUMLAH 13,875,000 12,205,000 12,205,000 - -
November KB PBI 785,000 755,000 755,000 19 Maret 2018 -
Pra Rujukan PBI 1,375,000 875,000 875,000 12 April 2018 -
Pra Rujukan Non PBI 625,000 625,000 625,000 19 Maret 2018 -
Persalinan PBI 12,500,000 11,900,000 11,900,000 02 Mar, 03 Agt 2018 -
Persalinan Non PBI 2,100,000 2,100,000 2,100,000 02 Maret 2018 -
 UTANG
PEMBAYARAN
TERIMA
TAHUN BULAN KETERANGAN KLAIM (PENCAIRAN) TANGGAL PENCAIRAN PIUTANG
(VERIFIKASI) JAPEL (40%)
2018

SENAM 260,000 260,000 260,000 18 Januari 2018 -

JUMLAH 17,645,000 16,515,000 16,515,000 - -
Desember KB PBI 500,000 470,000 470,000 19 April 2018 -
Pra Rujukan PBI 1,250,000 875,000 875,000 19 April 2018 -
Pra Rujukan Non PBI 250,000 125,000 125,000 19 Maret 2018 -
Persalinan PBI 14,000,000 14,000,000 14,000,000 19 Mar, 20 Apr 2018 -
Persalinan Non PBI 2,100,000 2,100,000 2,100,000 19 Maret 2018 -
SENAM 320,000 320,000 320,000 18 Januari 2018 -
JUMLAH 18,420,000 17,890,000 17,890,000 - -
JUMLAH 188,357,500 100,435,000 100,110,000 325,000 -

Terdapat koreksi jumlah piutang tahun 2017 audited yaitu sebesar Rp. 815.000,00 yaitu KB Non PBI Bulan Oktober Rp 115.000,00 dan Persalinan PBI Bulan November Rp

Bojong, 31 Desember 2018

Kepala Puskesmas Bojong I

drg. Hendra
NIP. 19650919 199103 1 009
 UTANG
BARANG/ JASA
TENAGA AHLI/
MAKMIN TOTAL
NARASUMBER
-
-
-
-
- - -
-
-
-
- - -
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
- - -
-
 UTANG
BARANG/ JASA
TENAGA AHLI/
MAKMIN TOTAL
NARASUMBER
-
-
- - -
-
-
-
-
- - -
-
-
-
- - -
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
 UTANG
BARANG/ JASA
TENAGA AHLI/
MAKMIN TOTAL
NARASUMBER
-
- - -
-
-
-
-
-
-
- - -
- - -

linan PBI Bulan November Rp 700.000,00

Bojong, 31 Desember 2018

Kepala Puskesmas Bojong I

drg. Hendra
IP. 19650919 199103 1 009
 RINCIAN HUTANG TAHUN 2018
PUSKESMAS BOJONG I

PEMBAYARAN
TERIMA
TAHUN BULAN KETERANGAN KLAIM (PENCAIRAN) TANGGAL PIUTANG
(VERIFIKASI)
2018

2018 Januari KB PBI 280,000 250,000 250,000 20 April 2018 -

Pra Rujukan PBI 1,625,000 1,125,000 1,125,000 05 September 2018 -
RJTP
Pra Rujukan Non PBI 500,000 375,000 375,000 05 September 2018 -
Ambulans -
Persalinan PBI 10,500,000 10,500,000 10,500,000 20 April 2018 -
RITP
Persalinan Non PBI 4,900,000 4,900,000 4,900,000 20 April 2018 -
KEG. KELOMPOK Senam Prolanis 305,000 305,000 305,000 26 Desember 2018 -
JUMLAH 18,110,000 17,455,000 17,455,000 -
KB PBI 400,000 355,000 355,000 10 September 2018 -
Februari Pra Rujukan PBI 875,000 375,000 375,000 05 September 2018 -
RJTP
Pra Rujukan Non PBI 750,000 250,000 250,000 04 Oktober 2018 -
Ambulans - - -
Persalinan PBI 5,600,000 5,600,000 5,600,000 29 Juni 2018 -
RITP
Persalinan Non PBI - - -
KEG. KELOMPOK Senam Prolanis 325,000 325,000 325,000 26 Desember 2018 -
JUMLAH 7,550,000 6,905,000 6,905,000 -
Maret KB PBI 530,000 485,000 485,000 04 Oktober 2018 -
Pra Rujukan PBI 2,000,000 1,000,000 1,000,000 04 Oktober 2018 -
RJTP
Pra Rujukan Non PBI 500,000 250,000 250,000 04 Oktober 2018 -
Ambulans - - -
Persalinan PBI 13,300,000 13,300,000 13,300,000 03 Agustus 2018 -
RITP
Persalinan Non PBI 2,800,000 2,800,000 2,800,000 03 Agustus 2018 -
KEG. KELOMPOK Senam Prolanis 325,000 325,000 325,000 26 Desember 2018 -
JUMLAH 19,455,000 18,160,000 18,160,000 -
 PEMBAYARAN
TERIMA
TAHUN BULAN KETERANGAN KLAIM (PENCAIRAN) TANGGAL PIUTANG
(VERIFIKASI)
2018

April KB PBI 365,000 335,000 335,000 05 Oktober 2018 -

Pra Rujukan PBI 1,750,000 1,750,000 1,750,000 05 Oktober 2018 -
RJTP
Pra Rujukan Non PBI 375,000 375,000 375,000 05 Oktober 2018
Ambulans - - -
Persalinan PBI 13,300,000 13,300,000 13,300,000 09 Oktober 2018 -
RITP
Persalinan Non PBI 4,900,000 4,900,000 4,900,000 05 Oktober 2018 -
KEG. KELOMPOK Senam Prolanis 325,000 325,000 325,000 26 Desember 2018 -
JUMLAH 21,015,000 20,985,000 20,985,000 -
Mei KB PBI 485,000 455,000 455,000 21 November 2018 -
RJTP Pra Rujukan 1,000,000 750,000 750,000 14 Desember 2018 -
Ambulans - - -
Persalinan PBI 11,900,000 11,900,000 11,900,000 11 Oktober 2018 -
RITP
Persalinan Non PBI 5,600,000 5,600,000 5,600,000 11 Okt, 14 Des 2018 -
KEG. KELOMPOK Senam Prolanis 340,000 340,000 340,000 26 Desember 2018 -
JUMLAH 19,325,000 19,045,000 19,045,000 -
Juni KB PBI 310,000 235,000 235,000 16 November 2018 -
RJTP Pra Rujukan 875,000 875,000 875,000 16 November 2018 -
Ambulans - - -
RITP Persalinan 16,100,000 16,100,000 16,100,000 16 November 2018 -
KEG. KELOMPOK Senam Prolanis - - -
JUMLAH 17,285,000 17,210,000 17,210,000 -
Juli KB PBI 610,000 510,000 510,000 14 Desember 2018 -
RJTP Pra Rujukan 625,000 625,000 625,000 14 Desember 2018 -
Ambulans - - -
RITP Persalinan 11,900,000 11,900,000 11,900,000 14 Desember 2018 -
KEG. KELOMPOK Senam Prolanis 300,000 300,000 300,000 26 Desember 2018 -
JUMLAH 13,435,000 13,335,000 13,335,000 -
Agustus KB PBI 1,360,000 1,000,000 1,000,000
RJTP
 PEMBAYARAN
TERIMA
TAHUN BULAN KETERANGAN KLAIM (PENCAIRAN) TANGGAL PIUTANG
(VERIFIKASI)
2018

RJTP Pra Rujukan 500,000 375,000 375,000

Ambulans - - -
RITP Persalinan 9,100,000 9,100,000 9,100,000
KEG. KELOMPOK Senam Prolanis 310,000 310,000 310,000 26 Desember 2018 -
JUMLAH 11,270,000 10,785,000 310,000 10,475,000
September KB 865,000 765,000 765,000
RJTP Pra Rujukan 625,000 625,000 625,000
Ambulans 1,100,000 1,100,000 1,100,000
RITP Persalinan 14,700,000 14,700,000 14,700,000
KEG. KELOMPOK Senam Prolanis 325,000 325,000 325,000
JUMLAH 17,615,000 17,515,000 - 17,515,000
Oktober KB 1,305,000 1,190,000 1,190,000
RJTP Pra Rujukan 750,000 625,000 625,000
Ambulans 1,000,000 950,000 950,000
RITP Persalinan 17,500,000 17,500,000 17,500,000
KEG. KELOMPOK Senam Prolanis 335,000 335,000 335,000
JUMLAH 20,890,000 20,600,000 - 20,600,000
November KB 630,000 -
RJTP Pra Rujukan - -
Ambulans 750,000 -
RITP Persalinan 12,600,000 -
KEG. KELOMPOK Senam Prolanis - - -
JUMLAH 13,980,000 - - -
Desember KB 345,000 -
RJTP Pra Rujukan - -
Ambulans 1,000,000 -
RITP Persalinan 11,900,000 -
KEG. KELOMPOK Senam Prolanis 320,000 320,000 320,000
 PEMBAYARAN
TERIMA
TAHUN BULAN KETERANGAN KLAIM (PENCAIRAN) TANGGAL PIUTANG
(VERIFIKASI)
2018

JUMLAH 13,565,000 320,000 - 320,000

JUMLAH 193,495,000 162,315,000 113,405,000 48,910,000
 UTANG
BARANG/ JASA
JAPEL (40%) TENAGA AHLI/
MAKMIN NARASUMBER
TOTAL

-
-
-
-
-
-
- - -
- - - -
-
-
-
-
-
-
- - -
- - - -
-
-
-
-
-
-
- - -
- - - -
 UTANG
BARANG/ JASA
JAPEL (40%) TENAGA AHLI/
MAKMIN NARASUMBER
TOTAL

-
-
-
-
-
-
- - -
- - - -
-
300,000 -
-
-
1,120,000 -
- - -
1,420,000 - - -
-
-
-
-
-
- - - -
204,000 -
250,000 -
- -
4,760,000 -
- - -
5,214,000 - - -
400,000 -
 UTANG
BARANG/ JASA
JAPEL (40%) TENAGA AHLI/
MAKMIN NARASUMBER
TOTAL

150,000 -
- -
3,640,000 -
- - -
4,190,000 - - -
306,000 -
250,000 -
440,000 -
5,880,000 -
- - -
6,876,000 - - -
476,000 -
250,000 -
380,000 -
7,000,000 -
- - -
8,106,000 - - -
-
-
-
-
-
- - - -
-
-
-
-
- - -
 UTANG
BARANG/ JASA
JAPEL (40%) TENAGA AHLI/
MAKMIN NARASUMBER
TOTAL

- - - -
25,806,000 - - -

Bojong, 31 Desember 2018

Kepala Puskesmas Bojong I

drg. Hendra
NIP. 19650919 199103 1 009
 PUSKESMAS BOJONG I
REKAPITULASI UTANG PEGAWAI 31 DESEMBER 2018

UTANG PEGAWAI
NO URAIAN JASA
PELAYANAN

1 Jasa Pelayanan Kapitasi Desember 2018 64,332,760

2 Jasa Pelayanan Pasien Umum 3,325,200

3 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Pra Rujukan Bulan Mei 2018 300,000

4 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Persalinan Non PBI Bulan Mei 2018 1,120,000

5 Jasa Pelayanan Non Kapitasi KB PBI Bulan Juli 2018 204,000

6 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Pra Rujukan PBI Bulan Juli 2018 250,000

7 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Persalinan PBI Bulan Juli 2018 4,760,000

JUMLAH 74,291,960

Bojong, 31 Desember 2018

Kepala Puskesmas Bojong I

drg. Hendra
NIP. 19650919 199103 1 009
018

NG PEGAWAI
JUMLAH
PAJAK

2,929,049 61,403,711

138,764 3,186,436

12,723 312,723

47,499 1,167,499

8,675 212,675

10,631 260,631

202,412 4,962,412

3,349,753 71,506,087

1 Desember 2018
skesmas Bojong I

g. Hendra
919 199103 1 009
 PUSKESMAS BOJONG I
REKAPITULASI UTANG JASA PIHAK KETIGA 31 DESEMBER 2018

NO URAIAN JUMLAH

1 Laboratorium Gajah Mada 3,000,000

JUMLAH 3,000,000

Bojong, 31 Desember 2018

Kepala Puskesmas Bojong I

drg. Hendra
NIP. 19650919 199103 1 009
 PUSKESMAS BOJONG I
REKAPITULASI UTANG JASA KOMUNIKASI 31 DESEMBER 2018

NO URAIAN JUMLAH

1 Tagihan Listrik Pemakaian Bulan Desember 2018 4,154,047

2 Tagihan Telkom Speedy Pemakaian Bulan Desember 2018 1,226,357

JUMLAH 5,380,404

Bojong, 31 Desember 2018

Kepala Puskesmas Bojong I

drg. Hendra
NIP. 19650919 199103 1 009
 PUSKESMAS BOJONG I
REKAPITULASI UTANG PEGAWAI 31 DESEMBER 2018

UTANG PEGAWAI
NO URAIAN JASA
PELAYANAN

1 Jasa Pelayanan Non Kapitasi KB Bulan Juli 2016 112,000

2 Jasa Pelayanan Non Kapitasi KB PBI Bulan Agustus 2018 400,000

3 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Pra Rujukan Bulan Agustus 2018 150,000

4 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Persalinan Bulan Agustus 2018 3,640,000

5 Jasa Pelayanan Non Kapitasi KB Bulan September 2018 306,000

6 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Pra Rujukan Bulan September 2018 250,000

7 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Ambulans Bulan September 2018 440,000

8 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Persalinan Bulan September 2018 5,880,000

9 Jasa Pelayanan Non Kapitasi KB Bulan Oktober 2018 476,000

10 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Pra Rujukan Bulan Oktober 2018 250,000

11 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Ambulans Bulan Oktober 2018 380,000

12 Jasa Pelayanan Non Kapitasi Persalinan Bulan Oktober 2018 7,000,000

JUMLAH 19,284,000

Bojong, 31 Desember 201

Kepala Puskesmas Bojong

drg. Hendra
NIP. 19650919 199103 1 0
 PEGAWAI
GAJI JUMLAH
BLUD

112,000

400,000

150,000

3,640,000

306,000

250,000

440,000

5,880,000

476,000

250,000

380,000

7,000,000

- 19,284,000

Desember 2018
esmas Bojong I

Hendra
19 199103 1 009
 LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI
UTANG DAN PIUTANG TA 2018
PUSKESMAS BOJONG I

NO URAIAN JUMLAH
PIUTANG
1 Saldo awal piutang tahun 2018 100,500,000
2 Pelunasan piutang tahun lalu di tahun 2018 100,710,000
a. Tahun 2016 600,000
b. Tahun 2017 100,110,000
3 Hasil verifikasi tahun lalu di tahun 2018 815,000
a. Tahun 2016 -
b. Tahun 2017 815,000
4 Piutang yang terjadi di tahun 2018 162,315,000
5 Pelunasan piutang tahun 2018 113,405,000
6 Kelebihan bayar -
7 Saldo akhir piutang tahun 2018 49,515,000

UTANG
1 Saldo awal utang tahun 2017 68,472,360
2 Pelunasan utang tahun lalu di tahun 2018 68,472,360
3 Utang yang terjadi di tahun 2018 103,836,364
1. Utang Belanja Pegawai 93,575,960
a. Jasa Pelayanan Kapitasi 64,332,760
b. Jasa Pelayanan Non Kapitasi 25,918,000
c. Jasa Pelayanan Retribusi ( Pasien Umum) 3,325,200
d. Jasa Pelayanan Jampersal -
2. Utang Belanja Barang/ Jasa 10,260,404
a. Telepon -
b. Listrik 4,154,047
c. Air -
d. Internet 1,226,357
e. Surat Kabar -
f. Jasa Pihak Ketiga (Laboratorium) 2,995,000
g. Jasa Pembuangan Limbah -
h. Makan Minum (Prolanis) 1,885,000
i. Narasumber/ Tenaga Ahli (Prolanis) -
j. Makan Minum Pasien -
k. Ekstrafooding -
l. BBM -

Kajen, Februari 2019

Kasubbag Keuangan, Umum dan Kepegawaian Verifikator
Dinas Kesehatan

LUSSY YANTI, SE WINDA SARI

NIP. 19750927 199603 2 003 NIP. 19860503 201502 2 001
 PUSKESMAS BOJONG I
DAFTAR UTANG PEGAWAI 31 DESEMBER 2018

UTANG PEGAWAI
NO NAMA JASA JUMLAH
GAJI BLUD
PELAYANAN
1 AMSYAH TRI PRIYANTI 1,671,314 - 1,671,314
2 ARIESKA PUTU WIJAYA.S.Kep. 1,733,177 - 1,733,177
3 CAHYANTO 1,028,805 - 1,028,805
4 CATUR DIYAH AYU S 1,578,793 - 1,578,793
5 dr. ENDAH SUWANDARI 2,645,013 - 2,645,013
6 dr. GHUFRORI 2,831,159 - 2,831,159
7 drg.HENDRA 3,497,479 - 3,497,479
8 DWI NOFIANA 663,210 - 663,210
9 EKO HADI WIJAYA 831,524 - 831,524
10 ELY SULISTYARINI 1,594,384 - 1,594,384
11 ENDANG KARTIASIH 1,578,793 - 1,578,793
12 ENDANG YULIANINGSIH 1,537,868 - 1,537,868
13 ETTY NUVIDAYANTI 1,594,384 - 1,594,384
14 FAIDZA NENDRA MARDINI 1,525,765 - 1,525,765
15 FETRI WIJAYANTI 858,272 - 858,272
16 HERUWATI 1,404,117 - 1,404,117
17 IKA IMALYA 1,263,392 - 1,263,392
18 KHOLIFAH 1,678,593 - 1,678,593
19 KHUSNUL KHOTIMAH 1,120,307 - 1,120,307
20 KUDARSONO 593,201 - 593,201
21 M. HUSNI MUBAROK 780,247 - 780,247
22 MASLIYAH 1,625,565 - 1,625,565
23 MILA CHOLILAH 1,578,793 - 1,578,793
24 MOHAMAD YUSUF 897,285 - 897,285
25 NAELA KURNIA TSANY 1,541,355 - 1,541,355
26 NAILI ROHMIYATI 1,471,198 - 1,471,198
27 NITA YULIANTI 1,480,531 - 1,480,531
28 NOFI DEDY UTOMO 638,024 - 638,024
29 NUR BAKTIYAH 1,669,599 - 1,669,599
30 NUR HAYATI 1,662,070 - 1,662,070
31 NUR HIDAYAH, S. Kep 2,000,114 - 2,000,114
32 NUR HIDAYANTI 1,099,829 - 1,099,829
33 RIEKE RESTIYANINGSIH 1,494,584 - 1,494,584
34 ROHMANTO EKO SRIYONO 1,299,988 - 1,299,988
35 ROMDONAH PUJIASTUTI 1,655,208 - 1,655,208
36 RUKMINI RETNO H 1,600,641 - 1,600,641
37 SITI ROKHMIYATI 1,530,155 - 1,530,155
38 SOENARTO 1,368,761 - 1,368,761
 UTANG PEGAWAI
NO NAMA JASA JUMLAH
GAJI BLUD
PELAYANAN
39 SRI HARSINI 1,669,260 - 1,669,260
40 SRI KATONINGSIH.SE 1,291,845 - 1,291,845
41 SRI MULUS 1,205,147 - 1,205,147
42 SRI REJEKI 867,678 - 867,678
43 SUBAGIO, S.Kep.Ners 1,696,451 - 1,696,451
44 SUMITO 893,012 - 893,012
45 TRI ASIH YUNIA MARINA 1,336,667 - 1,336,667
46 TRIYANI 1,538,345 - 1,538,345
47 TUTIK LISMAWATI, S.Kep.Ners 2,002,063 - 2,002,063
48 UMI KHOFIFAH 1,267,289 - 1,267,289
49 UNTUNG HENDRO S. 858,272 - 858,272
50 VIKNA SUBANDIYAH 1,411,912 - 1,411,912
51 WAHIDUN 608,699 - 608,699
52 WIBIANI 1,631,822 - 1,631,822
JUMLAH 74,901,960 - 74,901,960

Bojong, 31 Desember 2018

Kepala Puskesmas Bojong I

drg. Hendra
NIP. 19650919 199103 1 009