Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Buku Besar PRKTKM

    Diunggah oleh

    Syawal Kahar
    8 tayangan14 halaman
    Dokumen ini berisi laporan keuangan perusahaan yang mencakup neraca dan laporan laba rugi untuk periode Januari hingga Desember. Terdapat pencatatan transaksi kas masuk, kas keluar, pembelian, penjualan, dan saldo untuk berbagai akun seperti kas di bank, piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang, dan ekuitas.

    Deskripsi Asli:

    Judul Asli

    Buku Besar Prktkm

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Dokumen ini berisi laporan keuangan perusahaan yang mencakup neraca dan laporan laba rugi untuk periode Januari hingga Desember. Terdapat pencatatan transaksi kas masuk, kas keluar, pembelian, penjualan, dan saldo untuk berbagai akun seperti kas di bank, piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang, dan ekuitas.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    8 tayangan14 halaman

    Buku Besar PRKTKM

    Diunggah oleh

    Syawal Kahar
    Dokumen ini berisi laporan keuangan perusahaan yang mencakup neraca dan laporan laba rugi untuk periode Januari hingga Desember. Terdapat pencatatan transaksi kas masuk, kas keluar, pembelian, penjualan, dan saldo untuk berbagai akun seperti kas di bank, piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang, dan ekuitas.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 14

    NAMA AKUN : KAS DI BANK

    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO


    1 SALDO AWAL 778,187,250
    31 KAS MASUK 12,415,179,660 2,712,204,280
    31 KAS KELUAR 10,481,162,630

    NAMA AKUN : KAS KECIL


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 5,000,000
    31 KAS KELUAR 14,255,000 19,255,000

    NAMA AKUN : INV-LANCAR SAHAM


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 500,000,000
    31 KAS MASUK 93,750,000 406,250,000

    NAMA AKUN : PIUTANG USAHA


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 4,339,225,000
    31 PENJUALAN 11,045,650,000 2,685,958,000
    31 KAS MASUK 12,319,879,000
    31 MEMORIAL 379,038,000

    NAMA AKUN : CADANGAN KERUGIAN PIUTANG


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 43,392,250

    NAMA AKUN : PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 542,925,000
    31 PEMBELIAN 5,998,895,000 548,965,000
    31 PENJUALAN 6,026,921,000
    31 MEMORIAL 34,066,000

    NAMA AKUN : PERLENGKAPAN KANTOR


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 10,919,150
    31 KAS KELUAR 11,125,500 22,044,650
    31
    31
    NAMA AKUN : PPN MASUKAN
    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 290,984,000
    31 PEMBELIAN 599,889,500 591,374,000
    31 KAS KELUAR 290,984,000
    31 MEMORIAL 8,515,500

    NAMA AKUN : PERSEKOT ASURANSI


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 33,945,300
    31 KAS KELUAR 62,125,000 96,070,300
    31
    31

    NAMA AKUN : PERSEKOT SEWA


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 65,750,000
    31 65,750,000
    31
    31

    NAMA AKUN : INV-SAHAM


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 300,000,000
    31 300,000,000
    31
    31

    NAMA AKUN : INV-OBLIGASI


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 150,000,000
    31 150,000,000
    31
    31

    NAMA AKUN : TANAH


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 561,630,000
    31 561,630,000
    31

    NAMA AKUN : BANGUNAN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 835,000,000
    31 835,000,000
    31

    NAMA AKUN : KENDARAAN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 557,280,000
    31 KAS MASUK 125,000,000 907,280,000
    31 KAS KELUAR 475,000,000

    NAMA AKUN : PERALATAN KANTOR


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 99,265,500
    31 99,265,500
    31

    NAMA AKUN : AKM PENYU-BANGUNAN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 137,000,000
    31 137,000,000
    31

    NAMA AKUN : AKM PENYU-KENDARAAN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 228,640,000
    31 KAS MASUK 31,250,000 197,390,000
    31

    NAMA AKUN : AKM PENYU-PERALATAN KANTOR


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 44,632,750
    31 KAS MASUK 44,632,750
    31

    NAMA AKUN : UTANG USAHA


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 3,200,824,000
    31 PEMBELIAN 6,598,784,500 1,945,801,000
    31 KAS KELUAR 7,760,137,000
    31 MEMORIAL 93,670,500

    NAMA AKUN : UTANG GAJI DAN UPAH


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL
    31 KAS KELUAR 752,875,000 -
    31 MEMORIAL 752,875,000
    31

    NAMA AKUN : PPN KELUARAN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 394,475,000
    31 KAS KELUAR 394,475,000 998,474,000
    31 PENJUALAN 1,004,150,000
    31 MEMORIAL 5,676,000

    NAMA AKUN : UTANG PPH 21


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 3,750,000
    31 KAS KELUAR 3,750,000 39,625,000
    31 MEMORIAL 39,625,000
    31

    NAMA AKUN : UTANG DEVIDEN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL
    31 KAS KELUAR 200,000,000 -
    31 MEMORIAL 200,000,000

    NAMA AKUN : UTANG BANK


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 525,000,000
    31 KAS KELUAR 100,000,000 700,000,000
    31 KAS KELUAR 275,000,000

    NAMA AKUN : UTANG OBLIGASI


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 350,000,000
    31 KAS KELUAR 125,000,000 225,000,000
    31

    NAMA AKUN : LABA DITAHAN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 142,397,200
    31 142,397,200
    31

    NAMA AKUN : DEVIDEN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL
    31 MEMORIAL 200,000,000 200,000,000
    31
    NAMA AKUN : PENJUALAN BARANG
    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL
    31 PENJUALAN 10,041,500,000
    31

    NAMA AKUN : RETUR PENJUALAN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL 56,760,000
    31
    31

    NAMA AKUN : POT PENJUALAN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL
    31 KAS MASUK 106,699,340
    31

    NAMA AKUN : PENDAPATAN DEVIDEN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL
    31 KAS MASUK 5,000,000
    31

    NAMA AKUN : BEBAN POKOK PENJUALAN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL
    31 PENJUALAN 6,026,921,000 5,992,855,000
    31 MEMORIAL 34,066,000

    NAMA AKUN : POT PEMBELIAN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL
    31 KAS KELUAR 77,601,370
    31

    NAMA AKUN : BEBAN IKLAN DAN PROMOSI


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL
    31 KAS KELUAR 1,065,150,000
    31

    NAMA AKUN : BEBAN PENYU-KENDARAAN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL
    31
    31

    NAMA AKUN : BEBAN ANGKUT PENJUALAN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL
    31 KAS KELUAR 44,000,000
    31

    NAMA AKUN : BEBAN PEMASARAN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL
    31 MEMORIAL 455,500,000
    31

    NAMA AKUN : BEBAN LISTRIK AIR DAN TLPN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL
    31 KAS KELUAR 66,075,000
    31

    NAMA AKUN : BEBAN PERLENGKAPAN KANTOR


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL
    31
    31

    NAMA AKUN : BEBAN ASURANSI


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL
    31
    31

    NAMA AKUN : SUMBANGAN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL
    31 KAS KELUAR 10,000,000
    31

    NAMA AKUN : BEBAN ADM DAN UMUM


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL
    31 MEMORIAL 337,000,000
    31
    NAMA AKUN : BEBAN BUNGA BANK
    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO
    31 KAS KELUAR 25,000,000
    31 MEMORIAL

    NAMA AKUN : RETUR PEMBELIAN


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL
    31 MEMORIAL 85,155,000
    31

    NAMA AKUN : PENDAPATAN BUNGA


    TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT SALDO
    1 SALDO AWAL
    31 KAS MASUK 9,500,000
    31
    KAS DI BANK 2,712,204,280

    KAS KECIL 19,255,000

    INV-LANCAR SAHAM 406,250,000

    PIUTANG USAHA 2,685,958,000

    CADANGAN KERUGIAN PIUTANG 43,392,250

    PERSEDIAAN 548,965,000

    PERLENGKAPAN KANTOR 22,044,650


    PPN MASUKAN 591,374,000

    PRESOK ASURANSI 96,070,300

    PRESEKOT SEWA 65,750,000

    INV-SAHAM 300,000,000

    INV-OBLIGASI 150,000,000

    TANAH 561,630,000

    BANGUNAN 835,000,000
    KENDARAAN 907,280,000

    PERALATAN KANTOR 99,265,500

    AKUM-PENYU-BANGUNAN 137,000,000

    AKUM-PENYU-KENDARAAN 197,390,000

    AKUM-PENYU-PERALATAN KANTOR 44,632,750

    UTANG USAHA 1,945,801,000

    UTANG GAJI DAN UPAH -


    PPN KELUARAN 998,474,000

    UTANG PPH 21 39,625,000

    UTANG DEVIDEN -

    UTANG BANK 700,000,000

    UTANG OBLIGASI 225,000,000

    MODAL SAHAM 4,000,000,000

    LABA DITAHAN 142,397,200

    DEVIDEN 200,000,000
    PENJUALAN BARANG 10,041,500,000

    RETUR PENJUALAN 56,760,000

    POT PENJUALAN 106,699,340

    PENDAPATAN DEVIDEN 5,000,000

    BEBAN POKOK PENJUALNA 5,992,855,000

    POT PEMBELIAN 77,601,370

    BEBAN IKLAN DAN PROMOSI 1,065,150,000


    BEBAN ANGKUT PENJUALAN 44,000,000

    BEBAN PEMASARN 455,500,000

    BEBAN LISTRIK AIR TLPN 66,075,000

    SUMBANGAN 10,000,000

    BEBAN ADM DAN UMUM 337,000,000


    BEBAN BUNGA BANK 25,000,000

    RETUR PEMBELIAN 85,155,000

    BEBAN IKLAN

    PENDAPATAN BUNGA 9,500,000

    18,360,086,070 18,692,468,570
    332,382,500

    Anda mungkin juga menyukai