PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : 1.01.02.01. DINAS KESEHATAN

1-14

No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekenin PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal Bulan Nopember 308.335,00
00809- 06 November 00576/TBP/1.01.02.01/B Penerimaan Uang dari BP 57.555.240,00 - 57.863.575,00
B45 2017 02/2017
00687- 07 November 00382/BPK/UP/1.01.02.0 Beloanja jasa pelayanan kesehatan 5.2.2.03.19. - 57.555.240,00 308.335,00
B45 2017 1/B45/2017 bulan November 2017 (Jasa
Pelayanan bulan Oktober 2017) UPTD
Puskesmas Ambarawa (36.15)

00700- 07 November No. Buku Pajak : 061/36 Pph 21 Ambarawa (36.15) PPh 21 2.352.517,00 - 2.660.852,00
B45 2017 Amb
00701- 07 November No. Buku Pajak : 064/36 Pph 21 Ambarawa (36.15) PPh 21 - 2.352.517,00 308.335,00
B45 2017 Amb setor
00810- 14 November 00624/TBP/1.01.02.01/B Penerimaan Uang dari BP 61.555.560,00 - 61.863.895,00
B45 2017 02/2017
00812- 14 November 00389/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja modal pengadaan 5.2.3.26.01. - 7.237.000,00 54.626.895,00
B45 2017 1/B45/2017 konstruksi/pembelian gedung kantor
(pemasangan keramik dinding TB
MDR,wastafel,dan pengecatan ) bulan
November 2017 UPTD Puskesmas
Ambarawa (34.15)

00813- 14 November No. Buku Pajak : 044/ Pph 21 Ambarawa (34.15) PPh 21 5.000,00 - 54.631.895,00
B45 2017 34 Amb
00814- 14 November No. Buku Pajak : 044/34 Pph 23 Ambarawa (34.15) PPh 23 - 25.000,00 54.606.895,00
B45 2017 Amb setor
00815- 14 November No. Buku Pajak : 045/34 Ppn , pph 22 Ambarawa (34.15) PPh 22 52.909,00 - 54.659.804,00
B45 2017 Amb
PPN 352.727,00 - 55.012.531,00
00816- 14 November No. Buku Pajak : 045/34 Pph 21 Ambarawa (34.15) PPh 21 - 5.000,00 55.007.531,00
B45 2017 Amb setor
00817- 14 November No. Buku Pajak : 046/34 PPN, Pph 23 Ambarawa (34.15) PPh 23 263.164,00 - 55.270.695,00
B45 2017 Amb
PPN 657.909,00 - 55.928.604,00
00818- 14 November No. Buku Pajak : 046/34 PPN, Pph 22 Ambarawa (34.15) PPh 22 - 52.909,00 55.875.695,00
B45 2017 Amb setor
PPN - 352.727,00 55.522.968,00
00688- 15 November 00383/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja makanan dan minuman rapat ( 5.2.2.11.02. - 500.000,00 55.022.968,00
B45 2017 1/B45/2017 snack prolanis edukasi, senam
prolanis) bulan November 2017 UPTD
Puskesmas Ambarawa (34.15)

00689- 15 November 00384/BPK/UP/1.01.02.0 Balanja jasa narasumber/tenaga 5.2.2.30.02. - 350.000,00 54.672.968,00

B45 2017 1/B45/2017 ahli/instruktur ( jasa penyuluh prolanis,
instruktur senam) bulan November
2017 UPTD Puskesmas Ambarawa
(34.15)
 2-14
3-14

No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekenin PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
00717-
00690- 18 November
15 No. Buku Pajak : 049/34 PPN,
00388/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja
Pph
pemeliharaan
22 Ambarawa gedung
(34.15)
tempat 5.2.2.20.03.
PPh 22 - 3.880.000,00
289.091,00 50.792.968,00
39.927.255,00
B45 2017 1/B45/2017
Amb setor kerja,halaman kantor/ perbaikan PKD
Panjang (board calsi,besi holo,dll) PPN - 43.364,00 39.883.891,00
00684- 21 November 00643/TBP/1.01.02.01/B bulan November
Penerimaan Uang2017
dari UPTD
BP 65.797.400,00 - 105.681.291,00
B45 2017 02/2017 Puskesmas Ambarawa (34.15)
00698- 21 November 00396/BPK/TU/1.01.02.0 Belanja alat tulis kantor (atk 5.2.2.01.01. - 1.755.000,00 103.926.291,00
B45 2017 1/B45/2017 pertemuan UKGMD,Pertemuan catin,
kegiatan rutin, dll) bulan November
00692- 15 November 00385/BPK/UP/1.01.02.0 Belenja telepon bulan November 2017 5.2.2.03.01. - 89.092,00 50.703.876,00
2017 UPTD Puskesmas Ambarawa
B45 2017 1/B45/2017 UPTD
(16.46)Puskesmas Ambarawa (34.15)

15 00386/BPK/UP/1.01.02.0 --
00693-
00699- 21 November
November 00397/BPK/TU/1.01.02.0 Belanja
Belanja air bulanolahraga
alat-alat November 2017
( stopwacth) 5.2.2.03.02.
5.2.2.02.16. 77.140,00
870.000,00 50.626.736,00
103.056.291,00
2017 1/B45/2017 UPTD
B45
B45 2017 1/B45/2017 bulan November 2017 UPTD (34.15)
Puskesmas Ambarawa
Puskesmas Ambarawa (16.46)
00694- 15 November 00387/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja listrik bulan November 2017 5.2.2.03.03. - 1.046.772,00 49.579.964,00
B45 2017 1/B45/2017
No. Buku Pajak : UPTD Puskesmas Ambarawa (34.15) 159.545,00
00719- 21 November PPN Ambarawa (16.46) PPN - 103.215.836,00
B45 2017 034/16.46 Amb
00721- 21 November No. Buku Pajak : PPN Ambarawa (16.46) PPN - 159.545,00 103.056.291,00
00695- 15 November 00390/BPK/UP/1.01.02.0
035/16.46 Amb setor Belanja pemeliharaan gedung tempat 5.2.2.20.03. - 620.000,00 48.959.964,00
B45 2017
B45 2017 1/B45/2017 kerja,halaman kantor/perbaikan PKD
Panjang (lis gypsum) bulan November -
00700- 23 November 00393/BPK/UP/1.01.02.0 Honorarium Panitia Pelaksana 5.2.1.01.01. 250.000,00 102.806.291,00
2017 UPTD Puskesmas Ambarawa
B45 2017 1/B45/2017 Kegiatan (honor bendahara
(34.15)
penegeluaran pembantu, bendahara
penerimaan) bulan November 2017
UPTD Puskesmas Ambarawa (34.15)

00703- 15 November No. Buku Pajak : 043/ Pph 23 Ambarawa (34.15) PPh 23 25.000,00 - 48.984.964,00
B45 2017 34 Amb
00712-
00701- 15
23 November
November No. Buku Pajak : 047/34 PPN,
00394/BPK/UP/1.01.02.0 PPh
Belanja 23 Ambarawa
modal pengadaan(34.15)
elektronik PPh 23
5.2.3.11.07. -- 263.164,00
35.000.000,00 48.721.800,00
67.806.291,00
B45
B45 2017
2017 Amb setor
1/B45/2017 kantor ( mesin antrian) bulan
November 2017 UPTD Puskesmas PPN - 657.909,00 48.063.891,00
00696- 17 November 00391/BPK/UP/1.01.02.0 Ambarawa (34.15)
Belanja modal pengadaan 5.2.3.26.01. - 5.000.000,00 43.063.891,00
B45 2017 1/B45/2017 konstruksi/pembelian gedung kantor
00702- 23 November 00398/BPK/TU/1.01.02.0 (pemasangan rambatan
Belanja alat tulis kantor (pasien
atk di wc, 5.2.2.01.01. - 560.000,00 67.246.291,00
B45 2017 1/B45/2017 ruang pelayanan) bulan November
pertemuan sosialisasi kanker serviks
2017payudara,
dan UPTD Puskesmas Ambarawa
pemulasaran jenazah)
(34.15)November 2017 UPTD
bulan
Puskesmas Ambarawa (16.46)

00713- 17 November No. Buku Pajak : 047/34 PPN, Pph 23 Ambarawa (34.15) PPh 23 181.818,00 - 43.245.709,00
B45
00703- 2017
23 November Amb
00399/BPK/TU/1.01.02.0 Belanja jasa narasumber ( honor 5.2.2.30.01. - 2.000.000,00 65.246.291,00
B45 2017 1/B45/2017 narasumber pelatihan pemulasaraan PPN 454.545,00 - 43.700.254,00
00715- 17 November No. Buku Pajak : 048/34 jenazah)
PPN, Pphbulan November(34.15)
23 Ambarawa 2017 UPTD PPh 23 - 181.818,00 43.518.436,00
B45 2017 Amb setor Puskesmas Ambarawa (16.46)
PPN - 454.545,00 43.063.891,00
00697- 18 November 00392/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja pemeliharaan gedung tempat 5.2.2.20.03. - 3.180.000,00 39.883.891,00
00722- 23 November No. Buku Pajak : Pph 21 Ambarawa (16.46) PPh 21 100.000,00 - 65.346.291,00
B45 2017 1/B45/2017 kerja , halaman kantor/perbaikan PKD
B45 2017 035/16.46 Amb
Panjang (cat lembok luar, cat luar )
00723- 23 November No. Buku Pajak : Pph
bulan21November
Ambarawa2017
(16.46)
UPTD PPh 21 - 100.000,00 65.246.291,00
B45 2017 036/16.46 Amb setor Puskesmas Ambarawa (34.15)

00725- 23 November No. Buku Pajak : 049/34 Pph 21 Ambarawa (34.15) PPh 21 5.000,00 - 65.251.291,00
B45 2017 Amb
00726-
00716- 23
18 November
November No.
No. Buku
Buku Pajak
Pajak :: 050/34
048/34 Ppn,
PPN,Pph
Pph22
22Ambarawa
Ambarawa(34.15)
(34.15) PPh
PPh 22
22 477.273,00
289.091,00 -- 65.728.564,00
40.172.982,00
B45
B45 2017
2017 Amb
Amb
PPN
PPN 3.181.818,00
43.364,00 -- 68.910.382,00
40.216.346,00
 4-14
5-14

No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekenin PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
00711-B45 28
00727- 23 November 00417/BPK/UP/1.01.02.0
No. Buku Pajak : 050/34 Belanja
Pph 21 Ambarawa
Telepon ( pulsa
(34.15)
Hp, pulsa 5.2.2.03.01.
PPh 21 - 459.300,00
5.000,00 200.499.191,00
68.905.382,00
B45 2017 Amb setor
1/B45/2017 speedy ) bulan November 2017 UPTD
00728- 23 November No. Buku Pajak : 051/34 Puskesmas
PPN, Pph 22Ambarawa
Ambarawa(36.15)
(34.15) PPh 22 - 477.273,00 68.428.109,00
B45 2017 Amb setor
PPN - 3.181.818,00 65.246.291,00
00712- 28 00418/BPK/UP/1.01.02.0 --
00704- 25 November
November 00395/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja
Belanja pemeliharaan
pemeliharaan gedung
gedung tempat
tempat 5.2.2.20.03.
5.2.2.20.03. 6.138.000,00
4.320.000,00 194.361.191,00
60.926.291,00
B45 2017 1/B45/2017
1/B45/2017 kerja, halaman kantor / penambahan
B45 2017 kerja,halaman kantor / perbaikan PKD
paving
Kantor halaman puskesmas
(ongkos tukang (paving)
) bulan
bulan November
November 2017 UPTD
2017 UPTD Puskesmas
Puskesmas Ambarawa
Ambarawa (34.15) (36.15)

00713- 28 00419/BPK/UP/1.01.02.0 --
00705- 27 November
November 00400/BPK/TU/1.01.02.0 Belanja
Belanja pemeliharaan
jasa dekorasi ,gedung tempat
dokumentasi, 5.2.2.20.03.
5.2.2.03.13 1.960.000,00
3.750.000,00 192.401.191,00
57.176.291,00
B45 2017 1/B45/2017
1/B45/2017 kerja, halaman kantor (pasir) bulan
B45 2017 publikasi ( spanduk ) bulan November
November
2017 UPTD2017 UPTD Puskesmas
Puskesmas Ambarawa
Ambarawa
(16.46) (36.15)

00730- 27 November No. Buku Pajak : PPN, PPH 22 Ambarawa (16.46) PPh 22 51.136,00 - 57.227.427,00
00714- 28 November 00420/BPK/UP/1.01.02.0
036/16.46 Amb Belanja pemeliharan gedung tempat 5.2.2.20.03. - 342.000,00 192.059.191,00
B45 2017
B45 2017 1/B45/2017 kerja,halaman kantor /penambahan
PPN 340.909,00 - 57.568.336,00
paving halaman puskesmas
27 November No. Buku Pajak : PPN, pph 22, Ambarawa -
00731- (ember,benang,dll) bulan (16.46)
November PPh 22 51.136,00 57.517.200,00
B45 2017 037/16.46 Amb setor 2017 UPTD Puskesmas Ambarawa
(36.15)
PPN - 340.909,00 57.176.291,00
00685- 28 November 00669/TBP/1.01.02.01/B Penerimaan Uang dari BP 148.000.000,00 - 205.176.291,00
B45
00715- 2017
28 November 02/2017
00421/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja pemeliharaan gedung tempat 5.2.2.20.03. - 2.800.000,00 189.259.191,00
00706-
B45 28 November
2017 00406/BPK/UP/1.01.02.0 kerja,
1/B45/2017 Belanjahalaman
jasa dekorasi,dokumentasi,
kantor /perbaikan pintu 5.2.2.03.13 - 850.000,00 204.326.291,00
B45 2017 1/B45/2017 publikasi puskesmas
gerbang bulan November 2017 UPTD
(riil bawah,roda
Puskesmas
pintu Ambarawa
,dll) bulan November (34.15)
2017 UPTD
Puskesmas Ambarawa (36.15)

00707- 28 November 00407/BPK/UP/1.01.02.0 Honorarium Panitia Pelaksana 5.2.1.01.01. - 680.000,00 203.646.291,00

B45 2017 1/B45/2017 Kegiatan (rekonsiliasi Pemanfaatan
00716- 28 November Dana JKN)
00422/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja bulan November
pengisian tabung gas2017
bulan 5.2.2.01.08. - 150.000,00 189.109.191,00
B45 2017 1/B45/2017 (kegiatan Oktober)
November 2017 UPTDUPTD Puskesmas
Puskesmas
Ambarawa (36.15)

00717- 28 November 00423/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja bahan habis pakai kesehatan 5.2.2.01.10. - 40.000,00 189.069.191,00
00708-
B45 28 November
2017 00412/BPK/UP/1.01.02.0 medis
1/B45/2017 Belanjabulan
Alat Tulis Kantor2017
November ( amplop
UPTD 5.2.2.01.01. - 1.840.300,00 201.805.991,00
B45 2017 1/B45/2017 polos panjang,
Puskesmas amplop tanggung,
Ambarawa (36.15) dll)
bulan November 2017 UPTD
Puskesmas Ambarawa (36.15)
00718- 28 November 00424/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja bahan pakai habis kesehatan 5.2.2.01.11. - 1.740.500,00 187.328.691,00
B45 2017 1/B45/2017 non medis (plastik obat) bulan
00709- 28 November 00415/BPK/UP/1.01.02.0 November
Belanja perangko, materai
2017 UPTD dan benda
Puskesmas 5.2.2.01.04. - 225.000,00 201.580.991,00
B45 2017 1/B45/2017 pos lainnya(36.15)
Ambarawa (materai) bulan November
2017 UPTD Puskesmas Ambarawa
(36.15)
00719- 28 November 00425/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja bahan pakai habis kesehatan 5.2.2.01.11. - 77.000,00 187.251.691,00
00710-
B45 28 November
2017 00416/BPK/UP/1.01.02.0 non
1/B45/2017 Belanja Bahan
medis Bakarbulan
(spiritus) Minyak/Gas
November 5.2.2.01.06. - 622.500,00 200.958.491,00
B45 2017 1/B45/2017 bulan UPTD
2017 November 2017 UPTD
Puskesmas Ambarawa
Puskesmas Ambarawa (36.15)
(36.15)
 6-14
7-14

No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekenin PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
00740-
00720- 28 November No. Buku Pajak : 067/36 PPN
00426/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja
Ambarawa
bahan pakai(36.15)
habis kesehatan 5.2.2.01.11.
PPN 158.227,00
- 1.100.000,00
- 186.151.691,00
175.181.527,00
B45 2017 1/B45/2017
Amb non medis (flat sterilization reals heat-
00741- 28 November No. Buku Pajak : 067/36 sealing,sterilization
PPN, PPh 22 Ambarawa pouch self sealing) PPh 22 - 83.700,00 175.097.827,00
B45 2017 Amb setor bulan November 2017 UPTD
Puskesmas Ambarawa (36.15) PPN - 558.000,00 174.539.827,00
00743- 28 November No. Buku Pajak : 068/36 PPN Ambarawa (36.15) PPN 100.000,00 - 174.639.827,00
B45 2017 Amb
00744- 28 November No. Buku Pajak : 068/36 PPN Ambarawa (36.15) PPN - 178.182,00 174.461.645,00
00721- 28 November 00427/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja bahan pakai habis kesehatan 5.2.2.01.11. - 980.000,00 185.171.691,00
B45 2017 Amb setor
B45 2017 1/B45/2017 non medis (safety box) bulan
00745- 28 November No. Buku Pajak : 069/36 PPh 23 Ambarawa (36.15) PPh 23 24.000,00 - 174.485.645,00
November 2017 UPTD Puskesmas
B45 2017 Amb
Ambarawa (36.15)
00747- 28 November No. Buku Pajak : 069/36 PPN, PPh 22 Ambarawa (36.15) PPh 22 - 38.182,00 174.447.463,00
B45 2017 Amb setor -
00724- 28 November 00428/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja jasa pemeriksaan uji 5.2.2.03.17. 336.000,00 184.835.691,00
B45 2017 1/B45/2017 laboratorium bulan November 2017 PPN - 254.545,00 174.192.918,00
00754- 28 November No. Buku Pajak : 070/36 PPN,
UPTDPPh 22 Ambarawa
Puskesmas (36.15)
Ambarawa (36.15) PPh 22 32.795,00 - 174.225.713,00
B45 2017 Amb
PPN 218.636,00 - 174.444.349,00
00725-
00755- 28
28 November
November 00429/BPK/UP/1.01.02.0
No. Buku Pajak : 070/36 Belanja Jasa Service
PPN Ambarawa (servis
(36.15) 5.2.2.05.01.
PPN - 600.000,00
158.227,00 184.235.691,00
174.286.122,00
B45 2017 1/B45/2017
Amb setor ambulance baru) bulan November
00756- 28 November No. Buku Pajak : 071/36 2017
PPN, UPTD
PPh 22Puskesmas
AmbarawaAmbarawa
(36.15) PPh 22 88.200,00 - 174.374.322,00
B45 2017 Amb (36.15)
PPN 588.000,00 - 174.962.322,00
00726- 28 November 00430/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja cetak bulan November 2017 5.2.2.06.01. - 2.405.000,00 181.830.691,00
00757- 28 November No. Buku Pajak : 071/36 PPN Ambarawa (36.15) PPN - 100.000,00 174.862.322,00
B45 2017 1/B45/2017 UPTD Puskesmas Ambarawa (36.15)
B45 2017 Amb setor
00758- 28 November No. Buku Pajak : 072/36 PPN Ambarawa (36.15) PPN 132.000,00 - 174.994.322,00
B45 2017 Amb
00727- 28 November 00431/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja pemeliharaan gedung tempat 5.2.2.20.03. - 6.468.000,00 175.362.691,00
00759- 28 November No. Buku Pajak : 072/36 PPh 23 Ambarawa (36.15) PPh 23 - 24.000,00 174.970.322,00
B45 2017 1/B45/2017 kerja, halaman kantor/penggantian
B45 2017 Amb setor
keramik (keramik) bulan November
00760- 28 November No. Buku Pajak : 073/36 PPN,PPh
2017 UPTD 22Puskesmas
Ambarawa (36.15)
Ambarawa PPh 22 - 32.795,00 174.937.527,00
B45 2017 Amb setor (36.15)
PPN - 218.636,00 174.718.891,00
00761- 28 November No. Buku Pajak : 074/36 PPN,PPh 22 Ambarawa (36.15) PPh 22 - 88.200,00 174.630.691,00
B45
00728- 2017
28 November Amb setor
00432/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja pemeliharaan gedung tepat 5.2.2.20.03. - 1.452.000,00 173.910.691,00
B45 2017 1/B45/2017 kerja,halaman kantor/penggantian PPN - 588.000,00 174.042.691,00
00762- 28 November No. Buku Pajak : 075/36 keramik (semen,benang,dll)
PPN Ambarawa (36.15) bulan PPN - 132.000,00 173.910.691,00
B45 2017 Amb setor November 2017 UPTD Puskesmas
Ambarawa (36.15)
00819- 28 November 00413/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5.2.2.01.03. - 410.000,00 173.500.691,00
B45 2017 1/B45/2017 bulan November 2017 UPTD
Puskesmas Ambarawa
00732- 28 November No. Buku Pajak : 062/36 Pph 21 Ambarawa (36.15) PPh 21 41.000,00 - 173.951.691,00
B45 2017 Amb
00686- 29 November 00694/TBP/1.01.02.01/B Penerimaan Uang dari BP 58.096.380,00 - 231.597.071,00
00733-
B45 28 November
2017 No. Buku Pajak : 063/36 PPN Ambarawa (36.15)
02/2017 PPN 167.300,00 - 174.118.991,00
B45 2017 Amb
00729- 29 November 00408/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja jasa pemasangan listrik, air, 5.2.2.03.14 - 4.250.000,00 227.347.071,00
00734-
B45 28 November
2017 No. Buku Pajak : 064/36 telepon
1/B45/2017 PPN, PPhdan22gas
Ambarawa (36.15)
(pemasangan PPh 22 83.700,00 - 174.202.691,00
B45 2017 Amb otomatis genzet) bulan November
2017 UPTD Puskesmas Ambarawa PPN 558.000,00 - 174.760.691,00
00735- 28 November No. Buku Pajak : 065/36 (34.15)
PPN Ambarawa (36.15) PPN 178.182,00 - 174.938.873,00
B45 2017 Amb
00730-
00736- 29 November
28 00409/BPK/UP/1.01.02.0
No. Buku Pajak : 065/36 Belanja modal pengadaan
PPh 21 Ambarawa (36.15) 5.2.3.14.07.
PPh 21 - 80.000,00
41.000,00 227.267.071,00
174.897.873,00
B45 2017 1/B45/2017
Amb setor piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/
00737- 28 November No. Buku Pajak : 066/36 garpu/pisau
PPN Ambarawa bulan(36.15)
November 2017 PPN - 167.300,00 174.730.573,00
B45 2017 Amb setor UPTD Puskesmas Ambarawa (34.15)
00738- 28 November No. Buku Pajak : PPN, PPh 22 Ambarawa (36.15) PPh 22 38.182,00 - 174.768.755,00
B45 2017 066/36Amb
PPN 254.545,00 - 175.023.300,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 2.064.624,60
# dua juta enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah enam puluh sen #
terdiri dari :
a. Tunai 2.064.624,60
b. Saldo Bank - 10-14
12-14
13-14
11-14
8-14
9-14
c. Surat Berharga
No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekenin PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
d. Pajak Belum Disetor -
1 2 3 4 5 6 7 8
00794-
00731-
00740-
00749-
00765-
00775- 29 NovemberMengetahui
30 00433/BPK/UP/1.01.02.0
00442/BPK/UP/1.01.02.0
00405/BPK/TU/1.01.02.0
00453/BPK/UP/1.01.02.0
No. Buku Pajak : 086/36
080/36 PPN,
Belanja
PPh
pemeliharaan
Perjalanan
modal
22
23 Ambarawa
pengadaan
Dinas
alat(36.15)
Dalam
kantor
almari dan 5.2.2.15.01.
5.2.3.15.03.
5.2.2.20.08.
5.2.3.11.02.
PPh
PPN22 - UNGARAN,
163.636,00
68.182,00 29 November
7.205.000,00
1.500.000,00
900.000,00
400.000,00
- 2017
226.367.071,00
214.818.671,00
88.759.891,00
63.747.891,00
1.241.471,60
203.758.307,00
B45 1/B45/2017
Amb
2017Kuasa Pengguna Anggaran karpet/wallpaper
pemeliharaan
Daerah
bulan November
( kegiatan
elektronik
2017
bulan
luar UPTD
gedung)
November
(servicebulan Bendahara Pengeluaran Pembantu
00776- 29 November No. Buku Pajak : 080/36 Puskesmas
2017
pompa
November
PPh 23 UPTD
air) 2017
bulan
Ambarawa
Puskesmas
Ambarawa UPTD
November Puskesmas
(36.15)
(36.15) Amabarawa
2017 PPN23
PPh 1.090.909,00
- -
30.000,00 2.332.380,60
203.728.307,00
B45
00795- 2017
30 November No. Buku Pajak : 086/36 PPh 23 Ambarawa (36.15) (36.15)
Amb setor (36.15)
UPTD
Ambarawa Puskesmas
(16.46) Ambarawa PPh 23 - 20.000,00 2.312.380,60
00766-
B45
00777- 30
29 November
2017
November 00454/BPK/UP/1.01.02.0
Amb setorPajak : 081/36 Belanja
No. Buku modal pengadaan
PPN Ambarawa (36.15) teralis 5.2.3.11.10.
PPN -
109.091,00 12.000.000,00- 51.747.891,00
203.837.398,00
00732-
B45
B45 2017
29 November
2017 1/B45/2017
00434/BPK/UP/1.01.02.0 ( teralis
Belanja pagar IPAL)
penggantian
AmbBuku Pajak : 087/36 PPN, PPh 22 Ambarawa
No. bulan November
suku(36.15)
cadang 5.2.2.05.02. -
237.273,00 2.950.000,00 223.417.071,00
00796- 30 November PPh 22 - 2.549.653,60
B45 2017
29
30 1/B45/2017
00443/BPK/UP/1.01.02.0
00410/BPK/UP/1.01.02.0 2017 UPTD Puskesmas Ambarawa --
00741-
00750-
B45
00778- 29 November
2017
November No. Buku Pajak : 081/36 PPh 23 Ambarawa (36.15) bulan
Amb bulan
Biaya
Belanja November
pemeliharaan
jasa tenaga2017teknis
alat-alat
UPTD /reagen 5.2.2.20.14.
5.2.2.03.32.
PPh 23 1.900.000,00
750.000,00
16.000,00 214.068.671,00
86.859.891,00
203.821.398,00
B45 2017 1/B45/2017
Amb setor (36.15)
Puskesmas
lab
November
(kalibrasi 2017
Ambarawa
alat)
UPTD
hematologi
Puskesmas
(36.15) Analyzer
B45 2017 PPN 1.581.818,00 - 4.131.471,60
drg. Djuwinarti bulan November
Ambarawa (34.15)2017 UPTD
00779-
00797- 29 November
30 November No. Buku
No. Buku Pajak
Pajak :: 087/36
082/36 PPh
PPN,23 PPh 22 (36.15)
Ambarawa (36.15) PPh 23
PPh 22 114.545,00
- MINATUN-
8.000,00 203.935.943,00
4.123.471,60
00733-
00767- 29
30 November 00435/BPK/UP/1.01.02.0
00455/BPK/UP/1.01.02.0 Puskesmas
Belanja modal
bahyanAmbarawa
pengadaan (36.15) dan
bakar minyak/gas 5.2.2.05.03.
5.2.3.12.02. - 17.400.000,00
450.000,00 222.967.071,00
34.347.891,00
B45
B45 2017
2017 Amb setor
Amb
B45
00751- 30
2017 NIP .
November19600825 198903 2 002
00411/BPK/UP/1.01.02.0
1/B45/2017 pelumas
Belanja
komputer/PCmakanan
bulan bulan
November
danNovember
minuman
20172017 UPTD
harian 5.2.2.11.01. - Nip. 19720315 200701 2 00982.387.891,00
4.472.000,00
00798- 30 November No. Buku Pajak : 088/36 PPN, PPh 22Ambarawa
Ambarawa (36.15) PPN22
PPh 763.636,00
123.545,00 -- 204.699.579,00
4.247.016,60
B45 2017 1/B45/2017 Puskesmas
pegawai
UPTD Puskesmas
bulan November
Ambarawa
(36.15)
2017(36.15)
UPTD
B45
00780- 2017
29 Amb
No. Buku Pajak : 082/36 PPN, --
00742- 29 November
November 00444/BPK/UP/1.01.02.0 Biaya PPh
Puskesmas 23Ambarawa
Ambarawa
pemeliharaan (36.15)
(34.15)
alat-alat /reagen PPh 23
5.2.2.20.14. 13.636,00
750.000,00 204.685.943,00
213.318.671,00
B45
B45 2017
2017 Amb setor
1/B45/2017 lab ( kalibrasi alat photometer) bulan PPN 823.636,00 - 5.070.652,60
00799- 29 November
30 November
PPN
No. Buku Pajak : 088/36Belanja
00436/BPK/UP/1.01.02.0
00456/BPK/UP/1.01.02.0 Ambarawa 2017pengadaan
penggandaan
modal UPTDbulan
(36.15) Puskesmas
printer PPN
PPN
5.2.2.06.02.
5.2.3.12.04. -- 68.182,00
136.364,00
9.060.000,00
348.400,00 204.617.761,00
4.934.288,60
222.618.671,00
25.287.891,00
00734-
00768-
B45
00781-
00752- 29 November
2017
30 No.
AmbBuku
setorPajak : 083/36 bulan
1/B45/2017
00414/BPK/UP/1.01.02.0 Ambarawa
PPN, PPh
November
Belanja November
modal(36.15)
23 Ambarawa
2017 UPTD
2017 UPTD
pengadaan (36.15)
Puskesmas
korden, PPh 23
5.2.3.15.04. - 13.636,00
9.300.000,00 204.604.125,00
73.087.891,00
B45
00800- 2017
30 November Amb
No. setorPajak : 089/36 PPN,
1/B45/2017
Buku Ambarawa
Puskesmas
taplak dan 22
PPh (36.15)
Ambarawa
sejenisnya
Ambarawa (36.15)
(korden
(36.15) ruang PPh 22 43.636,00 - 4.977.924,60
B45 2017 Amb pelayanan, ruang administrasi) bulan PPN - 68.182,00 204.535.943,00
00743-
00735-
00769-
00782- 29
29 November
30 November 00445/BPK/UP/1.01.02.0
No. Buku Pajak : 084/36 November
00437/BPK/UP/1.01.02.0
00457/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja modal
PPN Ambarawa 2017pengadaan
pemeliharaanUPTDgedung
(36.15) Puskesmas
tabung
inventaris
tempat 5.2.3.10.11.
5.2.2.20.03.
5.2.3.19.16.
PPN --
290.909,00 1.200.000,00
3.200.000,00
700.000,00
-
109.091,00 212.118.671,00
221.918.671,00
22.087.891,00
5.268.833,60
204.426.852,00
B45
B45
00801- 2017
2017
30 November 1/B45/2017
AmbBuku
No. Ambarawa
pemadam
kerja,halaman
ruang
setorPajak : 089/36 PPN, PPh (34.15)
kebakaran
rawat22inap/rawat
Ambarawa bulan
kantor/perbaikan
jalan November
(sketsel
(36.15) pintu PPh 22 - 163.636,00 5.105.197,60
B45
00783- 2017
29 November Amb
No. Buku 2017
PPN, UPTD
setorPajak : 085/36 penyekat
gerbang 22Puskesmas
PPhpuskesmas
ruang pelayanan)
Ambarawa Ambarawa
(ongkos bulan
(36.15)pasang PPh 22 - 114.545,00 204.312.307,00
B45 2017 Amb setor (36.15)
dan las) bulan
November 2017November
UPTD Puskesmas2017 UPTD PPN - 1.090.909,00 4.014.288,60
Puskesmas(36.15)
Ambarawa Ambarawa (36.15) -
00802- 30 November No. Buku Pajak : 090/36 PPN, PPh 22 Ambarawa (36.15) PPN22
PPh 262.817,27 763.636,00
- 203.548.671,00
4.277.105,87
00744-
00753- 29 November
30 00446/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja jasa
00447/BPK/UP/1.01.02.0 modaltenaga
pengadaan
teknis AC,bulan Kipas 5.2.2.03.32.
5.2.3.11.12. - 8.400.000,00
800.000,00 203.718.671,00
72.287.891,00
B45
00784- 2017
29 November Amb
No. Buku Pajak : 091/36 Pph 21 Ambarawa (36.15) PPh 21 2.419.033,00 - 205.967.704,00
B45 2017 1/B45/2017 angin, exhouse
November 2017fan,
UPTD dsj Puskesmas
( AC) bulan
B45 2017 Amb PPN 1.752.115,13 - 6.029.221,00
00770- 30 November 00458/BPK/UP/1.01.02.0 Ambarawa
November
Belanja modal 2017
(36.15)UPTD Puskesmas
pengadaan inventaris 5.2.3.19.16. - 750.000,00 21.337.891,00
00785-
00803- 29
30 November
November No.
No. Buku
Buku Pajak
Pajak :: 094/36
090/36 Pph
PPN, 21PPh
Ambarawa Ambarawa
22 (36.15)(36.15)
Ambarawa
(36.15) PPh
PPh 21
22 -- 2.419.033,00
237.273,00 203.548.671,00
5.791.948,00
B45 2017 1/B45/2017 ruang rawat inap/rawat jalan (tempat
B45
B45 2017
2017 Amb
Amb setor
setor
00736-
00759- 29 November
30 00438/BPK/UP/1.01.02.0
00448/BPK/UP/1.01.02.0 sampah
Belanja jasaberoda)
pemeliharaan bulan
service November
( service
gedung AC
tempat 5.2.2.05.01.
5.2.2.20.03. - 4.800.000,00
500.000,00 217.118.671,00
71.787.891,00
00786-
B45 29 November
2017 No. Buku Pajak : 154/34 Pph
1/B45/2017 2017 23 Ambarawa
UPTD
kerja,halaman
ambulance) Puskesmas
bulan (34.15) Ambarawa
kantor/penambahan
november 2017 PPh
PPN23 170.000,00
- -
1.581.818,00 203.718.671,00
4.210.130,00
B45
00763- 2017
29 November Amb 055/34 PPN,
(36.15)
paving
UPTD
Pph Puskesmas
halaman
23PPh
Ambarawa puskesmas
Ambarawa
(34.15) (ongkos (36.15) 23 - 170.000,00 203.548.671,00
00804- 30 No. Buku Pajak : 091/36 22 Ambarawa PPh 22 123.545,00 4.086.585,00
00811-B45
B45 29 November
2017 00460/BPK/TU/1.01.02.0
Amb setor Belanja
tukang) Jasa
bulanPelayanan
November Kesehatan
2017 UPTD 5.2.2.03.19. - 58.096.380,00 145.622.291,00
2017
29 November 1/B45/2017
No. Buku Pajak : 073/36 Bulan
PPN, November
Puskesmas
PPh 2017 UPTD
22Ambarawa
Ambarawa (36.15)
(36.15) PPh 40.227,00
00764- PPN22 - -
823.636,00 203.588.898,00
3.262.949,00
B45
00761-
00771- 2017
30 November Amb
00449/BPK/UP/1.01.02.0
00459/BPK/UP/1.01.02.0 Puskesmas
Belanja Ambarawa
perjalanan
modal pengadaan
dinas (36.15)
dalam
alat 5.2.3.19.15.
5.2.2.15.01. -- 19.273.266,40
260.000,00 71.527.891,00
2.064.624,60
00805- 30 November No. Buku Pajak : 092/36 PPN,PPh 22 Ambarawa (36.15) PPh 22 43.636,00 3.219.313,00
B45
B45 2017
2017 1/B45/2017
Amb setor daerah bulan
kesehatan bulan
November
November 2017 2017UPTD PPN 268.182,00 - 203.857.080,00
00745- 30 November 00401/BPK/TU/1.01.02.0 UPTDTransport dan Akomodasi Pihak Ketiga 5.2.2.03.12. - 19.675.000,00 125.947.291,00
00765- 29 November No. Buku Pajak : 074/36 Puskesmas
PPh 23Puskesmas Ambarawa
Ambarawa Ambarawa
(36.15)
(36.15) (36.15) PPh
PPN23 28.000,00
- -
290.909,00 203.885.080,00
2.928.404,00
B45 2017 1/B45/2017 ( transport kader posynadu, kader
B45
00806- 2017
30 November Amb
No. Buku Pajak : 093/36 PPN, -
00737- 29 November lansia,PPh
00439/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja 22 Ambarawa
peserta pertemuan)
pemeliharaan
(36.15)
bulan
alat-alat kantor
PPh 22
5.2.2.20.08. - 262.817,27
150.000,00
2.665.586,73
216.968.671,00
00766-
B45 29 November
2017 No.
AmbBuku
setorPajak : 075/36 PPh 23 Ambarawa (36.15) PPh 23 6.000,00 - 203.891.080,00
B45
00762-
00787- 2017
30 November 1/B45/2017
00450/BPK/UP/1.01.02.0
No. Buku Pajak : November
dan perlengkapan
Belanja
PPN, Pph 2017
pemeliharaan
22, PphUPTD
23 Puskesmas
elektronik
Ambarawa
gedung (service
tempat 5.2.2.20.03.
PPh 22 65.864,00
- 1.280.000,00
- 70.247.891,00
2.130.488,60
B45 2017 Amb PPN - 1.752.115,13 913.471,60
B45 2017 1/B45/2017Amb
037/16.46 Ambarawa
kerja,
(16.46) ketik)(16.46)
mesin halaman bulan November 2017
kantor/penggantian
00767- 29 November No.
No. Buku
Buku Pajak
Pajak :: 076/36
152/34 PPh 23 Ambarawa Ambarawa
(36.15) (36.15) PPh 23 40.000,00
178.880,00 -- 203.931.080,00
00807- 30 November Pph 23 Ambarawa
UPTD Puskesmas
keramik (34.15)
( ongkos bongkar keramik) PPh
PPh 23
23 907.400,00 - 1.092.351,60
3.037.888,60
B45 2017 Amb
Amb
B45 2017 bulan November 2017 (36.15)
No. Buku PPN 439.091,00
-- - 3.476.979,60
00768-
00746-
00808- 29
30 November
November No. Buku Pajak
Pajak :: 076/36
153/34 PPN,
00402/BPK/TU/1.01.02.0 Belanja
PPN, PPh
PPh jasa22 Ambarawa
22tenaga
Ambarawa teknis(36.15)
( jasa
(34.15) PPh
PPh 22
5.2.2.03.32.
22 126.818,00 40.227,00
1.745.000,00
- 203.890.853,00
124.202.291,00
1.219.169,60
00788-
B45 30 November
2017 No.
Amb Buku
setor
1/B45/2017Pajak : PPN, pph 22, pph
tenaga promkes) bulan 23 Ambarawa
November PPh 22 - 65.864,00 3.411.115,60
B45 2017 Amb
B45 2017 038/16.46 Amb setor (16.46)
2017 UPTD Puskesmas Ambarawa PPN -- 268.182,00 203.622.671,00
00738-
00763- 29
30 November 00440/BPK/UP/1.01.02.0 Belanja
00451/BPK/UP/1.01.02.0 pemeliharaan alat-alat
gedung kantor
tempat 5.2.2.20.08.
PPN
5.2.2.20.03. 845.455,00 1.000.000,00
-
4.800.000,00 215.968.671,00
2.064.624,60
65.447.891,00
00769-
B45 29 November
2017 No. Buku Pajak : 077/36 (16.46)
1/B45/2017 PPh perlengkapan
dan
kerja,23halaman
Ambarawa (36.15)
elektronik
kantor ( service
/penggantian PPh 23 30.000,00 - 203.652.671,00
Amb PPh 23 - 907.400,00 2.503.715,60
B45 2017 komputer( ongkos
keramik ,printer)pemasangan
bulan November
00747-
00770- 30
29 November 00403/BPK/TU/1.01.02.0 Belanja
201723
No. Buku Pajak : 077/36 keramik)
PPh UPTDpenggandaan
Puskesmas
Ambarawa
bulan ( fotocopy
(36.15)
November Ambarawa
2017 UPTD PPN23
5.2.2.06.02.
PPh -- 439.091,00
722.400,00
28.000,00 2.064.624,60
123.479.891,00
203.624.671,00
B45
00789- 2017
30 November 1/B45/2017
No.
AmbBuku
setorPajak : 053/34 Pph
materi23dokter
(36.15)
Puskesmas Ambarawa kecil, (34.15)
Ambarawa pertemuan-
(36.15) PPh 23 - 178.880,00 1.885.744,60
B45
00771- 2017
29 November Amb setorPajak : 078/36 pertemuan)
No. Buku PPh 23 Ambarawa bulan November
(36.15) 2017 PPh 23 16.000,00 - 203.640.671,00
00790-
B45 30 November
2017 No.
Amb Buku Pajak : 054/34 UPTD
PPN, Puskesmas
PPh 22 Ambarawa
Ambarawa (34.15) (16.46) PPh 22 - 126.818,00 1.758.926,60
00739-
B45
00772- 29 November
2017
29 November 00441/BPK/UP/1.01.02.0
Amb setor Belanja pemeliharaan
No. Buku Pajak : 078/36 PPh 23 Ambarawa (36.15) alat-alat kantor 5.2.2.20.08.
PPh 23 -- 750.000,00
6.000,00 215.218.671,00
203.634.671,00
B45
00764-
B45 2017
30 November
2017 1/B45/2017
00452/BPK/UP/1.01.02.0
Amb setor dan perlengkapan
Belanja pemeliharaan elektronik
alat-alat (service 5.2.2.20.16.
PPN - 200.000,00
845.455,00 65.247.891,00
913.471,60
00748- 30 00404/BPK/TU/1.01.02.0 -
B45
00791-
00773- 30 November
2017
29 November 1/B45/2017
No. Buku Pajak : 083/36 Belanja
AC)
PPh bulan
079/36 kesehatan
PPN, 23
PPh
makan dan(36.15)
November minum
(RSU)/service
Ambarawa
23 Ambarawa
rapat
2017kompresor
UPTD
(36.15)
5.2.2.11.02.
PPh 23 20.000,00
13.636,00 27.515.000,00
- 95.964.891,00
933.471,60
203.648.307,00
B45 2017 1/B45/2017
Amb (pelatihan
Puskesmas
bulan dokter
November kecil,
Ambarawa
2017 kelas
(36.15)
UPTD ibu
B45 2017
hamil,kader
Puskesmas UKGMD,dll)(36.15)
Ambarawa bulan
00792- 30 November No. Buku Pajak : 084/36 PPh 23 Ambarawa (36.15) PPh
PPN23 8.000,00
68.182,00 - 941.471,60
203.716.489,00
November 2017 UPTD Puskesmas
B45
00774- 2017
29 November Amb
No. Buku Pajak : 079/36 Ambarawa (16.46) PPh 23 - 40.000,00 203.676.489,00
00793-
B45 30 November
2017 No.
AmbBuku
setorPajak : 085/36 PPN Ambarawa (36.15) PPN 136.364,00 - 1.077.835,60
B45
00775- 2017
29 November AmbBuku Pajak : 080/36 PPN, PPh 23 Ambarawa (36.15)
No. PPh 23 13.636,00 - 203.690.125,00
B45 2017 Amb