PENERIMAAN PENGELUARAN
NO NO SALDO
TANGGAL KODE BUKTI URAIAN ( DEBET ) ( KREDIT )
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7
03-01-2022 Saldo Kas Bulan Desember 2021 - - -
I L
I H
N
Mengetahui : Karang Baru, 31 Januari 2022
Ka. SD Negeri 2 Percontohan Bendahara,
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO NO SALDO
TANGGAL KODE BUKTI URAIAN ( DEBET ) ( KREDIT )
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7
02-02-2022 Saldo Kas Bulan Januari 2022 - - -
I L
I H
N
Mengetahui : Karang Baru, 28 Februari 2022
Ka. SD Negeri 2 Percontohan Bendahara,
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO NO SALDO
TANGGAL KODE BUKTI URAIAN ( DEBET ) ( KREDIT )
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7
02-03-2022 Saldo Kas Bulan Februari 2022 - -
16-02-2022 Diterima Dana BOS Tahap I SD Negeri 2 Percontohan Pada PT. Bank 86,400,000
Aceh Kualasimpang
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO NO SALDO
TANGGAL KODE BUKTI URAIAN ( DEBET ) ( KREDIT )
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7
11-04-2022 Saldo Kas Bulan Maret 2022 - 706,616
11-04-2022 Penarikan Dana Bos Bulan April 2022 30,400,000
11-04-2022 Saldo Awal Bulan April 2022 31,106,616
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO NO SALDO
TANGGAL KODE BUKTI URAIAN ( DEBET ) ( KREDIT )
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7
02-05-2022 Saldo Kas Bulan April 2022 - -
I L
I H
N
Mengetahui : Karang Baru, 31 Mei 2022
Ka. SD Negeri 2 Percontohan Bendahara,
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO NO SALDO
TANGGAL KODE BUKTI URAIAN ( DEBET ) ( KREDIT )
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7
06-06-2022 Saldo Kas Bulan Mei 2022 - -
06-06-2022 Diterima Dana BOS Tahap II SD Negeri 2 Percontohan Pada PT. Bank 115,200,000
Aceh Kualasimpang
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO NO SALDO
TANGGAL KODE BUKTI URAIAN ( DEBET ) ( KREDIT )
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7
04-07-2022 Saldo Kas Bulan Juni 2022 - 7,244,922
04-07-2022 Penarikan Dana Bos Bulan Juli 2022 85,200,000
04-07-2022 Saldo Awal Bulan Juli 2022 92,444,922
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO NO SALDO
TANGGAL KODE BUKTI URAIAN ( DEBET ) ( KREDIT )
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7
02-08-2022 Saldo Kas Bulan Juli 2022 - -
I L
I H
N
Mengetahui : Karang Baru, 31 Agustus 2022
Ka. SD Negeri 2 Percontohan Bendahara,
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO NO SALDO
TANGGAL KODE BUKTI URAIAN ( DEBET ) ( KREDIT )
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7
02-09-2022 Saldo Kas Bulan Agustus 2022 - -
I L
I H
N
Mengetahui : Karang Baru, September 2022
Ka. SD Negeri 2 Percontohan Bendahara,
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO NO SALDO
TANGGAL KODE BUKTI URAIAN ( DEBET ) ( KREDIT )
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7
11-10-2022 Saldo Kas Bulan September 2022 - -
11-10-2022 Diterima Dana BOS Tahap III SD Negeri 2 Percontohan Pada PT. Bank 86,400,000
Aceh Kualasimpang
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO NO SALDO
TANGGAL KODE BUKTI URAIAN ( DEBET ) ( KREDIT )
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7
14-11-2022 Saldo Kas Bulan Oktober 2022 - 2,410,431
14-11-2022 Penarikan Dana Bos Bulan November 2022 36,400,000
14-11-2022 Saldo Awal Bulan November 2022 38,810,431
15-11-2022 39 Pembayaran ongkos tukang pengrehapan keramik teras kantor 700,000 38,110,431
15-11-2022 40 Pembayaran Kegiatan SPP kepala sekolah 150,000 37,960,431
15-11-2022 41 Pembayaran transport rapat rutin KKKS 50,000 37,910,431
15-11-2022 42 Pembayaran transport KKG 210,000 37,700,431
15-11-2022 43 Pembayaran transport KKGA 35,000 37,665,431
15-11-2022 44 Pembayaran transport KKGO 35,000 37,630,431
15-11-2022 45 Pembayaran cetak soal THB kelas 1 dan 2 1,440,000 36,190,431
15-11-2022 46 Pembayaran cetak soal THB kelas 3 dan 5 3,114,000 33,076,431
15-11-2022 47 Pembayaran transport KKGO 35,000 33,041,431
15-11-2022 48 Pembayaran transport KKGA 35,000 33,006,431
15-11-2022 49 Pembayaran rekening koran Lalu Lintas September s/d Desember 2022 300,000 32,706,431
15-11-2022 50 Pembayaran transport KKG 210,000 32,496,431
15-11-2022 51 Pembayaran rekening koran Aktual September s/d Desember 2022 300,000 32,196,431
15-11-2022 52 Pembayaran rekening koran Jurnal Polisi September s/d Desember 2022 300,000 31,896,431
15-11-2022 53 Pembayaran pembelian hadiah juara kelas 1,700,000 30,196,431
15-11-2022 54 Pembayaran transport rapat rutin KKKS 50,000 30,146,431
15-11-2022 55 Pembayaran pembelian materai 100,000 30,046,431
15-11-2022 56 Pembayaran penggandaan SPJ September s/d Desember 245,000 29,801,431
15-11-2022 57 Pembayaran tim penyusunan ADM BOS 2,000,000 27,801,431
15-11-2022 58 Pembayaran internet Desember 2022 435,400 27,366,031
15-11-2022 59 Pembayaran pembelian bahan pengrehapan keramik teras kantor 1,700,000 25,666,031
16-11-2022 60 Pembayaran rekening air November 2022 896,200 24,769,831
16-11-2022 61 Pembayaran rekening listrik Desember 2022 508,512 24,261,319
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO NO SALDO
TANGGAL KODE BUKTI URAIAN ( DEBET ) ( KREDIT )
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7
16-11-2022 62 Pembayaran Kegiatan SPP kepala sekolah 150,000 24,111,319
16-11-2022 63 Pembayaran pengadaan papan himbauan 880,000 23,231,319
16-11-2022 64 Pembayaran transport KKG 210,000 23,021,319
16-11-2022 65 Pembayaran honorarium tenaga bakti November s/d Desember 2022 9,800,000 13,221,319
16-11-2022 66 Pembayaran pembelian bakal baju petugas upacara 900,000 12,321,319
16-11-2022 67 Pembayaran pembelian bakal celana petugas upacara 600,000 11,721,319
16-11-2022 68 Pembayaran pembelian selempang petugas upacara 500,000 11,221,319
16-11-2022 69 Pembeyaran pembelian topi petugas upacara 600,000 10,621,319
16-11-2022 70 Pembayaran ongkos jahit seragam petugas upacara 1,400,000 9,221,319
16-11-2022 71 Pembayaran pembelian makan minum tamu 800,000 8,421,319
16-11-2022 72 Pembayaran pengadaan album raport 3,000,000 5,421,319
16-11-2022 73 Pembayaran pengadaan kertas raport 450,000 4,971,319
16-11-2022 74 Pembayaran transport kegiatan kurikulum merdeka 972,000 3,999,319
Pembayaran setoran pajak pengadaan jerjak jendela 683,784 3,315,535
Pembayaran setoran pajak pembelian bahan pembuatan selasar perpustakaan 327,027 2,988,508
Pembayaran setoran pajak cetak soal THB kelas 3 dan 5 416,216 2,572,292
Pembayaran setoran pajak pembelian bahan pengeceten kelas dan kantor 265,454 2,306,838
Pembayaran setoran pajak pembelian paving block 770,909 1,535,929
Pembayaran setoran pajak pembelian mobiler kelas 545,454 990,475
Pembayaran setoran pajak Pengadaan speaker wireless (sound system) 247,748 742,727
Pembayaran setoran pajak pembelian raning tex lampu LED 500,000 242,727
Pembayaran setoran pajak pembelian bahan pengecetan paving block 242,727 -
SISA SALDO BULAN NOVEMBER -
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO NO SALDO
TANGGAL KODE BUKTI URAIAN ( DEBET ) ( KREDIT )
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7
02-08-2022 Saldo Kas Bulan November 2022 - -
I L
I H
N
Mengetahui : Karang Baru, 30 Desember 2022
Ka. SD Negeri 2 Percontohan Bendahara,