PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BUKU BESAR PEMBANTU

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2019

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.08.01
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas Lainnya

No TANGGAL NO. BUKTI URAIAN DEBET KREDIT

1 01-Jan-2019 Saldo Awal

2 02-Jan-2019 JB004/Disdik/I/2019 Jurnal Balik Kas Lainnya atas Utang PFK yang Merupakan potongan pajak 55,351,649.37
belanja tahun 2018 yang di setor tahun 2019
3 20-Feb-2019 JP001/Disdik/SKPD/ Jurnal Penyesuaian Kas Lainnya atas Buga Jasa Giro Rekening Giro 19,052,020.25
II/2019 Penampungan Tambahan Penghasilan Guru yang Terdiri dari BNI dan BRI
yang sudah di akui TA. 2018
4 31-Dec-2019 JP008/Disdik/XII/ Jurnal Penyesuaian Kas Lainnya atas Utang Pajak yang disetor setelah tanggal 117,123,110.75
2019 Neraca

JUMLAH 117,123,110.75 74,403,669.62

Halaman 1 dar
 SALDO

74,403,669.62
19,052,020.25

0.00

117,123,110.75

117,123,110.75
Halaman 1 dari 1