A. PENGELUARAN
No Jenis Pengeluaran Tgl/Bulan Jumlah Rp
1 Penerimaan dana 26/03/2021 Rp 5,400,000
2 bop
Transpot penerian dana bop 26/03/2021 Rp 100,000
3 Biaya Kegiatan Fortifikasi makanan, Pemerataan Makanan sehat dan bergizi di RA 05/04/2021 Rp 250,000
4 Honor Operator GBPNS @Rp 100.000 x 6 bulan 10/06/2021 Rp 600,000
5 Biaya pelaporan 30/06/2021 Rp 45,000
6 Biaya Kegiatan PPDB 01/07/2021 Rp 230,000
Jumlah Rp 1,225,000
Penerimaan Pengeluaran
Uraian
Tanggal No Kode No Bukti Debet Kredit Saldo
1/1/2021 BOP I/2021 NIHIL
Jumlah
Penerimaan Pengeluaran
Uraian
Tanggal No Kode No Bukti Debet Kredit Saldo
1/2/2021 BOP I/2021 NIHIL
Jumlah
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
29/02/2021 BOP I/2021 Saldo bulan februari Rp - Rp - Rp -
26/03/2021 BOP I/2021 Dana masuk dari bank Rp 5,400,000 Rp 5,400,000
26/03/2022 1/BOP I/2021 Transpot penarikan dana BOP Rp 100,000 Rp 5,300,000
29/03/2021 2/BOP I/2021 Bayar lunas buku paket Rp 864,000 Rp 4,436,000
29/03/2021 3/BOP I/2021 Bayar lunas majalah bulan jan-maret 2021 Rp 540,000 Rp 3,896,000
30/03/2021 4/BOP I/2021 Bayar pulsa modem 3 bulan jan-maret 2021 Rp 315,000 Rp 3,581,000
30/03/2021 5/BOP I/2021 Bayar pulsa listrik 3 bulan jan – maret 2021 Rp 309,000 Rp 3,272,000
31/03/2021 6/BOP I/2021 Lunas Bayar Honor Tenaga Pendidik 3 bulan Jan - Maret 2021 Rp 300,000 Rp 2,972,000
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
31/03/2021 BOP /2021 Saldo bulan maret 2021 Rp 2,972,000 Rp 2,972,000
05/04/2021 7/BOP I/04.21 Beli pulsa modem bulan april 2021 Rp 105,000 Rp 2,867,000
08/04/2021 8/BOP I/04.21 Beli pulsa listrik bulan april 2021 Rp 103,000 Rp 2,764,000
12/04/2021 9/BOP I/04.21 Bayar majalah bulan april 2021 Rp 180,000 Rp 2,584,000
12/04/2021 10/BOP I/04.21 Biaya Fortifikasi atau Pemerataan Makanan sehat dan bergizi Rp 250,000 Rp 1,829,000
15/04/2021 11/BOP I/04.21 Beli sabun cuci tangan antiseptic dan masker 18 biji Rp 180,000 Rp 2,404,000
15/04/2021 12/BOP I/04.21 Beli spindol snowman 1 lusin Rp 125,000 Rp 2,279,000
17/04/2021 13/BOP I/04.21 Beli kertas 1 box Rp 200,000 Rp 2,079,000
19/04/2021 14/BOP I/04.21 Pembelian ATK ( Pulpen, tip-ex, pensil, dan penghapus) Rp 55,000 Rp 1,774,000
19/04/2021 15/BOP I/04.21 Pembelian ATK ( Refiil spidol snowman) Rp 120,000 Rp 1,654,000
19/04/2021 16/BOP I/04.21 Pembelian Alat Absen Guru dan Tenaga Rp 50,000 Rp 1,604,000
30/04/2021 17/BOP I/04.21 Kependidikan
Lunas Bayar Honor Tenaga Pendidik Bulan April Rp 100,000 Rp 1,504,000
Jumlah Rp 1,468,000 Rp 1,504,000
BUKU KAS UMUM LAPORAN BANTUAN OPERASIONAL ROUDHOTUL ATFAL BAHCHRUL ULUM GUPPI
TAHUN ANGGARAN 2021
PERIODE : MEI
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
30/04/2021 BOP/2021 Saldo bulan April 2021 Rp 1,504,000 Rp 1,504,000
10/05/2021 18/BOP I/05.21 Di bayar lunas majalah bulan mei 2021 Rp 180,000 Rp 1,324,000
15/05/2021 19/BOP I/05.21 Beli pulsa modem bulan mei 2021 Rp 105,000 Rp 1,219,000
20/05/2021 20/BOP I/05.21 Beli pulsa listrik bulan mei 2021 Rp 103,000 Rp 1,116,000
20/05/2021 21/BOP I/05.21 Beli sabun cuci tangan anti septic dan masker 18 biji Rp 180,000 Rp 936,000
31/05/2021 22/BOP I/05.21 Lunas Bayar Honor Tenaga Pendidik Bulan Mei Rp 100,000 Rp 836,000
BUKU KAS UMUM LAPORAN BANTUAN OPERASIONAL ROUDHOTUL ATFAL BAHCHRUL ULUM GUPPI
TAHUN ANGGARAN 2021
PERIODE : JUNI
Penerimaan Pengeluaran
Uraian
Tanggal No Kode No Bukti Debet Kredit Saldo
31/05/2021 BOP/2021 Saldo bulan Mei 2021 Rp 836,000 Rp 836,000
01/06/2021 23/BOP I/06.21 Bayar majalah bulan juni 2021 Rp 180,000 Rp 656,000
02/06/2021 24/BOP I/06.21 Beli pulsa modem bulan juni 2021 Rp 105,000 Rp 551,000
02/06/2021 25/BOP I/06.21 Beli pulsa listrik bulan juni 2021 Rp 103,000 Rp 448,000
04/06/2021 26/BOP I/06.21 Beli kertas warna origami 1 rem Rp 73,000 Rp 375,000
21/06/2021 27/BOP I/06.21 Lunas Bayar Honor Tenaga Pendidik Rp 100,000 Rp 275,000
30/06/2021 28/BOP I/06.21 Biaya Pelaporan Rp 45,000 Rp 230,000
01/07/2021 29/BOP I/07.21 Biaya kegiatan PPDB Rp 230,000 Rp -
Jumlah Rp 836,000 Rp -
No. Jumlah
No Tanggal No. Kode Uraian PPn PPh 21 PPh 22 PPh 23
Bukti (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 31/01/2021 NIHIL 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Jumlah Penerimaan
No. Jumlah
No Tanggal No. Kode Uraian PPn PPh 21 PPh 22 PPh 23
Bukti (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 31/02/2021 NIHIL 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Jumlah Penerimaan
No. Jumlah
No Tanggal No. Kode Uraian PPn PPh 21 PPh 22 PPh 23
Bukti (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 31/03/2021 NIHIL 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Jumlah Penerimaan
No. Jumlah
No Tanggal No. Kode Uraian PPn PPh 21 PPh 22 PPh 23
Bukti (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 31/04/2021 NIHIL 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Jumlah Penerimaan
No. Jumlah
No Tanggal No. Kode Uraian PPn PPh 21 PPh 22 PPh 23
Bukti (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 31/05/2021 NIHIL 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Jumlah Penerimaan
No. Jumlah
No Tanggal No. Kode Uraian PPn PPh 21 PPh 22 PPh 23
Bukti (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 31/06/2021 NIHIL 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
Jumlah Penerimaan
A. PENGELUARAN
No Jenis Pengeluaran Tgl/Bulan Jumlah Rp
1 Penerimaan dana bop 26/03/2021 Rp 5,400,000
2 Transpot penerian dana bop 26/03/2021 Rp 100,000
3 Honor Operator GBPNS 10/06/2021 Rp 600,000
4 @Rp
Biaya100.000 x 6 bulan
pelaporan 30/06/2021 Rp 50,000
5 Biaya Kegiatan PPDB 01/07/2021 Rp 150,000
6
7
Jumlah Rp 900,000
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
1/1/2021 BOP I/2021 NIHIL
Jumlah
BUKU KAS UMUM LAPORAN BANTUAN OPERASIONAL ROUDHOTUL ATFAL BAHCHRUL ULUM GUPPI
TAHUN ANGGARAN 2021
PERIODE : FEBRUARI
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
1/2/2021 BOP I/2021 NIHIL
Jumlah
BUKU KAS UMUM LAPORAN BANTUAN OPERASIONAL ROUDHOTUL ATFAL BAHCHRUL ULUM GUPPI
TAHUN ANGGARAN 2021
PERIODE : MARET
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
29/02/2021 BOP I/2021 Saldo bulan februari Rp - Rp - Rp -
26/03/2021 BOP I/2021 Dana masuk dari bank Rp 5,400,000 Rp 5,400,000
26/03/2022 1/BOP I/2021 Transpot penarikan dana BOP Rp 100,000 Rp 5,300,000
2/BOP I/2021 Bayar lunas buku paket Rp 864,000 Rp 4,436,000
3/BOP I/2021 Bayar lunas majalah bulan jan-maret 2021 Rp 540,000 Rp 3,896,000
4/BOP I/2021 Bayar pulsa modem 3 bulan jan-maret 2021 Rp 315,000 Rp 3,581,000
5/BOP I/2021 Bayar pulsa listrik 3 bulan jan – maret 2021 Rp 309,000 Rp 3,272,000
6/BOP I/2021 Lunas Bayar Honor Tenaga Pendidik 3 bulan Jan - Maret 2021 Rp 300,000 Rp 2,972,000
BUKU KAS UMUM LAPORAN BANTUAN OPERASIONAL ROUDHOTUL ATFAL BAHCHRUL ULUM GUPPI
TAHUN ANGGARAN 2021
PERIODE : APRIL
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
31/03/2021 BOP /2021 Saldo bulan maret 2021 Rp 2,972,000 Rp 2,972,000
5/4/2021 7/BOP I/2021 Beli pulsa modem bulan april 2021 Rp 105,000 Rp 2,867,000
8/4/2021 8/BOP I/2021 Beli pulsa listrik bulan april 2021 Rp 103,000 Rp 2,764,000
12/4/2021 9/BOP I/2021 Bayar majalah bulan april 2021 Rp 180,000 Rp 2,584,000
15/04/2021 10/BOP I/2021 Beli sabun cuci tangan antiseptic dan masker 18 biji Rp 180,000 Rp 2,404,000
30/04/2021 11/BOP I/2021 Beli spindol snowman 1 lusin Rp 125,000 Rp 2,279,000
12/BOP I/2021 Beli kertas 1 box Rp 200,000 Rp 2,079,000
13/BOP I/2021 Lunas Bayar Honor Tenaga Pendidik Bulan April Rp 100,000 Rp 1,979,000
14/BOP I/2021 Pembelian ATK ( Pulpen, tip-ex, pensil, dan penghapus) Rp 100,000 Rp 1,879,000
15/BOP I/2021 Pembelian ATK ( Refiil spidol snowman) 1 Lusin Rp 300,000 Rp 1,579,000
Jumlah Rp 1,393,000 Rp 1,579,000
BUKU KAS UMUM LAPORAN BANTUAN OPERASIONAL ROUDHOTUL ATFAL BAHCHRUL ULUM GUPPI
TAHUN ANGGARAN 2021
PERIODE : MEI
BUKU KAS UMUM LAPORAN BANTUAN OPERASIONAL ROUDHOTUL ATFAL BAHCHRUL ULUM GUPPI
TAHUN ANGGARAN 2021
PERIODE : JUNI
Jumlah Rp 911,000 Rp -