Manual Book - Aplikasi Saiba

PETUNJUK
SINGKAT
APLIKASI
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
BERBASIS AKRUAL
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KEUANGAN
PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
Direktorat Sistem Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan
2015
Kata Pengantar
Buku Petunjuk Operasional Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual ini dibuat
untuk membantu para pemakai, baik ditingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
(Satker), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Eselon I dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (Instansi) pada
Kementerian/Lembaga didalam melaksanakan tugas pengoperasian, pembuatan laporan,
pemeliharaan data serta pengiriman disket data ke tingkat lebih tinggi.
Akhirnya dengan adanya Buku Petunjuk Operasional ini, maka pihak-pihak yang terkait pada
Kementerian/Lembaga diharapkan lebih mudah dalam melaksanakan komputerisasi Sistem
Akuntansi Keuangan, sehingga tujuan penerbitan laporan keuangan berbasis akrual yang
akurat dan tepat waktu dapat dicapai.

Menyadari segala keterbatasan yang ada, kami mengharapkan segala saran untuk
penyempurnaan buku dan program aplikasi ini.

Jakarta, Januari 2015

Direktorat Sistem Perbendaharaan

Tim Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
S istem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual - UAKPA 2

Bab
1

I.1. INSTAL APLIKASI SAKPA 2014

Langkah-langkah proses instalasi Aplikasi SAIBA 2014:

1. Arahkan ke file instaler aplikasi SAIBA Æ klik dua kali pada

Installer_SAIBA.exe atau klik kanan Installer_SAIBA.exe untuk yang menggunakan Windows 7 dan
diatasnya kemudian SLOLK³5XQ$V$GPLQLVWUDWRU´

2. Sehingga muncul tampilan sbb:

Klik tombol , sehingga muncul tampilan sbb :

S istem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual ± UAKPA 3


Gambar diatas menunjukkan proses instalasi akan membentuk folder pada C:\SAIBA\. Langkah
selanjutnya klik tombol , sehingga muncul tampilan sbb :

Gambar diatas menunjukkan proses Instalasi akan membuat icon pada dekstop pada komputer anda.
Langkah selanjutnya Klik tombol , sehingga muncul tampilan sbb :



Gambar tersebut memperlihatkan proses instalasi sedang berjalan. Tunggu beberapa saat, sehingga
muncul tampilan sbb :

Klik tombol .
3. Apabila proses instalasi berhasil, maka dalam desktop monitor akan tampil icon sbb: .

Jika sudah dilakukan proses instalasi untuk aplikasi, maka aplikasi SAIBA 2015 tingkat UAKPA siap
dijalankan dan dapat digunakan.

Jika sudah pernah melakukan proses instalasi untuk aplikasi SAIBA 2015, apabila ingin memperbaharui
aplikasi ini cukup dengan melakukan proses update. Baik itu update aplikasi SAIBA 2015 atau update
referensi SAIBA 2015.


Bab
2

ADMINISTRATOR

Tabel Referensi
Setup Database
Setup User

Memulai Komputer
Hidupkan komputer sehingga muncul tampilan utama windows.
Double klik icon untuk Satuan Kerja dengan jenis kewenangan Kantor Pusat, Kantor
Daerah, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan atau Urusan Bersama.

Memulai Pengoperasian

Setelah aplikasi dijalankan, untuk SAKPA Kantor Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan akan muncul tampilan awal sbb:

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 6


Untuk masuk ke aplikasi SAIBA ± Tingkat SAKPA :
.HWLN³DGPLQ´GLNRWDN1DPD,'
.HWLN³DGPLQ´GLNRWDN3DVVZRUG
Isikan TAHUN ANGGARAN, sesuai dengan tahun anggaran berjalan, kemudian klik tombol masuk
.

Menu Utama Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual ± SAIBA ADMIN

Bila login kita sukses, maka masuk ke menu utama aplikasi sbb:

Tombol digunakan untuk menentukan lokasi data referensi, data pagu, SPM dan
SP2D dan data transaksi lainnya akan diambil dan disimpan. Ada 2 metode yang bisa dilakukan
yaitu terintegrasi dengan Aplikasi SPM atau tidak terintegrasi.

Tombol digunakan untuk membuat/mendaftarkan user untuk mengoperasikan
aplikasi ini. Ada 2 tingkatan user yang bisa dibuat yaitu administrator dan operator. Tugas
administrator seperti yang ada dalam menu ini, sedangkan operator bertugas untuk menginput
sampai dengan pencetakan laporan keuangan.

Tombol digunakan untuk mengganti Nama ID yang sedang aktif.

Tombol digunakan untuk keluar dari aplikasi.

Menu utama untuk SAIBA ADMIN, terdiri dari beberapa menu yaitu :
1. Tabel Referensi
2. Utility
3. Selesai


Fungsi Tombol Instruksi

- Untuk pindah ke data pertama
- Untuk pindah ke data sebelumnya
- Untuk pindah ke data berikutnya
- Untuk pindah ke data terakhir
- Untuk pindah ke halaman pertama
- Untuk pindah ke halaman sebelumnya
- Untuk pindah ke halaman berikutnya
- Untuk pindah ke halaman terakhir
- Untuk pindah ke halaman tertentu
- Untuk memperbesar/memperkecil tampilan laporan di layar
- atau Untuk keluar dari tampilan data/laporan
- Untuk mencetak data/laporan yang ditayangkan


II.1. TABEL REFERENSI

Menu Tabel Referensi terdiri dari beberapa sub menu yaitu :
1. BA-Es1
2. KANWIL
3. Wilayah
4. SATKER
5. KPPN
6. KPKNL
7. Fungsi-Subfungsi
8. Program
9. Kegiatan
10. Output
11. Bagan Akun Standar
12. Jurnal Standar
13. Daftar Akun Realisasi
14. Daftar Instansi Penerima Potongan/Setoran
15. Register
16. Pinjaman
17. Lender

Tampilan Menu Tabel Referensi adalah sbb:

Tabel Referensi digunakan untuk menampilkan kode-kode dalam tabel secara keseluruhan yang
ada dalam sub menu beserta uraian dari kode-kode tabel yang dimaksud.
Dalam Tabel Referensi ini juga dapat dicari kode dan uraian tertentu dengan mengetik seluruh
atau sebagian dari uraian yang dimaksudkan.

II.1.1. BA-Es1

Tabel BA-Es1 digunakan untuk menampilkan kode BA, kode BA-Es1, uraian BA dan uraian BA-
Es1 dari departemen yang bersangkutan.
Tampilan layar tabel BA adalah sbb:

Tabel BA-Es1 dapat ditampillkan dengan cara sbb:
9 Ketikkan sebagian atau seluruhnya uraian Departemen yang dimaksud pada kolom Cari, lalu
klik tombol atau
9 Letakkan kursor pada baris Kd.Dep yang dimaksud, lalu klik tombol
Secara otomatis akan menampilkan kode dan uraian Unit Organisasi (BA-Es1) yang dimaksud.

Tampilan layar tabel BA-Es1 adalah sbb:


II.1.2. KANWIL

Tabel Kanwil digunakan untuk menampilkan kode BA, kode Kanwil kode Es-1 dan uraian Kanwil.
Tabel ini hanya berlaku untuk Departemen Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan, Ditjen
Pajak, Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Piutang dan Lelang Negara.
Tampilan layar tabel Kanwil adalah sbb:

II.1.3. Wilayah

Tabel Wilayah digunakan untuk menampilkan Kode Wilayah dan uraian Wilayah.
Tampilan layar tabel Kanwil adalah sbb:


II.1.4. Tabel Satker

Tabel Satker digunakan untuk menampilkan kode BA, kode Es-1, kode Wil, Kd.Satker dan Uraian
Satker.

Tampilan layar tabel Satker adalah sbb:

II.1.5. KPPN

Tabel KPPN digunakan untuk menampilkan kode KPPN dan uraian KPPN

Tampilan layar tabel KPPN adalah sbb:


II.1.6. KPKNL

Tabel KPKNL digunakan untuk menampilkan kode Kanwil DJKN dan KPKNL dan uraian Uraian
KPKNL.

Tampilan layar tabel KPKNL adalah sbb:

II.1.7. Fungsi-Subfungsi

Tabel Fungsi-Subfungsi digunakan untuk menampilkan kode Fungsi, kode Subfungsi, uraian
Fungsi dan uraian Subfungsi.
Tampilan layar tabel Fungsi adalah sbb:

Tabel Subfungsi dapat ditampilkan dengan cara sbb:
9 Ketikkan sebagian atau seluruhnya uraian Fungsi yang dimaksud pada kolom Cari, lalu klik
tombol atau

9 Letakkan kursor pada baris Fungsi yang dimaksud, lalu klik tombol
Secara otomatis akan menampilkan kode dan uraian Subfungsi yang dimaksud.

Tampilan layar tabel Subfungsi adalah sbb:

II.1.8. Program

Tabel Program digunakan untuk menampilkan kode BA, Es1 dan Program dan uraian Program.
Tampilan layar tabel Program adalah sbb:


II.1.9. Kegiatan

Tabel Kegiatan digunakan untuk menampilkan kode BA, kode Es1, kode Fungsi, kode Sub Fungsi
kode Program, kode Kegiatan dan uraian Kegiatan. Kode Kegiatan ini hanya dimiliki oleh satu
BA-Es1, F/SF/P tertentu saja.
Tampilan layar tabel Kegiatan adalah sbb:

II.1.10. Output

Tabel Output kode Kegiatan, kode Output ,uraian Output dan Satuan Output. Kode akan unik
apabila mengikuti kode Kegiatan.

Tampilan layar tabel Output adalah sbb:


II.1.11. Bagan Akun Standar

Tabel Bagan Akun Standar digunakan untuk menampilkan Akun 1, Akun 2, Akun 3, Akun 4,
Akun 5 dan Akun 6.

Ada dua Tabel Jurnal Standar yaitu :
1. Buku Besar Kas
2. Buku Besar Akrual

Tampilan layar tabel Bagan Akun Standar adalah sbb:

Tabel Akun 2 dan selanjutnya dapat ditampilkan dengan cara sbb:
9 Ketikkan sebagian atau seluruhnya uraian Perkiraan-1 yang dimaksud pada kolom Cari, lalu
klik tombol , , , atau .
9 Letakkan kursor pada baris Perkiraan-1 yang dimaksud, lalu klik tombol , ,
, atau .

Secara otomatis akan menampilkan kode dan uraian Akun-Akun yang dimaksud.
Tampilan layar tabel Akun 2 adalah sbb:


II.1.12. Jurnal Standar

Tabel Jurnal Standar digunakan untuk menampilkan kode MAK/MAP, Debet Kredit, Kode Akun
dan Uraian Akun. Tabel Jurnal Standar berguna untuk menetapkan apakah suatu perkiraan itu
didebet atau dikredit.

Ada dua Tabel Jurnal Standar yaitu :
1. Buku Besar Kas
2. Buku Besar Akrual

Jurnal Standar Buku Besar Kas terdiri dari :
1. Jurnal Anggaran/DIPA
2. Jurnal Realisasi

II.1.12.1. Buku Besar Kas

II.1.12.1.1. Jurnal Anggaran/DIPA

Tabel Jurnal Anggaran digunakan untuk menampilkan kode BA, MAKMAP, Debet-Kredit, Kode
Akun dan Uraian Akun dari alokasi anggaran.
Tampilan layar tabel Jurnal Anggaran adalah sbb:

II.1.12.1.2. Jurnal Realisasi

Tabel Posting Realisasi digunakan untuk menampilkan kode BA, MAKMAP, Debet-Kredit, Kode
Akun dan Uraian Akun dari realisasi anggaran.
Tampilan layar tabel Jurnal Realisasi adalah sbb:



II.1.12.2. Buku Besar Akrual
Tampilan layar tabel Buku Besar Akrual adalah sbb:

II.1.13. Daftar Akun Realisasi

Tabel Daftar Akun Realiasasi digunakan untuk menampilkan kode Akun, Uraian Akun dan Kd-
Trn.

Tampilan layar tabel Kode MAKMAP adalah sbb:



II.1.14. Daftar Instansi Penerima Potongan/Setoran

Tabel Kode Departemen Penerima Potongan/Setoran digunakan untuk menampilkan kode BAES1
yang Kode MAP nya hanya dimiliki oleh BAES1 yang bersangkutan dan tidak boleh ada pada
BAES1 lain. Misal MAP 411121 (Pendapatan PPH pasal 21) hanya dimiliki oleh BA adalah 015 dan
ES1 adalah 04.
Tampilan layar tabel Kode MAKMAP adalah sbb:


II.1.15. Register

Tabel Regiter digunakan untuk menampilkan kode Register, No. NPLN, Valas, TgLNPLN, Donor,
Kreditor dan Nama Donor.

Tampilan layar tabel Register adalah sbb:

II.1.16. Pinjaman

Tabel Regiter digunakan untuk merekam dan menampilkan kode Pinjaman, Kode Lender, No.
Loan, Tgl Closing, No. Reksus, Nama Bank, Tgl NOL dan No. NOL.

Tampilan layar tabel Pinjaman adalah sbb:



II.1.17. Lender
Tabel Regiter digunakan untuk merekam dan menampilkan Kode Lender, Nama Lender, Alamat
Lender.

Tampilan layar tabel Lender adalah sbb:

II.2. UTILITY

Menu Utility terdiri dari beberapa sub menu yaitu :
- Registrasi User
- Set Direktori

II.2.1. Registrasi User

Sub Menu Registrasi User dapat dipilih menu Utility >>> Registrasi User melalui melalui
toolbar diatas, sehingga muncul tampilan sbb:

Dalam Sub Menu Registrasi User dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak.

II.2.1.1. Tambah User

Identifikasi User dapat ditambah dengan cara sbb:
9 Klik tombol
9 Isikan data yang diminta
9 Klik tombol Simpan untuk menyimpan
9 Klik tombol Batal jika ingin membatalkan atau kembali ke tampilan awal

Tampilan layar untuk proses tambah adalah sbb:



Tampilan Tambah User terdiri dari isian sbb:
Nama : Diisi dengan nama user atau nama satker (maksimal 30 karakter).
Nama ID : Diisi dengan Nama ID yang diinginkan (maksimal 15 karakter).
Password : Diisi dengan password
Ulangi Password : Diisi harus sama dengan isian password
Bagian Anggaran : Otomatis, apabila isian kode satker telah diisi.
Eselon I : Otomatis, apabila isian kode satker telah diisi.
Wilayah : Otomatis, apabila isian kode satker telah diisi.
Satker : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Satker.
Jenis Kewenangan : Dipilih Kantor Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi atau Tugas
Pembantuan.
Kantor Wilayah : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Kantor
Wilayah apabila kode BA, Eselon I adalah 015.04, 015.05, 015.08,
015.09.
BA Pelaksana : Diisi dengan BA Pelaksana, apabila Bagian Anggaran adalah BA
999.
ES 1 Pelaksana : Diisi dengan Eselon I Pelaksana, apabila Bagian Anggaran adalah
BA 999.
Status Satker : Pilih Satker Pengirim SKPA atau Satker Penerima SKPA.

Tombol Simpan untuk menyimpan
Tombol Batal jika ingin membatalkan atau kembali ke tampilan awal

Apabila proses Simpan dilakukan, maka akan muncul informasi registrasi user sbb:



Informasi register user ini hanya akan muncul sekali saja, pada saat registrasi user pertama kali.

II.2.1.2. Ubah User

Identifikasi User dapat diubah dengan cara sbb:
9 Letakkan kursor pada baris data yang ingin diubah
9 Klik tombol
9 Isikan data yang akan diubah
9 Klik tombol Simpan untuk menyimpan
9 Klik tombol Batal jika ingin membatalkan atau kembali ke tampilan awal

Tampilan layar untuk proses ubah adalah sbb:



Tampilan Ubah User terdiri dari isian sbb:
Nama : Diisi dengan nama user
Nama ID : Diisi dengan Nama ID yang diinginkan
Password : Diisi dengan password
Ulangi Password : Diisi harus sama dengan isian password

II.2.1.3. Hapus User

Identifikasi User dapat dihapus dengan cara sbb:
9 Berikan tanda pada kolom chek untuk baris data yang ingin dihapus.
9 Klik tombol

Setelah itu akan muncul kotak dialog konfirmasi yang menanyakan apakah yakin data User ini
akan di hapus, sbb:

Klik Yes jika ingin melakukan penghapusan user.
Klik No jika ingin membatalkan penghapusan user.


II.2.1.4. Cetak User

Jika tombol diklik, maka akan terlihat tampilan layar seperti di bawah ini.

Kegunaan tombol Cetak adalah untuk melihat data yang telah ada di dalam database transaksi
yang bersangkutan, tapi tidak dapat ditambah, diubah maupun dihapus.

II.2.2. Lokasi Directory

Sub Menu Lokasi Directory digunakan untuk mengetahui dimana Tabel Referensi, Tabel DIPA,
Tabel SPM dan Lokasi Directory tersebut berada dan akan disimpan sebagai default pada aplikasi
SAKPA tersebut. Sub Menu Lokasi Directory dapat dipilih melalui Utility >>> Set Direktori,
sehingga muncul tampilan sbb:

Tampilan Lokasi Directory untuk SAIBA 2014 terdiri dari isian sbb:
Lokasi Tabel Referensi : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan lokasi tabel
Referensi. Lokasi default adalah C:\SAIBA\REF\
Lokasi Tabel DIPA : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan lokasi tabel
DIPA. Apabila tidak terintegrasi dengan aplikasi SAS 2015 maka
directory yang digunakan C:\SAIBA\TRN\.
Lokasi Tabel SPM : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan lokasi tabel
SPM. Apabila tidak terintegrasi dengan aplikasi SAS 2015 maka
directory yang digunakan C:\SAIBA\TRN\.
Lokasi Transaksi : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan lokasi tabel
transaksi. Apabila tidak terintegrasi dengan aplikasi SAS 2015
maka directory yang digunakan C:\SAIBA\TRN\.

Klik tombol Simpan untuk menyimpan.
Klik tombol Batal jika ingin membatalkan atau kembali ke tampilan awal.

Apabila aplikasi SAS terintegrasi dengan aplikasi SAIBA, maka Lokasi tabel DIPA dan Lokasi tabel
SPM diisi dengan lokasi database DIPA atau SPM tersebut. Misalnya aplikasi DIPA atau SPM
tersebut berada di folder C dalam satu komputer yang sama, maka pengisian lokasi tabel DIPA
atau lokasi tabel SPM adalah C:\DBSAS\DATA\SQLDB15.


Bab
3

TRANSAKSI

Copy DIPA dari Aplikasi SPM
Daftar DIPA
Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SPM
Daftar Revisi DIPA
Estimasi Pendapatan
Copy SPM/SP2D dari Aplikas SPM
Daftar SPM dan SP2D
Daftar SP3B dan SP2B-BLU
Daftar SP2HL dan SPHL
Daftar SP4HL dan SP3HL
Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS
Pendapatan
Pengembalian Belanja
Jurnal Reklasifikasi Neraca
Jurnal Penyesuaian
Jurnal Koreksi

Tampilan Menu Transaksi adalah sbb:
S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual ± UAKPA 28


Memulai Komputer
Hidupkan komputer sehingga muncul tampilan utama windows.

Klik dua kali pada gambar untuk menjalankan aplikasi.

Memulai Pengoperasian

Setelah aplikasi dijalankan, maka akan muncul tampilan awal sbb:



Untuk masuk ke aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan ± Tingkat UAKPA, pengisian Nama ID dan password
sesuai dengan Nama ID dan Password yang telah didaftarkan pada Sistem Akuntansi Keuangan ± Admin
untuk Satker masing-masing.

Isikan TAHUN ANGGARAN, sesuai dengan tahun anggaran berjalan kemudian klik tombol .


III.1. Copy DIPA dari Aplikasi SPM

Apabila aplikasi SAS 2015 sudah berjalan untuk satker yang bersangkutan, maka pengisian daftar DIPA
dapat dilakukan melalui proses peng-copy-an data DIPA tersebut kedalam aplikasi SAIBA 2015.

Database aplikasi SAS 2015 harus dalam satu komputer yang sama dengan aplikasi SAIBA 2015. Atau
tidak dalam satu komputer yang sama tetapi komputer aplikasi SAIBA 2015 sudah terkoneksi dengan
database aplikasi SAS 2015.

Klik Transaksi >>> Copy DIPA dari Aplikasi SPM sehingga muncul tampilan sbb:

Tampilan Proses Copy DIPA dari Aplikasi SPM terdiri dari isian sbb:
User SPM : Diisi user SPM \DQJWHUGDIWDUSDGDDSOLNDVL6$6DWDXGLLVL³DGPLQ´.
Password SPM : Diisi password SPM yang terdaftar pada DSOLNDVL6$6DWDXGLLVL³DGPLQ´.
Server SPM : Diisi dengan lokasi server SPM.

Tombol digunakan untuk melakukan koneksi kedalam database aplikasi SPM 2015.
Tombol digunakan untuk keluar dari menu.

Apabila pada saat proses copy DIPA, copy Revisi DIPA atau copy SPM keluar dialog box sbb :

Berarti mysql DBSAS aplikasi SAS belum berjalan atau user dan password SPM yang diisikan salah.
Pastikan database aplikasi SAS 2015 sudah berjalan (dapat melakukan proses login ke aplikasi SPM) dan
user serta password SPM sudah benar.


Pada c:\DBSAS, klik dua kali mysql-connector-odbc-5.1.8-win32.msi atau klik kanan untuk yang
menggunakan Windows 7 dan diatasnya kemudian SLOLK³5XQ$V$GPLQLVWUDWRU´

Kemudian klik dua kali mysql-install.bat atau klik kanan untuk yang menggunakan Windows 7 dan

Tetapi apabila pada saat proses copy DIPA, copy Revisi DIPA atau copy SPM berhasil, maka
muncul dialog box sbb :

Dan muncul :


Nomor Dokumen : Isikan Nomor Dokumen dengan menggunakan tombol .

Tanggal Dokumen : Tanggal dokumen akan muncul secara otomatis.
Tanggal Buku : Isikan tanggal buku.

Klik tombol copy DIPA, sampai muncul tampilan sbb :

.

III.2. Daftar DIPA

Menu ini digunakan untuk merekam data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Klik menu Transaksi >>> Daftar DIPA

Dalam sub menu Daftar DIPA ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak.

Tampilan layar untuk tambah Daftar DIPA adalah sbb:

Untuk Header DIPA akan tampil secara otomatis, selain itu isian :
No. Dokumen : Diisi dengan nomor Surat Pengantar dokumen DIPA.
Tgl. Dok. : Diisi dengan tanggal penandatanganan DIPA.
Tgl. Buku : Diisi dengan tanggal pembukuan DIPA.

Sedangkan Detil DIPA terdiri dari isian :
JNS.SATKER : Otomatis terisi sesuai dengan kode jenis kewenangan yang diisi
pada saat setup satker pada menu Admin.
KPPN : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode KPPN pada
dokumen DIPA.
SD-CP : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Sumber
Dana dan Cara Penarikan pada dokumen DIPA.
Program : Otomatis terisi, pada saat mengisikan elemen Kegiatan.
Kegiatan/Output/Akun/Rupi : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan Kode Kegiatan,
ah Pagu Output, Akun dan Rupiah Pagu.
Total DIPA : Terisi secara otomatis

Tombol Simpan digunakan untuk menyimpan detil DIPA.
Tombol Batal untuk membatalkan penyimpanan.

Proses cetak Daftar DIPA dilakukan dengan cara mengklik tombol (Cetak). Tampilan layar untuk cetak
Daftar DIPA adalah sbb:


Tombol digunakan untuk mengganti nomor dolumen DIPA, apabila mengalami salah
penomoran.
Tombol digunakan mengisi nomor dokumen yang benar.

Tombol digunakan menyimpan perubahan nomor dokumen DIPA.
Tombol digunakan untuk proses pembatalan ubah nomor dokumen DIPA.


III.3. Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SPM

Untuk Revisi DIPA disediakan menu tersendiri tanpa harus mengubah DIPA awal dan dapat dilakukan
melalui proses peng-copy-an data Revisi DIPA tersebut dari Aplikasi SAS 2015.

Apabila aplikasi SAS 2015 sudah berjalan untuk satker yang bersangkutan, maka pengisian daftar Revisi
DIPA dapat dilakukan melalui proses peng -copy-an data Revisi DIPA tersebut kedalam aplikasi SAIBA
2015.


Klik Transaksi >>> Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SPM sehingga muncul tampilan sbb:

Tampilan Proses Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SAS terdiri dari isian sbb:

Tombol digunakan untuk melakukan proses copy.






Pada c:\DBSAS, jalankan mysql-install.bat (klik 2 kali)


Dan muncul :



Tampilan Proses Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SPM terdiri dari isian sbb:
Revisi Ke : Isikan atau pilih menggunakan tombol , untuk memilih Revisi ke,
Pengisian atau pemilihan Revisi Ke harus berurutan.
Tanggal Dokumen : Diisi tanggal dokumen revisi DIPA.
Tanggal Buku : Diisi tanggal pembukuan revisi DIPA.

Klik tombol untuk copy Revisi DIPA dari aplikasi SAS 2015.


III.4. Daftar Revisi DIPA

Untuk Revisi DIPA disediakan menu tersendiri tanpa harus mengubah DIPA awal dan dapat dilakukan
secara manual.

Klik tombol

Apabila sudah selesai melakukan perekaman satu nomor revisi DIPA klik tombol .

Untuk dapat menambah revisi DIPA pastikan posisi sama dengan posisi .
Dan untuk pindah posisi gunakan tombol .

Apabila ada kesalahan perekaman revisi DIPA, tetapi posisi tidak sama dengan
maka untuk mencapai tersebut harus dilakukan proses untuk revisi-

revisi sesudahnya.

Misalnya ada kesalahan perekaman untuk , sedangkan maka
harus dilakukan proses terlebih dahulu. Setelah itu baru dapat melakukan proses
pada data tersebut.



Proses cetak Daftar Revisi DIPA dilakukan dengan cara mengklik tombol (Cetak). Tampilan layar untuk
cetak Daftar Revisi DIPA ke-1 adalah sbb:

Tampilan layar untuk cetak Daftar Revisi DIPA ke-2 adalah sbb:


III.5. Estimasi Pendapatan

Kalau DIPA merupakan Pagu dari Belanja, Estimasi Pendapatan merupakan pagu dari Pendapatan.
Formulir ini digunakan untuk merekam data Estimasi Pendapatan satker yang bersangkutan.

Klik menu Transaksi >>> Estimasi Pendapatan

Tampilan Estimasi Pendapatan adalah sbb:

Dalam sub Menu Estimasi Pendapatan ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak.

Tampilan Tambah Estimasi Pendapatan terdiri dari isian sbb:
Satuan Kerja : Otomatis sesuai set up
No.Dok. : Diisi dengan nomor dokumen DIPA.
Tgl. Dok : Diisi dengan tanggal dokumen DIPA.
Tgl Buku : Diisi dengan tanggal buku.
JNS.SATKER : Otomatis terisi sesuai dengan jenis kewenangan, sesuai setup lokasi.
Program : Otomatis terisi pada saat pengisian elemen Kegiatan.
Kegiatan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan Kegiatan.
Output : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan Output.
Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan Kode Akun.
KPPN : Diisi dengan kode KPPN.
Rupiah : Diisi dengan rupiah Estimasi Pendapatan.

Proses cetak Estimasi Pendapatan dilakukan dengan cara mengklik tombol (Cetak). Tampilan layar
untuk cetak Estimasi Pendapatan adalah sbb:


III.6. Copy SPM/SP2D dari Aplikasi SPM

Apabila aplikasi SAS 2015 sudah berjalan untuk satker yang bersangkutan, maka pengisian daftar SPM
dan SP2D dapat dilakukan melalui proses peng-copy-an data SPM dan SP2D tersebut kedalam aplikasi
SAIBA 2015.


Untuk copy SPM/SP2D dari aplikasi SAS 2015, SPM yang sudah mendapatkan nomor SP2D harus dilakukan
proses Catat SP2D dan Load Master pada aplikasi SAS 2015 modul SPM.

Klik Transaksi >>> Copy SPM/SP2D dari Aplikasi SPM sehingga muncul tampilan sbb:

Tampilan Proses Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SAS terdiri dari isian sbb:


Tombol digunakan untuk melakukan koneksi kedalam database aplikasi SPM 2015.








Dan muncul :

Tampilan Proses Copy Data SPM dan SP2D terdiri dari isian sbb:
Tgl SP2D : Diisi dengan tanggal SP2D (dari tanggal dan sampai tanggal SP2D yang hendak
dicopykan ke aplikasi SAIBA).
Hasil Copy data SPM : Otomatis.

Tombol digunakan untuk melakukan proses copy data SPM/SP2D dari aplikasi SAS 2015.

III.7. Daftar SPM dan SP2D

Daftar SPM digunakan untuk menampilkan daftar SPM yang ada untuk Satker yang
bersangkutan.Tampilan Daftar SPM adalah sbb:

Tampilan Daftar SPM terbagi 3 (tiga) tampilan yaitu :
Tampilan SPM Header
Tampilan SPM Detail
Tampilan SPM Potongan

Untuk melihat tampilan SPM Detail dan SPM Potongan untuk masing-masing SPM Header dilakukan
dengan cara:
9 Klik
9 Letakkan kursor pada baris No. SPM yang dimaksud
9 Klik atau

Tampilan layar untuk SPM Detail adalah sbb:

Sedangkan untuk tampilan SPM Potongan adalah sbb:



A.2. Klik tombol untuk memulai perekaman.

Tampilan layar untuk tambah SPM adalah sbb:

Tampilan Tambah Daftar SPM terdiri dari isian sbb:
Satker : Otomatis, sesuai setup lokasi.
Tgl. SPM : Diisi dengan tanggal SPM.
No. SPM : Diisi dengan nomor SPM.
Tgl. SP2D : Diisi dengan tanggal SP2D.
No. SP2D : Diisi dengan nomor SP2D.
Jumlah Bayar : Diisi dengan jumlah bersih rupiah SPM/SP2D.
KPPN : Diisi dengan kode KPPN
Cara Bayar : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode cara bayar.

Dokumen : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode dokumen.

No. Dokumen : Otomatis, sesuai jenis dokumen atau diisi dengan nomor dokumen.
Tanggal Dokumen : Otomatis, sesuai jenis dokumen atau diisi dengan tanggal dokumen.
Fungsi/SubFungsi/ : Otomatis terisi, apabila mengisikan kode Kegiatan
BA-Unit Es I/
Program
Kegiatan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode kegiatan.
Output : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode output.
Lokasi : Otomatis, sesuai setup wilayah lokasi.
Jenis Belanja : Diisi dengan kode Jenis Belanja.
Jenis Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode jenis pembayaran.
Sifat Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode sifat pembayaran.
S.D. : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode sumber dana.
C.P. : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode cara penarikan.
Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Akun.
Rupiah Pengeluaran : Diisi dengan rupiah Pengeluaran.
Dept : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi.
Unit : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi.
Akun : Diisi dengan kode akun Potongan.
Rupiah Potongan : Diisi dengan jumlah rupiah Potongan.

Proses cetak SPM dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak SPM
terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak SPM adalah sbb:

Tampilan Cetak SPM terdiri dari isian sbb:
RTH dicetak Per No SPM atau Per KD MAK.
Bulan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode bulan.

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi SPM sbb:



Apabila setelah diverifikasi terdapat kesalahan nomor SPM atau nomor SP2D, maka nomor SPM/SP2D
tersebut dapat dibah melalui tombol .


III.8. Daftar SP3B dan SP2B-BLU

Daftar SP3B dan SP2B-BLU digunakan untuk menampilkan daftar SPM Pengesahan Badan Layanan Umum
yang ada untuk Satker yang bersangkutan. Tampilan Daftar SPM BLU adalah sbb:

Tampilan Daftar SP3B BLU terbagi 3 (tiga) tampilan yaitu :
Tampilan SP3B Header
Tampilan SP3B Detail
Tampilan SP3B Potongan

Untuk melihat tampilan SP3B BLU Detail dan SP3B BLU Potongan untuk masing-masing SPM Header
dilakukan dengan cara :
9 Klik
9 Letakkan kursor pada baris No. SPM yang dimaksud
9 Klik atau .

Tampilan layar untuk SP3B Pengeluaran adalah sbb:


Sedangkan untuk tampilan SP3B Penerimaan adalah sbb:

Tampilan layar untuk tambah SP3B BLU adalah sbb:

Tampilan Tambah Daftar SP3B BLU terdiri dari isian sbb:
Tgl. SP3B BLU : Diisi dengan tanggal SPM.
No. SP3B BLU : Diisi dengan nomor SPM.
Tgl. SP2B BLU : Diisi dengan tanggal SP2D.
No. SP2B BLU : Diisi dengan nomor SP2D.
Penerimaan : Diisi dengan nilai rupiah penerimaan.
Pengeluaran : Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran.
Saldo : Otomatis.

Periode Triwulan : Terpilih sesuai dengan tanggal SP2B BLU.

Satker : Otomatis.
Dokumen : Otomatis atau diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode
dokumen.
No. Dokumen : Otomatis, sesuai jenis dokumen atau diisi dengan nomor dokumen.
Tanggal Dokumen : Otomatis, sesuai jenis dokumen atau diisi dengan tanggal dokumen.
BA-Unit Es I/
Program
Sub Kelompok Akun : Diisi dengan kode Sub Kelompok Akun.
Jenis Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode jenis
pembayaran.
Sifat Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode sifat
pembayaran.
S.D. : Otomatis BLU.
C.P. : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode cara
penarikan.

Proses cetak SP3B/SP2B BLU dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format
cetak SP3B/SP2B BLU terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak SP3B/SP2B BLU adalah sbb:

Tampilan Cetak SP3B/SP2B BLU terdiri dari isian sbb:

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi SP3B/SP2B BLU sbb:



III.9. Daftar SP2HL dan SPHL

Daftar SP2HL dan SPHL digunakan untuk melakukan perekaman dan menampilkan daftar Surat Perintah
Pengesahan Hibah Langsung dan Surat Pengesahan Hibah Langsung. SP2HL merupakan dokumen yang
diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pendapatan
hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung. Sedangkan SPHL merupakan
dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan SP2HL.

Klik menu Transaksi >>> Daftar SP2HL dan SPHL

Tampilan Daftar SP2HL dan SPHL adalah sbb:

Tampilan Daftar SP2HL dan SPHL terbagi 3 (tiga) tampilan yaitu :
Tampilan SP2HL/SPHL Header
Tampilan SP2HL/SPHL Detail
Tampilan SP2HL/SPHL Potongan

Tampilan layar untuk SP2HL/SPHL Pengeluaran adalah sbb:

Sedangkan untuk tampilan SP2HL/SPHL Penerimaan adalah sbb:



Tampilan layar untuk tambah SP2HL/SPHL adalah sbb:

Tampilan Tambah Daftar SP2HL/SPHL terdiri dari isian sbb:
Tgl. SP2HL : Diisi dengan tanggal SP2HL.
No. SP2HL : Diisi dengan nomor SP2HL.
Tgl. SPHL : Diisi dengan tanggal SPHL.
No. SPHL : Diisi dengan nomor SPHL.
Saldo Awal : Terisi secara otomatis apabila ada sida saldo dari SP2HL/SPHL
sebelumnya. (akan terisi apabila sudah dilakukan proses posting
untuk SP2HL/SPHL sebelumnya).
Penerimaan : Diisi dengan nilai rupiah penerimaan.
Pengeluaran : Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran.
Saldo : Otomatis.

Periode Triwulan : Terpilih sesuai dengan tanggal SPHL.

Satker : Otomatis.
Dokumen : Otomatis.
No. Dokumen : Otomatis.
Tanggal Dokumen : Otomatis. , sesuai jenis dokumen atau diisi dengan tanggal dokumen.
Fungsi/SubFungsi/BA- : Otomatis terisi, apabila mengisikan kode Kegiatan
Unit Es I/ Program
pembayaran.
pembayaran.
penarikan.

Proses cetak SP2HL/SPHL dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak
SP2HL/SPHL terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak SP2HL/SPHL adalah sbb:

Tampilan Cetak SP2HL/SPHL terdiri dari isian sbb:

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi SP2HL/SPHL sbb:


III.10. Daftar SP4HL dan SP3HL

Daftar SP4HL dan SP3HL digunakan untuk melakukan perekaman dan menampilkan daftar Surat Perintah
Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan
Hibah Langsung. SP4HL merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang
ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan hibah langsung kepada
pemberi hibah. Sedangkan SP3HL merupakan dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa
Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan SP3HL.

Klik menu Transaksi >>> Daftar SP4HL dan SP3HL

Tampilan Daftar SP4HL dan SP3HL adalah sbb:

Tampilan Daftar SP4HL dan SP3HL terbagi 3 (tiga) tampilan yaitu :
Tampilan SP4HL/SP3HL Header
Tampilan SP4HL/SP3HL Detail
Tampilan SP4HL/SP3HL Potongan

Tampilan layar untuk SP4HL/SP3HL Pengeluaran adalah sbb:


Sedangkan untuk tampilan SP4HL/SP3HL Penerimaan adalah sbb:

Tampilan layar untuk tambah SP4HL/SP3HL adalah sbb:

Tampilan Tambah Daftar SP4HL/SP3HL terdiri dari isian sbb:
Saldo Sisa : Terisi secara otomatis apabila ada sida saldo dari SP2HL/SPHL
terakhir atau ada sisa saldo dari SP4HL/SP3HL sebelumnya. (akan

terisi apabila sudah dilakukan proses posting untuk SP2HL/SPHL atau

SP4HL/SP3HL sebelumnya.).
Pengembalian : Diisi dengan nilai rupiah pengembalian kepada donor.
Saldo Akhir : Otomatis.
Periode Triwulan : Terpilih sesuai dengan tanggal SP3HL.
Satker : Otomatis.
Dokumen : Otomatis.
Fungsi/SubFungsi/BA : Otomatis terisi, apabila mengisikan kode Kegiatan
-Unit Es I/ Program
pembayaran.
pembayaran.
penarikan.
MAP : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Akun
Pendapatan.
Rupiah MAP : Diisi dengan rupiah Pendapatan.

Proses cetak SP4HL/SP3HL dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak
SP4HL/SP3HL terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak SP4HL/SP3HL adalah sbb:

Tampilan Cetak SP4HL/SP3HL terdiri dari isian sbb:

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi SP4HL/SP3HL sbb:


III.11. Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS

Daftar Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS digunakan untuk melakukan perekaman dan
menampilkan daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS. Memo Pencatatan Hibah Langsung
Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga selanjutnya disebut MPHL-BJS merupakan dokumen yang diterbitkan
oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan pendapatan hibah
langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari
hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dan hibah/pengeluaran pembiayaan untuk
pencatatan surat berharga dari hibah.
Sedangkan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa
Bendahara Umum Negara sebagai persetujuan MPHL-BJS.

Klik menu Transaksi >>> Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS

Tampilan Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS adalah sbb:

Tampilan Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS terbagi 3 (tiga) tampilan yaitu :
Tampilan MPHLBJS/Persetujuan MPHLBJS Header
Tampilan MPHLBJS/Persetujuan MPHLBJS Detail
Tampilan MPHLBJS/Persetujuan MPHLBJS Potongan

Tampilan layar untuk Memo PHLBJS Pengeluaran adalah sbb:


Sedangkan untuk tampilan Memo PHLBJS Penerimaan adalah sbb:

Tampilan layar untuk tambah Memo PHLBJS/Persetujuan Memo PHLBJS adalah sbb:

Tampilan Tambah Daftar Memo PHLBJS/Persetujuan Memo PHLBJS terdiri dari isian sbb:
Tgl. Memo : Diisi dengan tanggal memo.
No. Memo : Diisi dengan nomor memo.
Tgl. Persetujuan : Diisi dengan tanggal Persetujuan.
No. Persetujuan : Diisi dengan nomor Persetujuan.
Satker : Otomatis.


BA-Unit Es I/
Program
pembayaran.
pembayaran.
penarikan.

Proses cetak MPHLBJS/Persetujuan MPHLBJS dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat
dalam format cetak MPHLBJS/Persetujuan MPHLBJS terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak
MPHLBJS/Persetujuan MPHLBJS adalah sbb:

Tampilan Cetak Memo PHLBJS/Persetujuan Memo PHLBJS terdiri dari isian sbb:

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi Memo PHLBJS/Persetujuan Memo
PHLBJS sbb:


III.12. Pendapatan

Klik menu Transaksi >>> Pendapatan

Formulir ini digunakan untuk merekam penerimaan negara yang disetorkan melalui dokumen Surat
Setoran Bukan Pajak (SSBP). Tampilan formulir Pendapatan (SSBP) sbb:

Dalam sub Menu SSBP ini dapat dilakukan proses Cari, Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak.

Tampilan layar untuk tambah SSBP adalah sbb:

Tampilan Tambah SSBP terdiri dari isian sbb:

Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal SSBP.

Nomor NTB : Diisi dengan Nomor Transaksi Bank. Diperoleh dari bank pada saat
setor.
Kode KPPN : Diisi sesuai kode KPPN di SSBP.
Nomor NTPN : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Diperoleh dari
bank pada saat setor.
Departemen/Lembaga : Otomatis sesuai setup.
Unit Organisasi : Otomatis sesuai setup.
Satuan : Otomatis sesuai setup.
Wilayah : Otomatis sesuai setup.
Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan akun penerimaan.
F/SF/Program : Otomatis terisi, apabila mengisikan kode Kegiatan.
Output : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Output.
Jenis Satker : Otomatis sesuai setup lokasi.
Jumlah Setoran : Diisi sesuai jumlah rupiah setoran SSBP.
Tanggal Buku : Otomatis sama dengan tanggal dokumen. Dapat diganti sesuai
tanggal pelaporan.

Proses cetak SSBP dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak SSBP
terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak SSBP adalah sbb:

Tampilan Cetak SSBP terdiri dari isian sbb:
Periode : Diisi dengan pilihan Bulanan atau Per Tanggal.

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi SSBP sbb:


III.13. Pengembalian Belanja

Klik menu Transaksi >>> Pengembalian Belanja

Formulir ini digunakan untuk merekam Pengembalian Belanja yang disetorkan melalui Surat Setoran
Pengembalian Belanja.

Tampilan formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja adalah sbb:

Dalam sub Menu SSPB ini dapat dilakukan proses Cari, Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak.

Tampilan layar untuk tambah SSPB adalah sbb:


Tampilan Tambah SSPB terdiri dari isian sbb:

Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal SSBP.
Nomor NTB : Diisi dengan Nomor Transaksi Bank yang dikeluarkan oleh bank atau
kantor pos. Diperoleh dari bank pada saat setor.
Kode KPPN : Diisi sesuai kode KPPN di SSPB.
Nomor NTPN : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang dikeluarkan
oleh Ditjen Perbendaharaan. Diperoleh dari bank pada saat setor.
Tanggal Buku : Otomatis sama dengan tanggal dokumen. Dapat diganti sesuai
tanggal pembukuan/pelaporan.
Departemen/Lembaga : Otomatis sesuai setup.
Unit Organisasi : Otomatis sesuai setup.
Satuan Kerja/Proyek : Otomatis sesuai setup.
Wilayah : Otomatis sesuai setup.
Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan akun
pengembalian belanja.
Program : Otomatis terisi, apabila mengisikan kode Kegiatan.
Output : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Output.
Jenis Satker : Otomatis sesuai setup.
Jumlah Setoran : Diisi sesuai jumlah rupiah setoran pengembalian belanja.
SD/CP : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode sumber dana
dan cara penarikan.

Tombol digunakan untuk menyimpan data detail pengembalian belanja.
Tombol digunkan membatalkan proses simpan pengembalian belanja.

Proses cetak SSPB dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak SSPB
terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak SSPB adalah sbb:

Tampilan Cetak SSPB terdiri dari isian sbb:
Periode : Diisi dengan pilihan Bulanan atau Per Tanggal.

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi SSPB sbb:


III.14. Jurnal Reklasifikasi Neraca

Klik menu Transaksi >>> Jurnal Reklasifikasi Neraca

Jurnal Reklasifikasi Neraca adalah sarana untuk memasukkan rincian dari suatu transaksi aset kedalam
sistem akuntansi dari masing-masing perkiraan, perkiraan debet maupun perkiraan kredit. Jurnal
Reklasifikasi Neraca akan berpengaruh pada Laporan Neraca.
Tampilan Jurnal Reklasifikasi Neraca adalah sbb:

A. Klik untuk memulai perekaman.

Tampilan layar untuk tambah Jurnal Neraca adalah sbb:


Tampilan Tambah Jurnal Neraca terdiri dari isian sbb:

Tanggal : Diisi dengan tanggal Jurnal Neraca.
No. : Diisi dengan nomor Jurnal Neraca.
KPPN : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode KPPN.
Tahun Anggaran : Otomatis sesuai setup.
Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Akun atau cari
menggunakan tombol , sesuai dengan kode Akun.
Rupiah : Diisi sesuai jumlah rupiah Jurnal Neraca.
Jns Satk : Otomatis sesuai setup.
Keterangan : Diisi dengan keterangan.

Proses cetak Jurnal Reklasifikasi Neraca dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam
format cetak Jurnal Reklasifikasi Neraca terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak Jurnal Reklasifikasi
Neraca adalah sbb:

Tampilan Cetak Jurnal Reklasifikasi Neraca terdiri dari isian sbb:
Periode : diisi dengan pilihan Bulanan atau Per Tanggal

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi Jurnal Reklasifikasi Neraca sbb:


III.15. Jurnal Penyesuaian
Jurnal Penyesuaian adalah sarana untuk memasukkan rincian dari suatu transaksi penyesuaian kedalam
sistem akuntansi dari masing-masing perkiraan, perkiraan debet maupun perkiraan kredit. Jurnal
Penyesuaian akan berpengaruh pada Laporan Neraca dan Laporan Operasional.

Tampilan Jurnal Penyesuaian adalah sbb:


Tampilan layar untuk tambah Jurnal Penyesuaian adalah sbb:


Tampilan Tambah Jurnal Penyesuaian terdiri dari isian sbb:

Tanggal : Diisi dengan tanggal Jurnal Penyesuaian.
No. : Diisi dengan nomor Jurnal Penyesuaian.
Kategori : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Kategori.
menggunakan tombol , sesuai dengan kode akun.
Rupiah : Diisi sesuai jumlah rupiah Jurnal Penyesuaian.
Proses cetak Jurnal Penyesuaian dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format
cetak Jurnal Penyesuaian terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak Jurnal Penyesuaian adalah sbb:

Tampilan Cetak Jurnal Penyesuaian terdiri dari isian sbb:

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi Jurnal Penyesuaian sbb:


III.16. Jurnal Koreksi

Jurnal Koreksi adalah sarana untuk memasukkan rincian dari suatu transaksi koreksi kedalam sistem
akuntansi dari masing-masing perkiraan, perkiraan debet maupun perkiraan kredit.
Tampilan Jurnal Penyesuaian adalah sbb:


Tampilan layar untuk tambah Jurnal Koreksi adalah sbb:


Tampilan Tambah Jurnal Koreksi terdiri dari isian sbb:

Tanggal : Diisi dengan tanggal Jurnal Koreksi.
No. : Diisi dengan nomor Jurnal Koreksi.
Kategori : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Kategori.
menggunakan tombol , sesuai dengan kode akun.
Rupiah : Diisi sesuai jumlah rupiah Jurnal Koreksi.
Proses cetak Jurnal Koreksi dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak
Jurnal Koreksi terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak Jurnal Koreksi adalah sbb:

Tampilan Cetak Jurnal Koreksi terdiri dari isian sbb:

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi Jurnal Koreksi sbb:


Bab
5

PROSES

Posting
Pengambilan Saldo Awal

Tampilan Menu Proses adalah sbb:

S istem Akuntansi Keuangan Basis Akrual ± UAKPA 72

V.1. Posting

Proses Posting dilakukan untuk memindahkan transaksi yang telah terekam dengan lengkap dan
benar kedalam Buku Besar. Proses posting ini dilakukan setiap bulan. Jika terdapat perubahan
transaksi pada bulan yang telah dilakukan proses posting, maka transaksi pada bulan tersebut
harus dilakukan posting ulang.

Klik Proses >>> Posting

Tampilan layar untuk Proses Posting adalah sbb:

Tabel Periode dapat dipilih sesuai dengan periode posting data tersebut.
Tabel Informasi memberikan informasi jumlah record dari masing-masing transaksi pada periode
tersebut.

Tombol digunakan untuk menampilkan jurnal hasil dari proses posting.

Tombol digunakan untuk keluar dari proses Posting.


V.2. Pengambilan Saldo Awal
Pengambilan Saldo Awal dan Summary Buku Besar 2014 ini dilakukan untuk membentuk saldo
awal berdasarkan data-data 2014. Sesuaikan lokasi database aplikasi SAKPA 2014, misalnya di
directory c maka lokasi database nya adalah C:\SAKPA14\TRN\. Atau cara ini dapat dilakukan
dengan cara browsing dengan mengklik tombol . Proses ini dilakukan pada saat setup aplikasi
SAIBA 2015.

Klik Proses >>> Pengambilan Saldo Awal, maka akan muncul tampilan sbb:

Lokasi Buku Besar 2014 diisi atau dipilih menggunakan tombol , sesuai dengan directory atau
folder aplikasi sebelumnya (misal : C:\sakpa14\trn\).

Pilih satker mana saja yang akan dilakukan proses pengambilan saldo awal dan summary buku
besar 2015 dengan cara memberi ceklist .

Tabel Informasi memberikan informasi kompilasi jumlah dari data-data 2015 dan jumlah data
sesudah dilakukan proses Summary.

Tombol digunakan untuk membatalkan proses pengambilan saldo awal dan

summary data 2015.
Tombol digunakan untuk melakukan proses pengambilan saldo awal dan summary
data 2015.


Bab
7

LAPORAN

Buku Besar
Neraca Percobaan
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Neraca
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Belanja
Laporan Pengembalian Belanja
Laporan Realisasi Pendapatan
Laporan Pengembalian Pendapatan
Rekap Potongan PFK
Rekap Potongan Pajak
Monitoring PHLN
Monitoring DIPA
Data Realisasi Basis Kas


Tampilan Menu untuk Laporan adalah sbb:


VII.1. Buku Besar

Klik menu Laporan >>> Buku Besar >> Basis Kas atau
Klik menu Laporan >>> Buku Besar >> Basis Akrual

Tampilan layar untuk proses pembentukan Buku Besar Tingkat Satker adalah sbb:

Tampilan Buku Besar Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:
Tanggal : Diisi dengan tanggal transaksi.
Jenis Laporan : Diisi dengan pilihan Seluruh Jenis Transaksi, Realisasi, DIPA/Est Pend
atau Neraca.
Kd Perk : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Perkiraan.
Apabila tidak diisi, maka akan ditampilkan seluruh kode perkiraan dari
transaksi.

VII.1.1. Buku Besar Basis Kas

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Buku Besar Basis Kas
Tingkat Satker sbb:


VII.1.2. Buku Besar Basis Akrual

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Buku Besar Basis Akrual
Tingkat Satker sbb:


VII.2. Neraca Percobaan

Klik menu Laporan >>> Neraca Percobaan

Laporan Neraca Percobaan adalah laporan yang dipergunakan untuk mengetahui saldo-saldo
perkiraan buku besar pada tanggal tertentu untuk tahun anggaran berjalan.
Tampilan layar untuk proses pembentukan Laporan Neraca Percobaan Tingkat Satker adalah sbb:

Tampilan Laporan Neraca Percobaan Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:
Jenis Laporan : Diisi dengan pilihan Bulanan, Semesteran atau Tahunan

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Neraca Percobaan Tingkat
Satker sbb:


VII.3. Laporan Operasional

Klik menu Laporan >>> Neraca Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional
dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Tampilan layar untuk proses pembentukan Laporan Operasional Tingkat Satker adalah sbb:

Tampilan Laporan Operasional Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:
Jenis Laporan : Diisi dengan pilihan Semesteran atau Tahunan

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Operasional Tingkat Satker
sbb:



VII.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan
selama periode pelaporan.

Tampilan layar untuk proses pembentukan Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satker adalah sbb:

Tampilan Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:
Jenis Laporan : Diisi dengan pilihan Semesteran atau Tahunan

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat
Satker sbb:


VII.5. Neraca

Klik menu Laporan >>> Neraca

Laporan Neraca adalah laporan yang mencerminkan aktiva dan kewajiban serta modal pada suatu
tanggal tertentu.
Tampilan layar untuk proses pembentukan Laporan Neraca Tingkat Satker adalah sbb:

Tampilan Laporan Neraca Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:
Jenis Laporan : Diisi dengan pilihan Bulanan, Semesteran atau Tahunan

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Neraca Tingkat Satker sbb:



VII.6. Laporan Realisasi Anggaran

Klik menu Laporan >>> Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang dipergunakan untuk menampilkan posisi realisasi
anggaran sampai dengan periode tertentu yang telah terealisasi. LRA ini mencerminkan
pendapatan dan belanja total dari satker setelah dikurangi dengan pengembalian.
Tampilan layar untuk proses pembentukan LRA Tingkat Satker adalah sbb:

Tampilan Laporan Realisasi Anggaran Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:
Jenis Laporan : Diisi dengan pilihan Semester I, Semester II, Semester Komparatif atau
Tahunan Komparatif.

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Format LRA Tingkat Satker sbb:


VII.7. Laporan Realisasi Belanja

Klik menu Laporan >>> Laporan Realiasasi Belanja

LRA Belanja adalah laporan yang dipergunakan untuk menampilkan posisi realisasi anggaran
belanja sampai dengan periode tertentu yang telah terealisasi yang dananya.
Tampilan layar untuk proses pembentukan Laporan Realisasi Belanja Tingkat Satker adalah sbb:

Tampilan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:
Pengeluaran Melalui : Diisi dengan cara mengklik pilihan KPPN, BUN atau Gabungan
(Melalui KPPN dan BUN).
Jenis Laporan : Diisi dengan pilihan Bulanan atau Triwulanan.

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Realisasi Belanja Tingkat
Satker sbb:


VII.8. Laporan Pengembalian Belanja

Klik menu Laporan >>> Laporan Pengembalian Belanja

Laporan Pengembalian Belanja adalah laporan yang dipergunakan untuk menampilkan
pengembalian belanja sampai dengan periode tertentu yang telah terealisasi.
Tampilan layar untuk proses pembentukan Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Tingkat Satker
adalah sbb:

Tampilan Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Tingkat Satker terdiri dari isian sebagai berikut :
Pengeluaran Melalui : Diisi dengan cara mengklik pilihan KPPN, BUN atau Gabungan
(Melalui KPPN dan BUN).
Jenis Laporan : Dipilih Bulanan atau Triwulanan.
Bulan : Diisi dengan parameter periode neraca yang akan dicetak,
apabila pilihan Jenis Laporan adalah Bulanan.

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Pengembalian Belanja
Tingkat Satker sbb:


VII.9. Laporan Realisasi Pendapatan

Klik menu Laporan >>> Laporan Realisasi Pendapatan

Laporan Realisasi Pendapatan adalah laporan yang dipergunakan untuk menampilkan realisasi
pendapatan sampai dengan periode tertentu yang telah terealisasi.
Tampilan layar untuk proses pembentukan Laporan Realisasi Pendapatan Tingkat Satker adalah
sbb:

Tampilan Laporan Realisasi Pendapatan Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:
Pendapatan Melalui : Dipilih melalui KPPN, BUN atau Melalui KPPN dan BUN.
Periode Laporan : Dipilih Bulanan atau Triwulanan.

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Realisasi Pendapatan
Tingkat Satker sbb:


VII.10. Laporan Pengembalian Pendapatan

Klik menu Laporan >>> Laporan Pengembalian Pendapatan

Laporan Pengembalian Pendapatan adalah laporan yang dipergunakan untuk menampilkan
pengembalian pendapatan sampai dengan periode tertentu yang telah terealisasi.
Tampilan layar untuk proses pembentukan Laporan Pengembalian Pendapatan Tingkat Satker
adalah sbb:

Tampilan Laporan Pengembalian Pendapatan Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:
Pengeluaran Melalui : Dipilih melalui KPPN, BUN atau Melalui KPPN dan BUN.
Periode Laporan : Diisi dengan pilihan Bulanan atau Triwulanan.

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Pengembalian Pendapatan
Tingkat Satker sbb:


VII.11. Rekap Potongan PFK

Klik menu Laporan >>> Laporan Rekap Potongan PFK

Laporan Rekap Potongan PFK adalah laporan yang dipergunakan untuk menampilkan rekapitulasi
Potongan Fihak Ketiga.
Tampilan layar untuk proses pembentukan Laporan Rekap Potongan PFK Tingkat Satker adalah
sbb:

Tampilan Laporan Rekap Potongan PFK Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Rekap Potongan PFK
Tingkat Satker sbb:


VII.12. Rekap Potongan Pajak

Klik menu Laporan >>> Laporan Rekap Potongan Pajak

Laporan Rekap Potongan Pajak adalah laporan yang dipergunakan untuk menampilkan rekapitulasi
Potongan Pajak.
Tampilan layar untuk proses pembentukan Laporan Rekap Potongan Pajak Tingkat Satker adalah
sbb:

Tampilan Laporan Rekap Potongan Pajak Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Rekap Potongan Pajak
Tingkat Satker sbb:


VII.13. Monitoring PHLN

Monitoring PHLN adalah laporan yang dipergunakan untuk memonitor Pinjaman dan Hibah Luar
Negeri baik anggaran maupun realisasi sampai dengan periode tertentu.

Klik menu Laporan >>> Monitoring PHLN

Tampilan layar untuk proses pembentukan Monitoring PHLN adalah sbb:

Tampilan Monitoring PHLN terdiri dari isian sbb:
Sampai dengan tanggal : Diisi dengan tanggal terakhir periode pelaporan.
Monitoring berdasarkan : Dipilih berdasarkan Register atau Lender.

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan monitoring PHLN sbb:


VII.14. Monitoring DIPA

Menu ini digunakan untuk mengetahui realisasi seperti format DIPA (per kelompok akun/ akun 2
digit). Pilihan netto menunjukan realisasi termasuk di dalamnya pengembalian belanja (belanja
dikurangi pengembalian belanja) sedangan pilihan brutto mengesampingkan adanya pengembalian
belanja.
Data ini bisa di copy ke file excel dengan cara memasukkan nama file kemudian tekan tombol
excel file. File excel dengan nama yang telah ditentukan tersebut akan tersimpan di folder
SAIBA\tem.

Klik menu Laporan >>> Monitoring DIPA

Tampilan layar untuk proses pembentukan Monitoring DIPA adalah sbb:

Tampilan Monitoring DIPA terdiri dari isian sbb:
Realisasi : Dipilih Realisasi Netto atau Bruto
Sampai dengan tanggal : Diisi dengan tanggal terakhir periode pelaporan.
Nama file : Diisi nama file yang dikehendaki.


VII.15. Data Realisasi Basis Kas

Data Realisasi Basis Kas digunakan untuk membantu dalam menyajikan informasi Pendapatan dan
Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan.

Klik menu Laporan >>> Data Realisasi Basis Kas

Tampilan layar untuk proses pembentukan Data Realisasi Basis Kas adalah sbb:

Tampilan Data Realisasi Basis Kas terdiri dari isian sbb:
Periode : Dipilih Semester I atau Semester II.
Jenis Laporan : Diisi dengan nama file, terbentuk dalam bentuk excel dan
tersimpan dalam c:\saiba\tem.

Tombol digunakan untuk melakukan proses pembentukan file excel.


Bab
8

UTILITY

Ubah Password
Back-Up
Restore
Pengosongan Transaksi
Menghapus Data Dobel
Pack Data
Reindex Data
Terima Saldo Awal dari UAKPB
Penerimaan Aset dari UAKPB
Pengiriman ke UAPPA-W/UAPPA-E1
Pengiriman Ke KPPN
Pengiriman Ke KPPN untuk SPAN
Pengiriman Saldo Awal
Pengiriman Saldo Awal ke KPPN

Menu Utiliti merupakan fasilitas untuk melakukan pemeliharaan terhadap Aplikasi Sistem
Akuntansi Instansi Berbasis Akrual. Menu utility yang ada pada Sistem Akuntansi Instansi
Berbasis Akrual terdiri dari beberapa sub menu yaitu:

Tampilan Menu Utiliti adalah sbb:




VIII.1. Ubah Password

Sub menu Ubah password digunakan untuk melakukan perubahan password untuk Nama ID
yang sedang aktif di tingkat Satker.

Klik menu Utility >>> Ubah Password

Tampilan layar untuk ubah password adalah sbb:

Ubah password dilakukan dengan cara klik tombol , sehingga muncul tampilan sbb:

Tampilan Ubah Password terdiri dari isian sbb:
Nama : Otomatis, sesuai pengisian pada tingkat Admin.
Nama ID : Otomatis, sesuai pengisian pada tingkat Admin.
Password Lama : Isikan dengan password lama yang telah dibuat.
Password Baru : Isikan dengan password baru yang diinginkan.


VIII.2. Back-Up

Back-Up digunakan untuk melakukan proses Back-Up data atau menyimpan data dalam media
lain atau directory lain. Proses back up ini sebaiknya dilakukan secara periodik, misalnya sebulan
sekali.

Klik menu Utility >>> BackUp

Tampilan layar backup data adalah sbb:

Tampilan Back Up terdiri dari isian sbb:

Tahun Anggaran : Otomatis.
Backup Ke : Diisi dengan media dan directory tujuan backup.

Pemilihan media dan directory dapat dipilih melalui tombol dengan pilihan directory mana
yang akan dituju, dengan tampilan sbb:
Tampilan select directory terdiri dari :

Tombol Select digunakan untuk memilih directory.
Tombol Cancel digunakan untuk membatalkan directory yang dipilih.

Pada saat proses dilakukan, setelah selesai layar akan menampilkan Register Back-Up.


VIII.3. Restore

Restore digunakan apabila kita ingin mengembalikan data hasil back up kedalam sistem.
Pastikan sebelum melakukan proses restore, setup harus sudah sesuai dengan data yang akan
direstore.

Klik menu Utility >>> Restore

Apabila akan melakukan proses Restore klik menu utility dan pilih sub menu Restore maka akan
muncul tampilan layar sbb:

Tampilan Restore terdiri dari isian sbb:
Tahun Anggaran : Otomatis.
Restore Dari : Diisi dengan media dan directory asal.

Pemilihan media dan directory dapat dipilih melalui tombol dengan pilihan directory asal
data, dengan tampilan sbb:

Setelah memilih file backup asal maka akan muncul tampilan layar untuk memastikan apakah
yakin untuk melakukan restore dengan tampilan layar sbb:

Pada saat proses dilakukan, layar akan menampilkan Register Restore Data.

VIII.4. Pengosongan Transaksi

Sub menu Pengosongan Transaksi digunakan untuk melakukan pengosongan transaksi yang
telah direkam untuk satker yang bersangkutan.

Klik menu Utility >>> Pengosongan Transaksi

Tampilan layar Pengosongan Transaksi adalah sbb:

Tampilan Kosongkan Transaksi terdiri dari 3 pilihan sbb:
Hanya Transaksi Saja : Akan mengosongkan seluruh transaksi yang ada dalam database,
tanpa mengosongkan buku besar.
Buku Besar : Akan mengosongkan seluruh buku besar yang ada dalam
database, tanpa mengosongkan transaksi.
Semua (Hanya TA : Akan mengosongkan keduanya, baik transaksi maupun buku
Berjalan) besar untuk Tahun Anggaran berjalan
Semua Data s.d. TA : Akan mengosongkan transaksi dan buku besar, semua data.
Berjalan
Pengosongan GL Aset : Akan mengosongkan buku besar aset.

Tombol Proses digunakan untuk melakukan pemrosesan.
Tombol Keluar digunakan untuk membatalkan proses.

VIII.5. Menghapus Data Dobel

Sub menu Menghapus Data Dobel digunakan untuk melakukan proses penghapusan data
transaksi, baik DIPA, SPM/SP2D, SSBP atau Semua Transaksi untuk satker yang bersangkutan.

Klik menu Utility >>> Menghapus Data Dobel

Tampilan layar Menghapus Data Dobel adalah sbb:

Tampilan Penghapusan Data Dobel terdiri dari pilihan:
Menghapus data transaksi DIPA, SPM/SP2D, SSBP atau semua transaksi yang dobel.

Tombol Keluar digunakan untuk membatalkan proses.

VIII.6. Pack Data

Sub menu Pack Data digunakan untuk menghapus data secara fisik dari data base sehingga data
tersebut tidak dapat dipanggil kembali.

Klik menu Utility >>> Pack Data

Tampilan Pack Data adalah sbb:

Tombol Proses digunakan untuk memastikan data tersebut benar-benar akan dihapus.
Tombol Keluar digunakan untuk keluar dari menu.

VIII.7. Reindex Data

Sub menu Reindex Data digunakan untuk menyusun kembali data di dalam data base sesuai
urutan index.

Klik menu Utility >>> Reindex Data

Tampilan layar Reindex adalah sbb:

Tombol Proses digunakan untuk proses penyusunan kembali data di dalam data base.


VIII.8. Terima Saldo Awal dari UAKPB

Sub menu penerimaan saldo awal dari BMN digunakan untuk melakukan penerimaan data saldo
awal dari aplikasi SIMAK BMN. Penerimaan Saldo Awal dari UAKPB ini tidak mempengaruhi data
di laporan tetapi untuk proses Rekonsiliasi Internal.

Klik menu Utility >>> Terima Saldo Awal dari BMN

Tampilan Penerimaan Saldo Awal dari BMN adalah sbb:

Tampilan Proses Penerimaan GL Aset terdiri dari isian sbb:
Lokasi : Diisi/pilih menggunakan tombol sesuai dengan lokasi data saldo
awal aset tetap.

Tombol digunakan untuk melakukan proses penerimaan data saldo awal dari
aplikasi SIMAK BMN.
Tombol digunakan untuk membatalkan proses penerimaan data saldo awal dari
aplikasi SIMAK BMN, dan proses ini akan menghapus data penerimaan saldo awal.



VIII.9. Penerimaan Aset dari UAKPB

Sub menu Penerimaan Aset dari UAKPB digunakan untuk melakukan penerimaan data aset dari
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang.

Klik menu Utility >>> Penerimaan Aset dari UAKPB

Tampilan Penerimaan Aset dari UAKPB adalah sbb:

Tampilan Proses Penerimaan GL Aset terdiri dari isian sbb:
Bulan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode periode.
Lokasi : Diisi/pilih menggunakan tombol sesuai dengan lokasi data Aset.

Tombol digunakan untuk melakukan proses penerimaan data aset tetap dari
aplikasi SIMAK BMN.
Tombol digunakan untuk membatalkan proses penerimaan data aset tetap dari
aplikasi SIMAK BMN, dan proses ini akan menghapus data penerimaan GL aset pada bulan yang
ditentukan.



VIII.10. Pengiriman ke UAPPA-W/UAPPA-E1

Sub menu Pengiriman ke UAPPA-W/UAPPA digunakan untuk melakukan proses pengiriman data
ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah atau ke Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran untuk Satker Pusat.

Klik menu Utility >>> Pengiriman ke UAPPA-W/UAPPA

Tampilan layar Pengiriman Data ke UAPPA-W/UAPPA adalah sbb:
Tampilan Proses Pengiriman ke UAPPA-W/UAPPA terdiri dari isian sbb:

Bulan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode periode pengiriman.
Copy ke : Diisi/pilih menggunakan tombol sesuai dengan lokasi media yang akan
dicopy (ke disket atau ke flash disk).


Pada saat proses dilakukan, setelah selesai layar akan menampilkan Register Pengiriman ke
UAPPA-W/UAPPA.


VIII.11. Pengiriman Ke KPPN

Sub menu Pengiriman ke KPPN digunakan untuk melakukan proses pengiriman data ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk proses rekonsiliasi.

Klik menu Utility >>> Pengiriman ke KPPN

Tampilan layar Pengiriman Data ke KPPN adalah sbb:

Tampilan Proses Pengiriman ke KPPN terdiri dari isian sbb:

Tombol PROSES digunakan untuk melakukan pemrosesan.
Tombol Keluar digunakan apabila ingin keluar dari menu.

Pada saat proses dilakukan, setelah selesai layar akan menampilkan Register Pengiriman ke
KPPN.


VIII.12. Pengiriman Ke KPPN untuk SPAN

Sub menu Pengiriman Ke KPPN untuk SPAN digunakan untuk melakukan proses pengiriman data
ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk aplikasi SPAN.

Klik menu Utility >>> Pengiriman ke KPPN untuk SPAN

Tampilan layar Pengiriman Ke KPPN untuk SPAN adalah sbb:

Tampilan Proses Pengiriman Ke KPPN untuk SPAN terdiri dari isian sbb:

Tombol PROSES digunakan untuk melakukan pemrosesan.
Tombol Keluar digunakan apabila ingin keluar dari menu.

Pada saat proses dilakukan, setelah selesai layar akan menampilkan Register Pengiriman Ke
KPPN untuk SPAN.

VIII.13. Pengiriman Saldo Awal

Sub menu Pengiriman Saldo Awal digunakan untuk melakukan proses pengiriman data saldo
sampai akhir tahun sebelumnya ke unit diatasnya (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah Atau Eselon I), yang akan menjadi saldo awal tahun berjalan untuk UAPPA-W.

Klik menu Utility >>> Pengiriman Saldo Awal

Tampilan layar Pengiriman Saldo Awal adalah sbb:


Tampilan Proses Pengiriman Saldo Awal terdiri dari isian sbb:

Copy Ke : Diisi dengan lokasi data hasil pengiriman ADK UAKPA atau pilih melalui
tombol .

Tombol Proses digunakan untuk melakukan proses pengiriman data.
Tombol Keluar digunakan apabila proses telah selesai.

VIII.14. Pengiriman Saldo Awal ke KPPN

Sub menu Pengiriman Saldo Awal ke KPPN digunakan untuk melakukan proses pengiriman data
saldo sampai akhir tahun sebelumnya ke KPPN yang akan menjadi saldo awal tahun berjalan
untuk KPPN.

Klik menu Utility >>> Pengiriman Saldo Awal ke KPPN

Tampilan layar Pengiriman Saldo Awal adalah sbb:

Tampilan Proses Pengiriman Saldo Awal ke KPPN terdiri dari isian sbb:
Copy Ke : Diisi dengan lokasi data hasil pengiriman ADK UAKPA atau pilih melalui
tombol .

Tombol Proses digunakan untuk melakukan proses pengiriman data.
Tombol Keluar digunakan apabila proses telah selesai.

Manual Book - Aplikasi Saiba

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Manual Book - Aplikasi Saiba

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PETUNJUK

Direktorat Sistem Perbendaharaan

Jakarta, Januari 2015

S istem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual - UAKPA 2

1. Arahkan ke file instaler aplikasi SAIBA Æ klik dua kali pada

S istem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual ± UAKPA 3

S istem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual ± UAKPA 4

S istem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual ± UAKPA 5

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 6

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 7

Fungsi Tombol Instruksi

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 8

II.1. TABEL REFERENSI

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 9

Tampilan layar tabel BA adalah sbb:

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 10

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 11

II.1.4. Tabel Satker

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 12

Tampilan layar tabel Fungsi adalah sbb:

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 13

Tampilan layar tabel Program adalah sbb:

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 14

Tampilan layar tabel Kegiatan adalah sbb:

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 15

II.1.11. Bagan Akun Standar

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 16

II.1.12. Jurnal Standar

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 17

Tampilan layar tabel Buku Besar Akrual adalah sbb:

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 18

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 19

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 20

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 21

II.2.1. Registrasi User

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 22

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 23

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 24

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 25

II.2.1.4. Cetak User

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 26

II.2.2. Lokasi Directory

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual± UAKPA Admin 27

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual ± UAKPA 28

Klik dua kali pada gambar untuk menjalankan aplikasi.

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual ± UAKPA 29

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual ± UAKPA 30

III.1. Copy DIPA dari Aplikasi SPM

Tombol digunakan untuk keluar dari menu.

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual ± UAKPA 31

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual ± UAKPA 32

Nomor Dokumen : Isikan Nomor Dokumen dengan menggunakan tombol .

Klik tombol copy DIPA, sampai muncul tampilan sbb :

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual ± UAKPA 33

III.2. Daftar DIPA

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual ± UAKPA 34

Tombol digunakan mengisi nomor dokumen yang benar.

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual ± UAKPA 35

III.3. Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SPM

Tombol digunakan untuk melakukan proses copy.

Tombol digunakan untuk keluar dari menu.

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual ± UAKPA 36

S istem Akuntansi Instansi Basis Akrual ± UAKPA 37

maka untuk mencapai tersebut harus dilakukan proses untuk revisi-

Dokumen : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode dokumen.

III.8. Daftar SP3B dan SP2B-BLU

Periode Triwulan : Terpilih sesuai dengan tanggal SP2B BLU.

Periode Triwulan : Terpilih sesuai dengan tanggal SPHL.

No. Dokumen : Otomatis.