Juni

PEMBUKUAN BENDAHARA Klik pilihan Anda
1. Rekam Data 10. BP Uang Persediaan
2. BKU Halaman Muka 11. BP Lain-lain

3. B K U 13. BA Pemeriksaan
4. BP Kas 14. L P J
5. BP Kas Tunai 15. Penj Selisih RK
6. BP Kas Bank 17. Panduan
7. BP UM Perjadin 18. Referensi
8. BP Ls Bendahara 19. BAST
9. BP Pajak 20. BPP
CP: leemon84@gmail.com
06/07/2021 05:21:36
kode Uraian Keterangan Debit Kredit
0 Pagu DIPA Pagu DIPA (Hanya pada bulan Januari atau kapan diterima, Boleh Jumlah total saja) xxxxx xxxxx
1 SPM UP/TUP/GU SPM yg ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran unt : UP/TUP dan GU isi xxxxx
Belanja dgn mengunakan Cek bank, Beli Cek dengan mendebet lgsg uang UP di rek.
2 Belanja dgn Cek/Beli Cek Bend. Yg akan di GU kan. xxxxx
3 Cek/Giro/Penarikan Tunai Mengambil/menarik uang tunai dari rekening bend xxxxx xxxxx
4 Kwitansi Belanja Tunai xxxxx

Blnj dgn uang tunai utk membeli atau membyr brg atau jasa. Jg Biaya Adm Bank di rek
SPM LS atau Gaji Lainnya kepada Bendahara Pengeluaran mis: Kekrgn Gaji, Honor,
5 SPM LS ke Bendahara xxxxx xxxxx
Lembur
Membayar kkrgn Gj, honor, lembur dll. kpd yg berhak yang berasal dari SPM LS Bend.,
6 Pembayaran dr SPM LS Bend. xxxxx
juga SSPB dr SPM LS Bend.
Menerima uang lain2 dr kanpus atau pihak ketiga lainnya yg masuk ke rek bend bukan dr
7 Terima Uang Lain2 xxxxx
SPM, mis : TKPKN/Tunkir/Remun, jasa giro, dll
Khusus Gaji Induk dan jasa giro Gaji Induk yang masuk ke Rek Bend karena adanya potongan hutang bank atau koperasi
7 xxxxx xxxxx
Auto Debet dan Jasa giro/Bunga bank yg langsung di auto debet oleh pihak bank
Membayarkan uang lain2 dari kode 7 kpd yg berhak mis: TKPKN/Tunkir/Remun, str jasa
8 Pembayaran Uang Lain-Lain xxxxx
gr dan pjk ats Js Gr, setor cicilan hutang pegawai
10 Setor UP/TUP ke Kas Ngr Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Kas Negara (bukan ke rek. Bend) xxxxx
11 Setor UP/TUP ke rek Bdh Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Bend (bukan ke rek. Kas Negara) xxxxx xxxxx
12 UM/ Persekot Uang muka perjalanan dinas, jg pembyrn kekurgn UMPerjadin. xxxxx xxxxx
13 Pajak yang Dipungut Pajak yg dipungut Bendahara dr Kwitansi Belanja Tunai bukan dari potongan SPM xxxxx
13 Pajak yg Disetor Pajak yg disetor Bendahara ke Bank/Pos, BUKAN Pajak yg dipotong lewat SPM xxxxx
14 SPJ UM SPPD Rampung/SPJ/ kuitansi dari Uang muka Perjalanan Dinas xxxxx
15 UMP lebih Menerima Kelebihan Uang Muka Perjalanan Dinas xxxxx xxxxx
16 Serahkan UP ke BPP Menyerahkan sebagian Uang UP ke BPP xxxxx xxxxx
17 Terima Sisa UP dari BPP Menerima sisa Uang UP yg tidak digunakan oleh BPP xxxxx xxxxx
18 Terima LPJ BPP untuk BP UP tidak termasuk pengembalian UP dari BPP, hanya yang jadi kwitansi, hanya kode 4 xxxxx
20 SPM Non Bendh/ Nihil SPM GU Nihi/ SPM Ls yg ditujukan kpd para pegawai/ rekanan xxxxx xxxxx
21 Serahkan Uang LS ke BPP Menyerahkan uang LS Bendahara ke BPP xxxxx xxxxx
22 Terima LPJ BPP untuk BP LS tidak termasuk SSPB, hanya dari kode 6 dari BKU BPP/LPJ BPP xxxxx
23 Setoran sisa LS oleh BPP Setoran menggunakan SSPB oleh BPP atas sisa uang LS yg tidak bisa dibayarkan. xxxxx
24 Terima LPJ BPP untuk BP Pajak dibukukan langsung sebesar jumlah total yg ada di BP Pajak dr LPJ BPP xxxxx xxxxx
25 Terima LPJ BPP untuk BP Lain2 dibukukan langsung sebesar jumlah total yg ada di BP Lain2 dr LPJ BPP xxxxx xxxxx
Kembali ke Menu
Penting!
Pengelompokan kode transaksi:
Untuk Transaksi UP/TUP/GU Isi menggunakan kode 1, 3, dan 4
Untuk Transaksi LS Bendahara menggunakan kode 5, 3, dan 6
Untuk Transaksi Lain-lain yg tdk Auto Debet menggunakan kode 7, 3, dan 8
Untuk Transaksi Uang Muka Perjalanan Dinas menggunakan kode 12 dan 14
Untuk Transaksi UP ke BPP menggunakan kode 16, dan 18
Untuk Transaksi LS ke BPP menggunakan kode 21, dan 22
06/07/2021 05:21:36
Panduan Penggunaan Rumus Pembukuan Bendahara

1 File Pembukuan Bendahara terdiri atas beberapa Sheet.
2 Masing-masing sheet dapat dibuka dari Sheet Menu Kembali ke Menu
3 Kegiatan dimulai dari Menu pilih pilihan 1 untuk merekam data pendukung
4 Pada Rekam data pendukung isikan tanggal, bulan, tahun pada hari kerja terakhir pada bulan pelaporan.
Selanjutnya sel-sel yang berwarna putih diisi sesuai dengan kenyataan, misalnya untuk mengisi kas fisik
harus diisi jumlah uang yang benar-benar ada di brankas setelah dihitung. Jangan disamakan dengan buku:
Contoh : pada saldo buku tercatat Rp 1,560,494,-
pada saldo kas di brankas diisi Rp 1,560,500,- (karena tidak ada uang pecahan Rp 4,-)
(karena tidak ada uang pecahan Rp 4,- apa bila tidak terdapat selisih disebabkan lainnya)
5 Setelah pengisian data benar , dilanjutkan dengan menu no 2, untuk halaman muka BKU, dan no 3, untuk isian BKU
6 Dari menu nomor 3 ini (BKU), semua transaksi di masukan.

untuk Pajak (kode 13) di BP Pajak (Menu 9) isilah sesuai dengan jenis pajak tersebut.
7 Hal yang sangat penting adalah pada saat memasukan kode transaksi. Apabila salah dalam menentukan kode transaksi
maka penyebaran data transaksi ke masing-masing buku bantu akan tersesat.
8 Pada saat akan mengisi kode transaksi ada panduan dari office assistant, apabila belum jelas dapat dibuka pada menu
menu no 18 (Referensi).
9 Untuk melakukan pencetakan, dilakukan filter terlebih dahulu (untuk mencetak baris yg ada datanya saja)
cara melakukan filter : klik segitiga menghadap ke bawah yg ada pada kolom E ( No Bukti), selanjutnya klik nonblanks/blanks
Kertas yg digunakan untuk mencetak adalahkertas A4.
10 Untuk kembali ke tayangan penuh : klik segitiga menghadap ke bawah yg ada pada kolom E ( No Bukti), -> klik all.
11 PERHATIAN !
Jangan Sembarangan menghapus dan Meng- CUT-file yang ada pada setiap sheet karena bisa menghilangkan rumus yang
ada dan akan berakibat fatal.
* Jika transaksi terlalu banyak dan baris di BKU kurang/sudah habis maka silahkan di insert baris untuk menambah baris tetapi lakukan juga di semua
Buku Pembantu setelah insert baris lakukan copy rumus di saldo BKU dan di semua Buku Pembantu, copy kan dari atas kebawah.
Kembali ke Menu
BUKU KAS UMUM
Kementerian/Lembaga : (043) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
Provinsi/Kab/Kota : (15.00) KALIMANTAN SELATAN
Satuan Kerja : (499258) BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. KALSEL
Tgl. No SP DIPA : 05/12/2013 043.01.3.499258/2014
Revisi ke 1 : 17-Feb-14
2 : 7-Mar-14
3 :
Tahun Anggaran : 2017

KPPN : (045) Banjarmasin,
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
Ir. Ikhlas, MP Rina Wardani

NIP. 19591223 199103 1 002 NIP. 19811213 200501 2 014
Data Isian Untuk Mendukung Laporan Bendahara
Kembali ke Menu
Tanggal/ hari kerja terakhir bulan pelaporan :
Tanggal 30
Bulan 6 0 Juni Juni 2021
Tahun 2021 #N/A
Tg/bl/th 30/06/2021 Rabu
Saldo UP (Kas di bendahara) Sesuai Neraca SAKPA 1,300,000,000
Jumlah Uang Fisik yg ada pada Brankas 2,794,750 Pastikan Jumlahnya telah sama dengan yg di brankas
Kuitansi baru yang belum dimasukan SPM GU 597,205,250 Pastikan Jumlahnya telah sama dengan kuitansi yg belum di GU-kan
SALDO AWAL / SALDO AKHIR BULAN LALU SALDO AKHIR
Saldo Awal Buku Kas Umum (BKU) 391,152,158 391,152,158 150,541,158
Saldo Awal BP Kas 391,152,158 391,152,158 162,176,158
Saldo Awal BP Kas Tunai 6,285,008 -46,805,992
Saldo Awal BP Kas Bank 384,867,150 208,982,150
Saldo Awal BP LS Bendahara 0 391,152,158 0
Saldo Awal BP Uang Muka Perjalanan Dinas 0 0
ii
Saldo Awal BP Pajak 0 0
Saldo Awal BP Uang Persediaan UP 391,152,158 162,176,158
Saldo Awal BP Lain-lain 0 0
Saldo Awal BP BPP 0 0
Kembali ke Menu
ii
elum di GU-kan
ii
PENJELASAN SELISIH RK DENGAN UP
Departemen/Lembaga : (043) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

No. Uraian Jumlah
1 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (UP) Rp 1,300,000,000 +
2 Saldo Rekening Koran Rp 208,982,150 -
3 Selisih 1,091,017,850
4 Penjelasan Selisih
- UP dalam bentuk uang tunai pada Bend Pengeluaran Rp (46,805,992)

- Kuitansi/bukti pengeluaran yang belum di GU kan Rp 597,205,250
- ...... Rp -
Rp 550,399,258 +
- Jasa Giro yang masih ada pada RK Rp -

- SP2D Ls gaji dsb yang masih ada pada RK Rp -
- . . . . . . ... Rp -
Rp - -
550,399,258
Banjarmasin 30 Juni 2021

Bendahara Pengeluaran,
Rina Wardani
ii
NIP. 19811213 200501 2 014
ii
BUKU PEMBANTU BPP
Bulan Juni 2021 Kembali ke Menu
Departemen/Lembaga : (043) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP ke Data Isian

Tanggal & Nomor DIPA : 05/12/2013 043.01.3.499258/2014
No
Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0 0 0
0 0 0 0
7 0 0 0
0 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
0 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
1
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
2 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
2 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
2 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
2 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
2 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
2 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
2 0 0 0
13 0 0 0
2
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
13 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
4 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
4 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
4 0 0 0
4 0 0 0
4 0 0 0
4 0 0 0
4 0 0 0
4 0 0 0
2 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
13 0 0 0
9
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
4 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
11
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
15
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
16
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
17
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0
18
Kembali ke Menu
ke Data Isian
19
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN SERAH TERIMA
BENDAHARA PENGELUARAN
#N/A
I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara
1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) Rp 162,176,158
2 Saldo BP BPP Rp -
3 Saldo BP UM Perjalanan Dinas Rp -
4 Jumlah (A1+A2+A3) Rp 162,176,158
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari :
1 Saldo BP UP Rp 162,176,158
2 Saldo BP Ls Bendahara Rp -
3 Saldo BP Pajak Rp -
4 Saldo BP Lain-lain Rp -
5 Jumlah (B1+B2+B3+B4) Rp 162,176,158
C. Selisih Pembukuan (A4-B5) Rp -
II. Hasil Pemeriksaan Kas
A. Kas yang dikuasai Bendahara
1 Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp 2,794,750

2 Uang di rekening Bank Bendahara Rp 208,982,150
3 Jumlah Kas (A1+A2) Rp 211,776,900
B. Selisih Kas (IA1 - IIA3) Rp 49,600,742
III. Penjelasan atas selisih Kas
- Tidak ada uang kecil
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pada hari ini telah dilakukan serah terima Bendahara
Pengeluaran. Dengan ditandatanganinya berita acara ini pengelolaan keuangan terhitung sejak hari ini
menjadi tangung jawab bendahara yang menerima.
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Yang Menerima: Yang Menyerahkan:
Fitri Nursanti, SE Rina Wardani

NIP.197908262006042017 NIP. 19811213 200501 2 014
Yang Memerikasa:
Kuasa Pengguna Anggaran
Ir. Ikhlas, MP
NIP. 19591223 199103 1 002
BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan Juni 2021

No Penerimaan (Debit) Pengurangan

Tanggal Uraian Saldo
Bukti PPN PPh ps.21 PPh ps.22 PPh ps.23 Jumlah (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 Saldo Awal 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
2
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
10
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
12
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
13
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
14
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
15
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
16
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
17
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
18
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
19
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
21
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
22
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
23
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+5+6+7) 9 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
JUMLAH 0 0 0
24
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI
#N/A
sebesar Rp 150,541,158 dan Nomor Bukti terakhir nomor 688

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :
I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara
A. Saldo Kas Bendahara
1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) Rp 162,176,158
2 Saldo BP BPP Rp -
3 Saldo BP UM Perjalanan Dinas Rp -
4 Jumlah (A1+A2+A3) Rp 162,176,158
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari :
1 Saldo BP UP Rp 162,176,158
2 Saldo BP Ls Bendahara Rp -
3 Saldo BP Pajak Rp -
4 Saldo BP Lain-lain Rp -
5 Jumlah (B1+B2+B3+B4) Rp 162,176,158
C. Selisih Pembukuan (A4-B5) Rp -
II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai Bendahara
1 Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp 2,794,750
2 Uang di rekening Bank Bendahara Rp 208,982,150
3 Jumlah Kas (A1+A2) Rp 211,776,900
B. Selisih Kas (IA1 - IIA3) Rp (49,600,742)
III. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) :
A. Pembukuan UP menurut Bendahara
1 Saldo UP Rp 162,176,158
2 Kuitansi UP yang belum diSP2Dkan Rp 597,205,250
3 Jumlah UP dan kuitansi UP (A1+A2) Rp 759,381,408
B. Pembukuan UP menurut UAKPA Rp 1,300,000,000
C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B) Rp (540,618,592)
IV. Penjelasan atas selisih
A. Selisih Kas (IIB)
0
B Selisih Pembukuan UP (IIIC)
Yang diperiksa: Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran
Rina Wardani Ir. Ikhlas, MP

NIP. 19811213 200501 2 014 NIP. 19591223 199103 1 002
BUKU KAS UMUM
Bulan Juni 2021
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
Saldo Awal 0 0 391,152,158
Pagu Dipa 0 0 391,152,158
2-Jun Diterima SP2D Gaji Bulan Juni 391,152,158
391,152,158
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen

2-Jun 2.11.01.01.01.5.1.02.02.01.0026 Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. M. Rizwan, A.Md,
dkk 7,800,000 383,352,158
2-Jun 2.11.01.02.02.5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov.
Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei An. Mira Febriani, S.Kom, dkk 5,200,000 378,152,158
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan

2-Jun 2.11.01.06.06.5.1.02.02.01.0026 dan Peraturan Perundang-undangan Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Meil 2021 An. Yessy Y.
R. S,AB,dkk 7,800,000 370,352,158
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga keamanan Sub Kegiatan
2-Jun 2.11.01.08.04.5.1.02.02.01.0030 & .5.1.02 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai SK Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021
An. Ichwan Syarif, dkk 31,200,000 339,152,158
Belanja Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

2-Jun 2.11.01.09.02.5.1.02.02.01.0033 Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kend. Dinas Operasional Sesuai SK
Kepala Dinas LH Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An.
Arief Rahman, dkk 7,800,000 331,352,158
2-Jun 2.11.02.01.02.5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan
RPPLH Provinsi Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel Nomor
06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Febri P.P, SE 2,600,000 328,752,158
2-Jun 328,752,158
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan

2-Jun 2.11.02.02.04.5.1.02.02.01.0026 KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko LH Sesuai SK
Kepala Dinas LH Prov. Kalsel No 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An.
Helda Febriani, SKM, dkk 5,200,000 323,552,158
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi &

2-Jun 2.11.03.01.01.5.1.02.02.01.0026 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH Dilaksanakan terhadap Media
Tanah, Air, Udara, & Laut Sesuai SK Kadis LH Prov. Kalsel No. 06 Tahun 2021
untuk Bulan Mei 2021 An. Adi R. N, dkk 5,200,000 318,352,158
1
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi &
2-Jun 2.11.03.01.02.5.1.02.02.01.0026 Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi & Adaptasi
Perubahan Iklim ssi SK Kadis LH Prov. Kalsel No. 06 Tahun 2021 untuk Bulan
Mei 2021 An. Isy T., A.Md 2,600,000 315,752,158
2-Jun 2.11.03.03.05.5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Restorasi Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel
Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. M. Akmal H, dkk 5,200,000 310,552,158
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Fasilitasi Pemenuhan Komitmen

2-Jun 2.11.05.01.01.5.1.02.02.01.0026 Izin Pengumpulan Lim. B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan
Sesuai SK Kepala DLH Prov. Kalsel No. 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021
An.Adhiyaka J.P, S.Hut 2,600,000 307,952,158
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Pengawasan Usaha & Keg yang
2-Jun 2.11.06.01.03.5.1.02.02.01.0026 Izin LH, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Prov Sesuai SK Kepala DLH
Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Noor Hidayah,
SIP 2,600,000 305,352,158
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi,

2-Jun 2.11.07.01.01.5.1.02.02.01.0026 Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal
terkait dengan PPLH Sesuai SK Kepala DLH Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun
2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Nur Asmi K. 2,600,000 302,752,158
2-Jun 2.11.08.01.02.5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli
Lingkungan Hidup Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel
Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Emeka S., ST, dkk 13,000,000 289,752,158
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Penilaian Kinerja Masy/Lembaga

2-Jun 2.11.09.01.01.5.1.02.02.01.0026 Masy/Dunia Usaha/Dunia Pend./ Filantropi dalam Perlind & Pengelolaan LH
Sesuai SK Kepala DLH Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei
2021 An. Kholifah Fiana R. 2,600,000 287,152,158
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub KegiatanPengelolaan Pengaduan

2-Jun 2.11.10.01.01.5.1.02.02.01.0026 Masyarakat terhadap PPLH Provinsi Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Shela R.
D, SH 2,600,000 284,552,158
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub KegiatanPengelolaan Pengaduan

2-Jun 2.11.11.01.01.5.1.02.02.01.0026 Masyarakat terhadap PPLH Provinsi Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Ananda
Putri M. 2,600,000 281,952,158
2-Jun TNT Makmin Keuangan 2,135,000 279,817,158
2-Jun
279,817,158
2-Jun 279,817,158
TNT Makmin NINa
2-Jun
279,817,158
2-Jun
279,817,158
2
2-Jun 279,817,158
Dibayar Belanja Makanan dan Minuman rapat untuk makanan dan minuman
2-Jun 2.11.01.08.04.5.1.02.02.02.0052 rapat pemaparan kaji cepat Banjir KLHK dan Penyusunan Rencana aksi kantor
DLH Prov. KalSel TA. 2021 An. Devina (Rek. Bank KalSel Nomor .
0110301309766 An. Devina Fitria) 2,440,000 277,377,158
2-Jun Dipungut PPh 23 48,800 277,425,958
Disetor PPh 23
2-Jun
48,800 277,377,158
Dibayar Belanja Pemeliharaan untuk perbaikan Instalasi listrik kantor DLH Prov.
KalSel TA. 2021 An. M. Hikmatullah (Rek. Bank KalSel Nomor. 0310319021814
2-Jun 2.11.01.09.09.5.1.02.02.01.0041 An. Muhammad Hikmatullah)
4,185,000 273,192,158
2-Jun Dipungut PPN 380,500 273,572,658
2-Jun Dipungut PPh 23 76,100 273,648,758
2-Jun
Disetor PPN 380,500 273,268,258
2-Jun Disetor PPh 23 76,100 273,192,158
Dibayar Belanja Pemeliharaan alat Angkutan-alat angkutan darat bermotor-

2-Jun 02.11.01.09.02.5.1.02.03.02.0036 kendaraan bermotor penumpang untuk belanja pemeliharaan kendaraan Dinas
Operasional Kantor DLH Prov. KalSel TA. 2021 An. Hery Sutanto (Rek. Bank
Mandiri. 0310005928059 An. M. Ery Sutanto) 22,545,000 250,647,158
2-Jun Dipungut PPN 827,800 251,474,958
2-Jun Dipungut PPh 22 34,100 251,509,058
2-Jun Dipungut PPh 23 36,400 251,545,458
2-Jun
Disetor PPN 827,800 250,717,658
2-Jun
Disetor PPh 22 34,100 250,683,558
2-Jun Disetor PPh 23 36,400 250,647,158
Dibayar Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-

2-Jun 02.11.01.09.02.5.1.02.03.02.0035 kendaraan bermotor penumpang untuk belanja pemeliharaan kendaraan Dinas
Operasional DA 1412 Kantor DLH Prov. KalSel TA. 2021 An. Hery Sutanto
(Rek. Bank Mandiri. 0310005928059 An. M. Ery Sutanto) 10,115,000 240,532,158
2-Jun Dipungut PPN 527,400 241,059,558
2-Jun
Dipungut PPh 22 37,500 241,097,058
2-Jun Dipungut PPh 23 27,300 241,124,358
2-Jun Disetor PPN 527,400 240,596,958
3
2-Jun
Disetor PPh 22 37,500 240,559,458
2-Jun Disetor PPh 23 27,300 240,532,158
2-Jun 2.11.01.07.06.5.2.02.05.02.0006
Dibayar Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya untuk belanja LED TV
75 Inch Kantor DLH Prov. KalSel TA. 2021 An. Salwa Mellenia Medina 30,000,000 210,532,158
2-Jun Dipungut PPN 2,727,300 213,259,458
2-Jun Dipungut PPh 22 409,100 213,668,558
2-Jun Disetor PPN 2,727,300 210,941,258
2-Jun Disetor PPh 22 409,100 210,532,158
2-Jun
Penarikan Tunai Dengan Cek Nomor 50,000,000 50,000,000 210,532,158
Dibayar Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan dan jasa

2-Jun 2.11.01.02.02.5.1.01.03.07.0001 & 5.1.01. Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sesuai SK Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Prov. KalSel Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An.
Rahmah,SE 18,550,000 191,982,158
Dibayar Belanja jasa berupa honorarium Narasumber pada Rakernis daerah
keg. pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Provinsi Kalimantan
2-Jun 2.11.03.03.05.5.1.02.02.01.0003 Selatan Tahun 2021 di Aula DLH Prov. KalSel pada tanggal 2-3 Juni 2021 An.
Hanifah Dwi Nirwana,ST,MT, dkk
8,300,000 183,682,158
2-Jun Dipungut PPh 21
1,245,000 184,927,158
Disetor PPh 21
2-Jun
1,245,000 183,682,158
Dibayar Belanja jasa berupa honorarium Moderator pada Rakernis daerah keg.
pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Provinsi Kalimantan
2-Jun 2.11.03.03.05.5.1.02.02.01.0003 Selatan Tahun 2021 di Aula DLH Prov. KalSel pada tanggal 2-3 Juni 2021 An.
Adhi Maulana,SP,MT
1,400,000 182,282,158
Dipungut PPh 21
2-Jun
210,000 182,492,158
Disetor PPh 21
2-Jun
210,000 182,282,158
Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Perjalanan Narasumber Rapat
Kerja Teknis Daerah Kegiatan Pengendalian Pencemaran Kerusakan
2-Jun 2.11.03.03.05.5.1.02.04.01.0001 Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 di Aula DLH Prov. KalSel
tgl 2-3 Juni 2021 An. Dwi Astuti EP,STP,MES
5,647,000 176,635,158
Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Perjalanan Narasumber Rapat
Kerja Teknis Daerah Kegiatan Pengendalian Pencemaran Kerusakan
2-Jun 2.11.03.03.05.5.1.02.04.01.0001 Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 di Aula DLH Prov. KalSel
tgl 2-3 Juni 2021 An. Ir. Huda Achsani 5,584,000 171,051,158
4
2-Jun 2.11.02.02.04.5.1.02.01.01.0024 Dibayar Belanja Penggandaan untuk Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan
KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan
Hidup Tahun 2021 An. Zainullah,SP 750,000 170,301,158
2-Jun 2.11.01.09.02.5.1.02.03.02.0038 Dibayar Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor
beroda 2 (dua) untuk belanja pemeliharaan kendaraan dinas kantor DLH Prov.
KalSel TA. 2021 An. M. Rachman Hidayat,S.STP 4,360,000 165,941,158
2-Jun 2.11.01.06.04.5.1.02.01.01.0004 Dibayar Belanja Penyediaan bahan logistik kantor Bulan Mei minggu I & II untuk
belanja bahan bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Kantor DLH Prov.
KalSel TA. 2021 An. M. Rachman Hidayat, S.STP 4,150,000 161,791,158
Dibayar Belanja Penyediaan bahan logistik kantor Bulan Mei minggu III dan IV
2-Jun 2.11.01.06.04.5.1.02.01.01.0004
untuk Belanja Bahan Bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Kantor DLH
Prov. KalSel TA. 2021 An. M. Rachman Hidayat,S.STP 4,350,000 157,441,158
TNT Makmin NINa
6,900,000 150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
5
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
6
150,541,158
150,541,158
7
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
8
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
9
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
10
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
11
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
12
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
13
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
14
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
15
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
16
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
17
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
27-Feb 150,541,158
27-Feb 150,541,158
27-Feb 150,541,158
27-Feb 150,541,158
28-Feb 150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
18
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
19
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
20
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
21
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
22
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
23
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
24
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
25
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
26
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
150,541,158
JUMLAH 56,587,300 297,198,300 150,541,158
27
BUKU PEMBANTU LAIN-LAIN
Bulan Juni 2021

No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
10
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
12
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
13
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
14
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
15
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
16
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
17
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
18
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
JUMLAH 0 0 0
19
BUKU PEMBANTU UANG MUKA PERJALANAN DINAS
Bulan Juni 2021

No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
10
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
12
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
13
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
14
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
15
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
16
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
17
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
18
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
JUMLAH 0
0
19
BUKU PEMBANTU LS BENDAHARA
Bulan Juni 2021

No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
10
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
12
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
13
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
14
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
15
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
16
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
17
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
18
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
JUMLAH 0 0 0
19
BUKU PEMBANTU KAS BANK
Bulan Juni 2021

No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0 0 384,867,150
0 0 384,867,150
0 0 0 384,867,150
0 0 384,867,150
2.11.0 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.01.0 Perangkat Daerah Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel Nomor 06
1.5.1. Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. M. Rizwan, A.Md, dkk
02.02.
01.00
26
2-Jun 0 7,800,000 377,067,150
2.11.0 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
1.02.0 Tugas ASN Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun
2.5.1. 2021 untuk Bulan Mei An. Mira Febriani, S.Kom, dkk
02.02.
01.00
26
2-Jun 0 5,200,000 371,867,150
2.11.0 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
1.06.0 Peraturan Perundang-undangan Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel
6.5.1. Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Meil 2021 An. Yessy Y. R. S,AB,dkk
02.02.
01.00
26
2-Jun 0 7,800,000 364,067,150
1
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
2.11.0 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga keamanan Sub Kegiatan Penyediaan
1.08.0 Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel
4.5.1. Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Ichwan Syarif, dkk
02.02.
01.00
30 & .
5.1.02
.02.01
.0031
2-Jun 0 31,200,000 332,867,150

2.11.0 Belanja Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.09.0 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kend. Dinas Operasional Sesuai SK Kepala Dinas LH
2.5.1. Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Arief Rahman, dkk
02.02.
01.00
33
2-Jun 0 7,800,000 325,067,150
0
0 0 325,067,150
0 0 325,067,150
2.11.0 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS
2.02.0 untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko LH Sesuai SK Kepala Dinas LH
4.5.1. Prov. Kalsel No 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Helda Febriani, SKM, dkk
02.02.
01.00
26
2-Jun 0 5,200,000 319,867,150
2.11.0 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi & Pelaksanaan
3.01.0 Pencegahan Pencemaran LH Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, & Laut
1.5.1. Sesuai SK Kadis LH Prov. Kalsel No. 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Adi R. N,
02.02. dkk
01.00
26
2-Jun 0 5,200,000 314,667,150
2
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
2.11.0 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi & Pelaksanaan
3.01.0 Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim ssi SK Kadis
2.5.1. LH Prov. Kalsel No. 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Isy T., A.Md
02.02.
01.00
26
2-Jun 0 2,600,000 312,067,150
2.11.0 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
3.03.0 Restorasi Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021
5.5.1. untuk Bulan Mei 2021 An. M. Akmal H, dkk
02.02.
01.00
26
2-Jun 0 5,200,000 306,867,150
2.11.0 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin
5.01.0 Pengumpulan Lim. B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Sesuai SK
1.5.1. Kepala DLH Prov. Kalsel No. 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An.Adhiyaka J.P,
02.02. S.Hut
01.00
26
2-Jun 0 2,600,000 304,267,150
2.11.0 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Pengawasan Usaha & Keg yang Izin LH, Izin
6.01.0 PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Prov Sesuai SK Kepala DLH Prov. Kalsel Nomor 06
3.5.1. Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Noor Hidayah, SIP
02.02.
01.00
26
2-Jun 0 2,600,000 301,667,150
2.11.0 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan
7.01.0 Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal terkait dengan PPLH Sesuai SK
1.5.1. Kepala DLH Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Nur Asmi K.
02.02.
01.00
26
2-Jun 0 2,600,000 299,067,150
2.11.0 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli
8.01.0 Lingkungan Hidup Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel Nomor 06
2.5.1. Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Emeka S., ST, dkk
02.02.
01.00
26
2-Jun 0 13,000,000 286,067,150
3
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
2.11.0 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Penilaian Kinerja Masy/Lembaga Masy/Dunia
9.01.0 Usaha/Dunia Pend./ Filantropi dalam Perlind & Pengelolaan LH Sesuai SK Kepala DLH
1.5.1. Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Kholifah Fiana R.
02.02.
01.00
26
2-Jun 0 2,600,000 283,467,150
2.11.1 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub KegiatanPengelolaan Pengaduan Masyarakat
0.01.0 terhadap PPLH Provinsi Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel Nomor
1.5.1. 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Shela R. D, SH
02.02.
01.00
26
2-Jun 0 2,600,000 280,867,150
2.11.1 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub KegiatanPengelolaan Pengaduan Masyarakat
1.01.0 terhadap PPLH Provinsi Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel Nomor
1.5.1. 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Ananda Putri M.
02.02.
01.00
26
2-Jun 0 2,600,000 278,267,150
0 0 0 278,267,150
0 0 278,267,150
0 0 278,267,150
0 0 0 278,267,150
0 0 278,267,150
0 0 278,267,150
2.11.0 Dibayar Belanja Makanan dan Minuman rapat untuk makanan dan minuman rapat
1.08.0 pemaparan kaji cepat Banjir KLHK dan Penyusunan Rencana aksi kantor DLH Prov.
4.5.1. KalSel TA. 2021 An. Devina (Rek. Bank KalSel Nomor . 0110301309766 An. Devina Fitria)
02.02.
02.00
52
2-Jun 0 2,440,000 275,827,150
0 0 275,827,150
0 0 275,827,150
4
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
2.11.0 Dibayar Belanja Pemeliharaan untuk perbaikan Instalasi listrik kantor DLH Prov. KalSel TA.
1.09.0 2021 An. M. Hikmatullah (Rek. Bank KalSel Nomor. 0310319021814 An. Muhammad
9.5.1. Hikmatullah)
02.02.
01.00
41
2-Jun 0 4,185,000 271,642,150
0 0 271,642,150
0 0 271,642,150
0 0 271,642,150
0 0 271,642,150
02.11. Dibayar Belanja Pemeliharaan alat Angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan
01.09. bermotor penumpang untuk belanja pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional Kantor
02.5.1 DLH Prov. KalSel TA. 2021 An. Hery Sutanto (Rek. Bank Mandiri. 0310005928059 An. M.
.02.03 Ery Sutanto)
.02.00
36
2-Jun 0 22,545,000 249,097,150
0 0 249,097,150
0 0 249,097,150
0 0 249,097,150
0 0 249,097,150
0 0 249,097,150
0 0 249,097,150
02.11. Dibayar Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan
01.09. bermotor penumpang untuk belanja pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional DA 1412
02.5.1 Kantor DLH Prov. KalSel TA. 2021 An. Hery Sutanto (Rek. Bank Mandiri. 0310005928059
.02.03 An. M. Ery Sutanto)
.02.00
35
2-Jun 0 10,115,000 238,982,150
0 0 238,982,150
0 0 238,982,150
0 0 238,982,150
0 0 238,982,150
0 0 238,982,150
0 0 238,982,150
5
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
2.11.0 Dibayar Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya untuk belanja LED TV 75 Inch
1.07.0 Kantor DLH Prov. KalSel TA. 2021 An. Salwa Mellenia Medina
6.5.2.
02.05.
02.00
06
2-Jun 0 30,000,000 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
6
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
7
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
8
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
9
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
10
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
11
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
12
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
13
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
14
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
15
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
16
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
17
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
18
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
19
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
20
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
0 0 208,982,150
JUMLAH 0 175,885,000 208,982,150
21
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Bulan Juni 2021

No
Tanggal Uraian Debit Kredit
Bukti
1 2 3 4 5
0 Saldo Awal 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1
No
Bukti
1 2 3 4 5
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
2
No
Bukti
1 2 3 4 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2-Jun 2.11.01.0 Dibayar Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan dan jasa Pengelolaan 0 18,550,000
2-Jun 2.02.5.1.0
2.11.03.0 BMD yang
Dibayar tidak jasa
Belanja menghasilkan pendapatan
berupa honorarium sesuai SK pada
Narasumber Kepala Dinas Lingkungan
Rakernis daerah keg.Hidup 0 8,300,000
1.03.07.0
3.05.5.1.0 Prov. KalSel Tahun
pengendalian 2021 untuk
pencemaran Bulan Mei 2021
dan kerusakan An. Rahmah,SE
Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan
0
001 & 0 0
2.02.01.0 Tahun 2021 di Aula DLH Prov. KalSel pada tanggal 2-3 Juni 2021 An. Hanifah Dwi
5.1.01.03.
0
003 Nirwana,ST,MT, dkk 0 0
2-Jun 08.0002
2.11.03.0 Dibayar Belanja jasa berupa honorarium Moderator pada Rakernis daerah keg. 0 1,400,000
3.05.5.1.0
0 pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan 0 0
2.02.01.0 Tahun 2021 di Aula DLH Prov. KalSel pada tanggal 2-3 Juni 2021 An. Adhi
0
003 Maulana,SP,MT 0 0
2-Jun 2.11.03.0 Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Perjalanan Narasumber Rapat Kerja 0 5,647,000
2-Jun 3.05.5.1.0
2.11.03.0 Teknis
DibayarDaerah
BelanjaKegiatan Pengendalian
Perjalanan Dinas BiasaPencemaran Kerusakan
untuk Perjalanan Lingkungan
Narasumber RapatProvinsi
Kerja 0 5,584,000
2.04.01.0
3.05.5.1.0 Kalimantan
Teknis Selatan
Daerah Tahun
Kegiatan 2021 di
PengendalianAula DLH Prov.
Pencemaran KalSel tgl
Kerusakan 2-3 Juni 2021
Lingkungan An. Dwi
Provinsi
2-Jun 2.11.02.0
001 Dibayar
Astuti Belanja Penggandaan untuk Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS
EP,STP,MES 0 750,000
2.04.01.0
2.04.5.1.0 Kalimantan
untuk KRP Selatan
yang Tahun 2021
berpotensi di Aula DLH
menimbulkan Prov. KalSel tgl
Dampak/Resiko 2-3 Juni 2021 An. Ir.
2-Jun 2.11.01.0
001 Dibayar
Huda Belanja
Achsani Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutanLingkungan
darat bermotorHidup Tahun
beroda 2 0 4,360,000
2.01.01.0
9.02.5.1.0 2021
(dua) An. Zainullah,SP
untuk belanja pemeliharaan kendaraan dinasBulan
kantorMei
DLH Prov. IKalSel TA. belanja
2021
2-Jun 2.11.01.0
024 Dibayar Belanja Penyediaan bahan logistik kantor minggu & II untuk 0 4,150,000
2.03.02.0
6.04.5.1.0 An. M. Rachman
bahan Hidayat,S.STP
2-Jun 2.11.01.0
038 Dibayarbakar minyak
Belanja kendaraan
Penyediaan Dinas
bahan Operasional
logistik Kantor
kantor Bulan DLH
Mei Prov.III
minggu KalSel
dan IVTA. 2021
untuk 0 4,350,000
2.01.01.0
6.04.5.1.0 An. M. Rachman Hidayat, S.STP
Belanja Bahan Bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Kantor DLH Prov. KalSel
004 0 0
2.01.01.0 TA. 2021 An. M. Rachman Hidayat,S.STP
004 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3
No
Bukti
1 2 3 4 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4
No
Bukti
1 2 3 4 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5
No
Bukti
1 2 3 4 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6
No
Bukti
1 2 3 4 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
7
No
Bukti
1 2 3 4 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
8
No
Bukti
1 2 3 4 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
9
No
Bukti
1 2 3 4 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
JUMLAH 0 53,091,000
10
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Bulan Juni 2021
Saldo
6
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
11
Saldo
6
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
6,285,008
12
Saldo
6
6,285,008
6,285,008
6,285,008
-12,264,992
-20,564,992
-20,564,992
-20,564,992
-21,964,992
-21,964,992
-21,964,992
-27,611,992
-33,195,992
-33,945,992
-38,305,992
-42,455,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
13
Saldo
6
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
14
Saldo
6
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
15
Saldo
6
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
16
Saldo
6
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
17
Saldo
6
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
18
Saldo
6
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
19
Saldo
6
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
-46,805,992
20
BUKU PEMBANTU KAS
Bulan Juni 2021
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0 0 391,152,158
0 0 0 391,152,158
0 0 391,152,158
2.11.01.01. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
01.5.1.02.0 Perangkat Daerah Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel Nomor 06
2.01.0026 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. M. Rizwan, A.Md, dkk
2-Jun 0 7,800,000 383,352,158
2.11.01.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi
02.5.1.02.0 Pelaksanaan Tugas ASN Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel
2-Jun 2.01.0026 Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei An. Mira Febriani, S.Kom, dkk 0 5,200,000 378,152,158
2.11.01.06. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
06.5.1.02.0 Peraturan Perundang-undangan Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov.
2.01.0026 Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Meil 2021 An. Yessy Y. R. S,AB,dkk
2-Jun 0 7,800,000 370,352,158
2.11.01.08. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga keamanan Sub Kegiatan
04.5.1.02.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan
2.01.0030 Hidup Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Ichwan Syarif,
&. dkk
5.1.02.02.0
1.0031
2-Jun 0 31,200,000 339,152,158
2.11.01.09. Belanja Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
02.5.1.02.0 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kend. Dinas Operasional Sesuai SK Kepala
2.01.0033 Dinas LH Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Arief
2-Jun Rahman, dkk 0 7,800,000 331,352,158
1
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0
0 0 331,352,158
0 0 331,352,158
2.11.02.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS
04.5.1.02.0 untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko LH Sesuai SK Kepala
2.01.0026 Dinas LH Prov. Kalsel No 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Helda Febriani,
2-Jun SKM, dkk 0 5,200,000 326,152,158
2.11.03.01. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi & Pelaksanaan
01.5.1.02.0 Pencegahan Pencemaran LH Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, &
2.01.0026 Laut Sesuai SK Kadis LH Prov. Kalsel No. 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An.
2-Jun Adi R. N, dkk 0 5,200,000 320,952,158
2.11.03.01. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi & Pelaksanaan
02.5.1.02.0 Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim ssi SK
2.01.0026 Kadis LH Prov. Kalsel No. 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Isy T., A.Md
2-Jun 0 2,600,000 318,352,158
2.11.03.03. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan
05.5.1.02.0 Pelaksanaan Restorasi Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel
2-Jun 2.01.0026 Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. M. Akmal H, dkk 0 5,200,000 313,152,158
2.11.05.01. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin
01.5.1.02.0 Pengumpulan Lim. B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Sesuai SK
2.01.0026 Kepala DLH Prov. Kalsel No. 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An.Adhiyaka J.P,
2-Jun S.Hut 0 2,600,000 310,552,158
2.11.06.01. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Pengawasan Usaha & Keg yang Izin LH,
03.5.1.02.0 Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Prov Sesuai SK Kepala DLH Prov. Kalsel
2-Jun 2.01.0026 Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Noor Hidayah, SIP 0 2,600,000 307,952,158
2.11.07.01. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan
01.5.1.02.0 Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal terkait dengan
2.01.0026 PPLH Sesuai SK Kepala DLH Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei
2-Jun 2021 An. Nur Asmi K. 0 2,600,000 305,352,158
2.11.08.01. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli
02.5.1.02.0 Lingkungan Hidup Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel Nomor 06
2-Jun 2.01.0026 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Emeka S., ST, dkk 0 13,000,000 292,352,158
2.11.09.01. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Penilaian Kinerja Masy/Lembaga
01.5.1.02.0 Masy/Dunia Usaha/Dunia Pend./ Filantropi dalam Perlind & Pengelolaan LH Sesuai
2.01.0026 SK Kepala DLH Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An.
2-Jun Kholifah Fiana R. 0 2,600,000 289,752,158
2
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
2.11.10.01. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub KegiatanPengelolaan Pengaduan Masyarakat
01.5.1.02.0 terhadap PPLH Provinsi Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel
2-Jun 2.01.0026 Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Shela R. D, SH 0 2,600,000 287,152,158
2.11.11.01. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub KegiatanPengelolaan Pengaduan Masyarakat
01.5.1.02.0 terhadap PPLH Provinsi Sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel
2-Jun 2.01.0026 Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Ananda Putri M. 0 2,600,000 284,552,158
0 0 0 284,552,158
0 0 0 284,552,158
0 0 0 284,552,158
0 0 0 284,552,158
0 0 0 284,552,158
0 0 0 284,552,158
2.11.01.08. Dibayar Belanja Makanan dan Minuman rapat untuk makanan dan minuman rapat
04.5.1.02.0 pemaparan kaji cepat Banjir KLHK dan Penyusunan Rencana aksi kantor DLH Prov.
2.02.0052 KalSel TA. 2021 An. Devina (Rek. Bank KalSel Nomor . 0110301309766 An. Devina
2-Jun Fitria) 0 2,440,000 282,112,158
0 0 0 282,112,158
0 0 0 282,112,158
2.11.01.09. Dibayar Belanja Pemeliharaan untuk perbaikan Instalasi listrik kantor DLH Prov.
09.5.1.02.0 KalSel TA. 2021 An. M. Hikmatullah (Rek. Bank KalSel Nomor. 0310319021814 An.
2-Jun 2.01.0041 Muhammad Hikmatullah) 0 4,185,000 277,927,158
0 0 0 277,927,158
0 0 0 277,927,158
0 0 0 277,927,158
0 0 0 277,927,158
02.11.01.09 Dibayar Belanja Pemeliharaan alat Angkutan-alat angkutan darat bermotor-
.02.5.1.02.0 kendaraan bermotor penumpang untuk belanja pemeliharaan kendaraan Dinas
3.02.0036 Operasional Kantor DLH Prov. KalSel TA. 2021 An. Hery Sutanto (Rek. Bank Mandiri.
2-Jun 0310005928059 An. M. Ery Sutanto) 0 22,545,000 255,382,158
0 0 0 255,382,158
0 0 0 255,382,158
0 0 0 255,382,158
0 0 0 255,382,158
0 0 0 255,382,158
3
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0 255,382,158
02.11.01.09 Dibayar Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-
.02.5.1.02.0 kendaraan bermotor penumpang untuk belanja pemeliharaan kendaraan Dinas
3.02.0035 Operasional DA 1412 Kantor DLH Prov. KalSel TA. 2021 An. Hery Sutanto (Rek.
2-Jun Bank Mandiri. 0310005928059 An. M. Ery Sutanto) 0 10,115,000 245,267,158
0 0 0 245,267,158
0 0 0 245,267,158
0 0 0 245,267,158
0 0 0 245,267,158
0 0 0 245,267,158
0 0 0 245,267,158
2.11.01.07. Dibayar Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya untuk belanja LED TV 75
06.5.2.02.0 Inch Kantor DLH Prov. KalSel TA. 2021 An. Salwa Mellenia Medina
2-Jun 5.02.0006 0 30,000,000 215,267,158
0 0 0 215,267,158
0 0 0 215,267,158
0 0 0 215,267,158
0 0 0 215,267,158
0 0 0 215,267,158
2.11.01.02. Dibayar Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan dan jasa Pengelolaan
02.5.1.01.0 BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan
3.07.0001 Hidup Prov. KalSel Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Rahmah,SE
&
5.1.01.03.0
8.0002
2-Jun 0 18,550,000 196,717,158
2.11.03.03. Dibayar Belanja jasa berupa honorarium Narasumber pada Rakernis daerah keg.
05.5.1.02.0 pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan
2.01.0003 Tahun 2021 di Aula DLH Prov. KalSel pada tanggal 2-3 Juni 2021 An. Hanifah Dwi
2-Jun Nirwana,ST,MT, dkk 0 8,300,000 188,417,158
0 0 0 188,417,158
0 0 0 188,417,158
2.11.03.03. Dibayar Belanja jasa berupa honorarium Moderator pada Rakernis daerah keg.
05.5.1.02.0 pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan
2.01.0003 Tahun 2021 di Aula DLH Prov. KalSel pada tanggal 2-3 Juni 2021 An. Adhi
2-Jun Maulana,SP,MT 0 1,400,000 187,017,158
4
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 0 187,017,158
0 0 0 187,017,158
2.11.03.03. Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Perjalanan Narasumber Rapat Kerja
05.5.1.02.0 Teknis Daerah Kegiatan Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Provinsi
4.01.0001 Kalimantan Selatan Tahun 2021 di Aula DLH Prov. KalSel tgl 2-3 Juni 2021 An. Dwi
2-Jun Astuti EP,STP,MES 0 5,647,000 181,370,158
2.11.03.03. Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Perjalanan Narasumber Rapat Kerja
05.5.1.02.0 Teknis Daerah Kegiatan Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Provinsi
4.01.0001 Kalimantan Selatan Tahun 2021 di Aula DLH Prov. KalSel tgl 2-3 Juni 2021 An. Ir.
2-Jun Huda Achsani 0 5,584,000 175,786,158
2.11.02.02. Dibayar Belanja Penggandaan untuk Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS
04.5.1.02.0 untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Tahun
2-Jun 1.01.0024 2021 An. Zainullah,SP 0 750,000 175,036,158
2.11.01.09. Dibayar Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor beroda 2
02.5.1.02.0 (dua) untuk belanja pemeliharaan kendaraan dinas kantor DLH Prov. KalSel TA. 2021
2-Jun 3.02.0038 An. M. Rachman Hidayat,S.STP 0 4,360,000 170,676,158
2.11.01.06. Dibayar Belanja Penyediaan bahan logistik kantor Bulan Mei minggu I & II untuk
04.5.1.02.0 belanja bahan bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Kantor DLH Prov. KalSel
2-Jun 1.01.0004 TA. 2021 An. M. Rachman Hidayat, S.STP 0 4,150,000 166,526,158
2.11.01.06. Dibayar Belanja Penyediaan bahan logistik kantor Bulan Mei minggu III dan IV untuk
04.5.1.02.0 Belanja Bahan Bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Kantor DLH Prov. KalSel
2-Jun 1.01.0004 TA. 2021 An. M. Rachman Hidayat,S.STP 0 4,350,000 162,176,158
0 0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
5
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
6
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
7
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
8
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
9
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
10
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
11
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 0 162,176,158
0 0 0 162,176,158
0 0 0 162,176,158
0 0 0 162,176,158
0 0 0 162,176,158
0 0 0 162,176,158
0 0 0 162,176,158
0 0 0 162,176,158
JUMLAH 0 228,976,000 162,176,158
12
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
Bulan Juni 2021
Departemen Lembaga : (043) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Tgl. No SP DIPA: 05/12/2013 043.01.3.499258/2014
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Tahun Anggaran: 2021
Provisnsi/Kab/Kota : (15.00) KALIMANTAN SELATAN KPPN : (045) Banjarmasin,
Alamat dan Telp : Jalan Jend. Sudirman No. 14

Banjarmasin
I Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp 150,541,158
dan Nomor Bukti terakhir nomor 688
Jenis Buku Pembantu Saldo awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

1 2 3 4 5 6
A. BP Kas, UM Perjadin, BPP 162,176,158
1. BP Kas (Tunai dan Bank) 391,152,158 0 228,976,000 162,176,158
2. BP UM Perjadin 0 0 0 0
3. BPP 0 0 0 0
B BP selain Kas, UM Perjadin, BPP 162,176,158
1. BP UP *) 391,152,158 0 228,976,000 162,176,158
2. BP Ls Bendahara 0 0 0 0
3. BP Pajak 0 0 0 0
4. BP Lain-lain 0 0 0 0
*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp 597,205,250
II Keadaan Kas pada akhir bulan pelaporan
1. Uang tunai di Brankas Rp 2,794,750
2. Uang di Rekening Bank Rp 208,982,150 (+) (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas Rp 211,776,900
III Selisih Kas
1. Saldo akhir BP Kas (IA1 kol 6) Rp 162,176,158
2. Jumlah Kas (II.3) Rp 211,776,900 (-)
3. Selisih Kas Rp (49,600,742)
IV Hasil Rekonsiliasi internal dengan UAKPA
1. Saldo UP Rp 162,176,158
2. Kuitansi UP Rp 597,205,250 (+)
3. Jumlah UP Rp 759,381,408
4. Saldo UP menurut UAKPA Rp 1,300,000,000 (-)
5. Selisih Pembukuan UP Rp (540,618,592)
V Penjelasan selisih Kas dan/atau selisih pembukuan UP (kalau ada)
1.
2.
Mengetahui, Banjarmasin, 30 Juni 2021

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
Ir. Ikhlas, MP Rina Wardani

NIP. 19591223 199103 1 002 NIP. 19811213 200501 2 014
BUKU PEMBANTU UANG PERSEDIAAN
Bulan Juni 2021

No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 Saldo Awal 0 391,152,158
0 0 391,152,158
2.11.01.02.02.5.1.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Penyediaan
02.01.0026 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sesuai SK Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan
2-Jun Mei An. Mira Febriani, S.Kom, dkk 0 5,200,000 378,152,158
2.11.01.08.04.5.1.02. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga keamanan Sub
02.01.0030 & . Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai SK
5.1.02.02.01.0031 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021
2-Jun untuk Bulan Mei 2021 An. Ichwan Syarif, dkk 0 31,200,000 339,152,158
0
0 0 331,352,158
2.11.02.02.04.5.1.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Pembuatan dan
02.01.0026 Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan
Dampak/Resiko LH Sesuai SK Kepala Dinas LH Prov. Kalsel No 06
Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Helda Febriani, SKM, dkk
2-Jun 0 5,200,000 326,152,158
2.11.03.01.02.5.1.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi
02.01.0026 & Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi &
Adaptasi Perubahan Iklim ssi SK Kadis LH Prov. Kalsel No. 06
Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Isy T., A.Md
2-Jun 0 2,600,000 318,352,158
2.11.03.03.05.5.1.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Koordinasi,
02.01.0026 Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi Sesuai SK Kepala Dinas
2-Jun Mei 2021 An. M. Akmal H, dkk 0 5,200,000 313,152,158
1
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
2.11.05.01.01.5.1.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Fasilitasi Pemenuhan
02.01.0026 Komitmen Izin Pengumpulan Lim. B3 Dilaksanakan melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Sesuai SK Kepala DLH Prov. Kalsel No. 06
Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An.Adhiyaka J.P, S.Hut
2-Jun 0 2,600,000 310,552,158
2.11.06.01.03.5.1.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Pengawasan Usaha &
02.01.0026 Keg yang Izin LH, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Prov
Sesuai SK Kepala DLH Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk
2-Jun Bulan Mei 2021 An. Noor Hidayah, SIP 0 2,600,000 307,952,158
2.11.07.01.01.5.1.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Koordinasi,
02.01.0026 Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan
Keberadaan MHA Kearifan Lokal terkait dengan PPLH Sesuai SK
Kepala DLH Prov. Kalsel Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei
2-Jun 2021 An. Nur Asmi K. 0 2,600,000 305,352,158
2.11.08.01.02.5.1.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Pendampingan
02.01.0026 Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Sesuai SK Kepala Dinas
2-Jun Mei 2021 An. Emeka S., ST, dkk 0 13,000,000 292,352,158
2.11.09.01.01.5.1.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Penilaian Kinerja
02.01.0026 Masy/Lembaga Masy/Dunia Usaha/Dunia Pend./ Filantropi dalam
Perlind & Pengelolaan LH Sesuai SK Kepala DLH Prov. Kalsel
Nomor 06 Tahun 2021 untuk Bulan Mei 2021 An. Kholifah Fiana R.
2-Jun 0 2,600,000 289,752,158
0 0 0 284,552,158
0 0 284,552,158
0 0 0 284,552,158
0 0 284,552,158
0 0 284,552,158
2.11.01.08.04.5.1.02. Dibayar Belanja Makanan dan Minuman rapat untuk makanan dan
02.02.0052 minuman rapat pemaparan kaji cepat Banjir KLHK dan Penyusunan
Rencana aksi kantor DLH Prov. KalSel TA. 2021 An. Devina (Rek.
Bank KalSel Nomor . 0110301309766 An. Devina Fitria)
2-Jun 0 2,440,000 282,112,158
0 0 282,112,158
0 0 277,927,158
0 0 277,927,158
0 0 277,927,158
0 0 277,927,158
02.11.01.09.02.5.1.0 Dibayar Belanja Pemeliharaan alat Angkutan-alat angkutan darat
2.03.02.0036 bermotor- kendaraan bermotor penumpang untuk belanja
pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional Kantor DLH Prov.
KalSel TA. 2021 An. Hery Sutanto (Rek. Bank Mandiri.
0 0 255,382,158
2
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 255,382,158
0 0 255,382,158
0 0 255,382,158
0 0 255,382,158
02.11.01.09.02.5.1.0 Dibayar Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat
2.03.02.0035 bermotor- kendaraan bermotor penumpang untuk belanja
pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional DA 1412 Kantor DLH
Prov. KalSel TA. 2021 An. Hery Sutanto (Rek. Bank Mandiri.
0 0 245,267,158
0 0 245,267,158
0 0 245,267,158
0 0 245,267,158
2.11.01.07.06.5.2.02. Dibayar Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya untuk
05.02.0006 belanja LED TV 75 Inch Kantor DLH Prov. KalSel TA. 2021 An.
2-Jun Salwa Mellenia Medina 0 30,000,000 215,267,158
0 0 215,267,158
0 0 215,267,158
0 0 215,267,158
0 0 215,267,158
2.11.01.02.02.5.1.01. Dibayar Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan dan
03.07.0001 & jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sesuai
5.1.01.03.08.0002 SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. KalSel Tahun 2021 untuk
2-Jun Bulan Mei 2021 An. Rahmah,SE 0 18,550,000 196,717,158
2.11.03.03.05.5.1.02. Dibayar Belanja jasa berupa honorarium Narasumber pada
02.01.0003 Rakernis daerah keg. pengendalian pencemaran dan kerusakan
Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 di Aula DLH
Prov. KalSel pada tanggal 2-3 Juni 2021 An. Hanifah Dwi
2-Jun Nirwana,ST,MT, dkk 0 8,300,000 188,417,158
2.11.03.03.05.5.1.02. Dibayar Belanja jasa berupa honorarium Moderator pada Rakernis
02.01.0003 daerah keg. pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 di Aula DLH Prov. KalSel
pada tanggal 2-3 Juni 2021 An. Adhi Maulana,SP,MT
2-Jun 0 1,400,000 187,017,158
0 0 187,017,158
0 0 187,017,158
2.11.03.03.05.5.1.02. Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Perjalanan
04.01.0001 Narasumber Rapat Kerja Teknis Daerah Kegiatan Pengendalian
Pencemaran Kerusakan Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2021 di Aula DLH Prov. KalSel tgl 2-3 Juni 2021 An. Dwi
2-Jun Astuti EP,STP,MES 0 5,647,000 181,370,158
3
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
2.11.03.03.05.5.1.02. Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Perjalanan
04.01.0001 Narasumber Rapat Kerja Teknis Daerah Kegiatan Pengendalian
Pencemaran Kerusakan Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2021 di Aula DLH Prov. KalSel tgl 2-3 Juni 2021 An. Ir. Huda
2-Jun Achsani 0 5,584,000 175,786,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
4
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
5
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
6
No
Bukti
1 2 3 4 5 6
0 0 162,176,158
0 0 162,176,158
0 0 0 162,176,158
JUMLAH 0 228,976,000 162,176,158

Juni

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Juni

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMBUKUAN BENDAHARA Klik pilihan Anda

1. Rekam Data 10. BP Uang Persediaan

2. BKU Halaman Muka 11. BP Lain-lain

5. BP Kas Tunai 15. Penj Selisih RK

6. BP Kas Bank 17. Panduan

7. BP UM Perjadin 18. Referensi

8. BP Ls Bendahara 19. BAST

9. BP Pajak 20. BPP

kode Uraian Keterangan Debit Kredit

4 Kwitansi Belanja Tunai xxxxx

Panduan Penggunaan Rumus Pembukuan Bendahara

6 Dari menu nomor 3 ini (BKU), semua transaksi di masukan.

Kementerian/Lembaga : (043) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Tgl. No SP DIPA : 05/12/2013 043.01.3.499258/2014

Tahun Anggaran : 2017

Ir. Ikhlas, MP Rina Wardani

Tg/bl/th 30/06/2021 Rabu

Saldo UP (Kas di bendahara) Sesuai Neraca SAKPA 1,300,000,000

SALDO AWAL / SALDO AKHIR BULAN LALU SALDO AKHIR

Saldo Awal Buku Kas Umum (BKU) 391,152,158 391,152,158 150,541,158

Saldo Awal BP Kas 391,152,158 391,152,158 162,176,158

Saldo Awal BP Kas Tunai 6,285,008 -46,805,992

Saldo Awal BP Kas Bank 384,867,150 208,982,150

Saldo Awal BP LS Bendahara 0 391,152,158 0

Saldo Awal BP Uang Muka Perjalanan Dinas 0 0

Saldo Awal BP Lain-lain 0 0

Saldo Awal BP BPP 0 0

Departemen/Lembaga : (043) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

- UP dalam bentuk uang tunai pada Bend Pengeluaran Rp (46,805,992)

- Jasa Giro yang masih ada pada RK Rp -

Banjarmasin 30 Juni 2021

Departemen/Lembaga : (043) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP ke Data Isian

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai Bendahara

1 Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp 2,794,750

Yang Menerima: Yang Menyerahkan:

Fitri Nursanti, SE Rina Wardani

Departemen/Lembaga : (043) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

No Penerimaan (Debit) Pengurangan

sebesar Rp 150,541,158 dan Nomor Bukti terakhir nomor 688

5 Jumlah (B1+B2+B3+B4) Rp 162,176,158

C. Selisih Pembukuan (A4-B5) Rp -

II. Hasil Pemeriksaan Kas

Yang diperiksa: Kuasa Pengguna Anggaran

Rina Wardani Ir. Ikhlas, MP

Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen

Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan

Belanja Jasa Tenaga Supir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan

Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi &

Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Fasilitasi Pemenuhan Komitmen

Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi,

Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Keg Penilaian Kinerja Masy/Lembaga

Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub KegiatanPengelolaan Pengaduan

Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub KegiatanPengelolaan Pengaduan

Dibayar Belanja Pemeliharaan alat Angkutan-alat angkutan darat bermotor-

Dibayar Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-

Dibayar Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan dan jasa

JUMLAH 56,587,300 297,198,300 150,541,158

Departemen/Lembaga : (043) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Departemen/Lembaga : (043) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Departemen/Lembaga : (043) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Departemen/Lembaga : (043) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP