PEMERINTAH KABUPATEN PATI

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
Periode : Desember 2014
Unit Organisasi : DINAS PENDIDIKAN
Nama Sekolah : SD NEGERI JATIURIP 01
Kecamatan : TLOGOWUNGU
TGL No. NO URIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Kode BUKTI
Saldo Bulan November 5,017,362
02/12/14 1.01.1.01.1.19 1 Honor Wiyata Bakti bulan Desember 800,000 4,217,362
02/12/14 1.01.1.01.1.19 2 Transpor pembimbing keg. ekstra 300,000 3,917,362
02/12/14 1.01.1.01.17.72 3 Biaya pelaksanaan UAS I 727,500 3,189,862
08/12/14 1.01.1.01.1.18 4 Konsumsi UAS I 360,000 2,829,862
08/12/14 1.01.1.01.1.18 5 Belanja almari kantor 2,250,000 579,862
08/12/14 1.01.1.01.1.18 6 Belanja Minuman guru 120,000 459,862
08/12/14 1.01.1.01.1.02 7 Membayar langganan air 70,000 389,862
08/12/14 1.01.1.01.1.02 8 Membayar rekening listrik 7,950 381,912
10/12/14 1.01.1.01.1.18 9 Belanja kran dan paku 57,800 324,112
12/12/14 1.01.1.01.17.23 10 Biaya tukang memasang atap gapura 160,000 164,112

Jumlah periode ini Rp - Rp 4,853,250

Jumlah sampai periode lalu Rp 48,181,400 Rp 43,215,850
Jumlah semua sampai periode ini Rp 48,181,400 Rp 48,069,100
Sisa Kas Rp 112,300
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 164.112,-
(Seratus enam puluh embpat ribu seratus dua belas rupiah)
terdiri dari
1. Tunai Rp 112,300
2. Saldo Bank Rp 51,812
3. Surat Berharga Rp
Mengetahui Pati, 12 Desember 2014
Kepala Sekolah Bendahara Pengeluaran

RUBIAH, S.Pd. SARGO, S.Pd

NIP. 19621128 198201 2 003 NIP. 1901210 198405 1 002
 PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode : Desember 2014
Unit Organisasi : DINAS PENDIDIKAN
Nama Sekolah : SD NEGERI JATIURIP 01
Kecamatan : TLOGOWUNGU
TGL No. NO URIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Kode BUKTI
31/12/14 1.01.1.01.1.11 11 Foto copy bulan Desember 34,500 129,612
31/12/14 Terima pajak pemb. honor (PPh ps. 32,500 162,112
21)
31/12/14 Terima pajak foto copy (PPh ps. 23) 15,500 177,612
31/12/14 Terima pajak konsumsi (PPh ps. 23) 7,200 184,812
31/12/14 Setor pajak PPh ps. 21 87,500 97,312
31/12/14 Setor pajak PPh ps. 23 45,500 51,812

Jumlah periode ini Rp 55,200 Rp 5,020,750

Jumlah sampai periode lalu Rp 48,181,400 Rp 43,215,850
Jumlah semua sampai periode ini Rp 48,236,600 Rp 48,236,600
Sisa Kas Rp -
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,-
(Nol rupiah)
terdiri dari
1. Tunai Rp -
2. Saldo Bank Rp 51,812
3. Surat Berharga Rp
Mengetahui Pati, 31 Desember 2014
Kepala Sekolah Bendahara Pengeluaran

RUBIAH, S.Pd. SARGO, S.Pd

NIP. 19621128 198201 2 003 NIP. 1901210 198405 1 002