31 Dec 31 Dec Modal Modal saham Tambahan Selisih kurs Perubahan ekuitas Saldo laba yang ditentukan Saldo laba yang
ASET Catatan 2019 2020 ditempatkan di peroleh Modal disetor penjabaran pada perusahaan Opsi Saham penggunaannya belum ditentukan Jumlah
(Rp.) (Rp.) dan disetor kembali laporan keuangan anak Cadangan Lainnya Cadangan Bertujuan penggunaannya Equity
ASET LANCAR (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
Kas dan Setara Kas 2.e, 3 121,088,816 105,143,216
Piutang Usaha SALDO PER 01 JANUARI 2013 58,461,540 - 57,733,977 - - - - - 12,925,688 129,121,205
(setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar
Rp 9,643,356 pada tahun 2019 dan tahun 2020 Saham diperoleh kembali - (1,274,480) (1,146,180) - - - - - - (2,420,660)
sebesar Rp 7.503.488) Dividen - - - - - - - - (3,490,786) (3,490,786)
Pihak Hubungan Istimewa 2.d, f, 4 20,369,385 20,551,843 Bina Lingkungan - - - - - - - - (116,359) (116,359)
Pihak Ketiga 2.f, 4 66,837,690 83,358,355 Program Kemitraan - - - - - - - - (232,719) (232,719)
Piutang Retensi 2.g, 5 40,483,918 35,217,283 Dana Cadangan Bertujuan - - - - - - - 1,163,595 (1,163,595) -
Tagihan Bruto Pemberi Kerja 2.h, 2.p, 6 64,398,398 70,697,281 Cadangan lainnya - - - - - - 7,910,430 - (7,910,430) -
Pendapatan Yang Akan Diterima 2.x, 7 12,263,196 6,022,462 58,461,540 (1,274,480) 56,587,797 - - - 7,910,430 1,163,595 11,799 122,860,681
Piutang Lain-Lain 8 7,642,884 8,580,061 Laba Bersih - - - - - - - - 15,603,439 15,603,440
Persediaan 2.i,9 104,447,277 135,002,250 SALDO PER 31 DESEMBER 2013 58,461,540 (1,274,480) 56,587,797 - - - 7,910,430 1,163,595 15,615,238 138,464,121
Uang Muka 10 18,177,214 23,427,678
Pajak Dibayar Dimuka 2.y, 11 22,634,337 20,367,762 Eksekusisi Opsi Saham 2,135 - - - - (2,135) - - - -
Biaya Dibayar Dimuka 2.j, 12 17,747,983 14,617,236 Saham diperoleh kembali - (492,385) 0 - - - - - - (492,385)
Jaminan Usaha 13 161,938 7,598 Kompensasi Berbasis Saham - - 392,152 - - - - - - 392,152
Jumlah Aset Lancar 496,253,036 522,993,025
Disagio saham diperoleh kembali - - (564,019) - - - - - - (564,019)
Perubahan ekuitas anak perusahaan - - - - 881,322 - - - - 881,322
ASET TIDAK LANCAR Selisih kurs penjabaran laporan keuangan - - - 698,319 - - - - - 698,319
Aset Pajak Tangguhan 2y, 22 1,249,589 - Saham diperoleh kembali - - - - - - - - - -
Investasi Pada Perusahaan Asosias 2k, 14 12,150,851 1,970,853 Dividen - - - - - - - - (4,552,358) (4,552,358)
Tanah Belum Dikembangkan 2.i, 15 6,612,355 2,158,949 Bina Lingkungan - - - - - - - - (151,745) (151,745)
Aset Tetap Program Kemitraan - - - - - - - - (303,490) (303,490)
(setelah dikurangi akumulasi penyusutan per tahun Dana Cadangan Bertujuan - - - - - - - 3,034,905 (3,034,905) -
2019 sebesar Rp 20.973.490,- dan tahun 2020 Cadangan lainnya - - - - - - 7,560,940 - (7,560,940) -
sebesar Rp 16.888.816,-) 2.m, 16 33,220,742 33,587,784 58,463,675 (1,766,865) 56,415,930 698,319 881,322 (2,135) 15,471,370 4,198,500 11,800 134,371,916
Goodwill 2.n, 17 14,277,461 9,475,393 Laba Bersih - - - - - - - - 18,922,207 18,922,207
Setoran Dana Kerja Sama Operasi 2.z, 18 1,004,896 1,256,120 SALDO PER 31 DESEMBER 2019 58,463,675 (1,766,865) 56,415,930 698,319 881,322 (2,135) 15,471,370 4,198,500 18,934,007 153,294,123
Aset Lain-lain 2.z, 19 5,292,423 5,700,251
31 Dec 31 Dec
KEWAJIBAN DAN EKUITAS Catatan 2019 2018
(Rp.) (Rp.)
KEWAJIBAN LANCAR
Pinjaman Jangka Pendek 20 15,650,340 60,383,874
Hutang Usaha
Pihak Ketiga 21 110,350,479 128,567,031
Pihak Hubungan Istimewa 2.d, 21 5,951,511 2,132,678
Hutang Lain-lain 22 2,673,762 3,289,493
Kewajiban Bruto ke Pemberi Kerja 2.h, 2.p, 6 1,814,460 38,643
Hutang Pajak 2.y, 23 20,715,166 10,667,511
Uang Muka Dari Pelanggan 2.q, 24 12,144,111 7,486,863
Biaya Yang Masih Harus Dibayar 25 98,608,663 81,927,865
Pendapatan Yang Diterima Dimuka 26 75,643,959 65,207,297
Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo
Dalam Satu Tahun - -
Hutang Bank 29 - 2,357,400
Jumlah Kewajiban Lancar 343,552,451 362,058,655
EKUITAS
Modal saham nilai nominal Rp. 1.000.000,- per saham dengan
Modal Dasar 2.000 saham, Modal ditempatkan dan
disetor Rp. 584.615.400 lembar saham pada tahun 2019 dan 2020 31 58,463,675 58,461,540
Modal Saham yang diperoleh kembali, disajikan sebesar nilai
nominal sebanyak 1.767 dan 1.274 lembar saham 2.t, 32 (1,766,865) (1,274,480)
Tambahan Modal Disetor 56,415,930 56,587,797
Perubahan ekuitas pada Perusahaan Anak 2.s, 33 881,322 -
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan 698,318 -
Saldo Laba 38,601,742 24,689,263
Jumlah Ekuitas 153,294,122 138,464,120
31 Dec 31 Dec
Catatan 2019 2018
(Rp.) (Rp.)
BEBAN USAHA
Beban Penjualan 242,138 258,981
Beban Umum dan Administrasi 2.w, 39 15,836,103 15,241,148
Jumlah Beban Usaha 16,078,241 15,500,129
LABA USAHA 48,495,099 28,793,024
31 Dec 31 Dec
2019 2018
(Rp.) (Rp.)
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 105,143,220 136,482,070
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 121,088,823 105,143,220
31 Dec 31 Dec Modal Modal saham Tambahan Selisih kurs Perubahan ekuitas Saldo laba yang ditentukan Saldo laba yang
ASET Catatan 2020 2021 ditempatkan di peroleh Modal disetor penjabaran pada perusahaan Opsi Saham penggunaannya belum ditentukan Jumlah
(Rp.) (Rp.) dan disetor kembali laporan keuangan anak Cadangan Lainnya Cadangan Bertujuan penggunaannya Equity
ASET LANCAR (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
Kas dan Setara Kas 2.e, 3 122,770,486 121,088,816
Piutang Usaha SALDO PER 01 JANUARI 2019 58,461,540 (1,274,480) 56,587,797 - - - 7,910,430 1,163,595 15,615,237 138,464,119
(setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar
Rp 11.181.803 pada tahun 2020 dan tahun 2021 Eksekusisi Opsi Saham 2,135 - - - - (2,135) -
sebesar Rp 9.643.356) Saham diperoleh kembali - - - - - - - - - -
Pihak Hubungan Istimewa 2.d, f, 4 27,343,428 20,369,385 Kompensasi Berbasis Saham - (492,385) - - - - - - - (492,385)
Pihak Ketiga 2.f, 4 62,625,610 66,837,690 Disagio saham diperoleh kembali - - 392,152 - - - - - - 392,152
Piutang Retensi 2.g, 5 45,229,179 40,483,918 Perubahan ekuitas anak perusahaan - - (564,019) - - - - - - (564,019)
Tagihan Bruto Pemberi Kerja 2.h, 2.p, 6 93,490,738 64,398,398 Selisih kurs penjabaran laporan keuangan - - - - 881,322 - - - - 881,322
Pendapatan Yang Akan Diterima 2.x, 7 11,948,148 12,263,196 Saham diperoleh kembali - - - 698,319 - - - - - 698,319
Piutang Lain-Lain 8 7,010,793 7,642,884 Dividen - - - - - - - - - -
Persediaan 2.i,9 85,325,682 104,447,277 Bina Lingkungan - - - - - - - - (4,552,358) (4,552,358)
Uang Muka 10 14,837,829 18,177,214 Program Kemitraan - - - - - - - - (151,745) (151,745)
Pajak Dibayar Dimuka 2.y, 11 18,186,090 22,634,337 Dana Cadangan Bertujuan - - - - - - - - (303,490) (303,490)
Biaya Dibayar Dimuka 2.j, 12 17,885,020 17,747,983 Cadangan lainnya - - - - - - - 3,034,905 (3,034,905) -
Jaminan Usaha 13 5,614,282 161,938 - - - - - - 7,560,940 - (7,560,940) -
Jumlah Aset Lancar 512,267,285 496,253,036 58,463,675 (1,766,865) 56,415,930 698,319 881,322 (2,135) 15,471,370 4,198,500 11,799 134,371,915
Laba Bersih - - - - - - - - 18,922,207 18,922,207
ASET TIDAK LANCAR SALDO PER 31 DESEMBER 2019 58,463,675 (1,766,865) 56,415,930 698,319 881,322 (2,135) 15,471,370 4,198,500 18,934,006 153,294,122
Aset Pajak Tangguhan 2y, 22 2,159,268 1,249,589
Investasi Pada Perusahaan Asosias 2k, 14 15,010,829 12,150,851 Eksekusisi Opsi Saham 1,551,730 - -
Tanah Belum Dikembangkan 2.i, 15 6,962,251 6,612,355 Tambahan Modal Disetor (Agio saham) - - 3,456,323 - - - - - - 3,456,323
Aset Tetap Kompensasi Berbasis Saham - - 358,929 - - - - - - 358,929
(setelah dikurangi akumulasi penyusutan per tahun Disagio saham diperoleh kembali - - - - - - - - - -
2020 sebesar Rp 23.936.787,- dan tahun 2019 Perubahan ekuitas anak perusahaan - - - - - - - - - -
sebesar Rp 20.973.490,-) 2.m, 16 40,554,647 33,220,742 Selisih kurs penjabaran laporan keuangan - - - (742,260) - - - - - (742,260)
Goodwill 2.n, 17 43,418,490 14,277,461 Saham diperoleh kembali - - - - - - - - - -
Setoran Dana Kerja Sama Operasi 2.z, 18 753,672 1,004,896 Dividen - - - - - - - - - -
Aset Lain-lain 2.z, 19 7,504,043 5,292,423 Bina Lingkungan - - - - - - - - (5,681,020) (5,681,020)
Jumlah Aset Tidak Lancar 116,363,200 73,808,317 - - - - - - - - (189,222)
Program Kemitraan (189,222)
JUMLAH ASET 628,630,485 570,061,353 - - - - - - - - (378,444)
Dana Cadangan Bertujuan (378,444)
Cadangan lainnya - - - - - - - 1,892,220 (1,892,220) -
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan - - - - - - 10,781,300 - (10,781,300) -
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan Laba Bersih 60,015,405 (1,766,865) 60,231,182 (43,941) 881,322 (2,135) 26,252,670 6,090,720 11,800 151,670,158
SALDO PER 31 DESEMBER 2020 - - - - - - - - 28,492,219 28,492,219
60,015,405 (1,766,865) 60,231,182 (43,941) 881,322 (2,135) 26,252,670 6,090,720 28,504,019 180,162,377
CV.PESONA UNGU PERKASA dan ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2021
(Dinyatakan Dalam Ribuan Rupiah)
31 Dec 31 Dec
KEWAJIBAN DAN EKUITAS Catatan 2020 2019
(Rp.) (Rp.)
KEWAJIBAN LANCAR
Pinjaman Jangka Pendek 20 8,727,201 15,650,340
Hutang Usaha
Pihak Ketiga 21 101,358,245 110,350,479
Pihak Hubungan Istimewa 2.d, 21 20,745,350 5,951,511
Hutang Lain-lain 22 5,693,512 2,673,762
Kewajiban Bruto ke Pemberi Kerja 2.h, 2.p, 6 3,256,372 1,814,460
Hutang Pajak 2.y, 23 14,460,323 20,715,166
Uang Muka Dari Pelanggan 2.q, 24 6,175,972 12,144,111
Biaya Yang Masih Harus Dibayar 25 134,526,421 98,608,663
Pendapatan Yang Diterima Dimuka 26 69,259,278 75,643,959
Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo
Dalam Satu Tahun - -
Hutang Bank 29 - -
Jumlah Kewajiban Lancar 364,202,674 343,552,451
EKUITAS
Modal saham nilai nominal Rp. 1.000.000,- per saham dengan
Modal Dasar 2.000 saham, Modal ditempatkan dan disetor
Rp. 600.154.050,- dan Rp. 584.615.400 pada tahun 2020 dan 2019 31 60,015,405 58,463,675
Modal Saham yang diperoleh kembali, disajikan sebesar nilai - -
nominal sebanyak 1.767 lembar saham pada 2020 dan 2019 2.t, 32 (1,766,865) (1,766,865)
Tambahan Modal Disetor 60,231,183 56,415,930
Perubahan ekuitas pada Perusahaan Anak 2.s, 33 881,322 881,322
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan (43,941) 698,318
Saldo Laba 60,845,274 38,601,742
Jumlah Ekuitas 180,162,378 153,294,122
31 Dec 31 Dec
Catatan 2020 2019
(Rp.) (Rp.)
BEBAN USAHA
Beban Penjualan 352,706 242,138
Beban Umum dan Administrasi 2.w, 39 19,192,995 15,836,103
Jumlah Beban Usaha 19,545,701 16,078,241
LABA USAHA 47,761,122 48,495,099
31 Dec 31 Dec
2015 2014
(Rp.) (Rp.)
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 121,088,824 105,143,220
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 122,770,497 121,088,824
31 Dec 31 Dec 01 Jan Modal Modal saham Tambahan Selisih kurs Perubahan ekuitas Saldo laba yang ditentukan Saldo laba yang Kepentingan Total
ASET Catatan 2021 2020 2019 ditempatkan di peroleh Modal disetor penjabaran pada perusahaan Opsi Saham penggunaannya belum ditentukan Jumlah Non Ekuitas
(Rp.) (Rp.) (Rp.) dan disetor kembali laporan keuangan anak Cadangan LainnyaCadangan Bertujuan penggunaannya Equity Pengendali
ASET LANCAR (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
Kas dan Setara Kas 2.e, 3 124,431,623 122,770,486 121,088,816
Piutang Usaha SALDO PER 01 JANUARI 2015 58,463,675 (1,766,865) 56,415,930 698,319 881,322 (2,135) 15,471,370 4,198,500 18,934,005 153,294,121 9,228,620 162,522,741
(setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar - -
Rp 10.831.467,-, Rp. 11.181.803 pada 31 Dec 2021 dan Eksekusisi Opsi Saham 1,551,730 - - - - - - - - 1,551,730 - 1,551,730
31 Dec 2020 dan sebesar Rp 9.643.356,- pada 1 Januari 2019) Tambahan Modal Disetor (Agio saham) - - 3,815,252 - - - - - - 3,815,252 - 3,815,252
Pihak Ketiga 2.d, f, 4 34,962,259 27,343,428 22,221,504 Selisih kurs penjabaran laporan keuangan - - - (742,260) - - - - - (742,260) - (742,260)
Pihak Hubungan Istimewa 2.f, 4 47,344,394 62,625,610 64,985,571 Dividen - - - - - - - - (5,681,020) (5,681,020) (346,109) (6,027,129)
Piutang Retensi 2.g, 5 47,273,656 45,229,179 40,483,918 Bina Lingkungan - - - - - - - - (189,222) (189,222) - (189,222)
Tagihan Bruto Pemberi Kerja 2.h, 2.p, 6 54,848,679 93,490,738 64,398,398 Program Kemitraan - - - - - - - - (378,444) (378,444) - (378,444)
Pendapatan Yang Akan Diterima 2.x, 7 2,749,134 11,948,148 12,263,196 Dana Cadangan Bertujuan - - - - - - - 1,892,220 (1,892,220) - - -
Piutang Lain-Lain 8 6,950,443 7,010,793 7,642,884 Cadangan lainnya - - - - - - 10,781,300 - (10,781,300) - - -
Persediaan 2.i,9 87,277,516 68,256,275 87,211,364 60,015,405 (1,766,865) 60,231,182 (43,941) 881,322 (2,135) 26,252,670 6,090,720 11,799 151,670,157 8,882,511 160,552,668
Uang Muka 10 39,799,367 14,837,829 18,177,214 Laba Bersih - - - - - - - - 28,492,219 28,492,219 2,631,905 31,124,124
Pajak Dibayar Dimuka 2.y, 11 16,242,625 18,186,090 22,634,337 SALDO PER 31 DESEMBER 2020 60,015,405 (1,766,865) 60,231,182 (43,941) 881,322 (2,135) 26,252,670 6,090,720 28,504,018 180,162,376 11,514,416 191,676,792
Biaya Dibayar Dimuka 2.j, 12 19,660,521 17,885,020 17,747,983
Jaminan Usaha 13 1,049,623 5,614,282 161,938 Eksekusisi Opsi Saham 257,270 - - - - - - - - 257,270 - 257,270
Investasi Lain-lain 13 1,295,322 230,829 470,851 Tambahan Modal Disetor (Agio saham) - - 925,983 - - - - - - 925,983 212,924 1,138,907
Jumlah Aset Lancar 483,885,162 495,428,707 479,487,974
Setoran modal pada entitas anak - - - - - - - - - - 738,090 738,090
Dividen - - - - - - - - (9,972,276) (9,972,276) (1,336,801) (11,309,077
ASET TIDAK LANCAR Bina Lingkungan - - - - - - - - (284,922) (284,922) - (284,922)
Aset Pajak Tangguhan 2y, 22 3,250,059 2,159,268 1,249,589 Program Kemitraan - - - - - - - - (569,844) (569,844) - (569,844)
Investasi Pada Perusahaan Asosiasi 2k, 14 15,203,613 14,780,000 11,680,000 Dana Cadangan Bertujuan - - - - - - - 5,698,443 (5,698,443) - - -
Tanah Belum Dikembangkan 2.i, 15 8,540,753 6,962,251 6,612,355 Cadangan lainnya - - - - - - 11,966,732 - (11,966,732) - - -
Persediaan Real Estate 2.k, 17 29,848,855 17,069,407 17,235,912 Lain-lain - - - - - - - - - - 107,576 107,576
(setelah dikurangi akumulasi penyusutan per tahun 60,272,675 (1,766,865) 61,157,165 (43,941) 881,322 (2,135) 38,219,402 11,789,163 11,801 170,518,587 11,236,205 181,754,792
sebesar Rp 29.447.546, Rp 23.936.787,- dan Rp 20.973.490 Laba Bersih - - - - - - - - 35,449,879 35,449,879 3,644,770 39,094,649
per 31 Dec 2016, per 31 Dec 2019 dan per 01 Jan 2019) 2.m, 16 75,314,844 40,554,647 33,220,742 Laba Komprehensif - - - 43,941 1,143,667 - - - - 1,187,608 (99,466) 1,088,142
Setoran Dana Kerja Sama Operasi 74069362 43,418,490 14,277,461 - - - 43,941 1,143,667 - - - 35,449,879 36,637,487 3,545,304 40,182,791
Goodwill 2.n, 17 484,705 753,672 1,004,896 SALDO PER 31 DESEMBER 2021 60,272,675 (1,766,865) 61,157,165 - 2,024,989 (2,135) 38,219,402 11,789,163 35,461,680 207,156,074 14,781,509 221,937,583
41,700,595 7,504,043 5,292,423
Aset Lain-lain 2.z, 19
Jumlah Aset Tidak Lancar 248,412,786 133,201,778 90,573,378
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
JUMLAH ASET 732,297,948 628,630,485 570,061,352
EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusi-kan kepada pemilik entitas induk
EKUITAS
Modal saham nilai nominal Rp. 1.000.000,- per saham dengan
Modal Dasar 2.000 saham, Modal ditempatkan dan disetor
Rp. 602.726750, Rp. 600.154.050,- dan Rp. 584.615.400 per 31 Dec
2021 dan 2020 serta 01 Jan 2020 31 60,272,675 60,015,405 58,463,675
Modal Saham yang diperoleh kembali, disajikan sebesar nilai
nominal sebanyak 1.767 lembar saham pada 2020 dan 2019 2.t, 32 (1,766,865) (1,766,865) (1,766,865)
Tambahan Modal Disetor 2.s, 35 61,157,167 60,231,183 56,415,930
Perubahan ekuitas pada Perusahaan Anak 2.s, 33 2,024,989 881,322 881,322
Saldo Laba 85,468,110 60,801,332 39,300,061
Sub Jumlah Ekuitas 207,156,076 180,162,377 153,294,123
31 Dec 31 Dec
Catatan 2021 2020
(Rp.) (Rp.)
BEBAN USAHA
Beban Penjualan (364,607) (352,706)
Beban Umum dan Administrasi 2.w, 39 (20,754,773) (19,192,995)
Jumlah Beban Usaha (21,119,380) (19,545,701)
LABA USAHA 65,374,117 47,761,122
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga dan jasa giro 2.w, 40 3,432,444 2,891,336
Laba penjualan aset 10,549 5,735
Beban bunga dan denda (1,569,627) (961,142)
Beban penyisihan piutang (3,266,946) (3,423,458)
Penyisihan akibat selisih penurunan harga persediaan (872,233) (740,101)
Beban Amortisasi Goodwill (268,967) (251,224)
Laba selisih kurs mata uang asing bersih 2275674 (410,495)
Laba divestasi - 6,775,392
Lain-lain bersih (2,154,312) (4,314,560)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain (2,413,418) (428,517)
Pajak kini
Pajak Final 2.a, b, 23 (18,663,058) (13,242,489)
Pajak Tidak Final 2.a, b, 23 (6,293,782) (3,875,667)
Pajak tangguhan 2.a, b, 23 1,090,791 909,678
Jumlah beban pajak (23,866,049) (16,208,478)
31 Dec 31 Dec
2021 2020
(Rp.) (Rp.)
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN #RE 122,770,497RE 121,088,824
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN #RE 124,431,637RE 122,770,497