RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH / MADRASAH / PESANTREN

(RKAS / RKAM / RKAP )

SEKOLAH / MADRASAH / PESANTREN .............................................................

TAHUN PELAJARAN 2022/2023

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (DIKDASMEN)

PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH (PWM) RIAU
TAHUN 2022
 LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH / MADRASAH / PESANTREN
SEKOLAH / MADRASAH / PESANTREN .............................................................................................
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

SUDAH DISAHKAN :
PADA TANGGAL : .......................................................... 1443 H / ............................................................. 2022 M

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (DIKDASMEN)

PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH (PWM) RIAU

Ketua, Bendahara,

............................................. .............................................
NKTAM. ...................... NKTAM. ......................
 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH / MADRASAH / PESANTREN (RKAS / RKAM / RKAP )
SEKOLAH / MADRASAH / PESANTREN .............................................................................................
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

I. MATA ANGGARAN PEMASUKKAN : II. MATA ANGGARAN PENGELUARAN :

NO JENIS PEMASUKAN Total NO JENIS PENGELUARAN Total

1 2 6 1 2 6

1.1 KAS AWAL TP. 2022/2023* Rp 100,000,000 2.1 Kepegawaian Rp 3,961,600,000

(Kas Akhir TP. 2021/2022)
2.2 Biaya Kantor / Operasional Rp 350,000,000
1.2 Piutang / Tunggakan SPP Rp 145,000,000
(Rincian Terlampir) 2.3 Pemeliharaan dan Rp 216,000,000
Perawatan
1.3 Bulanan SPP Rp 3,246,000,000
(Sumbangan Pembinaan Pendidikan) 2.4 Pengadaan Sarpras dan Rp 1,480,000,000
Pembangunan
1.4 PPDB Rp 950,000,000
(Penerimaan Peserta Didik Baru) 2.5 Kurikulum Rp 570,500,000

1.5 Dana Pengembangan & Rp 795,000,000 2.6 Al Islam & Rp 672,000,000

Pendidikan (DPP) / Pembangunan Kemuhammadiyahan

1.6. Bulanan Labor Rp 201,000,000 2.7 Kesiswaan Rp 561,200,000

1.7 Kewajiban Tahunan Rp 2,656,400,000 2.8 Ekstrakurikuler Rp 300,000,000

1.8 Dana peningkatan Mutu Rp 380,000,000 2.9 Humas Rp 250,000,000

Kelulusan Kelas XII
2.10 Kontribusi Persyarikatan Rp 200,000,000
1.9. Dana Titipan Asuransi Rp 262,800,000
2.11 Ta'awun Rp 230,000,000
1.10 Dana Bagi Hasil / Usaha Rp 23,000,000
2.12 Dana Pengembangan Rp 795,000,000
1.11 Dana Bantuan Pemerintah Rp 2,042,000,000 Pendidikan (DPP)

1.12 Dana Pihak Ketiga (DP-3) Rp 1,300,000,000 2.13 Dana Taktis Kepala Sekolah Rp 300,000,000
 2.14 Pengembalian DP-3 Rp 520,800,000

2.15 Dana LAZISMU Rp 153,600,000

2.16 Dana Saving / Cadangan Rp 500,000,000

(Surplus)

Total Pemasukkan Rp 12,101,200,000 Total Pengeluaran Rp 11,060,700,000

Saldo Akhir Rp 1,040,500,000

Ditetapkan di : Pekanbaru
Disetujui Oleh : Telah Diperiksa Oleh : Pada Tanggal : 30 April 2022
Majelis Dikdasmen PWM Riau LPPK PWM Riau
Ketua, Ketua, Kepala Sekolah / Madrasah, Bendahara,

............................................. ............................................. ............................................. .............................................

NKTAM. ...................... NKTAM. ...................... NKTAM. ...................... NKTAM. ......................
 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH / MADRASAH / PESANTREN (RKAS / RKAM / RKAP )
SEKOLAH / MADRASAH / PESANTREN .............................................................................................
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

I. MATA ANGGARAN PEMASUKKAN : (dalam Rupiah)

NO JENIS PEMASUKAN M.A URAIAN PEMASUKAN Jumlah Total

1 2 3 4 5 6

1.1 KAS AWAL TP. 2022/2023* 1.1.1 Saldo Kas di Tangan Bendahara 1 10,000,000 1 Rp 10,000,000
(Kas Akhir TP. 2021/2022) 1.1.2 Saldo Kas di Bank - X 1 30,000,000 1 Rp 30,000,000
1.1.3 Saldo Kas di Bank - Y 1 30,000,000 1 Rp 30,000,000
1.1.4 Saldo Kas di Bank - Z 1 30,000,000 1 Rp 30,000,000
Jumlah Rp 100,000,000

1.2 Piutang / Tunggakan SPP 1.2.1 - Piutang / Tunggakan Siswa 1 100,000,000 1 Rp 100,000,000
(Rincian Terlampir) 1.2.2 - Piutang Guru / Karyawan 1 25,000,000 1 Rp 25,000,000
1.2.3 - Piutang lainnya 1 20,000,000 1 Rp 20,000,000
Jumlah Rp 145,000,000

1.3 Bulanan SPP 1.3.1 - SPP Kelas - X 250 450,000 12 Rp 1,350,000,000

(Sumbangan Pembinaan Pendidikan) 1.3.2 - SPP Kelas - XI 220 400,000 12 Rp 1,056,000,000
1.3.3 - SPP Kelas - XII 200 350,000 12 Rp 840,000,000
Jumlah 670 Rp 3,246,000,000

1.4 PPDB 1.4.1 Adm. / Formulir Pendaftaran 250 100,000 1 Rp 25,000,000

(Penerimaan Peserta Didik Baru) 1.4.2 Test Psikologi 250 100,000 1 Rp 25,000,000
1.4.3 Test Masuk 250 100,000 1 Rp 25,000,000
1.4.4 Seragam Sekolah 250 1,500,000 1 Rp 375,000,000
1.4.5 Buku Paket 250 800,000 1 Rp 200,000,000
1.4.6 Uang Raport 250 200,000 1 Rp 50,000,000
1.4.7 Uang Kegiatan 250 1,000,000 1 Rp 250,000,000
Jumlah 3,800,000 Rp 950,000,000

1.5 Dana Pengembangan & 1.5.1 - DPP dari Siswa baru 250 1,500,000 1 Rp 375,000,000
Pendidikan (DPP) / Pembangunan 1.5.2 - DPP dari Siswa lama (Naik Tingkat) 420 1,000,000 1 Rp 420,000,000
Jumlah 670 2,500,000 Rp 795,000,000

1.6. Bulanan Labor 1.6.1 Lab. Agama 134 25,000 12 Rp 40,200,000

 1.6.2 Lab. IPA 134 25,000 12 Rp 40,200,000
1.6.3 Lab. IPS 134 25,000 12 Rp 40,200,000
1.6.4 Lab. Bahasa 134 25,000 12 Rp 40,200,000
1.6.5 Lab. Komputer 134 25,000 12 Rp 40,200,000
Jumlah 670 Rp 201,000,000

1.7 Kewajiban Tahunan 1.7.1 - UIG (Uang Infak Guru) 40 50,000 12 Rp 24,000,000
1.7.2 - UIK (Uang Infak Karyawan) 10 50,000 12 Rp 6,000,000
1.7.3 - UIS (Uang Infak Siswa) 670 25,000 12 Rp 201,000,000
1.7.4 - Uang IPM 670 25,000 12 Rp 201,000,000
1.7.5 - Uang Tapak Suci 670 25,000 12 Rp 201,000,000
1.7.6 - Uang HW 670 25,000 12 Rp 201,000,000
1.7.7 - Uang Kesehatan 670 25,000 12 Rp 201,000,000
1.7.8 - Uang Ekstrakurikuler 670 25,000 12 Rp 201,000,000
1.7.9 - Uang Alat Tulis 670 25,000 12 Rp 201,000,000
1.7.10 - Uang Bahan Praktek 670 100,000 12 Rp 804,000,000
1.7.11 - Uang UTS dan UAS 670 100,000 2 Rp 134,000,000
1.7.12 - Uang Milad 670 100,000 2 Rp 134,000,000
1.7.13 - Koperasi Siswa 670 10,000 12 Rp 80,400,000
1.7.14 - Pesantren Kilat 670 50,000 1 Rp 33,500,000
1.7.15 - Uang Kesejahteraan 670 50,000 1 Rp 33,500,000
Jumlah Rp 2,656,400,000

1.8 Dana peningkatan Mutu 1.8.1 - Try Out 200 200,000 1 Rp 40,000,000
Kelulusan Kelas XII 1.8.2 - Terobosan 200 200,000 1 Rp 40,000,000
1.8.3 - Sertifikasi keahlian 200 300,000 1 Rp 60,000,000
1.8.4 - Ujian Akhir (Nasional) 200 200,000 1 Rp 40,000,000
1.8.5 - Ijazah, SKHU dan Sertifikat 200 1,000,000 1 Rp 200,000,000
Jumlah 200 Rp 380,000,000

1.9. Dana Titipan Asuransi 1.9.1 Asuransi Guru 50 30,000 12 Rp 18,000,000

1.6.2 Asuransi Karyawan 10 30,000 12 Rp 3,600,000
1.6.3 Asuransi Siswa 670 30,000 12 Rp 241,200,000
Jumlah Rp 262,800,000

1.10 Dana Bagi Hasil / Usaha 1.10.1 Bagi Hasil Kantin / Sewa 1 10,000,000 1 Rp 10,000,000
1.10.2 Bagi Hasil Usaha Sekolah 1 10,000,000 1 Rp 10,000,000
1.10.3 Bagi Hasil Bank - X 1 1,000,000 1 Rp 1,000,000
1.10.4 Bagi Hasil Bank - Y 1 1,000,000 1 Rp 1,000,000
1.10.5 Bagi Hasil Bank - Z 1 1,000,000 1 Rp 1,000,000
Jumlah Rp 23,000,000
1.11 Dana Bantuan Pemerintah 1.11.1 Dana BOS Pusat 670 1,400,000 1 Rp 938,000,000
1.11.2 Dana BOS Provinsi 670 1,200,000 1 Rp 804,000,000
1.11.3 Dana Bantuan Lainnya (Rehab & RKB) 1 100,000,000 3 Rp 300,000,000
Jumlah Rp 2,042,000,000

1.12 Dana Pihak Ketiga (DP-3) 1.12.1 Hutang dari PP Muhammadiyah 1 100,000,000 1 Rp 100,000,000
1.12.2 Hutang dari PWM ................ 1 100,000,000 1 Rp 100,000,000
1.12.3 Hutang dari PDM ....................... 1 100,000,000 1 Rp 100,000,000
1.12.4 Hutang dari Bank X - Y - Z 1 1,000,000,000 1 Rp 1,000,000,000
Jumlah Rp 1,300,000,000

Total Pemasukkan Rp 12,101,200,000

Ditetapkan di : Pekanbaru
Disetujui Oleh : Telah Diperiksa Oleh : Pada Tanggal : 30 April 2022
Majelis Dikdasmen PWM Riau LPPK PWM Riau
Ketua, Ketua, Kepala Sekolah / Madrasah, Bendahara,

............................................. ............................................. ............................................. .............................................

NKTAM. ...................... NKTAM. ...................... NKTAM. ...................... NKTAM. ......................
134
 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH / MADRASAH / PESANTREN (RKAS / RKAM / RKAP )
SEKOLAH / MADRASAH / PESANTREN .............................................................................................
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

II. MATA ANGGARAN PENGELUARAN : (dalam Rupiah)

NO JENIS PENGELUARAN M.A URAIAN PENGELUARAN Jumlah Total

1 2 3 4 5 6

2.1 Kepegawaian 2.1.1 Gaji dan Honor Guru 1 150,000,000 12 Rp 1,800,000,000

2.1.2 Gaji dan Honor Karyawan 1 20,000,000 12 Rp 240,000,000
2.1.3 Insentif / Tunjangan Guru dan Karyawan 1 120,000,000 12 Rp 1,440,000,000
2.1.4 Tunjangan Hari Raya & Piket Lebaran 60 3,000,000 1 Rp 180,000,000
2.1.5 Tunjangan Hari Raya (Persyarikatan) 10 3,000,000 1 Rp 30,000,000
2.1.6 Pakaian Seragam Guru, Persyarikatan dan Satpam 60 2,000,000 1 Rp 120,000,000
2.1.7 Asuransi Guru dan Karyawan 60 30,000 12 Rp 21,600,000
2.1.8 Perjalanan Dinas Guru dan karyawan 1 10,000,000 12 Rp 120,000,000
2.1.9 Silaturrahim Guru dan Karyawan 1 2,000,000 5 Rp 10,000,000
Jumlah Rp 3,961,600,000

2.2 Biaya Kantor / Operasional 2.1.1 Alat Tulis Kantor/ Jurusan 1 5,000,000 12 Rp 60,000,000
2.1.2 Rekening Listrik 1 5,000,000 12 Rp 60,000,000
2.1.3 Rekening Telpon 1 5,000,000 12 Rp 60,000,000
2.1.4 Komsumsi Harian Guru,karyawan,rapat Lembaga dan Tamu 1 3,000,000 12 Rp 36,000,000
2.1.5 Buku pelajaran & bacaan/Koran/Mjlh, Mobil perpustakaan 1 2,000,000 12 Rp 24,000,000
2.1.6 Pengadaan obat-obatan Klinik UKS 1 1,000,000 12 Rp 12,000,000
2.1.7 Asuransi Kebakaran Gedung &Peralatan 1 500,000 12 Rp 6,000,000
2.1.8 Pembayaran Internet 1 5,000,000 12 Rp 60,000,000
2.1.9 Konstribusi Pembinaan dan Pengawasan (Internal) 1 3,000,000 2 Rp 6,000,000
2.1.10 Konstribusi Pembinaan dan Pengawasan (Eksternal) 1 3,000,000 2 Rp 6,000,000
2.1.11 Audit (Internal / Eksternal) 1 10,000,000 2 Rp 20,000,000
Jumlah Rp 350,000,000

2.3 Pemeliharaan dan 2.3.1 Maintanance dan operasional Mobil Sekolah/ pajak 1 3,000,000 12 Rp 36,000,000
Perawatan 2.3.2 Pengadaan dan pemeliharaan alat kesenian dan olah raga 1 3,000,000 12 Rp 36,000,000
2.3.3 K3. Lingkungan & Out sourcing 1 3,000,000 12 Rp 36,000,000
2.3.4 Pemeliharaan dan Pengadaan Perlengkapan Listrik 1 3,000,000 12 Rp 36,000,000
2.3.5 Perbaikan instalasi listrik 1 3,000,000 12 Rp 36,000,000
2.3.6 Pengadaan dan rehab meja,kursi,mobiler Kelas 1 3,000,000 12 Rp 36,000,000
 Jumlah Rp 216,000,000

2.4 Pengadaan Sarpras dan 2.4.1 Perlengkapan & Peralatan Labor Komputer 1 50,000,000 2 Rp 100,000,000
Pembangunan 2.4.2 Pengadaan Meja/Kursi 1 50,000,000 2 Rp 100,000,000
2.4.3 Perlengkapan Data Center 1 20,000,000 2 Rp 40,000,000
2.4.4 Pengadaan , Perbaikan Papan Whiteboard Kelas 1 20,000,000 2 Rp 40,000,000
2.4.5 Pengadaan Pembangunan (Ruang Kelas, Dll) 1 1,200,000,000 1 Rp 1,200,000,000
Jumlah Rp 1,480,000,000

2.5 Kurikulum 2.5.1 Peralatan Jurusan 1 25,000,000 2 Rp 50,000,000

2.5.2 Bahan Praktek Jurusan ( AK, Ad,P,TKJ & Multi Media ) 1 25,000,000 2 Rp 50,000,000
2.5.3 Perangkat PBM, Modul & Kurikulum 2013 1 25,000,000 2 Rp 50,000,000
2.5.4 Workshop & Implementasi KTSP Kurikulum 2013 1 25,000,000 2 Rp 50,000,000
2.5.5 Buku Rapor & Kartu Pelajar 250 250,000 1 Rp 62,500,000
2.5.6 Ujian Tengah Smester Ganjil 670 200,000 1 Rp 134,000,000
2.5.7 UJian Akhir Semester 470 200,000 1 Rp 94,000,000
2.5.8 Ujian Akhir Tahun/ Semester II Kelas XII 200 200,000 1 Rp 40,000,000
2.5.9 Try Out Kelas XII 200 200,000 1 Rp 40,000,000
Jumlah Rp 570,500,000

2.6 Al Islam & 2.6.1 PHBI 1 7,500,000 5 Rp 37,500,000

Kemuhammadiyahan 2.6.2 Pesantren Kilat 1 10,000,000 1 Rp 10,000,000
2.6.3 Buka Puasa Bersama 1 10,000,000 1 Rp 10,000,000
2.6.4 Sosial Karyawan & Guru 1 10,000,000 2 Rp 20,000,000
2.6.5 Peningkatan Imtaq 1 2,000,000 12 Rp 24,000,000
Jumlah Rp 672,000,000

2.7 Kesiswaan 2.7.1 PPDB & Test Penjurusan 250 200,000 1 Rp 50,000,000
2.7.2 MOS & Fortasi 250 50,000 12 Rp 150,000,000
2.7.3 Ekstrakurikuler 1 3,000,000 12 Rp 36,000,000
2.7.4 Peningkatan Prestasi,Bea Siswa dan LKS 1 3,000,000 12 Rp 36,000,000
2.7.5 Simpanan Koperasi Siswa 1 2,000,000 12 Rp 24,000,000
2.7.6 Asuransi Kecelakaan siswa 670 30,000 12 Rp 241,200,000
2.7.7 HW dan Tapak Suci/ Honor Pelatih 1 2,000,000 12 Rp 24,000,000
Jumlah Rp 561,200,000

2.8 Ekstrakurikuler 2.7.1 Perlombaaan & Pertandingan 1 10,000,000 5 Rp 50,000,000

2.7.2 Olahraga, Seni dan Budaya Islam 1 10,000,000 5 Rp 50,000,000
2.7.3 Hisbul Wathan 1 10,000,000 5 Rp 50,000,000
2.7.4 Tapak Suci 1 10,000,000 5 Rp 50,000,000
2.7.5 Latihan UKS dan Palang merah 1 10,000,000 5 Rp 50,000,000
 2.7.6 kegiatan Lainnya 1 10,000,000 5 Rp 50,000,000
Jumlah Rp 300,000,000

2.9 Humas 2.8.1 Promosi dan Dokumentasi Sekolah 1 10,000,000 5 Rp 50,000,000

2.8.2 Prakerin Kelas XI 1 25,000,000 2 Rp 50,000,000
2.8.3 Milad Muhammadiyah/ Sekolah 1 25,000,000 2 Rp 50,000,000
2.8.4 Study Banding Guru2/ Muktamar Muhammadiyah 1 50,000,000 2 Rp 100,000,000
Jumlah 0.8 Rp 250,000,000

2.10 Kontribusi Persyarikatan 2.9.1 PW IPM 10 % 10% 100,000,000 1 Rp 10,000,000

2.9.2 PD IPM 15 % 15% 100,000,000 1 Rp 15,000,000
2.9.3 PC IPM 25 % 25% 100,000,000 1 Rp 25,000,000
2.9.4 PR IPM 50 % 50% 100,000,000 1 Rp 50,000,000
2.9.5 Bantuan ke Persyarikatan dan ORTOM (HW & TS) 1 100,000,000 1 Rp 100,000,000
Jumlah Rp 200,000,000

2.11 Ta'awun 2.10.1 UIS Majelis PCM 40% 40% 200,000,000 1 Rp 80,000,000
2.10.2 UIS Majelis PDM 25% 25% 200,000,000 1 Rp 50,000,000
2.10.3 UIS Majelis PWM 20% 20% 200,000,000 1 Rp 40,000,000
2.10.4 UIS Majelis PPM 15% 15% 200,000,000 1 Rp 30,000,000
2.10.5 UIG/UIK Majelis PCM 40% 40% 30,000,000 1 Rp 12,000,000
2.10.6 UIG/UIK Majelis PDM 25% 25% 30,000,000 1 Rp 7,500,000
2.10.7 UIG/UIK Majelis PWM 20% 20% 30,000,000 1 Rp 6,000,000
2.10.8 UIG/UIK Majelis PPM 15% 15% 30,000,000 1 Rp 4,500,000
Jumlah Rp 230,000,000

2.12 Dana Pengembangan 2.11.1 Pengembangan Sarpras Sekolah 35% 795,000,000 1 Rp 278,250,000
Pendidikan (DPP) 2.11.2 Pengembangan SDM Sekolah 35% 795,000,000 1 Rp 278,250,000
2.11.3 Pengembangan Sekolah Majelis Dikdasmen (PP, PWM, PDM & PCM) 15% 795,000,000 1 Rp 119,250,000
2.11.4 Pengembangan Persyarikatan / Ortom (PP, PWM, PDM & PCM) 15% 795,000,000 1 Rp 119,250,000
Jumlah Rp 795,000,000

2.13 Dana Taktis Kepala Sekolah 2.11.1 Dana Operasional 1 10,000,000 12 Rp 120,000,000
2.11.2 Perjalanan Dinas 1 10,000,000 12 Rp 120,000,000
2.11.3 Lain - Lain 1 5,000,000 12 Rp 60,000,000
Jumlah Rp 300,000,000

2.14 Pengembalian DP-3 2.14.1 Angsuran Hutang kepada PPM 1 2,800,000 12 Rp 33,600,000
2.14.2 Angsuran Hutang kepada PWM 1 2,800,000 12 Rp 33,600,000
2.14.3 Angsuran Hutang kepada PDM 1 2,800,000 12 Rp 33,600,000
2.14.4 Angsuran Hutang kepada Bank X - Y - Z 1 35,000,000 12 Rp 420,000,000
 Jumlah Rp 520,800,000

2.15 Dana LAZISMU 2.15.1 Dana ZIS dari Guru dan Karyawan 60 100,000 12 Rp 72,000,000
2.15.2 Dana ZIS dari Siswa 670 10,000 12 Rp 80,400,000
2.15.3 Dana ZIS lainnya 1 100,000 12 Rp 1,200,000
Jumlah Rp 153,600,000

2.16 Dana Saving / Cadangan 2.16.1 Cadangan Operasional 1 150,000,000 1 Rp 150,000,000

(Surplus) 2.16.2 Cadangan Perawatan dan Pemeliharaan 1 350,000,000 1 Rp 350,000,000
Jumlah Rp 500,000,000

Total Pengeluaran Rp 11,060,700,000

Saldo Akhir Rp 1,040,500,000

Ditetapkan di : Pekanbaru
Disetujui Oleh : Telah Diperiksa Oleh : Pada Tanggal : 30 April 2022
Majelis Dikdasmen PWM Riau LPPK PWM Riau
Ketua, Ketua, Kepala Sekolah / Madrasah, Bendahara,

............................................. ............................................. ............................................. .............................................

NKTAM. ...................... NKTAM. ...................... NKTAM. ...................... NKTAM. ......................
50 3,000,000 150,000,000
10 2,000,000 20,000,000
60 2,000,000 120,000,000
36 100,000,000 2,777,778
36 100,000,000 2,777,778
36 100,000,000 2,777,778
60 2,000,000,000 33,333,333