PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

BUKU KAS UMUM PENGELUARAN

BENDAHARA BOS
Periode 01 Jan. 2019 s/d 31 Dec. 2019

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1.01 Pendidikan

Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.01.82 SDN RANTAU BUJUR

Kegiatan : 1.01.01.82.102 SDN RANTAU BUJUR

NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

1 Saldo Awal 6,135,562

2 01 April 2019 0014/ 102/ SDN 082/ BEL/ Langganan Listrik 300,000 5,835,562
04/ 2019

Langganan Listrik 300,000 5.2.2.33.1.25

3 07 April 2019 0001/ 102/ SDN 082/ BEL/ Kegiatan Lomba o2sn 1,000,000 4,835,562
04/ 2019

Kegiatan Lomba o2sn 1,000,000 5.2.2.33.1.66

4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 7.1.1.4.3 40,000 4,875,562

5 0004/ 102/ SDN 082/ BEL/ Honorarium Guru Tidak Tetap 2,400,000 2,475,562
04/ 2019

Honorarium Guru Tidak Tetap 2,400,000 5.2.1.7.1.5

6 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 7.1.1.4.3 96,000 2,571,562

7 0005/ 102/ SDN 082/ BEL/ Honorarium Operator Sekolah 175,000 2,396,562
04/ 2019

Honorarium Operator Sekolah 175,000 5.2.1.7.1.5

8 0006/ 102/ SDN 082/ BEL/ Honor Penjaga Sekolah 175,000 2,221,562
04/ 2019

Honor Penjaga Sekolah 175,000 5.2.1.7.1.5

9 0007/ 102/ SDN 082/ BEL/ ATK Kantor 835,000 1,386,562

04/ 2019

ATK Kantor 835,000 5.2.2.33.1.1

 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

10 0013/ 102/ SDN 082/ BEL/ Service Laptop 500,000 886,562

04/ 2019

Service Laptop 500,000 5.2.2.33.1.120

11 0018/ 102/ SDN 082/ BEL/ kegiatan KKKS 450,000 436,562

04/ 2019

kegiatan KKKS 450,000 5.2.2.33.1.35

12 0025/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pembelian Papan Tulis 750,000 -313,438
04/ 2019

Pembelian Papan Tulis 750,000 5.2.2.33.1.120

13 08 April 2019 0008/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pengadaan ATK KBM 1,450,000 -1,763,438
04/ 2019

Pengadaan ATK KBM 1,450,000 5.2.2.33.1.1

14 0016/ 102/ SDN 082/ BEL/ Langganan Internet 300,000 -2,063,438

04/ 2019

Langganan Internet 300,000 5.2.2.33.1.28

15 0020/ 102/ SDN 082/ BEL/ Penyusunan / Penggandaan Soal Ulangan Harian 600,000 -2,663,438
04/ 2019

Penyusunan / Penggandaan Soal Ulangan Harian 600,000 5.2.2.33.1.62

16 0021/ 102/ SDN 082/ BEL/ Penyusunan / Penggandaan Soal Ulangan 500,000 -3,163,438
04/ 2019 TengahSemester

Penyusunan / Penggandaan Soal Ulangan Tengah 500,000 5.2.2.33.1.62

Semester

17 0024/ 102/ SDN 082/ BEL/ Perbaikan Pagar Sekolah 750,000 -3,913,438
04/ 2019

Perbaikan Pagar Sekolah 750,000 5.2.2.33.1.120

18 09 April 2019 0015/ 102/ SDN 082/ BEL/ langganan Koran 300,000 -4,213,438
04/ 2019

Langganan Koran 300,000 5.2.2.33.1.27

19 11 April 2019 0001/ 102/ SDN RB.AR/ Penerimaan BOS Triwulan 1 4.3.1.6.1 16,480,000 12,266,562
PEN/ 04/ 2019

20 14 April 2019 0017/ 102/ SDN 082/ BEL/ Kegiatan KKG Guru Kelas 2,400,000 9,866,562
04/ 2019

Kegiatan KKG Guru Kelas 2,400,000 5.2.2.33.1.35

21 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 7.1.1.4.3 96,000 9,962,562

 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

22 0023/ 102/ SDN 082/ BEL/ Rapat Komite Sekolah 250,000 9,712,562
04/ 2019

Rapat Komite Sekolah 250,000 5.2.2.33.1.83

23 15 April 2019 0022/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pelaksanaan UAS 1,250,000 8,462,562
04/ 2019

Pelaksanaan UAS 1,250,000 5.2.2.33.1.62

24 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 7.1.1.4.3 25,000 8,487,562

25 20 April 2019 0001/ 102/ SDN 082/ Triwulan I 16,480,000 16,480,000 8,487,562
Mutasi/ 04/ 2019

26 24 April 2019 0093/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pembelian ATK Kantor 200,000 8,287,562
04/ 2019

Pembelian Spidol 200,000 5.2.2.33.1.1

27 16 Mei 2019 0026/ 102/ SDN 082/ BEL/ Kegiatan Lomba MIPA 1,000,000 7,287,562
05/ 2019

Kegiatan Lomba MIPA 1,000,000 5.2.2.33.1.66

28 0027/ 102/ SDN 082/ BEL/ Kegiatan Hari Besar Agama Islam 520,000 6,767,562
05/ 2019

Kegiatan Hari BesarAgama Islam 520,000 5.2.2.33.1.86

29 16 Juni 2019 0028/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pembelian Alat-Alat UKS 125,000 6,642,562
06/ 2019

Pembelian Alat-Alat UKS 125,000 5.2.2.33.1.10

30 0029/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pembelian Alat Kebersihan 250,000 6,392,562
06/ 2019

Pembelian Alat-Alat Kebersihan 250,000 5.2.2.33.1.5

31 05 Juli 2019 0030/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pelaksanaan Ujian 1,400,000 4,992,562
07/ 2019

Pelaksanaan Ujian Nasional 1,400,000 5.2.1.7.1.1

32 06 Juli 2019 0031/ 102/ SDN 082/ BEL/ Kegiatan Pengembangan Guru 2,400,000 2,592,562
07/ 2019

KKG Guru Kelas 2,400,000 5.2.2.33.1.35

33 0047/ 102/ SDN 082/ BEL/ Kegiatan Pengembangan Kepala Sekolah 450,000 2,142,562
07/ 2019

Kegiatan K3S 450,000 5.2.2.33.1.35

 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

34 11 Juli 2019 0002/ 102/ SDN 082/ PEN/ Terima BOS Triwulan II 4.3.1.6.1 32,960,000 35,102,562
07/ 2019

35 18 Juli 2019 0002/ 102/ SDN 082/ TRIWULAN II 32,960,000 32,960,000 35,102,562
Mutasi/ 07/ 2019

36 07 Agustus 2019 0032/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pembelian Buku Pegangan Siswa 16,323,000 18,779,562
08/ 2019

Buku Siswa kelas 2 Tema 1 349,200 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Tema 1 Kelas 2 299,200 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 3 Tema 1 384,000 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 3 Tema 1 17,200 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 4 Tema 5 215,800 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 5 Tema 4 232,400 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 5 Tema 3 15,900 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 6 Tema 2 264,000 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 6 Tema 1 19,200 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Tema 6 Kelas 2 399,600 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 2 Tema 6 288,000 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 3 Tema 6 396,000 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 4 Tema 2 215,800 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 5 Tema 1 291,200 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 5 Tema 9 301,000 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 5 Tema 8 15,900 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 6 Tema 7 238,500 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Tema 3 Kelas 2 311,400 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 2 Tema 3 332,800 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 3 Tema 3 450,000 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 3 Tema 3 18,500 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 4 Tema 7 224,900 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 5 Tema 6 310,800 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 5 Tema 5 18,000 5.2.3.82.1.1

 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

Buku Siswa Kelas 6 Tema 4 254,400 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 6 Tema 3 18,500 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Tema 8 Kelas 2 399,600 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 2 Tema 8 366,400 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 3 Tema 8 424,000 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 4 Tema 4 215,800 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 5 Tema 3 203,000 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 5 Tema 2 14,500 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 6 Tema 1 275,200 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 6 Tema 9 337,500 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Tema 5 Kelas 2 399,600 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 2 Tema 5 377,600 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 3 Tema 5 436,000 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 4 Tema 1 261,300 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 4 Tema 9 234,000 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 5 Tema 8 242,200 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 5 Tema 7 22,200 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 6 Tema 6 243,200 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 6 Tema 5 30,900 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Tema 2 Kelas 2 424,800 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 2 Tema 2 366,400 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 3 Tema 2 410,000 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 3 Tema 2 18,500 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 4 Tema 6 243,100 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 5 Tema 5 261,800 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 5 Tema 4 20,800 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 6 Tema 3 275,200 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 6 Tema 2 17,900 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Tema 7 Kelas 2 399,600 5.2.3.82.1.1

 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

Buku Guru Kelas 2 Tema 7 366,400 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 3 Tema 7 424,000 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 4 Tema 3 206,700 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 5 Tema 2 212,800 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 5 Tema 1 25,700 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 5 Tema 9 26,400 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 6 Tema 8 228,000 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Tema 4 Kelas 2 387,000 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 2 Tema 4 332,800 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 3 Tema 4 370,000 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 3 Tema 4 19,800 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 4 Tema 8 261,300 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 5 Tema 7 310,800 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 5 Tema 6 17,300 5.2.3.82.1.1

Buku Siswa Kelas 6 Tema 5 316,800 5.2.3.82.1.1

Buku Guru Kelas 6 Tema 4 13,900 5.2.3.82.1.1

37 0070/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pembelian Buku Keagamaan 61,000 18,718,562
08/ 2019

Buku Siswa Senang Bel. Agama Islam 61,000 5.2.3.82.1.3

38 0071/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pembelian Buku Matematika 96,000 18,622,562
08/ 2019

Buku Siswa kelas 5 Matematika 96,000 5.2.3.82.1.6

39 08 Agustus 2019 0034/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pembelian ATK KBM 950,000 17,672,562
08/ 2019

Pembelian ATK KBM 950,000 5.2.2.33.1.1

40 0037/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pembelian ATK Kantor 475,000 17,197,562
08/ 2019

Pengadaan ATK Kantor 475,000 5.2.2.33.1.1

41 12 Agustus 2019 0035/ 102/ SDN 082/ BEL/ Honorarium Pegawai Tidak Tetap 2,400,000 14,797,562
08/ 2019

Honorarium Pegawai Tidak Tetap 2,400,000 5.2.1.7.1.5

 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

42 13 Agustus 2019 0042/ 102/ SDN 082/ BEL/ Honor Operator Sekolah 175,000 14,622,562
08/ 2019

Honorarium Operator Sekolah 175,000 5.2.1.7.1.5

43 0043/ 102/ SDN 082/ BEL/ Honor Penjaga Sekolah 175,000 14,447,562
08/ 2019

Honor Penjaga Sekolah 175,000 5.2.1.7.1.5

44 19 Agustus 2019 0038/ 102/ SDN 082/ BEL/ Belanja daya Listrik 300,000 14,147,562
08/ 2019

Langganan Listrik 300,000 5.2.2.33.1.25

45 0039/ 102/ SDN 082/ BEL/ Belanja Koran 300,000 13,847,562

08/ 2019

Langganan Koran 300,000 5.2.2.33.1.27

46 0040/ 102/ SDN 082/ BEL/ Belanja Internet 300,000 13,547,562

08/ 2019

Langganan Internet 300,000 5.2.2.33.1.28

47 20 Agustus 2019 0046/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pembelian Alat Kebersihan 250,000 13,297,562
08/ 2019

Pembelian Alat Kebersihan 250,000 5.2.2.33.1.5

48 21 Agustus 2019 0045/ 102/ SDN 082/ BEL/ Perbaikan Kamar Mandi 1,500,000 11,797,562
08/ 2019

Perbaikan Kamar Mandi 1,500,000 5.2.2.33.1.120

49 24 Agustus 2019 0090/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pembelian Meja dan Kursi Murid di Kelas 1,110,000 10,687,562
08/ 2019

Pembelian Meja Kursi Murid di Kelas 1,110,000 5.2.3.27.5.2

50 0091/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pembelian Kertas A4 dan F4 890,000 9,797,562
08/ 2019

Pembelian Kertas A4 dan F4 890,000 5.2.2.33.1.62

51 0094/ 102/ SDN 082/ BEL/ Belanja Alat Tulis Kantor Spidol 200,000 9,597,562
08/ 2019

Belanja Alat Tulis Kantor Spidol 200,000 5.2.2.33.1.1

52 27 Agustus 2019 0087/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pembelian Meja dan Kursi Guru di Kelas 2,350,000 7,247,562
08/ 2019

Pembelian Meja dan Kursi Guru di Kelas 2,350,000 5.2.3.27.5.2

 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

53 0089/ 102/ SDN 082/ BEL/ Belanja Alat Peraga 836,000 6,411,562
08/ 2019

Belanja Alat Peraga 836,000 5.2.2.33.1.3

54 10 September 2019 0051/ 102/ SDN 082/ BEL/ Penulisan Izasah 500,000 5,911,562
09/ 2019

Penulisan Izasah 500,000 5.2.2.33.1.62

55 11 September 2019 0048/ 102/ SDN 082/ BEL/ Dokumentasi Siswa 419,000 5,492,562
09/ 2019

Foto Siswa Kelas VI 419,000 5.2.2.33.1.39

56 0050/ 102/ SDN 082/ BEL/ Kegiatan Evaluasi Siswa 500,000 4,992,562
09/ 2019

Pelaksanaan UTS 500,000 5.2.2.33.1.62

57 13 September 2019 0003/ 102/ SDN 082/ PEN/ Terima BOS Triwulan III 4.3.1.6.1 16,480,000 21,472,562
09/ 2019

58 24 September 2019 0092/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pembelian Kasur UKS 600,000 20,872,562
09/ 2019

Pembelian Kasur UKS 600,000 5.2.2.33.1.10

59 25 September 2019 0003/ 102/ SDN 082/ TRIWULAN III 16,480,000 16,480,000 20,872,562
Mutasi/ 09/ 2019

60 20 Oktober 2019 0052/ 102/ SDN 082/ BEL/ Kegiatan Pengembangan Guru 2,400,000 18,472,562
10/ 2019

KKG Guru Kelas 2,400,000 5.2.2.33.1.35

61 0053/ 102/ SDN 082/ BEL/ Kegiatan Pengembangan Kepala Sekolah 450,000 18,022,562
10/ 2019

kegiatan KKKS 450,000 5.2.2.33.1.35

62 22 Oktober 2019 0055/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pengecatan Dinding 3,500,000 14,522,562
10/ 2019

Pengecatan Dinding 3,500,000 5.2.2.33.1.120

63 0056/ 102/ SDN 082/ BEL/ Perbaikan Pagar Sekolah 750,000 13,772,562
10/ 2019

Perbaikan Pagar Sekolah 750,000 5.2.2.33.1.120

64 25 Oktober 2019 0057/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pembelian Alat-Alat UKS 125,000 13,647,562
10/ 2019

Pembelian Alat-Alat UKS 125,000 5.2.2.33.1.10

 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

65 25 Nopember 2019 0058/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pengadaan ATK KBM 950,000 12,697,562
11/ 2019

Pengadaan ATK KBM 950,000 5.2.2.33.1.1

66 0059/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pengadaan ATK Kantor 690,000 12,007,562
11/ 2019

Pengadaan ATK Kantor 690,000 5.2.2.33.1.1

67 27 Nopember 2019 0060/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pendataan NISN 257,500 11,750,062
11/ 2019

Pendataan NISN 257,500 5.2.2.33.1.39

68 0061/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pendataan Beasiswa 257,500 11,492,562

11/ 2019

Pendataan Beasiswa 257,500 5.2.2.33.1.39

69 29 Nopember 2019 0062/ 102/ SDN 082/ BEL/ Honor Guru Tidak Tetap 2,400,000 9,092,562
11/ 2019

Honor Guru Tidak Tetap 2,400,000 5.2.1.7.1.5

70 04 Desember 2019 0004/ 102/ SDN 082/ TRIWULAN IV 19,040,000 19,040,000 9,092,562
Mutasi/ 12/ 2019

71 0004/ 102/ SDN 082/ PEN/ Terima BOS Triwulan IV 4.3.1.6.1 19,040,000 28,132,562
12/ 2019

72 0095/ 102/ SDN 082/ BEL/ Belanja Alat Tulis Kantor Spidol 200,000 27,932,562
12/ 2019

Belanja Alat Tulis Kantor Spidol 200,000 5.2.2.33.1.1

73 05 Desember 2019 0063/ 102/ SDN 082/ BEL/ Honor Penjaga Sekolah 175,000 27,757,562
12/ 2019

Honor Penjaga Sekolah 175,000 5.2.1.7.1.5

74 0065/ 102/ SDN 082/ BEL/ Honor Operator Sekolah 175,000 27,582,562
12/ 2019

Honor Operator Sekolah 175,000 5.2.1.7.1.5

75 11 Desember 2019 0066/ 102/ SDN 082/ BEL/ Langganan Listrik 300,000 27,282,562
12/ 2019

Langganan Listrik 300,000 5.2.2.33.1.25

76 0067/ 102/ SDN 082/ BEL/ Langganan Koran 300,000 26,982,562

12/ 2019

Langganan Koran 300,000 5.2.2.33.1.27

 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

77 0068/ 102/ SDN 082/ BEL/ Langganan Internet 300,000 26,682,562

12/ 2019

Langganan Internet 300,000 5.2.2.33.1.28

78 15 Desember 2019 0069/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester 1,250,000 25,432,562
12/ 2019

Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester 1,250,000 5.2.2.33.1.62

79 18 Desember 2019 0072/ 102/ SDN 082/ BEL/ Honor Guru Tidak Tetap 2,400,000 23,032,562
12/ 2019

Honor Guru Tidak Tetap 2,400,000 5.2.1.7.1.5

80 0073/ 102/ SDN 082/ BEL/ Honor Penjaga Sekolah 175,000 22,857,562
12/ 2019

Honor Penjaga Sekolah 175,000 5.2.1.7.1.5

81 19 Desember 2019 0075/ 102/ SDN 082/ BEL/ Honor Operator Sekolah 175,000 22,682,562
12/ 2019

Honor Operator Sekolah 175,000 5.2.1.7.1.5

82 20 Desember 2019 0076/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pembelian Laptop 6,500,000 16,182,562
12/ 2019

Pembelian Laptop 6,500,000 5.2.3.27.5.13

83 24 Desember 2019 0077/ 102/ SDN 082/ BEL/ Belanja Listrik 300,000 15,882,562
12/ 2019

Belanja Listrik 300,000 5.2.2.33.1.25

84 0078/ 102/ SDN 082/ BEL/ Belanja Surat Kabar 300,000 15,582,562
12/ 2019

Belanja Surat Kabar 300,000 5.2.2.33.1.27

85 0079/ 102/ SDN 082/ BEL/ Belanja Internet 300,000 15,282,562

12/ 2019

Belanja Internet 300,000 5.2.2.33.1.28

86 25 Desember 2019 0080/ 102/ SDN 082/ BEL/ Kegiatan KKG 2,400,000 12,882,562
12/ 2019

Kegiatan KKG Guru Kelas 2,400,000 5.2.2.33.1.35

87 0081/ 102/ SDN 082/ BEL/ Kegiatan KKKS 450,000 12,432,562

12/ 2019

Kegiatan K3S 450,000 5.2.2.33.1.35

 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

88 0082/ 102/ SDN 082/ BEL/ Rapat Komite Sekolah 180,000 12,252,562
12/ 2019

Rapat Komite Sekolah 180,000 5.2.2.33.1.83

89 26 Desember 2019 0084/ 102/ SDN 082/ BEL/ Belanja ATK Kantor 800,000 11,452,562
12/ 2019

Pengadaan ATK Kantor 800,000 5.2.2.33.1.1

90 0085/ 102/ SDN 082/ BEL/ Pembelian FInger Print 3,100,000 8,352,562
12/ 2019

Pembelian Finger Print 3,100,000 5.2.3.27.5.1

91 30 Desember 2019 0096/ 102/ SDN 082/ BEL/ Belanja Alat Tulis Kantor Spidol 200,000 8,152,562
12/ 2019

Belanja Alat Tulis Kantor Spidol 200,000 5.2.2.33.1.1

92 31 Desember 2019 0001/ 102/ SDN 082/ PJK/ PPH Pasal 23 7.2.1.4.3 257,000 7,895,562
12/ 2019

Jumlah periode ini 85,217,000 83,457,000

Jumlah sampai periode lalu 6,135,562 0

Jumlah semua sampai periode ini 91,352,562 83,457,000

Sisa Kas 7,895,562

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 7,895,562

( Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)

Mengetahui, Kabupaten Banjar, 31 Desember 2019

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA SEKOLAH

ADRIANSYAH EFFENDI, S.PD ABDUL BASIT, S.PD

NIP 196901192001031001 NIP 197106152006041004
Kepada Yth.
Kepala BPKAD Kabupaten Banjar
Selaku BUD
di -
Tempat

LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan
yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SDN RANTAU BUJUR adalah sejumlah Rp. 7.895.562,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo awal : : Rp 6,135,562

- Jumlah penerimaan periode ini : Rp 85,217,000

- Jumlah pengeluaran periode ini : Rp 83,457,000

- Saldo akhir bulan tanggal: 31 Dec. 2019 : Rp 7,895,562

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Dec. 2019 terdiri dari:

Saldo AKHIR : : Rp 7,895,562

a. SALDO BANK : Rp 165,562

b. SALDO KAS TUNAI : Rp 7,730,000

c. SALDO PAJAK YANG BELUM DISETOR : Rp 0

- Potongan Pajak sampai 31 Dec. 2019 : Rp 257,000

- Setoran Pajak Sampai 31 Dec. 2019 : Rp 257,000

Demikian sebagai bahan lebih lanjut.

Mengetahui, Kabupaten Banjar, 31 Desember 2019

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA SEKOLAH

ADRIANSYAH EFFENDI, S.PD ABDUL BASIT, S.PD

NIP 196901192001031001 NIP 197106152006041004