Laporan di buat oleh Senta Anwar

KAS KECIL ex. @rp.100.000,-

TGL 2020 Uraian No.Bukti Penerimaan Pengeluaran Saldo

Mar-30 Saldo Awal - -
Mar-31 RT 001 m-001 1,400,000 1,400,000
RT 015 m-002 2,000,000 3,400,000
RT 002 m-003 2,100,000 5,500,000
RT 003 m-004 3,300,000 8,800,000
RT 004 m-005 5,900,000 14,700,000
RT 005 m-006 3,500,000 18,200,000
RT 006 m-007 5,800,000 24,000,000
RT 007 m-008 4,500,000 28,500,000
Sumbangan pribadi dari Bp Sofyan Awa m-009 1,000,000 29,500,000
29,500,000
Apr-01 pembuatan banner covid 19 utk gerbang utama 422,000 29,500,000
Aganol 2 btl 84,600 29,500,000
Aganol 3 btl, 2 klg susu bendera, parkir 148,300 29,500,000
Ziolit, kapas ultra 110,000 29,500,000
ongkos go car ambil barang ke pluit 75,000 29,500,000
lakban,paku,utk bikin tenda di gerbang P.E.5 43,000 29,500,000
ongkor gocar ambil alkohol 5 jerigen di senen 130,000 29,500,000
super pel, wipol utk campuran disinfektan 102,200 29,500,000
pertalite utk bhn bakar mobil patroli semprot disinfektan 176,690 29,500,000
konsumsi utk peyemprotan tiga pilar 922,000 29,500,000
TNI,Polri,Kecamatan tgl 31/3
----------------- k-001A 2,213,790 27,286,210
Apr-01 RT 014 m-010 3,100,000 30,386,210
RT 012 m-011 4,300,000 34,686,210

B
RT 011 m-012 4,100,000 38,786,210
RT 010 m-013 3,200,000 41,986,210

G
RT 009 m-014 3,400,000 45,386,210
RT 008 m-015 3,600,000 48,986,210

K
tambahan dari RT 002 600,000 48,986,210
tambahan dari RT 006 400,000 48,986,210

6
tambahan dari RT 007 300,000 48,986,210
--------------- m016 1,300,000 50,286,210

0
tambahan dari RT 004 m-017 300,000 50,586,210
Sumbangan pribadi dari ibu Tjendra Werysia m-018 1,000,000 51,586,210
51,586,210

W
Apr-01 telur 3 peti + 2 kg (47kg)@24000,- utk asupan karyawan 1,128,000 51,586,210
Aganol 10 btl @ 42300,- 423,000 51,586,210

R
susu diamond & ultra 200 ml sebnyk 2,292,000 51,586,210
susu diamond 1 dos 98,200 51,586,210
ongkos gocar 30,000 51,586,210
3 bh spring pemadam utk penyemprotan disinfektn 215,000 51,586,210
biaya parkir 11,000 51,586,210
------------- k-001 4,197,200 47,389,010
Apr-02 Sumbangan pribadi dari bp Unang Handojo m-019 1,000,000 48,389,010
Sumbangan pribadi dari bp Tjugito Nusalim m-020 1,000,000 49,389,010
49,389,010
Apr-04 tambahan dari RT 003 200,000 49,389,010
tambahan dari RT 005 100,000 49,389,010
tambahan dari RT 006 300,000 49,389,010
-------------- m-021 600,000 49,989,010
Apr-06 tambahan dari RT 007 200,000 49,989,010
tambahan dari RT 012 100,000 49,989,010
tambahan dari RT 014 200,000 49,989,010
---------------- m-022 500,000 50,489,010
sumbangan dari ibu Lin Ling Ying QD4/8 m-023 500,000 50,989,010
50,989,010
Apr-06 Pembuatan banner posko siaga 62,000 50,989,010
botol semprot utk hand sanitizer 120,000 50,989,010
pertalite ltr, utk penyemprotan tgl 03 & 06 362,980 50,989,010
sprayer air sprinkler utk mesin semprot 33,600 50,989,010
alkohol 96% 100 ltr harga 4.775.000.- dapat 50,989,010
sumbangan dari ibu Eka Widyanti rp.1.775.000,- 3,000,000 50,989,010
------------- k-003 3,578,580 47,410,430
 47,410,430
Apr-09 pembelian Alkohol 99% 50 ltr @50000.- k-004 2,500,000 44,910,430
44,910,430
Apr-14 fotocopy edaran PSBB 282,400 44,910,430
fotocopy edaran penutupan gerbang 140,000 44,910,430
pembelian tambahan sembako dr Pemda 110,300 44,910,430
pertalite 179,890 44,910,430
kantong plastik utk pembag. Sembako dr Pemda 71,000 44,910,430
pemb. 2 bh Dispac waterpump utk cuci tangan di gerbang 196,200 44,910,430
pemb. Susu ultra sebnyk 624 ktk 200ml @4900,- 3,057,600 44,910,430
pemb. Yuri aganol 10 btl @41500.- 415,000 44,910,430
pemb. Sprayer air sprinkler utk taman 76,000 44,910,430
ongkos gocar 30,000 44,910,430
pemb. Gergaji, besi, kran, dop , T drat,pralon utk 44,910,430
penyemprotan disinft, diatas mobil 142,000 44,910,430
garam utk campur air penyempr. 12,000 44,910,430
parkir 7,000 44,910,430
------------- k-005 4,719,390 40,191,040
Apr-16 pemb. Soklin pemutih 20 box k-006 854,400 39,336,640
Apr-18 tambahan dr RT 002 m--024 100,000 39,436,640
Apr-18 Pemb Pertalite 178,030 39,436,640
pemb sarung tangan sensi 200,000 39,436,640
biaya kolektor tarik dana ex 100rb, 2 org@300000.- 600,000 39,436,640
pemb. Selang kompressor 74,500 39,436,640
---------------- k-007 1,052,530 38,384,110
Apr-24 tambahan dari RT 009 m-025 100,000 38,484,110
Apr-30 pemb. Alkohol 99% 50 ltr @50000.- 2,500,000 38,484,110
pemb. Pertalite @7650.- 180,370 38,484,110
ongkos gocar 25,000 38,484,110
pemb. Aganol 10 btl 423,000 38,484,110

B
-------------- k-008 3,128,370 35,355,740
35,355,740

G
Apr-30 saldo per 30 April 2020 35,355,740
========= ========= =========

K
57,600,000 22,244,260 35,355,740
========= ========= =========

6
Saldo terdiri dari :
Kas Bon 0

0
Uang tunai di ibu Senta Rp. 35.355.740.-
================

R W