BUKU KAS UMUM - TUNAI

PT. ANUGERAH MINERAL SULTRA

BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 28/10/2020 s.d 31/10/2020

Penerimaan Pengeluaran Pengeluaran
No. Tanggal Uraian Nomor Bukti Saldo
( Rp ) ( Rp ) Kumulatif
1 2 3 4 5 6 7 8
1 10/26/2020 Terima Dana Perusahaan Rp 90,000,000 01/CASH/AMIN/X/2020 Rp 90,000,000
2 10/28/2020 SPP PEMBAYARAN SEWA ALAT BERAT Rp 61,000,000 01/SPP/AMIN/X/2020 Rp 61,000,000 Rp 29,000,000
3 10/29/2020 SPP PEMBAYARAN BBM (SOLAR) Rp 25,000,000 02/SPP/AMIN/X/2020 Rp 86,000,000 Rp 4,000,000
4 10/31/2020 SPP PEMBAYARAN KONSUMSI Rp 1,341,000 03/SPP/AMIN/X/2020 Rp 87,341,000 Rp 2,659,000
5 10/31/2020 SPP PEMBAYARAN LAIN-LAIN Rp 881,000 04/SPP/AMIN/X/2020 Rp 88,222,000 Rp 1,778,000
JUMLAH Rp 90,000,000.00 Rp 88,222,000 Rp 88,222,000 Rp 1,778,000

Pada hari ini : Sabtu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum PT. Anugerah Mineral Sultra Bulan Oktober T.A 2020
Kami Tutup Dengan Saldo : RP. 1.778.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Mengetahui :
DIREKTUR KEUANGAN

YUSWIN ALFIN FERNANDA

 PT. ANUGERAH MINERAL SULTRA
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2020
NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN PENYETORAN SALDO

1 2 3 4 5 6

1 31-Oct-20 Terima PPH 22, atas sewa alat berat Rp 915,000

2 31-Oct-20 Bayar PPH 22, atas sewa alat berat Rp 915,000

3 31-Oct-20 Terima PPN, atas pembelian BBM (Solar) Rp 2,500,000

4 31-Oct-20 Terima PPH 22, atas pembelian BBM (Solar) Rp 375,000

5 31-Oct-20 Bayar PPN, atas pembelian BBM (Solar) Rp 2,500,000

6 31-Oct-20 Bayar PPH 22, atas pembelian BBM (Solar) Rp 375,000

7 31-Oct-20 Terima PPN, atas pembelian Konsumsi Rp 134,100

8 31-Oct-20 Terima PPH 22, atas pembelian Konsumsi Rp 20,115

9 31-Oct-20 Bayar PPN, atas pembelian Konsumsi Rp 134,100

10 31-Oct-20 Bayar PPH 22, atas pembelian Konsumsi Rp 20,115

JUMLAH 3,944,215 3,944,215

Pesouha, 31 Oktober 2020

Mengetahui :
DIREKTUR KEUANGAN
YUSWIN ALFIN FERNANDA