Proyeksi Pendapatan Tahun 2022

Jenis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rawat Jalan 122 134 129 127 137 168 150 170 176 184 200 210
IGD 47 61 50 42 63 43 42 52 62 65 70 75
Penunjang 129 112 129 107 171 147 152 166 178 182 198 206
Rawat Inap 447 328 447 488 636 727 726 752 766 780 788 800
Jumlah 745 635 755 764 1,007 1,085 1,070 1,140 1,182 1,211 1,256 1,291
Lampiran 1
Proyeksi Laba Rugi Periode 2022
PENDAPATAN USAHA 12,163,719,616
PENDAPATAN RAWAT JALAN 4,472,636,603
PENDAPATAN RAWAT INAP 7,691,083,013

BEBAN POKOK LANGSUNG 5,826,410,780

BEBAN JASA TENAGA AHLI, GAJI DAN KESEJAHTERAAN
KARYAWAN
BEBAN GAJI DAN HONOR DOKTER/ BIAYA JASA MEDIS DOKTER 3,138,564,000
BEBAN GAJI DIREKTUR UTAMA (PT) 180,000,000
BEBAN PEMAKAIAN OBAT DAN ALKES 1,746,766,872
BEBAN PEMAKAIAN BHP LABORATORIUM 242,088,708
BEBAN PEMAKAIAN BHP RADIOLOGI 141,991,200
BEBAN PEMAKAIAN BAHAN MAKANAN 144,000,000
BEBAN PEMAKAIAN BAHAN LOUNDRY 132,000,000
BEBAN RUJUKAN 60,000,000
BEBAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
PEMELIHARAAN PERALATAN MEDIS 20,000,000
BEBAN PENGANGKUTAN LIMBAH 21,000,000

LABA BRUTO 6,337,308,836

BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 3,267,252,196

BEBAN GAJI PEGAWAI 2,260,855,000
TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 62,163,960
TUNJANGAN BONUS/ LEMBUR/ THR 221,150,000
BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 78,000,000
BEBAN PEMASARAN
BEBAN SOUVENIR DAN KARANGAN BUNGA 12,000,000
BIAYA REKLAME 2,500,000
BIAYA MARKETING 20,000,000
BEBAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
BEBAN PEMELIHARAAN KENDARAAN 10,000,000
BEBAN RENOVASI RUANGAN 50,000,000
BEBAN TRANSPORT DAN AKOMODASI
BEBAN BBM 40,000,000
BEBAN KIRIMAN SURAT DAN PAKET 1,000,000
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI LAINNYA
BEBAN KONSULTAN 50,000,000
BEBAN LISTRIK DAN AIR 149,780,000
BEBAN TELEPON DAN INTERNET 11,653,236
BEBAN FOTOCOPY DAN PERCETAKAN 81,000,000
BEBAN RAPAT 12,000,000
BEBAN MATERAI 2,400,000
BEBAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PAJAK PBB DAN AIR TANAH 2,750,000
PAJAK PPh 21 200,000,000
LABA USAHA (EBITDA) 3,070,056,640