Aktiva: No Akun Nama Akun Saldo Awal Bulan Ini Debet

BULAN INI
NO AKUN NAMA AKUN SALDO AWAL

DEBET
AKTIVA
100 100 Kas Besar 1,401,223,934.00
100 200 Kas Tim Teknis 40,000,000.00
100 300 Kas Dana Tetap Apotik 0.00
100 400 Kas Dana Tetap RT 0.00
110 100 Bank Muamalat 7440034346 1,600,000,000.00
110 200 001 Bank Mandiri Syariah 1,969,599,991.98
110 200 002 Mandiri Syariah Giro 0.00
110 200 003 Muamalat 7440004579 3,120,055,371.92
110 200 004 Muamalat ac. 7440171717 1,300,136.00
110 200 005 BSI 7777343461 0.00
110 300 Bank Muamalat Rek. Giro 8.57
110 400 Bank Mandiri Syariah 7146421029 33,209,068.33
110 500 Bank Muamalat VA 88,625,128.68
110 600 BRI 0056-01-001151-56-6 209,736,404.00
110 700 BNI 0902192845 200,060,851.00
110 800 Muamalat Ac 7440010063 189,117,000.00
110 900 Mandiri Syariah Ac. 7570171717 92,209,454.31
120 200 Surat Berharga (Investasi KSU) 0.00
120 300 Deposito 0.00
130 100 000 PIUTANG 0.00
130 100 001 Piutang Pasien 107,630,661.00
130 100 002 Cadangan Kerugian Piutang 0.00
130 100 003 Piutang Relife 0.00
130 100 004 Piutang Jamkesmas 0.00
130 100 005 Piutang Bringin Life 0.00
130 100 006 Piutang Asuransi ACA 0.00
130 100 007 Piutang Mega Insurance 0.00
130 100 008 Piutang Asuransi BNI Life 2,146,506.00
130 100 009 Piutang BRI NGK 1,060,905.00
130 100 010 Piutang Sinarmas MSIG 21,858,168.00
130 100 011 Piutang Generalli 128,250.00
130 100 012 Piutang BPJS 1,371,733,915.00
130 100 013 Piutang CAR 10,967,320.00
130 100 014 Piutang Mitra Maparya 0.00
130 100 100 Piutang SMAM 1 0.00
130 100 101 Piutang SMK 2 0.00

130 100 102 Piutang SMK 3 0.00
130 100 103 Piutang Majelis/PDA 0.00
130 100 104 Piutang Jasa Raharja 165,386,512.00
130 100 105 Piutang PDA/MK-ZIS 5,572,748.00
130 100 106 Piutang Asuransi Lippo 647,301.00
130 100 107 Piutang Avris 0.00
130 100 108 Piutang Inhealt 4,093,687.00
130 100 109 Piutang Asuransi Tafakul 0.00
130 100 110 Piutang BPJS Ketenagakerjaan 35,519,938.00
130 100 111 Piutang Asuransi AVIVA 2,838,644.00
130 100 112 Piutang Asuransi MNC 0.00
130 100 113 Piutang Asuransi Allianz 0.00
130 100 114 Piutang Asuransi Manulife 0.00
130 100 115 Piutang PLN 14,446,513.00
130 100 116 Piutang Koperasi As sakinah PWA 0.00
130 100 117 Piutang PKU Kertosono 0.00
130 100 118 Piutang Garda Medika 0.00
130 100 119 piutang Asuransi Adira 505,344.00
130 100 120 Piutang covid Kemenkes 0.00
130 100 121 Piutang KSMT 0.00
130 100 122 Piutang Taspen 0.00
130 100 123 Piutang Admedika 189,220.00
130 100 124 Piutang Semantok 0.00
130 200 000 Piutang Lain Karyawan 0.00
130 200 001 - 0.00
130 200 002 - 0.00
130 200 003 - 0.00
130 200 004 - 0.00
130 200 005 - 0.00
130 200 006 - 0.00
130 200 007 - 0.00
130 200 008 - 0.00
130 200 009 - 0.00
130 200 010 - 0.00
130 200 011 - 0.00
130 200 012 - 0.00

130 200 014 - 0.00
130 200 016 - 0.00
130 200 017 - 0.00
130 200 018 - 0.00
130 200 019 - 0.00

130 200 020 - 0.00
130 200 022 - 0.00
130 200 023 - 0.00
130 200 024 - 0.00
130 200 025 - 0.00
130 200 026 - 0.00
130 200 027 - 0.00
130 200 028 - 0.00
130 200 029 - 0.00
130 200 030 - 0.00
130 200 031 - 0.00
130 200 032 - 0.00
130 200 033 - 0.00
130 200 034 - 0.00
130 200 035 - 0.00
130 200 036 - 0.00
130 200 037 - 0.00
130 200 038 - 0.00
130 200 039 - 0.00
130 200 040 - 0.00
130 200 041 - 0.00
130 200 042 - 0.00
130 200 043 - 0.00
130 200 044 - 0.00
130 200 045 - 0.00
130 200 046 - 0.00
130 200 047 - 0.00
130 200 048 - 0.00
130 200 049 - 0.00
130 200 050 - 0.00
130 200 051 - 0.00

130 200 052 - 0.00
130 200 053 - 0.00
130 200 054 - 0.00
130 200 055 - 0.00
130 200 056 - 0.00
130 200 057 - 0.00
130 300 000 PIUTANG LAIN YAYASAN 0.00
130 300 001 PDA 0.00
130 300 002 PDM 0.00

130 400 PIUTANG LAIN USAHA 0.00
130 400 100 Uang Muka Pembelian 0.00
150 000 PERSEDIAAN 0.00
150 100 Persediaan Obat Gudang 0.00
150 200 Persediaan Obat Apotik 0.00
150 300 Persediaan Alkes Gudang 0.00
150 400 Persediaan Alkes Apotik 0.00
150 500 Persediaan Cairan Gudang 0.00
150 600 Persediaan Cairan Apotik 0.00
150 700 Persediaan Reagent 0.00
150 800 Persediaan Rumah Tangga 0.00
150 900 Persediaan Radiologi 0.00
150 900 100 Persediaan Gizi 0.00
150 900 200 Persediaan Oksigen 0.00
160 100 Invst-Pnyrtaan KSU SuryaMedika Timur 0.00
160 200 Deposito Mandiri Syariah 0.00
160 300 Deposito Muamalat 0.00
160 400 Deposito Muamalat 7440006692 0.00
160 500 Deposito Mandiri Syariah 105276561 0.00
160 700 Deposito mandiri syariah 612794 0.00
170 000 PENDAPATAN YMH DITERIMA 0.00
170 100 Pendapatan Jasa Giro 0.00
170 200 Pendapatan Bunga Bank 0.00
170 300 Pendapatan Deposito 0.00
170 400 Pendapatan Prosentase Dokter 0.00

180 000 HARGA PEROLEHAN ASSET 0.00
180 100 Tanah 0.00
180 200 Bangunan dan Instalasi 0.00
180 300 Mesin-mesin 0.00
180 400 Kendaraan 0.00
180 500 Inventaris 52,960,000.00
180 600 Mesin Medis 0.00
180 700 Peralatan Medis 485,000,000.00
185 000 AKUMULASI PENYUSUTAN 0.00
185 100 Akumulasi Penyusutan Bangunan 0.00
185 200 Akumulasi Penyusutan Inventaris 0.00
185 300 Akumulasi Penyusutan Peralatan Medis 0.00
185 400 Akumulasi Penyusutan Kendaraan 0.00

185 500 Akumulasi Penyusutan Lain-lain 0.00
185 600 Akumulasi Penyusutan Lain-Perizinan 0.00
185 700 Akumulasi penyst. Perizinan-akreditasi 0.00
185 800 Akumulasi Penyusutan Mesin-mesin 0.00
185 910 Akm amortisasi perijinan Radiologi 0.00
185 920 Akm penyst izin petir 0.00
190 000 UANG MUKA 0.00
190 100 Uang Muka 0.00
190 200 Uang Muka Pph 25 9,517,860.00
190 300 Uang Muka SHU 6,000,000.00
195 000 AKTIVA LAIN 0.00
195 003 Ruang Isolasi 0.00
195 004 Aktiva lain-mesin cuci Imesa 0.00
195 100 Aktiva Lain-Instalasi 0.00
195 200 Bangunan Dalam Proses 1,234,205,623.00
195 200 001 Ruang Perawat 0.00
195 200 002 Gedung Baru 0.00
195 200 003 Ruang Isolasi 0.00
195 200 004 Honor Tukang 0.00
195 200 005 Ruang Rongent 0.00
195 200 006 Ruang OK 0.00
195 200 007 Ruang Jenazah 0.00
195 200 008 Ruang Kaca, almunium RM, Kasir 0.00

195 200 009 Bangunan-Tandon Air 0.00
195 200 010 Triage IGD 75,767,500.00
195 200 011 Kanopi Teras IWR 0.00
195 300 Pembulatan neraca 2007 0.00
195 310 Perijinan Radiologi 0.00
195 320 Perijinan petir 0.00
195 400 Perizinan 0.00
195 400 100 Akreditasi-Perizinan 0.00
195 500 Taman Muzdalifah 0.00
195 600 IPAL Baru 0.00
195 700 Ruang Tungg HCU 0.00
195 800 Gudang Belakang 0.00
195 900 Gapura jln belakang 0.00
195 910 Pagar genset 0.00
195 911 Jalan Tembus Belakang 0.00
195 912 Renovasi Bangunan Depan 0.00
195 913 Bangunan Masjid 0.00

195 914 Apotik Baru 0.00
195 915 Tempat Genset baru 0.00
195 916 Bangunan kantin 0.00
195 917 Parkir Ambulance 0.00
195 918 bangunan Gudang Utara 0.00
195 919 JT 1-JR 3 0.00
195 920 Teras Poli 0.00
195 921 Bang Pos Satpam 0.00
195 922 Gedung perkantoran belakang 0.00
195 923 Poli baru bedah, Gigi dan Mata 0.00
195 924 Ruang Admin OK 0.00
195 925 Perinatologi baru ex kantor keu 0.00
195 926 Marwah baru 0.00
195 927 Taman Arofah 0.00
195 928 Ruang VK Tindakan Baru 0.00
195 929 Kasir Rawat Inap 0.00
195 930 Apotek Rawat Inap 0.00
TOTAL AKTIVA 0.00 12,553,313,963.79
HUTANG
200 000 Hutang 0.00
200 100 001 Hutang Obat 0.00
200 100 002 Hutang Reagent 0.00
200 100 003 AAG-Anugrah Asia Gemilang 0.00
200 100 004 AAM-Anugrah Argon Medika 62,913,675.00
200 100 005 AMS-Antar Mitra Sembada 11,185,309.00
200 100 006 APL-Anugrah Pharmindo Lestari 22,829,731.00
200 100 007 Apotek Sendang 9,441,300.00
200 100 008 Apotek Kertajaya 0.00
200 100 009 Tawada Healtcare PT 0.00
200 100 010 CV. Banyumas 0.00
200 100 011 Andalan medika 0.00
200 100 012 BSP-Bina San Prima 51,300,795.00
200 100 013 Brataco 3,045,000.00
200 100 014 Daya Muda Agung 0.00
200 100 015 Depo Kedokteran 0.00
200 100 016 Dispos. Spalk 0.00
200 100 017 Delta Graha Medica 0.00
200 100 018 Dos Ni Roha 4,898,152.00
200 100 019 Distriversa Buana 0.00
200 100 020 DAD-Daya Anugrah Dewata 0.00

200 100 021 Elang Persada 0.00
200 100 022 Enseval Putra Megatrading 120,637,686.07
200 100 023 Enseval Morinaga 0.00
200 100 024 Azken Indonesia 36,093,706.22
200 100 025 Berjaya Mandarin, PT 0.00
200 100 026 Graha Alkesindo 0.00
200 100 027 Grasindo 0.00
200 100 028 Harmoni 0.00
200 100 029 Alfina Sinar Cemerlang 0.00
200 100 030 Indomed 11,927,710.00
200 100 031 IHS-Inti Sumber Hasil 2,686,162.00
200 100 032 Indo Farma 149,600.00
200 100 033 Latasa Medika 0.00
200 100 034 Kalista 8,652,450.00
200 100 035 Kebayoran 2,410,753.00

200 100 036 Kimia Farma 9,441,641.00
200 100 037 KSF 0.00
200 100 038 Laut Mas, CV 0.00
200 100 039 Langgeng Jaya 0.00
200 100 040 Lestari Jaya Farma 0.00
200 100 041 MBS-Mensa Bina Sukses 8,464,239.58
200 100 042 Merapi 15,831,729.00
200 100 043 MPI-Millenium Pharmacon I 3,685,560.75
200 100 044 Multi Sarana Jaya 0.00
200 100 045 Niaga Harapan 0.00
200 100 046 Parit Padang 9,390,252.00
200 100 047 Penta Valent 1,225,196.00
200 100 048 Tiga Raksa Satria 0.00
200 100 049 Tirta Buana Medika 0.00
200 100 050 UDC-United Deco Citas 0.00
200 100 055 Sumber Karya 0.00
200 100 056 Subur Santoso 22,290,069.98
200 100 057 Sentra Asia Gemilang 0.00
200 100 058 Sapta Sari Tama 0.00
200 100 059 Mitra Usaha Sukses 0.00
200 100 060 Mutiara Medika 0.00
200 100 061 Media Alkesindo 0.00
200 100 062 Megantari 0.00
200 100 063 Mulya Raya 0.00
200 100 064 Mitra Sarana Medika 0.00

200 100 065 Prima Alkesindo 0.00
200 100 066 Rajawali Nusindo 0.00
200 100 067 Bento Group 0.00
200 100 068 Solocone industri 0.00
200 100 069 Tempo 2,484,375.00
200 100 070 Multi medika makmur 0.00
200 100 071 Panca Bersama Jaya 16,000,650.00
200 100 072 Pancaraya KrisnaMandiri 0.00
200 100 073 IDS Medical System 0.00
200 100 074 cobra dental Indonesia 0.00
200 100 075 Khasanah Alkesindo 0.00

200 100 076 Hutang Setia Medika 0.00
200 100 077 PT BSM BUMI SARANA MAJU 11,655,000.00
200 100 078 Andalira Cipta Abadi 0.00
200 100 079 Multi Maxima Sejahtera 13,750,882.00
200 100 080 Terang Medika 0.00
200 100 081 Pascal Dental 0.00
200 100 082 Wicaksana Overseas International 0.00
200 200 001 Arkana Medika, CV. 0.00
200 200 002 Biomedika Abadi Mulya 0.00
200 200 003 AAM Reagent 0.00
200 200 004 Dos Ni Roha 0.00
200 200 005 Enseval-Reagent 0.00
200 200 006 Elang Persada 0.00
200 200 007 Fajar Indah Lestari 0.00
200 200 008 KSMT Reagent 9,714,000.00
200 200 009 GMM-Gresik Multi M. 0.00
200 200 010 Karya Mandiri 0.00
200 200 011 Indofarma 0.00
200 200 012 Latansa Medika 0.00
200 200 013 APL 0.00
200 200 014 Setia Andalan Sukses 2,411,731.00
200 200 015 Media Husada 0.00
200 200 017 Media Alkesindo 0.00
200 200 018 Media Diagnostik 0.00
200 200 019 PT IDS Medical system 0.00
200 200 020 azken reagent 31,500,019.98
200 200 021 Mitra Sarana Medika 0.00
200 200 022 Mitra Makarya Abadi 3,300,000.00

200 200 023 Rajawali 0.00
200 200 024 Saba Indomedika 0.00
200 200 025 Setia Anugrah Medika 2,220,000.00
200 200 026 Syahid Husada 1,584,000.00
200 200 027 Parit Padang Reagent 0.00
200 200 028 Multi Medika Makmur 0.00
200 200 029 Dimensi Citra Semesta 0.00

200 300 001 Merak Muda Gas 6,240,000.00
200 400 002 Mulya Husada Jaya 0.00
200 400 003 Marga Mulya Sejahtera 0.00
200 400 004 Depo Kedokteran 0.00
201 000 HUTANG JANGKA PENDEK 0.00
201 100 Visite & Jaskan YMH Dibayar 0.00
201 200 Utang Gaji 0.00
201 300 Biaya YMH Dibayar 0.00
201 400 Hutang Pajak 0.00
201 400 100 Hutang pajak pph 23 341,343.00
201 400 200 Hutang pph 21 36,471,285.00
201 400 300 Hutang pajak pph Badan 0.00
201 500 Hutang alkes jk pendek 0.00
201 600 Uang Muka Pasien 89,700,000.00
201 700 Sewa Diterima Dimuka 1,954,890.00
201 800 Uang muka pph 21 0.00
201 900 Cadangan JHT/JK 0.00
202 000 Jasa Tindakan & Visite dr. YMH Dibyr 0.00
202 001 Suprihadi, dr, Sp.B 0.00
202 002 Sugeng BD, dr, Sp OG 0.00
202 003 Bambang S, dr Sp.OTF 0.00
202 004 Kys Darmanto, dr, Sp.PD 0.00
202 005 Teguh P, dr, Sp.PD 0.00
202 006 Wahyu S, dr, Sp.S 0.00
202 007 Amdat, dr. Sp.THT 0.00
202 008 Sutriharjo, dr, Sp.M 0.00
202 009 Bambang Pujo, dr. Sp.An 0.00
202 010 Agus Budiono, dr.Sp.A 0.00
202 011 Mei Budi, dr.Sp.P 0.00
202 012 Elly, dr. Sp.Rad 0.00
202 013 Yunita imtihani, dr 0.00
202 014 Niko Febrianto, dr 0.00

202 015 Ida septika Wulansari, dr 0.00
202 016 Ratna, dr. 0.00
202 017 Very, dr 0.00

202 018 Kharis, dr 0.00
202 019 Bagus, dr 0.00
202 020 Aneta, dr 0.00
203 000 JASA LAIN dr. 0.00
203 101 Jasa Pembacaan KK4(dr. UGD) 0.00
204 000 KEWAJIBAN LAIN 0.00
204 100 Hutang Jangka Panjang 100,000,000.00
204 101 CV. Tiara Yudha (Lampu OK) 0.00
204 102 KSU Lamongan (USG) 0.00
TOTAL HUTANG 0.00 747,828,893.58
MODAL
300 001 Modal Disetor 0.00
300 002 Modal Sumbangan 0.00
300 003 Modal Tambahan 0.00
301 001 SHU Ditahan 0.00
301 002 SHU Tahun Lalu 0.00
301 003 SHU Tahun Berjalan 0.00
301 004 SHU Bulan Berjalan 0.00
301 005 SHU Dibagikan 0.00
TOTAL MODAL 0.00 0.00
PENDAPATAN
400 000 RAWAT JALAN 0.00
400 001 001 Poli Gizi 0.00
400 002 001 Pendapatan UKS 0.00
400 100 001 UGD Periksa 0.00
400 100 002 UGD - Tindakan 0.00
400 100 010 UGD - Karcis 0.00
400 200 001 Poli Umum - Periksa 0.00
400 200 002 Poli Umum - Tindakan 0.00
400 200 010 Poli Umum - Karcis 0.00
400 300 001 Poli Gigi - Periksa 0.00
400 300 002 Poli Gigi - Tindakan 0.00
400 300 010 Poli Gigi - Karcis 0.00
400 400 001 BKIA - Periksa 0.00
400 400 002 BKIA - Tindakan 0.00

400 400 010 BKIA - Karcis 0.00
400 500 001 Poli Bedah Umum - Periksa 0.00

400 500 002 Poli Bedah Umum - Tindakan 0.00
400 500 010 Poli Bedah Umum - Karcis 0.00
400 600 001 Poli Sp. Anak - Periksa 0.00
400 600 002 Poli Sp. Anak - Tindakan 0.00
400 600 010 Poli Sp. Anak - Karcis 0.00
400 700 001 Poli Interne - Periksa 0.00
400 700 002 Poli Interne - Tindakan 0.00
400 700 010 Poli Interne - Karcis 0.00
400 800 001 Poli Kandungan - Periksa 0.00
400 800 002 Poli Kandungan - Tindakan 0.00
400 800 010 Poli Kandungan - Karcis 0.00
400 900 001 Poli Jantung - Periksa 0.00
400 900 002 Poli Jantung - Tindakan 0.00
400 900 010 Poli Jantung - Karcis 0.00
400 901 001 Poli Syaraf - Periksa 0.00
400 901 002 Poli Syaraf - Tindakan 0.00
400 901 010 Poli Syaraf - Karcis 0.00
400 902 001 Poli Bedah Tulang - Periksa 0.00
400 902 002 Poli Bedah Tulang - Tindakan 0.00
400 902 010 Poli Bedah Tulang - Karcis 0.00
400 903 001 Poli Paru - Periksa 0.00
400 903 002 Poli Paru - Tindakan 0.00
400 903 010 Poli Paru - Karcis 0.00
400 904 001 Poli THT-Periksa 0.00
400 904 002 Poli THT-Tindakan 0.00
400 904 010 Poli THT-Karcis 0.00
400 905 001 Poli Mata - Periksa 0.00
400 905 002 Poli Mata - Tindakan 0.00
400 905 010 Poli Mata - Karcis 0.00
400 906 001 Poli Urologi - periksa 0.00
400 906 002 Poli urologi - tindakan 0.00
400 906 010 Poli Urologi - Karcis 0.00
401 000 RAWAT INAP 0.00
401 100 001 Rawat Inap Kamar VIP 0.00

401 100 002 Rawat Inap Ruang Utama 0.00
401 100 003 Rawat Inap Kelas I 0.00
401 100 004 Rawat Inap Kelas II 0.00
401 100 005 Rawat Inap Kelas III 0.00
401 100 006 Rawat Inap Zaal 0.00
401 100 007 Rawat Inap II-JT 1 0.00

401 100 008 Rawat Inap Marwah II 0.00
401 100 009 Rawat Inap Marwah III 0.00
401 100 010 Rawat Inap Marwah Utama 0.00
401 100 011 Kamar Marwah VIP 0.00
401 100 012 Kamar Marwah Kelas 1 0.00
401 200 001 Kamar Bersalin VIP 0.00
401 200 002 Kamar Bersalin Utama 0.00
401 200 003 Kamar Bersalin Kelas I 0.00
401 200 004 Kamar Bersalin Kelas II 0.00
401 200 005 Kamar Bersalin Kelas III 0.00
401 200 006 Kamar Bersalin Zaal 0.00
401 200 007 Pendapatan Kamar Pasien 0.00
401 200 008 Pendapatan Kamar Bersalin 0.00
401 200 009 Kamar HCU 0.00
401 200 010 Incubator perinatologi 0.00
401 200 011 Box bayi perinatologi 0.00
401 200 012 Kamar MD-Darussalam 0.00
401 200 013 Kamar Ashofa Darussalam 0.00
401 200 100 Kamar Arofah VIP 0.00
401 200 200 Kamar Arofah Kelas 1 0.00
401 200 300 Kamar Arofah kls 2 Dewasa 0.00
401 200 400 Kamar arofah kls 2 Anak 0.00
401 200 500 Kamar arofah Zall Dewasa 0.00
401 200 600 Kamar Arofah Zall Anak 0.00
401 300 001 Perawatan 0.00
401 300 002 Perawatan Bersalin VIP 0.00
401 300 003 Perawatan Bersalin Kelas I 0.00
401 300 004 Perawatan Bersalin Kelas II 0.00
401 300 005 Perawatan Bersalin Zaal 0.00
401 300 101 Perawatan VIP 0.00

401 300 102 Perawatan Kelas I 0.00
401 300 103 Perawatan Kelas II 0.00
401 300 104 Perawatan Zaal 0.00
401 400 001 Jasa Tindakan Perawat 0.00
401 400 002 Jasa Tindakan Bidan 0.00
401 400 003 Jasa Perawat HCU 0.00
401 400 004 Jasa Perawat Perinatologi 0.00
401 400 100 Perawatan Karyawan-Pend. Lab 0.00
401 400 200 Perawatan Karyawan-Rawat Inap 0.00
401 400 300 Perawatan Karyawan-Pend. Obat 0.00

401 400 400 Perawatan Karyawan-Pend. Radiologi 0.00
401 400 500 Perawatan Karyawan-Pend. Adm 0.00
401 400 600 Pend. Perawatan Karyawan 0.00
401 400 701 Jaskan Perawat VIP 0.00
401 400 702 Jaskan Perawat Kelas I 0.00
401 400 703 Jaskan Perawat Kelas II 0.00
401 400 704 Jaskan Perawat Zaal 0.00
401 400 705 Jaskan Perawat Utama 0.00
401 400 706 Jaskan Perawat II-JT 1 0.00
401 400 707 Jaskan Perawat Marwah II 0.00
401 400 708 Jaskan perawat Marwah III 0.00
401 400 709 Jaskan Perawat Marwah Utama 0.00
401 400 710 Jaskan Perawat MD Darussalam 0.00
401 400 711 Jasa perawat Marwah VIP 0.00
401 400 712 Jasa perawat Marwah kelas 1 0.00
401 400 801 Jaskan Perawat Bersalin VIP 0.00
401 400 802 Jaskan Perawat Bersalin Kelas I 0.00
401 400 803 Jaskan Perawat Bersalin Kelas III 0.00
401 400 804 Jaskan Perawat Bersalin Zaal 0.00
401 400 805 Jaskan perawat Brslin Utama 0.00
401 400 806 Jaskan perawat Bersalin kls II 0.00
401 400 807 Jaskan perawat Ashofa Darussalam 0.00
401 400 901 Jaskan perawat Arofah VIP 0.00
401 400 902 Jaskan perawat Arofah Kelas 1 0.00
401 400 903 Jaskan perawat Arofah kls 2 Dewasa 0.00
401 400 904 Jaskan perawat Arofah kelas 2 Anak 0.00

401 400 905 Jaskan perawatan Zaal dewasa 0.00
401 400 906 Jaskan perawat Arofah Zaal Anak 0.00
401 500 000 PEND. KAMAR OPERASI & VK 0.00
401 500 001 Sewa Ruang OK 0.00
401 500 002 Sewa Ruang VK 0.00
401 500 003 Ass. Anastesi 0.00
401 500 004 ORR 0.00
401 500 005 Jasa Tindakan Perawat OK 0.00
401 500 006 Jasa Asisten OK 0.00
401 901 002 Pemulasaraan jenazah 0.00
401 902 010 Poli Bedah Tulang - Karcis 0.00
402 000 PENUNJANG MEDIK 0.00
402 100 Radiologi 0.00
402 200 Laboratorium RSI 0.00

402 200 001 Laboratorium Mitra-Sam 0.00
402 200 002 Laboratorium Mitra-Trans. 0.00
402 200 003 Pend Laboratorium Hayam M 0.00
402 300 Sewa Alkes USG RI 0.00
402 310 Pend. Jasa dr. Radiologi 0.00
402 320 Sewa alkes USG PD RJ 0.00
402 330 Sewa alkes USG obgyn RJ 0.00
402 400 Sewa Alat RSI 0.00
402 500 Sewa Alat dr. mitra 0.00
402 600 Ambulance Biru 0.00
402 700 Ambulance Jenazah 0.00
402 800 Pendapatan Lain-Darah u/ Pasien 0.00
402 900 Pendapatan Konsul Gizi 0.00
403 000 PENDAPATAN INSTALASI FARMASI 0.00
403 100 Obat 0.00
403 200 Oksigen & Nitrogen 0.00
403 300 Karcis Apotik 0.00
403 400 Retur Obat Pasien 56,677.00
404 000 PENDAPATAN DOKTER 0.00
404 101 Pendapatan Jastin Visite Dokter R. Inap 0.00
404 102 Pendapatan Dokter Jasa OK 0.00
404 103 Pend. Jasa Fisioterapi 0.00

404 104 Pend. Jaskan dokter VK 0.00
404 105 Pend . Dokter MD Darussalam 0.00
404 106 Pend Dokter Ashofa Darussalam 0.00
404 111 Pend. Dokter VIP 0.00
404 112 Pend. Dokter Kelas I 0.00
404 113 Pend. Dokter Kelas II 0.00
404 114 Pend. Dokter Zaal 0.00
404 115 Pend dokter Utama 0.00
404 116 Pend Dokter kls II-JT 1 0.00
404 117 Pend dr. kls II-Marwah II 0.00
404 118 Pend dr. kls 3-Marwah 3 0.00
404 119 Pend. dr. Marwah Utama 0.00
404 120 Pend Dokter Marwah VIP 0.00
404 121 Pend. Dokter Bersalin VIP 0.00
404 122 Pend. Dokter Bersalin Kelas I 0.00
404 123 Pend. Dokter Bersalin Kelas II 0.00
404 124 Pend Dokter Bersalin Zaal 0.00
404 125 Pend dokter Brsalin Utama 0.00

404 126 Pend. dokter perinatologi 0.00
404 127 Pend Dokter Marwah Kelas 1 0.00
404 130 Pend. Dokter HCU 0.00
404 140 Jasa dokter USG obgyn RJ 0.00
404 150 Jasa Dokter USG PD Rj 0.00
404 160 Jasa Dokter USG obgyn RI 0.00
404 170 Jasa Dokter USG PD RI 0.00
404 201 Jasa dokter Arofah VIP 0.00
404 202 Jasa dokter Arofah kls 1 0.00
404 203 Jasa dokter Arofah kls 2 Dewasa 0.00
404 204 Jasa dokter Arofah kls 2 Anak 0.00
404 205 Jasa dokter Arofah Zall Dewasa 0.00
404 206 Jasa dokter Arofah Zall Anak 0.00
440 000 PENDAPATAN ADMINISTRASI 0.00
440 100 Pend. Admin Rawat Jalan 9,020.00
440 200 Pend. Admin Rawat - Inap 76,994.00
440 300 Adm. Surat Keterangan Pasien 0.00
440 400 Pendapatan Rujukan 0.00

440 500 Pendapatan Administrasi-Materai 0.00
440 600 Pend. Administrasi Penunjang Perlengk 0.00
440 700 Pend covid kemenkes 0.00
440 800 Pend BPJS 0.00
450 000 PENDAPATAN NON OPERASIONAL 0.00
450 101 Pendapatan Lain-Lain 0.00
450 102 Pendapatan Parcel 0.00
450 103 Pendapatan Bagi Hasil Muamalat 0.00
450 104 Diskon / CN 0.00
450 105 Potongan Karyawan 0.00
450 106 Potongan dr. Mitra 0.00
450 107 Pendapatan Parkir 0.00
450 108 Pendapatan Telpon 0.00
450 109 Pendapatan gizi dapur rsi 0.00
450 110 Pendapatan Perlengkapan VK 0.00
450 111 Pend keringanan pasien-dana dakwah 0.00
450 112 Pend Bagi Hasil Bank Mandiri 0.00
450 113 Pend Bagi Hasil Deposito Mandiri 0.00
450 114 Pend Bagi hasil BRI 0.00
450 115 Pend. Bagi Hasil BNI 0.00
450 116 Pend. Bagi Hasil Deposito Muamlat 0.00
450 200 Pendapatan sawah 0.00

450 300 Pend. Sewa ATM 0.00
TOTAL PENDAPATAN 0.00 142,691.00
BIAYA
500 000 BIAYA OPERASIONAL 0.00
500 000 001 Biaya Langsung Rawat Jalan 0.00
500 001 001 Poli Gizi 0.00
500 100 001 UGD Periksa 0.00
500 100 002 UGD Tindakan 0.00
500 100 010 UGD karcis 0.00
500 200 001 Poli Umum Periksa 0.00
500 200 002 Poli Umum Tindakan 0.00
500 200 010 Poli Umum Karcis 0.00
500 300 001 Poli Gigi Periksa 0.00
500 300 002 Poli Gigi Tindakan 0.00

500 300 010 Poli Gigi Karcis 0.00
500 300 011 Biaya bhp poli gigi 0.00
500 400 001 BKIA Periksa 0.00
500 400 002 BKIA Tindakan 0.00
500 400 010 BKIA Karcis 0.00
500 500 001 Poli Bedah Umum Periksa 0.00
500 500 002 Poli Bedah Umum Tindakan 0.00
500 500 010 Poli Bedah Umum Karcis 0.00
500 600 001 Poli Sp. Anak Periksa 0.00
500 600 002 Poli Sp. Anak Tindakan 0.00
500 600 010 Poli Sp. Anak Karcis 0.00
500 700 001 Poli Interne Periksa 0.00
500 700 002 Poli Interne Tindakan 0.00
500 700 010 Poli Interne Karcis 0.00
500 800 001 Poli Kandungan Periksa 0.00
500 800 002 Poli Kandungan Tindakan 0.00
500 800 010 Poli Kandungan Karcis 0.00
500 900 001 Poli Jantung Periksa 0.00
500 900 002 Poli Jantung Tindakan 0.00
500 900 010 Poli Jantung Karcis 0.00
501 000 BIAYA RAWAT INAP 0.00
501 000 001 Biaya Langsung Rawat Inap 0.00
502 000 BIAYA PENUNJANG MEDIK 0.00
502 000 001 Biaya Langsung Penunjang Medik 0.00
502 100 Radiologi 10,923,250.00
502 100 100 Hpp Radiologi 0.00

502 100 200 Biaya Radiologi Luar-Sam 1,850,000.00
502 110 200 Pembelian Radiologi 0.00
502 200 B. Laboratorium 12,319,000.00
502 210 100 Pembelian Laboratorium 37,808,005.20
502 300 USG 0.00
502 400 Sewa Alat RSI 0.00
502 500 Sewa Alat dr.mitra 0.00
502 600 Ambulance 0.00
502 700 Perawatan Jenazah 0.00
502 800 Biaya lain-Darah Pasien 18,360,000.00

502 900 Hpp Laboratorium 0.00
503 000 BIAYA INSTALASI FARMASI 0.00
503 000 001 Biaya Langsung Instalasi Farmasi 0.00
503 100 Obat 8,511,059.29
503 102 Alkes 0.00
503 103 Orthopedi 0.00
503 104 Pembelian Obat 451,426,640.92
503 105 Pembelian Resep Keluar 3,736,900.00
503 200 Oksigen & Nitrogen 15,956,000.00
503 300 Hpp Oksigen dan nitrogen 0.00
503 400 Hpp Farmasi 0.00
504 000 BIAYA JASA MEDIS 0.00
504 100 Biaya visite&jasa tindakan dr. 611,130,464.00
504 200 Biaya Ass Anastesi Mitra 3,310,757.00
504 200 100 Biaya Ass. Anastesi RSI 25,272,351.00
504 300 Jasa Bidan mitra 0.00
504 400 Biaya Alkes dr mitra 0.00
504 500 Biaya Operator Mitra-Radiologi 1,000,000.00
504 600 Biaya jasa mitra -subsidi lampu ok 0.00
504 700 Biaya Jasa Medis Langsung 0.00
505 000 BIAYA RANSUM PASIEN 0.00
505 100 Belanja Dapur (Ransum Pasien) 30,872,225.00
505 200 Balanja Dapur (Minum Pasien) 150,000.00
505 300 Biaya Produk Gizi 2,889,500.00
505 400 Hpp gizi 0.00
521 000 BIAYA KARYAWAN 0.00
521 001 Biaya Gaji Karyawan 628,085,305.00
521 002 Biaya Gaji Jaskan dokter 0.00
521 003 B. Gaji Tdk Langsung (Jasa Bersama) 0.00
521 004 B. Gaji Langsung (Jasa Ruang) 0.00

521 005 BK - Tunjangan 19,804,372.00
521 006 BK - Tunjangan Lain 0.00
521 007 BK - Lembur 0.00
521 008 Honorarium 11,400,000.00
521 009 Biaya Gaji Lain-Jasa Medis 0.00
522 000 BIAYA RUMAH TANGGA 0.00

522 100 Biaya Rumah Tangga & ATK 60,242,739.00
522 110 Hpp Persediaan Rumah Tangga 0.00
522 200 Biaya LPG 1,980,000.00
522 300 Biaya Parcel - perlengkpn RI pasien 0.00
522 400 Biaya Foto Copy 4,011,500.00
522 500 BBM Ambulance Biru 0.00
522 510 BBM Ambulance Jenazah 230,000.00
522 520 BBM avanza 528,000.00
522 530 BBM L300 Biru, ambulance 495,000.00
522 540 BBM MTOR-16 161,000.00
522 550 BBM Inova 432,000.00
522 600 Biaya Kendaraan (Maintenance+Pajak) 826,300.00
522 700 Biaya Sanitasi Lingkungan (Limbah) 13,845,232.00
522 800 Biaya Perlengkapan VK 697,500.00
522 900 BBM GENSET 0.00
523 000 BIAYA ADMINISTRASI 0.00
523 001 BIAYA PAJAK 0.00
523 001 001 Biaya Pajak PBB 0.00
523 001 002 Biaya Pajak Lainnya 0.00
523 002 Biaya Pameran 0.00
523 003 Biaya Pemasaran 7,050,500.00
523 003 100 Biaya Pemasaran-Konsumsi Romadhon 0.00
523 003 200 Biaya Halal Bihalal 3,620,000.00
523 003 300 Biaya Kalender 0.00
523 004 Biaya Langganan Koran 0.00
523 005 Biaya Konsultan 6,250,000.00
523 006 Biaya Administrasi 0.00
523 007 Biaya Rujukan Pasien 0.00
523 007 001 Biaya Rujukan Laboratorium 0.00
523 007 002 Biaya Rujukan Pasien Radiologi 0.00
523 008 Biaya kirim pos, retribusi, parkir 338,000.00
523 009 Pembulatan 0.00
523 010 Biaya Konsultan Bangunan 0.00
523 011 Biaya Keanggotaan Instansi 0.00

523 012 Konsultan Hukum 0.00
523 100 BIAYA KONSUMSI 0.00

523 101 Konsumsi Tamu 78,000.00
523 102 Konsumsi Karyawan Jaga 0.00
523 103 Konsumsi dr. Jaga 737,500.00
523 104 Konsumsi Rapat 392,000.00
523 105 Konsumsi Ramadhan 0.00
523 106 Konsumsi Binroh bln-an/Kerja Bakti 0.00
523 107 Konsumsi OK 1,627,700.00
523 108 Konsumsi VK 0.00
524 000 BIAYA PERLENGKAPAN 0.00
524 001 Perlengkapan Rawat Jalan 0.00
524 002 Perlengkapan Rawat Inap 3,650,000.00
524 003 Perlengkapan Medis 5,720,000.00
524 004 Perlengkapan Rumah Tangga 1,155,000.00
524 005 Biaya Perlengkapan Dapur 0.00
524 006 Biaya perlengkapan pasien linen 0.00
525 000 BIAYA PEMELIHARAAN 0.00
525 001 Bangunan 4,672,500.00
525 001 100 B. Renovasi-vk baru 0.00
525 002 Peralatan Medis 5,850,000.00
525 003 Mesin Medis 0.00
525 004 Mesin-mesin 0.00
525 005 Kendaraan 3,359,123.00
525 006 Inventaris 84,000.00
525 007 Peralatan Sanitasi (CS) 41,814,000.00
525 008 Instalasi 144,500.00
525 009 Biaya re-list inventaris 0.00
525 010 Biaya re-list peralatan medis 0.00
525 011 Biaya Keamanan-Security 21,958,781.00
526 000 BIAYA PENYUSUTAN 0.00
526 001 Bangunan & Instalasi 0.00
526 002 Peralatan Medis 0.00
526 003 Kendaraan 0.00
526 004 Inventaris 0.00
526 005 Biaya Penyst. Lain-lain, Instalasi 0.00
526 006 Lain-Perizinan 0.00
526 007 Biaya Perizinan-Akreditasi 0.00

526 008 Biaya penyst mesin-mesin 0.00
526 009 Biaya penyusutan izin Radiologi 0.00

526 010 Biaya perizinan petir 0.00
527 000 BIAYA UTILITAS 0.00
527 001 Biaya Listrik 30,458,149.00
527 002 Biaya Air 345,380.00
527 003 Biaya Tlp. 4,535,352.00
527 004 Biaya Internet 3,645,850.00
528 000 BIAYA PENUNJANG KARYAWAN 0.00
528 100 Biaya Kesehatan 24,961,792.00
528 200 Biaya THR 12,800,000.00
528 300 Biaya Personalia 0.00
528 400 Perjalanan Dinas 475,000.00
528 500 Biaya Pelatihan 0.00
528 501 Biaya Pelatihan lokal 6,651,900.00
528 600 Transport Kurir 303,800.00
528 700 Biaya pembimbing diklat 0.00
528 800 Transport Penguji 0.00
528 900 Biaya Penilaian Karyawan 0.00
529 000 BIAYA SERAGAM 0.00
529 100 Seragam Karyawan 0.00
529 200 Seragam Dinas Medis 0.00
529 300 Nama Pengenal Karyawan 0.00
550 000 BIAYA NON OPERASIONAL 0.00
550 001 Pasien Tidak Mampu 0.00
550 002 BIAYA PENGEMBANGAN DAKWAH 0.00
550 002 001 Biaya SWO PDA 0.00
550 002 002 Biaya SWO PDM 1,000,000.00
550 002 003 Infaq Karyawan 8,514,484.00
550 002 004 infaq ke zis 16,457,775.00
550 002 005 Dana Dakwah ke PWM 2,000,000.00
550 002 006 Biaya SWO MK 0.00
550 002 007 Biaya kurban idhul adha 0.00
550 002 008 Perlengkapan Pengembangan Dakwah 720,000.00
550 002 009 Biaya klinik Aisyiyah 0.00
550 002 010 Baksos 14,602,556.00

550 002 011 Konsumsi ngaji rutin 0.00
550 002 012 Gaji pembimbing ngaji 0.00
550 002 013 Biaya pengobatan panti asuhan 0.00
550 003 Biaya Bank 229,700.00
550 004 Biaya Administrasi Muamalat 75,000.00
550 005 Biaya Administrasi Deposito Muamalat 0.00

550 006 Biaya Adm Deposito Mandiri Syariah 1,805,081.69
550 007 Biaya lain-trasir giro 0.00
550 008 Biaya Audit 0.00
550 009 Biaya Administrasi Bank Mandiri 405,486.04
550 010 Biaya Administrasi BNI 22,171.00
550 011 Biaya Administrasi rekening BRI 36,984.00
560 001 Biaya Rekreasi karyawan 0.00
580 000 BIAYA LAIN NON OPERASIONAL 0.00
580 001 Biaya Akreditasi 72,000.00
580 001 100 Biaya akreditasi penunjang 0.00
580 002 Biaya L/R penghapusan aset 0.00
580 003 Biaya Lain Sumbangan (Instansi) 0.00
580 004 Biaya Penghapusan Piutang 0.00
580 005 B. Santunan Lain (Ksehatan,Kematian) 200,000.00
580 006 B. Premi , kary , persyarikatan, zis, dir 0.00
580 007 Biaya Keanggotaan PERSI 0.00
580 008 Biaya Wisata dan Pelatihan non formal 0.00
580 009 Biaya Perizinan 397,644.00
TOTAL BIAYA 0.00 2,217,472,809.14
LAIN
600 100 Ikhtisar Laba Rugi 0.00
600 200 Pajak Terhutang 0.00
600 300 Ayat Silang 0.00
TOTAL LAIN 0.00 0.00
GRAND TOTAL 0.00 15,518,758,357.51

BULAN INI
SALDO AKHIR
KREDIT
1,537,174,117.00
36,452,040.00
0.00
0.00
1,237,823,183.00
1,657,462,184.52
0.00
2,906,202,820.00
0.00
0.00
30,000.00
1,000,177,676.47
30,000.00
26,984.00
81,995,223.00
0.00
160,105,792.86
0.00
0.00
0.00
93,112,935.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,633,795.00
2,005,885.00
1,173,827.00
0.00
32,440,986.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211,266,129.00
0.00
10,937,359.00
0.00
20,025,707.00
0.00
33,760,671.00
6,242,713.00
0.00
0.00
4,025,941.00
7,761,899.00
0.00
0.00
6,426,181.00
505,344.00
0.00
0.00
0.00
1,541,120.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
425,036,998.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000,000.00
1,100,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,576,377,510.85 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,508,260.00
14,572,732.00
17,879,581.00
7,550,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,957,855.00
1,895,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
132,891,138.32
0.00
11,706,097.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,793,652.00
6,214,205.00
106,227.00
0.00
0.00
1,139,803.00
8,937,273.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,305,027.11
22,643,315.00
31,254,880.50
0.00
0.00
8,940,450.00
3,147,543.00
0.00
0.00
2,187,393.00
0.00
6,190,137.00
0.00
10,549,995.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,338,406.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,317,320.00
0.00
0.00
0.00
165,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,234,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,664,888.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,120,100.00
0.00
10,090,921.20
0.00
12,150,000.00
0.00
9,341,760.00
0.00
1,440,336.00
0.00
0.00
0.00
15,956,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
341,343.00
46,367,219.00
0.00
0.00
88,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
640,099,208.12 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
8,601,000.00
18,794,000.00
24,875,000.00
0.00
0.00
0.00
425,000.00
35,000.00
425,000.00
28,000.00
32,000.00
24,000.00
9,485,000.00
1,549,000.00
3,325,000.00
16,590,000.00
53,000.00
6,000,000.00
13,475,000.00
39,000.00
4,725,000.00
9,630,000.00
4,177,540.00
5,350,000.00
11,750,500.00
0.00
3,475,000.00
15,960,000.00
4,500.00
5,700,000.00
7,295,000.00
1,280,000.00
2,300,000.00
3,080,000.00
0.00
1,100,000.00
0.00
0.00
0.00
1,050,000.00
0.00
375,000.00
6,265,000.00
309,000.00
2,200,000.00
0.00
0.00
0.00
28,160,000.00
26,160,000.00
13,570,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,480,000.00
0.00
0.00
0.00
1,820,000.00
11,220,000.00
20,720,000.00
69,030,000.00
0.00
0.00
5,670,000.00
8,505,000.00
0.00
14,160,000.00
0.00
0.00
0.00
10,360,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
630,000.00
14,075,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,684,000.00
8,675,000.00
8,296,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,170,000.00
0.00
0.00
0.00
13,705,375.00
50,477,600.00
0.00
0.00
13,442,250.00
2,424,750.00
0.00
1,904,000.00
3,724,000.00
0.00
8,934,000.00
0.00
0.00
64,772,550.00
20,575,000.00
1,312,500.00
10,706,608.00
0.00
120,770,336.00
0.00
0.00
0.00
27,244,250.00
152,026,750.00
8,129,000.00
0.00
6,710,000.00
98,500.00
0.00
0.00
1,202,400.00
36,188,000.00
0.00
1,595,250.00
1,018,008.00
14,760,000.00
2,379,000.00
0.00
1,082,752,399.00
28,190,000.00
0.00
56,677.00
0.00
0.00
567,983,756.00
0.00
70,760,650.00
19,161,000.00
0.00
0.00
12,957,000.00
17,404,500.00
13,643,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,865,000.00
0.00
27,696,000.00
0.00
20,045,650.00
0.00
1,506,000.00
10,334,600.00
0.00
880,000.00
0.00
0.00
1,445,000.00
5,670,500.00
0.00
13,207,000.00
0.00
0.00
1,183,040.00
90,662,968.16
0.00
0.00
5,247,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,600,000.00
0.00
540,357.03
190,684,500.00
18,669,231.00
0.00
0.00
0.00
4,347,500.00
2,190,000.00
0.00
1,602,430.19
9,025,408.43
97,421.00
60,851.00
33,590,641.98
454,890.00
1,500,000.00
3,302,281,637.79 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
15,518,758,357.51 0.00

Aktiva: No Akun Nama Akun Saldo Awal Bulan Ini Debet

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Aktiva: No Akun Nama Akun Saldo Awal Bulan Ini Debet

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BULAN INI

NO AKUN NAMA AKUN SALDO AWAL

100 300 Kas Dana Tetap Apotik 0.00

100 400 Kas Dana Tetap RT 0.00

110 100 Bank Muamalat 7440034346 1,600,000,000.00

110 200 001 Bank Mandiri Syariah 1,969,599,991.98

110 200 002 Mandiri Syariah Giro 0.00

110 200 003 Muamalat 7440004579 3,120,055,371.92

110 200 004 Muamalat ac. 7440171717 1,300,136.00

110 200 005 BSI 7777343461 0.00

110 300 Bank Muamalat Rek. Giro 8.57

110 400 Bank Mandiri Syariah 7146421029 33,209,068.33

110 500 Bank Muamalat VA 88,625,128.68

110 600 BRI 0056-01-001151-56-6 209,736,404.00

110 700 BNI 0902192845 200,060,851.00

110 800 Muamalat Ac 7440010063 189,117,000.00

110 900 Mandiri Syariah Ac. 7570171717 92,209,454.31

120 200 Surat Berharga (Investasi KSU) 0.00

120 300 Deposito 0.00

130 100 000 PIUTANG 0.00

130 100 001 Piutang Pasien 107,630,661.00

130 100 002 Cadangan Kerugian Piutang 0.00

130 100 003 Piutang Relife 0.00

130 100 004 Piutang Jamkesmas 0.00

130 100 005 Piutang Bringin Life 0.00

130 100 006 Piutang Asuransi ACA 0.00

130 100 007 Piutang Mega Insurance 0.00

130 100 008 Piutang Asuransi BNI Life 2,146,506.00

130 100 009 Piutang BRI NGK 1,060,905.00

130 100 010 Piutang Sinarmas MSIG 21,858,168.00

130 100 011 Piutang Generalli 128,250.00

130 100 012 Piutang BPJS 1,371,733,915.00

130 100 013 Piutang CAR 10,967,320.00

130 100 014 Piutang Mitra Maparya 0.00

130 100 100 Piutang SMAM 1 0.00

130 100 101 Piutang SMK 2 0.00

130 100 104 Piutang Jasa Raharja 165,386,512.00

130 100 105 Piutang PDA/MK-ZIS 5,572,748.00

130 100 106 Piutang Asuransi Lippo 647,301.00

130 100 107 Piutang Avris 0.00

130 100 108 Piutang Inhealt 4,093,687.00

130 100 109 Piutang Asuransi Tafakul 0.00

130 100 110 Piutang BPJS Ketenagakerjaan 35,519,938.00

130 100 111 Piutang Asuransi AVIVA 2,838,644.00

130 100 112 Piutang Asuransi MNC 0.00

130 100 113 Piutang Asuransi Allianz 0.00

130 100 114 Piutang Asuransi Manulife 0.00

130 100 115 Piutang PLN 14,446,513.00

130 100 116 Piutang Koperasi As sakinah PWA 0.00

130 100 117 Piutang PKU Kertosono 0.00

130 100 118 Piutang Garda Medika 0.00

130 100 119 piutang Asuransi Adira 505,344.00

130 100 120 Piutang covid Kemenkes 0.00

130 100 121 Piutang KSMT 0.00

130 100 122 Piutang Taspen 0.00

130 100 123 Piutang Admedika 189,220.00

130 100 124 Piutang Semantok 0.00

130 200 000 Piutang Lain Karyawan 0.00

130 200 001 - 0.00

130 200 002 - 0.00

130 200 003 - 0.00

130 200 004 - 0.00

130 200 005 - 0.00