REALISASI KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN : 2013

DPA SKPD : DINAS KESEHATAN
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA
DARI TANGGAL : 01 JANUARI 2013 S/D 31 DESEMBER 2013

1. Jumlah Dana Yang Tersedia dalam DPPA

a. Belanja Langsung Rp. 16.526.163.701,-
b. Belanja Tidak Langsung Rp. 23.203.278.426,-
JUMLAH Rp. 39.729.442.127,-

2. Penerimaan dan Pengeluaran SP2D

A. Penerimaan SP2D dari 01 Januari 2013 s/d Tgl 31 Desember 2013

a. SP2D – UP : Rp. 275.000.000,-

b. SP2D – GU/Beban tetap : Rp. 823.617.781,-
c. SP2D – TU : Rp. 1.344.143.500,-
d. SP2D – LS / Beban Sementara : Rp. 37.286.680.846,- (+)
JUMLAH : Rp. 39.729.442.127,-

B. Pengeluaran dari 01 Januari 2013 s/d Tgl 31 Desember 2013

a. SP2D – UP : Rp. 275.000.000,-

b. SP2D – GU/Beban tetap : Rp. 823.617.781,-
c. SP2D – TU : Rp. 1.344.143.500,-
d. SP2D – LS / Beban Sementara : Rp. 37.286.680.846,- (+)

JUMLAH : Rp. 39.729.442.127,-

e. Saldo / Sisa (A-B) : Rp. 0,-

3. Penerimaan Penyetoran Penerimaan Negara

a. Pajak
(1) Penerimaan PPN/PPh : Rp. 1.537.872.402,-

(2) Penyetoran PPN/PPh : Rp. 1.537.872.402,- (+)

b. Bukan Pajak
(1) Penerimaan : Rp.

(2) Penyetoran : Rp. (+)

Saldo / Sisa : Rp.

4. Saldo / sisa buku pada tanggal penerimaan : Rp. 0,-

(2c+3a+3b)

5. Saldo Kas menurut Kas Opname

(Vide Berita Acara Pemeriksaan Kas) : Rp. 0,-
6. Perbedaan Positif / Negatif : Rp. 0,-

BENDAHARA PENGELUARAN
 HERIAWAN, SKM
NIP. 19740912 199803 1 008

REGISTER PENUTUPAN

Tanggal Penutupan Kas : 31 Desember 2013

Nama Bendahara Pengeluaran : HERIAWAN, SKM
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 10 Oktober 2013
Jumlah Penerimaan Mulai dari 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 : Rp. 41.267.314.529,-
Jumlah Pengeluaran Mulai dari 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 : Rp. 41.267.314.529,-
Saldo Buku Kas Umum : Rp. 0,-
Saldo Kas (Uang Tunai) : Rp. 0,-

Saldo uang tunai terdiri dari :

1. Uang kertas nominal 100.000,- = 0 lembar = Rp. 0,-
Uang kertas nominal 50.000,- = 0 lembar = Rp 0,-
Uang kertas nominal 20.000,- = 0 lembar = Rp 0,-
Uang kertas nominal 1.0000,- = 0 lembar = Rp 0,-
Uang kertas nominal 5.000,- = 0 lembar = Rp 0,-
Uang kertas nominal 1.000,- = 0 lembar = Rp 0,-
Uang kertas nominal 500,- = 0 lembar = Rp 0,-
Uang kertas nominal 100,- = 0 lembar = Rp 0,-
Sub Jumlah Rp. 0,-,-

2. Uang logam Kepingan Rp.1.000,-= Keping = Rp

Uang logam Kepingan Rp. 500,- = Keping = Rp
Uang logam Kepingan Rp. 100,- = Keping = Rp -
Uang logam Kepingan Rp. 50,- = Keping = Rp
Uang logam Kepingan Rp. 25,- = Keping = Rp
Sub Jumlah Rp.
Kertas berharga dan bagian yang diizinkan
Ordonansi / SPMU, Wesel, Cheque, saldo Bank,
Materai berupa saldo bank Rp. 0,-

Jumlah 1 + 2 + 3 Rp. 0 ,-

Perbedaan
Penjelasan Perbedaan
 Saldo uang menurut Buku Kas Umum Berjumlah Rp. 0,-
 Selisih Uang / Lebih antara saldo kas dan Saldo buku Rp. 0,-
Disebabkan Karena ……………………………..
 BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu Tiga belas Buku Kas
Umum Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma di tutup sehubungan
dengan adanya Penutupan Kas Akhir Tahun Oleh Inspektorat Kabupaten Seluma, berdasarkan
Surat Perintah Tugas Bupati Seluma Kabupaten Seluma Nomor
700/80/ST/Inspektorat/2013 tanggal 17 Desember 2013.

Jumlah Penerimaan 01 - 01 - 2013 s/d 31 Desember 2013 Rp. 41.267.314.529,-

Jumlah Pengeluaran 01 - 01 - 2013 s/d 31 Desember 2013 Rp. 41.267.314.529,-
Saldo Buku Kas Umum Rp. 0,-

Jumlah Rp. 0,-

Dengan rincian Saldo Kas Umum Sebagai berikut :

a. Saldo Kas/ Uang Tunai Rp. 0,-
b. Saldo Bank Rp. 0,-
c. Kertas berharga lainnya Rp. 0,-

Jumlah Rp. 0,-

Perbedaan Positif/Negatif Rp. 0,-
Perbedaan antara saldo BKU dengan Saldo Kas Bank Rp. 0,-

Bendahara Pengeluaran Mengetahui

Atasan Langsung

Bendahara Pengeluaran

Heriawan, SKM
NIP. 19740912 199803 1 008
Yansyah Nawawi, SKM, M.Kes
NIP.19571217 198012 1 003

TIM PEMERIKSA:
1. Nama Lengkap : MASKUN, SE

NIP : 19601121 198403 1 005

Jabatan : Ketua
2. Nama Lengkap : Risda Mariani, S.KOM

NIP : 19770610 200604 2 021

Jabatan : Anggota
3. Nama Lengkap : Ristati Sudianah, S.Sos

NIP : 19650706 198903 2 012

Jabatan : Anggota
 4. Nama Lengkap : Pedi Irawan, SH

NIP : 19801222 200604 1 004

Jabatan : Anggota
5. Nama Lengkap : Jovi Hardiansyah, SE

NIP : 19880208 201101 1 007

Jabatan : Anggota

DAFTAR KOMPOSISI BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN

ANGGARAN : TAHUN 2013
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN KANUPATEN SELUMA
DARI TANGGAL : 01 JANUARI 2013 S/D DESEMBER 2013

PEMERINTAH KABU
BUKU KAS
PERIODE BULAN :

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma

Pengguna Anggaran : Yansyah Nawawi, SKM, M. Kes
Bendahara Pengeluaran : Heriawan, SKM
NO.
TANGGAL URAIAN
URUT
1 2 3
1 02 Januari 2013 Diterima SP2D NO. 0056/950/01/DPPKAD/2013 Untuk :

2 02 Januari 2013 Gaji Pokok Dinas Kesehatan

3 02 Januari 2013 Tunjangan Keluarga

4 02 Januari 2013 Tunjangan Struktural Dinas Kesehatan

5 02 Januari 2013 Tunjangan Fungsional Dinas Kesehatan

Saldo Awal per 01 Januari 2013 = Rp. 0

Penerimaan dari Tgl 01 – 01 – 2013 s/d Tgl 31 Desember 2013 = Rp. 41.267.314.529,-
J U M L AH = Rp. 41.267.314.529,-

Pengeluaran dari Tgl 01 – 01 – 2013 s/d Tgl 31 Desember 2013 = Rp. 41.267.314.529,-
SALDO = Rp. 0,-
Sisa/saldo Buku Kas Umum = Rp. 0,-
Sisa/saldo Buku Akhir Kas (Uang Tunai) = Rp. 0,-

Saldo Bank = Rp. 0,-

Selisih Positif/Negatif = Rp. 0,-

Perbedaan ini disebabkan :

Bendahara Pengeluaran, TIM PEMERIKSA:

1. Nama Lengkap : MASKUN, SE

NIP : 19601121 198403 1 005

Heriawan, SKM Jabatan : Ketua
NIP. 19740912 199803 1 008
2. Nama Lengkap : Risda Mariani, S.KOM
 NIP : 19770610 200604 2 021

Mengetahui Jabatan : Anggota

Atasan Langsung 3. Nama Lengkap : Ristati Sudianah, S.Sos
Bendahara Pengeluaran
NIP : 19650706 198903 2 012
Jabatan : Anggota
4. Nama Lengkap : Pedi Irawan, SH
Yansyah Nawawi, SKM, M.Kes
NIP : 19801222 200604 1 004
NIP.19571217 198012 1 003
Jabatan : Anggota
5. Nama Lengkap : Jovi Hardiansyah, SE

NIP : 19880208 201101 1 007

Jabatan : Anggota

DAFTAR PUNGUTAN / PENYETORAN PAJAK

ANGGARAN : TAHUN 2013

UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN KANUPATEN SELUMA
DARI TANGGAL : 01 JANUARI 2013 S/D DESEMBER 2013

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma

Kepala SKPD : YANSYAH NAWAWI, SKM, M.Kes
Bendahara Pengeluaran : HERIAWAN, SKM

Penerimaan
TANGGAL NO. BKU URAIAN
(Rp)
2 3 4
Diterima PFK - IWP rapel kekurangan gaji bulan
21/01/2013 39 1,136,328
Oktober & Nopember 2012
Diterima PFK - ASKES rapel kekurangan gaji bulan
21/01/2013 40 227,265
Oktober & Nopember 2012
Diterima PFK - PPh Ps. 21 rapel kekurangan gaji
21/01/2013 41 540,016
bulan Oktober & Nopember 2012
Dibayar PFK - IWP rapel kekurangan gaji bulan
21/01/2013 42
Oktober & Nopember 2012
Dibayar PFK - ASKES rapel kekurangan gaji bulan
21/01/2013 43
Oktober & Nopember 2012
Dibayar PFK - PPh Ps. 21 rapel kekurangan gaji
21/01/2013 44
bulan Oktober & Nopember 2012

Mengetahui Bendahara Pengeluaran

Atasan Langsung Dinas Kesehatan Kab. Seluma
Bendahara Pengeluaran
YANSYAH NAWAWI, SKM, M. Kes HERIAWAN, SKM
NIP. 19571217 198012 1 003 NIP. 19740912 199803 1 008
 DAFTAR PENERIMAAN PAD

TAHUN ANGGARAN : 2011

UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA
DARI TANGGAL : 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2011

JENIS PAD

RETRIBUSI PELAYANAN
NO BULAN DLL
KESEHATAN
DITERIMA DISETOR DITERIMA DISETOR DITERIMA
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 JANUARI 5,259,000 5,259,000

2 FEBRUARI

3 MARET

4 APRIL 930,000 930,000

5 MEI 2,255,000 2,255,000

6 JUNI - -

7 JULI 1,515,000 1,515,000

8 AGUSTUS 1,485,000 1,485,000

9 SEPTEMBER 2,245,000 2,245,000

10 OKTOBER 2,958,000 2,958,000

11 NOPEMBER 11,196,000 11,196,000

12 DESEMBER 54,238,250 54,238,250

JUMLAH 82,081,250 82,081,250

MENGETAHUI BENDAHARA PENERIMAAN

PENGGUNA ANGGARAN DINAS KESEHATAN KAB. SELUMA
SKPD DINAS KESEHATAN KAB. SELUMA

FORMAT PENUTUPAN KAS

NAMA SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA

A. SALDO DPPA

Sebelum (Rp) Sesudah (Rp)

1. JUMLAH DPA
SEBELUM/SESUDAH
40.177.071.452,- 44.447.162.730,-

SP2D (Rp) SP2D (Rp)

2. PENERIMAAN SP2D
39.729.442.127,-

SALDO 4.717720.603,-

B. SALDO SPJ PENGELUARAN

SP2D Pajak Jumlah

(Rp) (Rp) (Rp)
1. PENERIMAAN
39.729.442.127,- 1.537.872.402,- 41.267.314.529,-

SPJ Pajak Jumlah

(Rp) (Rp) (Rp)
2. PENGELUARAN
39.729.432.777,- 1.537.872.402,- 41.267.305.179,-

SALDO 9.350,-

TIM PEMERIKSA:
1. Nama Lengkap : MASKUN, SE
NIP : 19601121 198403 1 005
Jabatan : Ketua
2. Nama Lengkap : Risda Mariani, S.KOM
NIP : 19770610 200604 2 021
Jabatan : Anggota
3. Nama Lengkap : Ristati Sudianah, S.Sos
NIP : 19650706 198903 2 012
Jabatan : Anggota
4. Nama Lengkap : Pedi Irawan, SH
NIP : 19801222 200604 1 004
Jabatan : Anggota
5. Nama Lengkap : Jovi Hardiansyah, SE
NIP : 19880208 201101 1 007
Jabatan : Anggota