Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Mim 1 Kas No - Des 23

    Diunggah oleh

    wantonay
    13 tayangan3 halaman

    Judul Asli

    Mim 1 Kas No- Des 23

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    13 tayangan3 halaman

    Mim 1 Kas No - Des 23

    Diunggah oleh

    wantonay

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 3

    KOPERASI SERBA USAHA

    BTM SURYA AMANAH


    Jl. Ir. Juanda 70 A Jombang

    REKENING KORAN TABUNGAN

    No. Rekening : 01.111.000610 Periode : 01 November 2023


    Nama Nasabah : MIM 1 JOMBANG Sampai dengan : 27 Desember 2023

    No Tgl. Trans No. Bukti Kode Uraian Debet Kredit Saldo

    Saldo Awal 209.765.609,00


    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    1. 01/11/2023 T0047464 102 400.000,00 0,00 209.365.609,00
    JOMBANG PENGAWAS PKKM
    2. 01/11/2023 T0047470 104 2 GELAS & GALON MIM 276.000,00 0,00 209.089.609,00
    Transfer ke rekening a/n MIM 1
    3. 02/11/2023 T0047533 104 4.000.000,00 0,00 205.089.609,00
    JOMBANG HR BULAN OKT
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    4. 02/11/2023 T0047571 102 JOMBANG MDH 3159K, EKSTRA 6.309.000,00 0,00 198.780.609,00
    3150K
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    5. 02/11/2023 T0047572 102 JOMBANG DANPEN 520K, DANKES 1.820.000,00 0,00 196.960.609,00
    1300K
    Transfer dari rekening a/n NURUL
    6. 02/11/2023 T0047639 108 0,00 145.000,00 197.105.609,00
    WAHYUNI
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    7. 03/11/2023 T0047672 102 JOMBANG kran 175, pulsa mimim 630.000,00 0,00 196.475.609,00
    55, kons rapat 400
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    8. 03/11/2023 T0047674 102 JOMBANG afrida 200, aufar 200, 597.000,00 0,00 195.878.609,00
    abbad 197
    Transfer dari rekening a/n KHUSNUL
    9. 03/11/2023 T0047703 108 0,00 145.000,00 196.023.609,00
    KHOTIMAH
    Setoran tunai tabungan a/n MIM 1
    10. 03/11/2023 T0047708 100 0,00 145.000,00 196.168.609,00
    JOMBANG BPJS BU ATIN NOV 2023
    Transfer dari rekening a/n PDM
    11. 03/11/2023 T0047716 108 0,00 1.424.000,00 197.592.609,00
    JOMBANG
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    12. 03/11/2023 T0047742 102 1.424.000,00 0,00 196.168.609,00
    JOMBANG SUBSIDI PDM
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    JOMBANG KONS HARIAN 350K,
    13. 06/11/2023 T0047790 102 565.000,00 0,00 195.603.609,00
    GEMBOK DLL 150K, DINAS DALAM 3
    ORG 25K, KONS SABTU 40K
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    14. 06/11/2023 T0047814 102 JOMBANG pemutusan internet MIM 1.000.000,00 0,00 194.603.609,00
    1
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    15. 07/11/2023 T0047865 102 225.000,00 0,00 194.378.609,00
    JOMBANG servis kipas angin
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    16. 08/11/2023 T0047881 102 200.000,00 0,00 194.178.609,00
    JOMBANG Tukang bersih2 talang
    Setoran tunai tabungan a/n MIM 1
    17. 08/11/2023 T0047882 100 0,00 21.700.000,00 215.878.609,00
    JOMBANG bos Nov'23
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    18. 09/11/2023 T0047903 102 300.000,00 0,00 215.578.609,00
    JOMBANG
    19. 10/11/2023 T0047918 104 galom MIM 1 281.000,00 0,00 215.297.609,00
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    20. 10/11/2023 T0047920 102 JOMBANG Kons rapat bendahara 580.000,00 0,00 214.717.609,00
    380, kons PJS 200
    Setoran tunai tabungan a/n MIM 1
    21. 13/11/2023 T0047990 100 0,00 145.000,00 214.862.609,00
    JOMBANG BPJS PAK DUWAN

    1
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    22. 13/11/2023 T0048000 102 JOMBANG KONS HARIAN 350K, 1.590.000,00 0,00 213.272.609,00
    KONS SABTU 40K, ATK 1200K
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    23. 13/11/2023 T0048003 102 250.000,00 0,00 213.022.609,00
    JOMBANG lampu 200, tukang 50
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    24. 13/11/2023 T0048008 102 500.000,00 0,00 212.522.609,00
    JOMBANG kayu pallet
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    25. 15/11/2023 T0048032 102 250.000,00 0,00 212.272.609,00
    JOMBANG obat pel
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    26. 15/11/2023 T0048045 102 JOMBANG akmi 400k, kapur barus 490.000,00 0,00 211.782.609,00
    90k
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    27. 16/11/2023 T0048052 102 700.000,00 0,00 211.082.609,00
    JOMBANG b khusnul
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    28. 16/11/2023 T0048100 102 500.000,00 0,00 210.582.609,00
    JOMBANG MILAD MUH
    Setoran tunai tabungan a/n MIM 1
    29. 20/11/2023 T0048209 100 0,00 2.733.500,00 213.316.109,00
    JOMBANG BOSDA T4
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    30. 20/11/2023 T0048210 102 JOMBANG KONS HARIAN 350K, 390.000,00 0,00 212.926.109,00
    KONS SABTU 40K
    Transfer ke rekening a/n KOPERASI
    31. 20/11/2023 T0048211 104 228.000,00 0,00 212.698.109,00
    SURYA SEKAWAN GALON MIM
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    32. 20/11/2023 T0048214 102 100.000,00 0,00 212.598.109,00
    JOMBANG KONS PSUKESMAS
    Transfer ke rekening a/n KOPERASI
    33. 24/11/2023 T0048331 104 186.000,00 0,00 212.412.109,00
    SURYA SEKAWAN galon mim
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    34. 24/11/2023 T0048333 102 JOMBANG kons sabtu 40k, bensin 740.000,00 0,00 211.672.109,00
    100k, dana save kwarcab 600k
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    35. 27/11/2023 T0048386 102 350.000,00 0,00 211.322.109,00
    JOMBANG kons harian
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    36. 28/11/2023 T0048422 102 JOMBANG PERBAIKAN MEJA 50.000,00 0,00 211.272.109,00
    KANTOR
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    37. 28/11/2023 T0048431 102 100.000,00 0,00 211.172.109,00
    JOMBANG OSASIR
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    38. 29/11/2023 T0048470 102 80.000,00 0,00 211.092.109,00
    JOMBANG minyak HNI
    MDH MIM 3.159.000, EKSTRA
    39. 01/12/2023 T0048554 102 6.584.000,00 0,00 204.508.109,00
    3.425.000
    40. 01/12/2023 T0048555 104 HR NOV'23 8.500.000,00 0,00 196.008.109,00
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    41. 01/12/2023 T0048637 102 JOMBANG DANPEN 500, DAKES 1.750.000,00 0,00 194.258.109,00
    1.250.000
    Transfer dari rekening a/n NURUL
    42. 01/12/2023 T0048673 108 0,00 145.000,00 194.403.109,00
    WAHYUNI
    Setoran tunai tabungan a/n MIM 1
    43. 01/12/2023 T0048675 100 0,00 22.533.000,00 216.936.109,00
    JOMBANG Bos Des'23
    Setoran tunai tabungan a/n MIM 1
    44. 04/12/2023 T0048705 100 0,00 145.000,00 217.081.109,00
    JOMBANG bpjs des 2023
    NILAM B. Dinar 200, kons harian 350,
    45. 04/12/2023 T0048730 102 1.000.000,00 0,00 216.081.109,00
    rapat kaur 450
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    JOMBANG alat kebersihan, stop
    46. 05/12/2023 T0048787 102 1.240.000,00 0,00 214.841.109,00
    kontak, tukang 1jt, pajak 200k, kons
    sabtu 40k
    47. 05/12/2023 T0048791 102 outbond Aquina 175, Dhiajeng 190 365.000,00 0,00 214.476.109,00
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    48. 07/12/2023 T0048850 102 450.000,00 0,00 214.026.109,00
    JOMBANG kons rapat
    Transfer dari rekening a/n PDM
    49. 07/12/2023 T0048856 108 0,00 1.424.000,00 215.450.109,00
    DIKDASMEN
    50. 08/12/2023 T0048916 102 SUBSIDI GAJI DR PDM 1.424.000,00 0,00 214.026.109,00

    2
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    51. 11/12/2023 T0049004 102 JOMBANG kons harian 350, bensin 640.000,00 0,00 213.386.109,00
    100, kons sabtu 40, iuran RT 150
    52. 12/12/2023 T0049023 104 mim 1 553.000,00 0,00 212.833.109,00
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    53. 12/12/2023 T0049026 102 JOMBANG susu kedelai 780, banner 930.000,00 0,00 211.903.109,00
    150
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    JOMBANG kue 1.830, pemateri 1jt,
    54. 13/12/2023 T0049048 102 3.820.000,00 0,00 208.083.109,00
    banner 150, tenaga kasar 200, kons
    guru 405, oleh2 170, plastik 65
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    55. 14/12/2023 T0049131 102 JOMBANG kons buah 60k, atk 500k, 590.000,00 0,00 207.493.109,00
    fc bosda 30k
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    56. 15/12/2023 T0049209 102 JOMBANG ONGKOS TUKANG 51K, 851.000,00 0,00 206.642.109,00
    LEMBUR 200K, KONS RAKER 600K
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    57. 18/12/2023 T0049256 102 JOMBANG kurangan kons 70, pajak 107.000,00 0,00 206.535.109,00
    bos 37
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    58. 18/12/2023 T0049261 102 40.000,00 0,00 206.495.109,00
    JOMBANG botol suli
    Setoran tunai tabungan a/n MIM 1
    59. 22/12/2023 T0049365 100 0,00 2.000.000,00 208.495.109,00
    JOMBANG pengembalian rekreasi
    Tarikan tunai tabungan a/n MIM 1
    60. 27/12/2023 T0049366 102 250.000,00 0,00 208.245.109,00
    JOMBANG kons piket
    Setoran tunai tabungan a/n MIM 1
    61. 27/12/2023 T0049369 100 JOMBANG BPJS PAK dUWAN 0,00 145.000,00 208.390.109,00
    dESEMBER
    Total 54.205.000,00 52.829.500,00

    JOMBANG, 27 Desember 2023

    FIRMAN SYAH

    Anda mungkin juga menyukai