KEBUTUHAN OPERASIONAL DAN MAINTANANCE

PT. WMTI GROUP - SELURUH SITE PERKEBUNAN

SITE BULUHALA, SITE THOMAS, SITE ROHIL
Luas : 2720 Ha / Populasi Tanaman : 263292 Pokok / Kategori : TBM0, TBM1, TBM2, TBM3 dan TM1 / Jenis Bibit : PPKS239 & Socfindo
AGUSTUS - DESEMBER 2019
TAHUN 2019
NO ITEM SATUAN QTY HARGA/SATUAN GRAND TOTAL
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
PERKEBUNAN SITE BULUHALA Luas : 320 Ha / Populasi Tanaman : 3292 Pokok / Kategori : TM1 dan TBM3 / Jenis Bibit : PPKS239 & Socfindo
Operasional
1 Premi Panen Kg 150.000 Rp 100 Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 Rp 75.000.000
2 Upah Panen Bulanan 10 Rp 1.800.000 Rp 18.000.000 Rp 18.000.000 Rp 18.000.000 Rp 18.000.000 Rp 18.000.000 Rp 90.000.000
3 Upah Karyawan Bulanan 6 Rp 3.200.000 Rp 19.200.000 Rp 19.200.000 Rp 19.200.000 Rp 19.200.000 Rp 19.200.000 Rp 96.000.000
Total Operasional Rp 52.200.000 Rp 52.200.000 Rp 52.200.000 Rp 52.200.000 Rp 52.200.000 Rp 261.000.000
Maintanance
4 Pembersihan Piringan (*) Pokok 3.932 Rp 4.500 Rp 17.694.000 Rp - Rp 17.694.000 Rp - Rp 17.694.000 Rp 53.082.000
5 Pemupukan NPK (*) Pokok 3.932 Rp 6.500 Rp 25.558.000 Rp - Rp - Rp - Rp 25.558.000 Rp 51.116.000
6 Pekerjaan dan Lainnya Harian 5
Total Maintanance Rp 43.252.000 Rp - Rp 17.694.000 Rp - Rp 43.252.000 Rp 104.198.000

TOTAL KEBUTUHAN KEBUN BULUHALA Rp 95.452.000 Rp 52.200.000 Rp 69.894.000 Rp 52.200.000 Rp 95.452.000 Rp 365.198.000

PERKEBUNAN SITE THOMAS Luas : 1400 Ha / Populasi Tanaman : 156.000 Pokok / Kategori : TBM2 dan TBM3 / Jenis Bibit : PPKS239
Operasional
1 Premi Panen Kg 50.000 Rp 100 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 25.000.000
2 Upah Panen Orang 5 Rp 1.800.000 Rp 9.000.000 Rp 9.000.000 Rp 9.000.000 Rp 9.000.000 Rp 9.000.000 Rp 45.000.000
3 Upah Karyawan Orang 20 Rp 3.200.000 Rp 64.000.000 Rp 64.000.000 Rp 64.000.000 Rp 64.000.000 Rp 64.000.000 Rp 320.000.000
4 Upah Staff Orang 5 Rp 6.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 150.000.000
Total Operasional Rp 108.000.000 Rp 108.000.000 Rp 108.000.000 Rp 108.000.000 Rp 108.000.000 Rp 540.000.000
Maintanance
5 Pembersihan Piringan Pokok 156.000 Rp 4.500 Rp 702.000.000 Rp - Rp 702.000.000 Rp - Rp 702.000.000 Rp 2.106.000.000
6 Pemupukan NPK (*) pokok 156.000 Rp 5.400 Rp 842.400.000 Rp - Rp - Rp - Rp 842.400.000 Rp 1.684.800.000
7 Semprot Gulma (*) Pokok 156.000 Rp 3.200 Rp - Rp 499.200.000 Rp - Rp 499.200.000 Rp - Rp 998.400.000
8 Pekerjaan dan Lainnya Orang 20 Rp 3.000.000 Rp 60.000.000 Rp 60.000.000 Rp 60.000.000 Rp 60.000.000 Rp 60.000.000 Rp 300.000.000
Total Mainance Rp 1.604.400.000 Rp 559.200.000 Rp 762.000.000 Rp 559.200.000 Rp 1.604.400.000 Rp 5.089.200.000

TOTAL KEBUTUHAN KEBUN THOMAS Rp 1.712.400.000 Rp 559.200.000 Rp 762.000.000 Rp 559.200.000 Rp 1.604.400.000 Rp 5.197.200.000

PERKEBUNAN SITE ROHIL Luas : 1000 Ha / Populasi Tanaman : 104.000 Pokok / Kategori : TBM1 dan TBM0 / Jenis Bibit : PPKS239 & Socfindo

Operasional
1 Premi Panen Kg - Rp 100 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2 Upah Panen Orang 0 Rp 1.800.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
3 Upah Karyawan Orang 0 Rp 3.200.000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
4 Upah Staff Orang 2 Rp 6.000.000 Rp 12.000.000 Rp 12.000.000 Rp 12.000.000 Rp 12.000.000 Rp 12.000.000 Rp 60.000.000
Total Operasional Rp 12.000.000 Rp 12.000.000 Rp 12.000.000 Rp 12.000.000 Rp 12.000.000 Rp 60.000.000
Maintanance
5 Pembersihan Piringan Pokok 104.000 Rp 2.500 Rp 260.000.000 Rp - Rp 260.000.000 Rp - Rp 260.000.000 Rp 780.000.000
6 Pemupukan NPK (*) pokok 104.000 Rp 4.000 Rp 416.000.000 Rp - Rp - Rp - Rp 416.000.000 Rp 832.000.000
7 Semprot Gulma (*) Pokok 104.000 Rp 3.200 Rp - Rp 332.800.000 Rp - Rp 332.800.000 Rp - Rp 665.600.000
8 Pekerjaan dan Lainnya Orang 40 Rp 3.000.000 Rp 120.000.000 Rp 120.000.000 Rp 120.000.000 Rp 120.000.000 Rp 120.000.000 Rp 600.000.000
Total Mainance Rp 796.000.000 Rp 452.800.000 Rp 380.000.000 Rp 452.800.000 Rp 796.000.000 Rp 2.877.600.000

TOTAL KEBUTUHAN KEBUN ROHIL Rp 808.000.000 Rp 452.800.000 Rp 380.000.000 Rp 452.800.000 Rp 796.000.000 Rp 2.889.600.000

KEBUTUHAN DANA OPERASIONAL & MAINTANANCE SELURUH KEBUN Luas : 2720 Ha / Populasi Tanaman : 263292 Pokok / Kategori : TBM0, TBM1, TBM2, TBM3 dan TM1 / Jenis Bibit : PPKS239 & Socfindo
GRAND TOTAL Rp 2.615.852.000 Rp 1.064.200.000 Rp 1.211.894.000 Rp 1.064.200.000 Rp 2.495.852.000 Rp 8.451.998.000
 A. TOTAL SELURUH PENGELUARAN YANG DIBUTUHKAN
PT. WMTI GROUP - SELURUH SITE PERKEBUNAN & ANGSURAN KREDIT BRI
AGUSTUS - DESEMBER 2019
TAHUN 2019
NO PENGELUARAN KATEGORI GRAND TOTAL
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
Total Seluruh Pengeluaran Perkebunan dan Angsuran 1 2 3 4 5

1 Buluhala, Thomas dan Rohil Perkebunan Rp 2.615.852.000 Rp 1.064.200.000 Rp 1.211.894.000 Rp 1.064.200.000 Rp 2.495.852.000 Rp 8.451.998.000
2 Angsuran Jangka Panjang Angsuran Jangka Panjang Rp 1.890.000.000 Rp 1.890.000.000 Rp 1.890.000.000 Rp 1.890.000.000 Rp 1.890.000.000 Rp 2.150.750.000
3 Bunga Cash Call Angsuran Jangka Pendek Rp 324.000.000 Rp 319.000.000 Rp 297.000.000 Rp 284.000.000 Rp 283.000.000 Rp 1.507.000.000
GRAND TOTAL PENGELUARAN Rp 4.829.852.000 Rp 3.273.200.000 Rp 3.398.894.000 Rp 3.238.200.000 Rp 4.668.852.000 Rp19.408.998.000

B. TOTAL SELURUH PEMASUKAN YANG SUDAH DIPREDIKSI

PT. WMTI GROUP - SELURUH SITE PERKEBUNAN & PABRIK PUPUK NPK PARIT KITANG
AGUSTUS - DESEMBER 2019
TAHUN 2019
NO PEMASUKAN KATEGORI GRAND TOTAL
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
Total Seluruh Pemasukan Perkebunan dan Pabrik Pupuk NPK 1 2 3 4 5

1 Site Buluhala Perkebunan Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 Rp 750.000.000

2 Site Thomas Perkebunan Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 Rp 50.000.000 Rp 250.000.000
3 Pabrik Pupuk NPK Parit Kitang Kontrak Pupuk NPK Pusri Rp 2.375.076.923 Rp 2.375.076.923 Rp 2.375.076.923 Rp 1.781.307.692 Rp 4.750.153.846 Rp 13.656.692.308
GRAND TOTAL PEMASUKAN Rp 2.575.076.923 Rp 2.575.076.923 Rp 2.575.076.923 Rp 1.981.307.692 Rp 4.950.153.846 Rp14.656.692.308

C. BALANCE PEMASUKAN DAN PENGELUARAN AGUSTUS - DESEMBER 2019

PT. WMTI GROUP - SELURUH SITE PERKEBUNAN & PABRIK PUPUK NPK PARIT KITANG
AGUSTUS - DESEMBER 2019
TAHUN 2019
NO BALANCE GRAND TOTAL
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1 Grand Total Pemasukan Rp 2.575.076.923 Rp 2.575.076.923 Rp 2.575.076.923 Rp 1.981.307.692 Rp 4.950.153.846 Rp 14.656.692.308

2 Grand Total Pengeluaran Rp 4.829.852.000 Rp 3.273.200.000 Rp 3.398.894.000 Rp 3.238.200.000 Rp 4.668.852.000 Rp 19.408.998.000

BALANCE -Rp 2.254.775.077 -Rp 698.123.077 -Rp 823.817.077 -Rp 1.256.892.308 Rp 281.301.846 -Rp 4.752.305.692
 BALANCE CASH FLOW 2019 BALANCE CASH FLOW 2019
Rp6.000.000.000
Rp5.000.000.000

Rp4.500.000.000 Rp5.000.000.000

Rp4.000.000.000

Rp3.500.000.000 Rp4.000.000.000

Rp3.000.000.000
Rp3.000.000.000
Rp2.500.000.000

Rp2.000.000.000
Rp2.000.000.000
Rp1.500.000.000

Rp1.000.000.000 Rp1.000.000.000
Rp500.000.000

Rp- Rp-
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

Grand Total Pemasukan Grand Total Pengeluaran Grand Total Pemasukan Grand Total Pengeluaran