No.

Rek

1111
1112
1121
1122
1123
1124
1131
1132
1133
1134
1135
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1151
1152
1153
1154
1201
1202
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1322
1323
 1324
1325
1326
1327
1401
1501
1502
1601.21
1601.22
1601.23
1602
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2201
2202
2203
2204
3001
3002
3003
3004
3005
3006
4101
4201
5211
5212
5213
5221
5222
5231
5233
5243
5301
5301.31
5301.33
5301.35
5301.61
5301.62
5301.63
5301.64
5301.65
5301.66
5301.67
5301.71
5301.72
5401
5401.35
5401.63
6101
6104
6105
6203
5232
5241
5242
5301.73
4202
5213.41
5301.41
5221.42
5222.42
5211.42
5212.42
5213.42
5301.42
5401.42
5221.43
5222.43
5211.43
5212.43
5213.43
5221.44
5222.44
5301.45
5401.45
5213.46
5301.46
 5401.46
5301.47
5221.51
5222.51
5211.51
5212.51
5213.51
5301.51
5401.51
1154.51
5221.52
5222.52
5213.52
1154.52
5221.21
5222.21
5211.21
5212.21
5213.21
5301.21
5401.21
5221.22
5222.22
5211.22
5212.22
5213.22
5301.22
5401.22
5221.23
5222.23
5211.23
5212.23
5213.23
5301.23
5401.23
6201

PERSYARATAN PERJANJIAN
Dengan persetujuan Kepala Bagian Pemasaran
Tembusan ke-3 : Seksi Akuntansi
 Bulan
PT TETRASARITEX
Jl. Slamet Riyadi
Surakarta
(888) 555-0104
NPWP 57.257.1-526.000

Nama Rekening

KAS
KAS KECIL
INVESTASI SEMENTARA - SAHAM
INVESTASI SEMENTARA - OBLIGASI
INVESTASI SEMENTARA - SERTIFIKAT BANK
INVESTASI SEMENTARA - DEPOSITO BERJANGKA
PIUTANG DAGANG
CAD. KERUGIAN PIUTANG DAGANG
PIUTANG KARYAWAN
PIUTANG PENDAPATAN
PIUTANG LAIN-LAIN
PERSEDIAAN KAIN GREY
PERSEDIAAN PDP - SEKSI PERSIAPAN
PERSEDIAAN PDP - SEKSI PERTENUNAN
PERSEDIAAN BAHAN BAKU
PERSEDIAAN BAHAN PEMBUNGKUS
PERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN PELUMAS
PERSEDIAAN SUKU CADANG
PERSEDIAAN BAHAN LAIN - LAIN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) MASUKAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN DIBAYAR DIMUKA
PERSEKOT BIAYA PERJALANAN DINAS
PERSEKOT BIAYA ASURANSI
INVESTASI SAHAM
INVESTASI OBLIGASI
TANAH
EMPLASEMEN
GEDUNG
MESIN-MESIN
PERALATAN PABRIK
MEBEL DAN PERALATAN KANTOR
KENDARAAN
AKUMULASI PENYUSUTAN EMPLASEMEN
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG
AKUMULASI PENYUSUTAN MESIN - MESIN
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN PABRIK
AKUMULASI PENYUSUTAN MEBEL DAN PERALATAN KANTOR
AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN
MEREK DAGANG
BIAYA PENDIRIAN YANG DITANGGUHKAN
KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN
BIAYA GAJI DAN UPAH - SEKSI GAJI DAN UPAH
BIAYA LEMBUR - SEKSI GAJI DAN UPAH
BIAYA PENGOBATANDAN PERAWATAN-SEKSI GAJI DAN UPAH
DIVIDEN
UTANG DAGANG
UTANG PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) KELUARAN
UTANG PAJAK PENGHASILAN BADAN
UTANG DIVIDEN
UTANG BIAYA
UTANG JANGKA PENDEK LAIN - LAIN
PENDAPATAN YANG DITERIMA DIMUKA
UTANG JANGKA PANJANG DARI BANK
UTANG OBLIGASI
PREMIUM UTANG OBLIGASI
DISKONTO UTANG OBLIGASI
MODAL
MODAL SAHAM
AGIO SAHAM
MODAL SUMBANGAN
CAD. PELUNASAN UTANG JANGKA PANJANG
LABA YANG DITAHAN
PENJUALAN KAIN GREY
POTONGAN PENJUALAN
BIAYA OVERHEAD PABRIK SESUNGGUHNYA - SEKSI LISTRIK
BIAYA OVERHEAD PABRIK SESUNGGUHNYA - SEKSI BENGKEL
BIAYA OVERHEAD PABRIK SESUNGGUHNYA - SEKSI UMUM PABRIK
BIAYA OVERHEAD PABRIK SESUNGGUHNYA - SEKSI PERSIAPAN
BIAYA OVERHEAD PABRIK SESUNGGUHNYA - SEKSI PERTENUNAN
BARANG DALAM PROSES - BIAYA BAHAN SEKSI PERSIAPAN
BARANG DALAM PROSES - BIAYA TENAGA KERJA SEKSI PERSIAPAN
BARANG DALAM PROSES - BIAYA OVERHEAD PABRIK SEKSI PERTENUNAN
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM
BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA REPARASI DAN PEMELIHARAAN - EMPLASMEN
BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA REPARASI DAN PEMELIHARAAN - MESIN-MESIN
BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA REPARASI DAN PEMELIHARAAN - MESIN DAN PERALATAN KANTOR
BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA CETAK, ALAT TULISA, PHOTOCOPY, PHOTO DAN LICHTDRUK
BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA POS, TELEGRAM, TELEPON, FAX, TELEX, DAN BIAYA KIRIM
BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA LANGGANAN SURAT KABAR, MAJALAH DAN BULETIN
BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA RAPAT DAN PERTEMUAN
BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA AKUNTAN, KONSULTAN, DAN PENGACARA
BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM LAIN-LAIN
BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA IKLAN
BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA ANGKUT KAIN GREY
BIAYA PEMASARAN
BAGIAN PEMASARAN - BIAYA REPARASI DAN PEMELIHARAAN - MEBEL DAN PERALATAN KANTOR
BAGIAN PEMASARAN - BIAYA PEMASARAN - BIAYA PERJALANAN DINAS
PENDAPATAN BUNGA
LABA PENJUALAN AKTIVA TETAP
LABA PENJUALAN SURAT BERHARGA
RUGI PENJUALAN SURAT BERHARGA
BARANG DALAM PROSES - BIAYA TENAGA KERJA
BARANG DALAM PROSES - BIAYA BAHAN BAKU SEKSI PERTENUNAN
BARANG DALAM PROSES - BIAYA TENAGA LERJA SEKSI PERTENUNAN
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM-BIAYA PENGHAPUSAN PIUTANG DAGANG
RETUR PENJUALAN
BOP SESUNGGUHNYA - UMUM PABRIK - BIAYA PENYUSUTAN - EMPLASMEN
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA PENYUSUTAN - EMPLASMEN
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI PERSIAPAN - BIAYA PENYUSUTAN - GEDUNG
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI PERTENUNAN - BIAYA PENYUSUTAN - GEDUNG
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI LISTRIK - BIAYA PENYUSUTAN - GEDUNG
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI BENGKEL - BIAYA PENYUSUTAN - GEDUNG
BOP SESUNGGUHNYA - UMUM PABRIK - BIAYA PENYUSUTAN - GEDUNG
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA PENYUSUTAN - GEDUNG
BIAYA PEMASARAN - BIAYA PENYUSUTAN - GEDUNG
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI PERSIAPAN - BIAYA PENYUSUTAN - MESIN-MESIN
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI PERTENUNAN - BIAYA PENYUSUTAN - MESIN-MESIN
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI LISTRIK - BIAYA PENYUSUTAN - MESIN-MESIN
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI BENGKEL - BIAYA PENYUSUTAN - MESIN-MESIN
BOP SESUNGGUHNYA - UMUM PABRIK - BIAYA PENYUSUTAN - MESIN-MESIN
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI PERSIAPAN - BIAYA PENYUSUTAN - PERALATAN PABRIK
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI PERTENUNAN - BIAYA PENYUSUTAN - PERALATAN PABRIK
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA PENYUSUTAN - MEBEL DAN PERALATAN KANTOR
BIAYA PEMASARAN - BIAYA PENYUSUTAN - MEBEL DAN PERALATAN KANTOR
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI LISTRIK - BIAYA PENYUSUTAN - KENDARAAN
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA PENYUSUTAN - KENDARAAN
 BIAYA PEMASARAN - BIAYA PENYUSUTAN - KENDARAAN
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA PENYUSUTAN - BIAYA PENDIRIAN YANG DITANGGUHKAN
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI PERSIAPAN - BIAYA ASURANSI - AKTIVA TETAP
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI PERTENUNAN - BIAYA ASURANSI - AKTIVA TETAP
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI LISTRIK - BIAYA ASURANSI - AKTIVA TETAP
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI BENGKEL - BIAYA ASURANSI AKTIVA TETAP
BOP SESUNGGUHNYA - UMUM PABRIK - BIAYA ASURANSI AKTIVA TETAP
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA ASURANSI - AKTIVA TETAP
BIAYA PEMASARAN - BIAYA ASURANSI - AKTIVA TETAP
PERSEKOT BIAYA ASURANSI - BIAYA ASURANSI - AKTIVA TETAP
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI PERSIAPAN - BIAYA ASURANSI - PERSEDIAAN
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI PERTENUNAN - BIAYA ASURANASI - PERSEDIAAN
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI UMUM PABRIK - BIAYA ASURANSI - PERSEDIAAN
PERSEKOT BIAYA ASURANSI - BIAYA ASURANSI - PERSEDIAAN
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI PERSIAPAN-BIAYA GAJI DAN UPAH
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI PERTENUNAN - BIAYA GAJI DAN UPAH
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI LISTRIK - BIAYA GAJI DAN UPAH
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI BENGKEL - BIAYA GAJI DAN UPAH
BOP SESUNGGUHNYA - UMUM PABRIK - BIAYA GAJI DAN UPAH
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA GAJI DAN UPAH
BIAYA PEMASARAN - BIAYA GAJI DAN UPAH
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI PERSIAPAN - BIAYA LEMBUR
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI PERTENUNAN - BIAYA LEMBUR
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI LISTRIK - BIAYA LEMBUR
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI BENGKEL - BIAYA LEMBUR
BOP SESUNGGUHNYA - UMUM PABRIK - BIAYA LEMBUR
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM - BIAYA LEMBUR
BIAYA PEMASARAN - BIAYA LEMBUR
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI PERSIAPAN - BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI PERTENUNAN - BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI LISTRIK - BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN
BOP SESUNGGUHNYA - SEKSI BENGKEL - BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN
BOP SESUNGGUHNYA - UMUM PABRIK - BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM-BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN
BIAYA PEMASARAN - BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN
BIAYA BUNGA
JUMLAH

PERSYARATAN PERJANJIAN
Dengan persetujuan Kepala Bagian Pemasaran
Tembusan ke-3 : Seksi Akuntansi
 NERACA LAJUR
Bulan : .......................................

Neraca Saldo Penyesuaian

Debit Kredit Debit Kredit
Rp160,190,140 Rp300,000 Rp300,000
Rp300,000 Rp225,000
Rp16,500,000
Rp5,000,000
Rp20,000,000
Rp2,000,000
Rp65,502,000 Rp15,100,000
Rp250,000 Rp5,425,000
Rp500,000
Rp50,000
-
Rp15,640,000
Rp8,528,300 Rp8,528,300
Rp16,724,700 Rp16,724,700
Rp70,968,000
Rp1,441,300
Rp2,783,975
Rp640,500
Rp3,230,460
Rp13,488,000
Rp90,000,000
-
Rp7,435,000

Rp28,000,000 Rp150,000,000
Rp24,000,000
Rp480,000,000
Rp720,000,000
Rp12,000,000
Rp30,000,000
Rp65,000,000
Rp5,200,000 Rp400,000
Rp26,000,000 Rp2,000,000
 Rp39,000,000 Rp3,000,000
Rp2,600,000 Rp200,000
Rp6,500,000 Rp500,000
Rp9,000,000 Rp1,000,000
-
Rp4,600,000 Rp200,000
Rp1,600,000
Rp8,853,100 Rp8,853,100
Rp1,633,420 Rp1,633,420
Rp718,090 Rp718,090
-
Rp2,563,250
Rp835,900
Rp31,110,000 Rp450,000
Rp8,150,000
-
-
Rp100,000,000 Rp2,000,000
-
Rp300,000,000 Rp4,500,000
-
-
-
Rp500,000,000
Rp250,000,000
-
- Rp150,000,000
Rp100,000,000
Rp362,626,100
Rp311,100,000 Rp4,500,000
Rp4,095,000
Rp1,708,700
Rp810,000
Rp373,940
Rp3,559,625
Rp4,842,800
Rp131,872,000 Rp7,100,800
Rp180,200 Rp1,217,875
Rp1,392,000 Rp1,846,000
Rp862,500 Rp75,000
Rp300,000
Rp230,000
Rp1,200,000
Rp150,000
Rp117,500
Rp500,000
Rp25,000
Rp118,500
Rp2,500,000
Rp500,000
Rp900,000
Rp4,250,000
Rp967,500
Rp238,000
Rp350,000
Rp200,000 Rp300,000
Rp500,000
Rp135,000
Rp100,000
Rp209,625
Rp14,050,700
Rp828,000
Rp4,725,000
Rp4,950,000 Rp4,950,000
Rp300,000
Rp100,000
Rp725,000
Rp525,000
Rp250,000
Rp200,000
Rp150,000
Rp100,000
Rp50,000
Rp1,050,000
Rp850,000
Rp400,000
Rp400,000
Rp300,000
Rp160,000
Rp40,000
Rp400,000
Rp100,000
Rp100,000
Rp500,000
 Rp400,000
Rp200,000
Rp1,000,000
Rp600,000
Rp400,000
Rp400,000
Rp85,000
Rp500,000
Rp50,000
Rp3,035,000
Rp500,000
Rp300,000
Rp100,000
Rp900,000
Rp2,754,500
Rp3,229,000
Rp183,000
Rp143,900
Rp42,700
Rp1,700,000
Rp800,000
Rp400,000
Rp650,000
Rp40,300
Rp34,760
Rp33,360
Rp350,000
Rp125,000
Rp102,750
Rp261,000
Rp18,000
Rp11,340
Rp15,000
Rp200,000
Rp110,000
Rp6,500,000
Rp2,047,620,250 Rp2,047,620,250 Rp224,842,610 Rp224,842,610
 Neraca saldo telah disesuaikan Rugi - Laba
Debit Kredit Debit Kredit
Rp160,190,140
Rp525,000
Rp16,500,000
Rp5,000,000
Rp20,000,000
Rp2,000,000
Rp50,402,000
Rp5,175,000
Rp500,000
Rp50,000
-
Rp15,640,000
-
-
Rp70,968,000
Rp1,441,300
Rp2,783,975
Rp640,500
Rp3,230,460
Rp13,488,000
Rp90,000,000
-
Rp7,435,000

Rp178,000,000
Rp24,000,000
Rp480,000,000
Rp720,000,000
Rp12,000,000
Rp30,000,000
Rp65,000,000
Rp5,600,000
Rp28,000,000
 Rp42,000,000
Rp2,800,000
Rp7,000,000
Rp10,000,000

Rp4,400,000
Rp1,600,000
-
-
-
-
Rp2,563,250
Rp835,900
Rp30,660,000
Rp8,150,000
-
-
Rp102,000,000
-
Rp304,500,000
-
-
-
Rp500,000,000
Rp250,000,000
-
Rp150,000,000
Rp100,000,000
Rp362,626,100
Rp306,600,000 Rp306,600,000
Rp4,095,000 Rp4,095,000
Rp1,708,700 Rp1,708,700
Rp810,000 Rp810,000
Rp373,940 Rp373,940
Rp3,559,625 Rp3,559,625
Rp4,842,800 Rp4,842,800
Rp138,972,800 Rp138,972,800
Rp1,398,075 Rp1,398,075
Rp3,238,000 Rp3,238,000
Rp937,500 Rp937,500
Rp300,000 Rp300,000
Rp230,000 Rp230,000
Rp1,200,000 Rp1,200,000
Rp150,000 Rp150,000
Rp117,500 Rp117,500
Rp500,000 Rp500,000
Rp25,000 Rp25,000
Rp118,500 Rp118,500
Rp2,500,000 Rp2,500,000
Rp500,000 Rp500,000
Rp900,000 Rp900,000
Rp4,250,000 Rp4,250,000
Rp967,500 Rp967,500
Rp238,000 Rp238,000
Rp350,000 Rp350,000
Rp500,000 Rp500,000
Rp500,000 Rp500,000
Rp135,000 Rp135,000
Rp100,000 Rp100,000
Rp209,625 Rp209,625
Rp14,050,700 Rp14,050,700
Rp828,000 Rp828,000
Rp4,725,000 Rp4,725,000
-
Rp300,000 Rp300,000
Rp100,000 Rp100,000
Rp725,000 Rp725,000
Rp525,000 Rp525,000
Rp250,000 Rp250,000
Rp200,000 Rp200,000
Rp150,000 Rp150,000
Rp100,000 Rp100,000
Rp50,000 Rp50,000
Rp1,050,000 Rp1,050,000
Rp850,000 Rp850,000
Rp400,000 Rp400,000
Rp400,000 Rp400,000
Rp300,000 Rp300,000
Rp160,000 Rp160,000
Rp40,000 Rp40,000
Rp400,000 Rp400,000
Rp100,000 Rp100,000
Rp100,000 Rp100,000
Rp500,000 Rp500,000
 Rp400,000 Rp400,000
Rp200,000 Rp200,000
Rp1,000,000 Rp1,000,000
Rp600,000 Rp600,000
Rp400,000 Rp400,000
Rp400,000 Rp400,000
Rp85,000 Rp85,000
Rp500,000 Rp500,000
Rp50,000 Rp50,000
Rp3,035,000 Rp3,035,000
Rp500,000 Rp500,000
Rp300,000 Rp300,000
Rp100,000 Rp100,000
Rp900,000 Rp900,000
Rp2,754,500 Rp2,754,500
Rp3,229,000 Rp3,229,000
Rp183,000 Rp183,000
Rp143,900 Rp143,900
Rp42,700 Rp42,700
Rp1,700,000 Rp1,700,000
Rp800,000 Rp800,000
Rp400,000 Rp400,000
Rp650,000 Rp650,000
Rp40,300 Rp40,300
Rp34,760 Rp34,760
Rp33,360 Rp33,360
Rp350,000 Rp350,000
Rp125,000 Rp125,000
Rp102,750 Rp102,750
Rp261,000 Rp261,000
Rp18,000 Rp18,000
Rp11,340 Rp11,340
Rp15,000 Rp15,000
Rp200,000 Rp200,000
Rp110,000 Rp110,000
Rp6,500,000 Rp6,500,000
Rp2,210,255,250 Rp2,210,255,250 Rp221,135,875 Rp311,670,000
LABA= Rp90,534,125
 Neraca
Debit Kredit
Rp160,190,140
Rp525,000
Rp16,500,000
Rp5,000,000
Rp20,000,000
Rp2,000,000
Rp50,402,000
Rp5,175,000
Rp500,000
Rp50,000
-
Rp15,640,000
-
-
Rp70,968,000
Rp1,441,300
Rp2,783,975
Rp640,500
Rp3,230,460
Rp13,488,000
Rp90,000,000
-
Rp7,435,000

Rp178,000,000
Rp24,000,000
Rp480,000,000
Rp720,000,000
Rp12,000,000
Rp30,000,000
Rp65,000,000
Rp5,600,000
Rp28,000,000
 Rp42,000,000
Rp2,800,000
Rp7,000,000
Rp10,000,000
-
Rp4,400,000
Rp1,600,000
-
-
-
-
Rp2,563,250
Rp835,900
Rp30,660,000
Rp8,150,000
-
-
Rp102,000,000
-
Rp304,500,000
-
-
-
Rp500,000,000
Rp250,000,000
-
Rp150,000,000
Rp100,000,000
Rp362,626,100
Rp1,989,119,375 Rp1,898,585,250
Rp90,534,125
Rp1,989,119,375 Rp1,989,119,375