Market Structure and Powerful Setups
Market Structure and Powerful Setups
1. The Basics............................................................................................................................................3
Expansion and Retracement...........................................................................................................3
Fibonnacci Retracement.................................................................................................................3
BMS – Break in Market Structure...................................................................................................3
Range High and Range Low.............................................................................................................4
Failure Swing (SMS)........................................................................................................................4
2. Market Structure.................................................................................................................................5
Market Structure in Bullish Condition............................................................................................5
3. Liquidity...............................................................................................................................................6
Liquidity Types................................................................................................................................7
Buy Stops Liquidity (BSL).................................................................................................................7
What to focus on (for BSL)..............................................................................................................7
Sell Stops Liquidity (SSL).................................................................................................................9
What to focus on (for SSL)..............................................................................................................9
Stop Hunt: Manipulation For Liquidity.........................................................................................12
High Impact News Events.............................................................................................................12
4. Order Blocks......................................................................................................................................13
Bullish Order Block........................................................................................................................13
Bearish Order Block......................................................................................................................14
5. Daily Range Price Action...................................................................................................................15
Sessions.........................................................................................................................................15
Asian Sessions...............................................................................................................................16
London Sessions............................................................................................................................17
Newyork Sessions.........................................................................................................................17
Accumulation, Manipulation And Distribution............................................................................17
6. Powerful Steps..................................................................................................................................17
Turtle Soup....................................................................................................................................17
SH + BMS + RTO.............................................................................................................................17
SMS + BMS + RTO..........................................................................................................................17
A.M.D............................................................................................................................................17
7. Putting Everything together..............................................................................................................17
Confluence....................................................................................................................................17
HTF Analysis, LTF Entries...............................................................................................................17
8. Marked Up Charts.............................................................................................................................17
MARKET STRUCTURE AND POWERFUL SETUPS
1. The Basics
Expansion and Retracement
Expansion -> Terjadi ketika ada gerakan impuls menuju satu arah
Retracement -> Adalah gerakan koreksi setelah gerakan impuls
Fibonnacci Retracement
Digunakan untuk menentukan akhir dari gerakan retracement, biasanya bergerak
menjadi 50% atau lebih seperti di titik 0.68, bahkan 0.72
*note -> Trade ke arah BMS, Setelah BMS Tunggu retracement hingga 50% ATAU
OTE level Fibonacci.
Fakta bahwa harga telah menembus swing high, menunjukkan bahwa harga yang lebih
tinggi harus diharapkan, sehingga dinegosiasikan dalam tren di mana struktur pasar
rusak.
3. Liquidity
Pasar FOREX adalah permainan zero sum, yang berarti bahwa bagi seorang pedagang/lembaga
untuk membeli/menjual 1 pasangan mata uang perlu ada pedagang/lembaga lain dengan posisi
yang berlawanan.
Jika Smart Money (Bank) ingin membeli pasangan mata uang mereka akan membutuhkan
penjual di pasar, fasilitas yang ada untuk menempatkan posisi ini di pasar disebut LIQUIDITY.
Likuiditas ditentukan oleh Stop Loss, di mana Stop Loss ada di mana likuiditas juga ada, Smart
Money perlu mengaktifkan pemberhentian kerugian dari pesanan yang ada di pasar sehingga
mereka dapat menempatkan posisinya di pasar.
Bank memanipulasi harga karena likuiditas, tapi mengapa? bank menegosiasikan volume
perdagangan yang besar dan kadang-kadang merasa sulit untuk menemukan sisi lain dari
perdagangan mereka, sehingga mereka memanipulasi harga dan dapat memiliki posisi di pasar.
Liquidity Types
1. Buy Stops Liquidity (BSL)
2. Sell Stops Liquidity (SSL)
BSL berasal dari Stop Loss dari order jual, setelah BSL diambil, pasar berbalik ke bawah,
karena bank menggunakan BSL untuk menempatkan order jual di pasar.
Bearish Order Block adalah candle bullish terakhir sebelum pergerakan bearish, yang
Break The Market Structure Lower.
Merupakan kemungkinan tinggi menahan harga, ketika harga kembali ke sana.
5. Daily Range Price Action
Sessions
Daily range ditentukan oleh 3 sesi penting yaitu:
- Asian Sesi
- London sesi
- Newyork sesi
Asian Sessions
Sesi Asia ditandai dengan konsolidasi (20 - 40 pips), karena kurangnya likuiditas di pasar.
Pembatasan :
07.00 – 13.00 wib
London Sessions
Sesi London ditandai dengan membuat Low Of Day atau High Of Day, dapat digunakan
untuk membawa trader ke sisi berlawanan dari arah hari yang sebenarnya (Karena
Likuiditas).
Pembatasan:
Tidak seluruh sesi London perlu diperhatikan, fokus pada 2-3 Jam pertama di awal sesi:
Dari pukul 14:00 sampai 16:00/18:00 WIB
New York Sessions
Sesi NY ditandai dengan penarikan kembali setelah Sesi London membuat Low/High hari
ini, terkadang sesi NY dapat membuat Low/High hari ini.
Pembatasan :
Tidak seluruh sesi NY perlu diperhatikan, fokus pada 2-3 Jam pertama di awal sesi: Dari
pukul 19:00 hingga 21:00/22:00 WIB
Accumulation, Manipulation And Distribution
Akumulasi:
Akumulasi posisi umumnya terjadi selama sesi Asia, akumulasi ditandai dengan
konsolidasi (sesi Asia), tetapi mungkin bukan sesi Asia.
Manipulation :
biasanya terjadi pada pembukaan sesi London (terkadang bisa menjadi pembukaan NY),
Manipulasi ini terdiri dari mengambil harga ke sisi berlawanan dari arah sebenarnya dari
sisa hari itu.
Distribution :
Terjadi ketika MMs liquidate (Exit) their positions.
The Market Makers (Banks) Buy/Sell di bawah/di atas the Asian Session/open price
(Because Of Liquidity).
Asian Session/Open Price:
Bawah: Sell Stops Liquidity [SSL].
Atas: Buy Stops Liquidity [BSL].
6. Powerful Steps
Turtle Soup
Turtle Soup sama dengan Stop Hunt, merupakan gerakan yang digunakan untuk
menetralisir likuiditas (stop loss). Ini adalah false breakot di atas / di bawah zona di
mana ada likuiditas.
Artinya :
BSL Raid => Turtle Soup Short
SSL Raid => Turtle Soup Long
SH + BMS + RTO
Stop Hunt, Break In Market Structure and Return To Order Block [SH, BMS, RTO]
Dimana Market Maker (Bank) telah mengambil likuiditas (SH), mereka telah
menempatkan posisi di area ini dan umumnya harga tidak boleh melebihi level ini.
Ketika harga gagal menembus bagian atas atau bawah, ini menunjukkan bahwa tren
sedang berakhir dan pembalikan mungkin terjadi
Highlight:
Asian Range (To buy High or Sell Low) "If it's possible".