KOPERASI SERBA USAHA

BTM SURYA AMANAH

Jl. Ir. Juanda 70 A Jombang

REKENING KORAN TABUNGAN

No. Rekening : 01.111.000610 Periode : 01 Juli 2023

Nama Nasabah : MIM 1 JOMBANG Sampai dengan : 20 Oktober 2023

No Tgl. Trans No. Bukti Kode Uraian Debet Kredit Saldo

Saldo Awal 171.127.709,00
1. 03/07/2023 T0043384 104 mim 1 330.000,00 0,00 170.797.709,00
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
2. 03/07/2023 T0043414 102 1 JOMBANG RAKER 1Jt, atk 100, 2.600.000,00 0,00 168.197.709,00
pemateri 1.500
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
3. 03/07/2023 T0043468 102 1 JOMBANG DANKES 1.300, 1.820.000,00 0,00 166.377.709,00
Danpen 520
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
4. 03/07/2023 T0043469 102 860.000,00 0,00 165.517.709,00
1 JOMBANG pelatihan bendahara
Transfer dari rekening a/n NURUL
5. 04/07/2023 T0043505 108 0,00 145.000,00 165.662.709,00
WAHYUNI
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
6. 04/07/2023 T0043510 102 1 JOMBANG raker 2300, transport 2.600.000,00 0,00 163.062.709,00
dinas luar 200, benner 100
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
7. 04/07/2023 T0043511 102 200.000,00 0,00 162.862.709,00
1 JOMBANG obat pel
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
8. 04/07/2023 T0043514 102 200.000,00 0,00 162.662.709,00
1 JOMBANG KON HARIAN
Transfer dari rekening a/n KHUSNUL
9. 05/07/2023 T0043522 108 0,00 145.000,00 162.807.709,00
KHOTIMAH
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
JOMBANG ALAT KEBERSIHAN
10. 10/07/2023 T0043595 102 4.600.000,00 0,00 158.207.709,00
1800K, PASANG KIPAS 100K, KSM
200K, VAKASI BOS 2500K
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
11. 10/07/2023 T0043600 102 210.000,00 0,00 157.997.709,00
1 JOMBANG HOME VISIT 4A
Setoran tunai tabungan a/n MIM
12. 11/07/2023 T0043607 100 0,00 145.000,00 158.142.709,00
1 JOMBANG BPJS P. Duwan
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
13. 11/07/2023 T0043624 102 JOMBANG PAJAK 341K, 391.000,00 0,00 157.751.709,00
KEBERSIHAN 50K
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
14. 11/07/2023 T0043625 102 280.000,00 0,00 157.471.709,00
1 JOMBANG HOME VISIT 1A
Transfer ke rekening a/n KOPERASI
15. 11/07/2023 T0043626 104 SURYA SEKAWAN 4 GELAS 1 140.000,00 0,00 157.331.709,00
BOTOL MIM
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
16. 13/07/2023 T0043662 102 25.000,00 0,00 157.306.709,00
1 JOMBANG dinas dalam KSM
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
17. 18/07/2023 T0043789 102 JOMBANG KONS HARIAN 350K, ATK 1.800.000,00 0,00 155.506.709,00
1450K
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
18. 20/07/2023 T0043829 102 1 JOMBANG lampu 700k, obat pel 950.000,00 0,00 154.556.709,00
250k
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
19. 21/07/2023 T0044082 102 JOMBANG HOME VISIT 140K, KONS 540.000,00 0,00 154.016.709,00
LEMBUR BOS 400K
Setoran tunai tabungan a/n MIM
20. 21/07/2023 T0044085 100 0,00 145.000,00 154.161.709,00
1 JOMBANG BPJS Juli'23

1
 Setoran tunai tabungan a/n MIM 1
JOMBANG ZORA160, RISKY ALIF 160,
21. 21/07/2023 T0044096 100 SYAHBIRA 100, NADHIFA 160, FIORE 0,00 1.458.000,00 155.619.709,00
270, MAVLANA 140, DANAIRA 208,
NAURA A. 260
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
22. 24/07/2023 T0044131 102 1 JOMBANG BAYAR FC BRIN 3.720.000,00 0,00 151.899.709,00
3370K, KONS HARIAN 350K
Transfer ke rekening a/n KOPERASI
23. 24/07/2023 T0044133 104 319.000,00 0,00 151.580.709,00
SURYA SEKAWAN GALON MIM
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
24. 24/07/2023 T0044146 102 800.000,00 0,00 150.780.709,00
1 JOMBANG pinjam tab nabila siti
Transfer ke rekening a/n KOPERASI
25. 28/07/2023 T0044286 104 120.000,00 0,00 150.660.709,00
SURYA SEKAWAN 3 botolan mim
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
26. 28/07/2023 T0044289 102 JOMBANG kertas bc 134k, home visit 434.000,00 0,00 150.226.709,00
6b 300k
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
27. 31/07/2023 T0044445 102 1 JOMBANG kons ekstra 250k, 600.000,00 0,00 149.626.709,00
kons harian 350k
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
28. 01/08/2023 T0044626 102 1.820.000,00 0,00 147.806.709,00
1 JOMBANG dankes & danpen
Transfer ke rekening a/n MIM
29. 02/08/2023 T0044666 104 247.000,00 0,00 147.559.709,00
1 JOMBANG kain AZZAM A
30. 02/08/2023 T0044668 104 GALON mim 190.000,00 0,00 147.369.709,00
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
31. 02/08/2023 T0044672 102 250.000,00 0,00 147.119.709,00
JOMBANG BENDERA 150, plastik 100
Transfer dari rekening a/n NURUL
32. 02/08/2023 T0044679 108 0,00 145.000,00 147.264.709,00
WAHYUNI
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
33. 02/08/2023 T0044687 102 100.000,00 0,00 147.164.709,00
1 JOMBANG STEMPEL
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
34. 04/08/2023 T0044738 102 450.000,00 0,00 146.714.709,00
1 JOMBANG KONS RAPAT
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
35. 07/08/2023 T0044819 102 1 JOMBANG kons harian 350k, 800.000,00 0,00 145.914.709,00
obat pel 250k, kons sabtu 200k
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
36. 08/08/2023 T0044841 102 432.000,00 0,00 145.482.709,00
1 JOMBANG Jurnal Kelas
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
JOMBANG TRANSPORT PELATIHAN
37. 08/08/2023 T0044858 102 750.000,00 0,00 144.732.709,00
500K, KEMERDAAKN RT 200K,
BROWNIES 50K
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
38. 11/08/2023 T0044920 102 1 JOMBANG cetak banner HUT RI, 500.000,00 0,00 144.232.709,00
Lomba, PCM
Setoran tunai tabungan a/n MIM
39. 11/08/2023 T0044956 100 0,00 145.000,00 144.377.709,00
1 JOMBANG BPJS P. Duwan Agst
Setoran tunai tabungan a/n MIM
40. 14/08/2023 T0044991 100 0,00 3.933.400,00 148.311.109,00
1 JOMBANG bosda t 3
Setoran tunai tabungan a/n MIM
41. 14/08/2023 T0044992 100 0,00 50.942.000,00 199.253.109,00
1 JOMBANG bos juli agustus 2023
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
42. 14/08/2023 T0044994 102 350.000,00 0,00 198.903.109,00
1 JOMBANG kons harian
Transfer ke rekening a/n KOPERASI
43. 16/08/2023 T0045065 104 286.000,00 0,00 198.617.109,00
SURYA SEKAWAN galon MIM
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
44. 18/08/2023 T0045108 102 1.000.000,00 0,00 197.617.109,00
1 JOMBANG LDK
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
JOMBANG Nilam sep& novi 400,
45. 21/08/2023 T0045188 102 770.000,00 0,00 196.847.109,00
kons harian 350, lomban agustusan
20
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
1 JOMBANG KONS LEMBUR 50K,
46. 23/08/2023 T0045272 102 145.000,00 0,00 196.702.109,00
DINAS DALAM 25K, KONS LOMBA
70K

2
 Tarikan tunai tabungan a/n MIM
47. 24/08/2023 T0045285 102 400.000,00 0,00 196.302.109,00
1 JOMBANG B. Khusnul
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
48. 24/08/2023 T0045294 102 300.000,00 0,00 196.002.109,00
1 JOMBANG HOME VISIT 6A
Transfer ke rekening a/n KOPERASI
49. 24/08/2023 T0045297 104 144.000,00 0,00 195.858.109,00
SURYA SEKAWAN 6 GELAS MIM
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
50. 25/08/2023 T0045324 102 450.000,00 0,00 195.408.109,00
1 JOMBANG KONS RAPAT
Transfer ke rekening a/n KOPERASI
51. 25/08/2023 T0045355 104 190.000,00 0,00 195.218.109,00
SURYA SEKAWAN galon MIM
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
52. 25/08/2023 T0045365 102 JOMBANG BANNER 100, SERVIS 150.000,00 0,00 195.068.109,00
BAN 50
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
JOMBANG JURNAL GURU 174K, PH
53. 28/08/2023 T0045381 102 1.646.000,00 0,00 193.422.109,00
FC BU UCI 122K, KONS HARIAN 350K,
TRANSPORT NPHD 1JUTA
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
54. 30/08/2023 T0045458 102 JOMBANG materai 240k, ph 1.510.500,00 0,00 191.911.609,00
970500, foskam 300k
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
55. 01/09/2023 T0045565 102 1 JOMBANG PAJAK 455500, 590.500,00 0,00 191.321.109,00
SERVIS 50K, TINGGI BADAN 50K,
FC 35K'
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
56. 01/09/2023 T0045645 102 1 JOMBANG danpen 520& dankes 1.820.000,00 0,00 189.501.109,00
1.300
Transfer dari rekening a/n NURUL
57. 01/09/2023 T0045727 108 0,00 145.000,00 189.646.109,00
WAHYUNI
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
58. 04/09/2023 T0045782 102 JOMBANG Kons harian 350, obat pel 670.000,00 0,00 188.976.109,00
250, kue puskesmas 70
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
59. 04/09/2023 T0045786 102 77.000,00 0,00 188.899.109,00
1 JOMBANG pajak bosda & FC
Setoran tunai tabungan a/n MIM
60. 06/09/2023 T0045838 100 0,00 145.000,00 189.044.109,00
1 JOMBANG BPJS PAK DUWAN
Transfer dari rekening a/n KHUSNUL
61. 06/09/2023 T0045845 108 0,00 290.000,00 189.334.109,00
KHOTIMAH
Transfer ke rekening a/n KOPERASI
62. 06/09/2023 T0045856 104 190.000,00 0,00 189.144.109,00
SURYA SEKAWAN GALON MIM
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
1 JOMBANG PINJAM OUTBOND
63. 06/09/2023 T0045869 102 206.000,00 0,00 188.938.109,00
RAFAEL 156K, KEKURANGAN KUE
50K
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
1 JOMBANG PINJAM OUTBOD
64. 08/09/2023 T0045906 102 646.000,00 0,00 188.292.109,00
BINTANG 86K, KONS RAPAT 360K,
KONS PJS 200K
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
65. 11/09/2023 T0045940 102 1 JOMBANG KONS HARIAN 350K, 500.000,00 0,00 187.792.109,00
BROWNIES 50K, PENGAWAS 100K
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
66. 13/09/2023 T0046023 102 1 JOMBANG ATK 700, kons 1.050.000,00 0,00 186.742.109,00
pengukuhan 350
Transfer ke rekening a/n KOPERASI
67. 13/09/2023 T0046024 104 346.000,00 0,00 186.396.109,00
SURYA SEKAWAN galon MIM
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
68. 14/09/2023 T0046031 102 JOMBANG kons pengukuhan 475.000,00 0,00 185.921.109,00
300k, dinas dalam 25k, pjs hw
150k
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
69. 15/09/2023 T0046093 102 1 JOMBANG dana save 550.000,00 0,00 185.371.109,00
pengukuhan 500, lembur tukang
50
Tarikan tunai tabungan a/n MIM
70. 15/09/2023 T0046100 102 500.000,00 0,00 184.871.109,00
1 JOMBANG tambahan daan save

3
 Tarikan tunai tabungan a/n MIM
71. 21/09/2023 T0046201 102 570.000,00 0,00 184.301.109,00
1 JOMBANG KONS HARIAN 350K,

4
 GALON 20K, BIMTEK 200K
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
72. 22/09/2023 T0046224 102 1.310.000,00 0,00 182.991.109,00
JOMBANG nilam 200k, ph 2 1110k
Transfer ke rekening a/n KOPERASI
73. 22/09/2023 T0046227 104 95.000,00 0,00 182.896.109,00
SURYA SEKAWAN 5 GALON MIM
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
74. 22/09/2023 T0046261 102 JOMBANG kayu + banner 150, 250.000,00 0,00 182.646.109,00
tenaga kasar 100
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
75. 25/09/2023 T0046309 102 JOMBANG pinjam b. khusnul 1jt, 1.600.000,00 0,00 181.046.109,00
kons harian 350, obat pel 250
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
76. 27/09/2023 T0046395 102 257.500,00 0,00 180.788.609,00
JOMBANG pinjam kain yush
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
77. 29/09/2023 T0046449 102 100.000,00 0,00 180.688.609,00
JOMBANG servis printer
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
78. 29/09/2023 T0046452 102 200.000,00 0,00 180.488.609,00
JOMBANG nilam bu lia
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
79. 02/10/2023 T0046537 102 JOMBANG PAJAK MOBIL 1JT, SERVIS 1.650.000,00 0,00 178.838.609,00
PRINTER 300K, KONS HARIAN 350K
Transfer ke rekening a/n MIM 1
80. 02/10/2023 T0046540 104 4.300.000,00 0,00 174.538.609,00
JOMBANG HR BLN SEPT 2023
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
81. 02/10/2023 T0046591 102 JOMBANG DANPEN 520K, DANKES 1.820.000,00 0,00 172.718.609,00
1300K
Transfer dari rekening a/n NURUL
82. 03/10/2023 T0046676 108 0,00 145.000,00 172.863.609,00
WAHYUNI
Transfer ke rekening a/n KOPERASI
83. 03/10/2023 T0046724 104 190.000,00 0,00 172.673.609,00
SURYA SEKAWAN
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
84. 04/10/2023 T0046732 102 2.234.000,00 0,00 170.439.609,00
JOMBANG FGM 2.184, Transport 50
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
85. 04/10/2023 T0046760 102 80.000,00 0,00 170.359.609,00
JOMBANG KONS AKMI
Setoran tunai tabungan a/n MIM 1
86. 05/10/2023 T0046774 100 0,00 59.600.000,00 229.959.609,00
JOMBANG
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
87. 06/10/2023 T0046794 102 JOMBANG brownies 100k, kons 550.000,00 0,00 229.409.609,00
rapat 450k
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
88. 09/10/2023 T0046860 102 JOMBANG KONS HARIAN 350K, 650.000,00 0,00 228.759.609,00
KABEL 300K
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
89. 10/10/2023 T0046898 102 JOMBANG Pinjam outbond agam & 365.000,00 0,00 228.394.609,00
dyvta 190
Setoran tunai tabungan a/n MIM 1
90. 11/10/2023 T0046918 100 JOMBANG PEMBAYARAN BPJS BU 0,00 145.000,00 228.539.609,00
KHUSNUL KHOTIMAH
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
91. 11/10/2023 T0046944 102 250.000,00 0,00 228.289.609,00
JOMBANG nilam bea kar
Transfer ke rekening a/n KOPERASI
92. 12/10/2023 T0046956 104 228.000,00 0,00 228.061.609,00
SURYA SEKAWAN
Setoran tunai tabungan a/n MIM 1
93. 13/10/2023 T0046983 100 0,00 145.000,00 228.206.609,00
JOMBANG (BPJS Pak Duwan OKT)
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
94. 13/10/2023 T0046995 102 180.000,00 0,00 228.026.609,00
JOMBANG pasang internit
Setoran tunai tabungan a/n MIM 1
95. 13/10/2023 T0047001 100 0,00 290.000,00 228.316.609,00
JOMBANG BPJS sept-okt
Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
96. 16/10/2023 T0047052 102 JOMBANG KONS HARIAN 350K, 550.000,00 0,00 227.766.609,00
KONS SABTU 200K
Total 61.469.500,00 118.108.400,00

5
JOMBANG, 20 Oktober 2023

FIRMAN SYAH