REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan kas : 16 Januari 2023

Nama Pemegang Kas : Esa.Serang.SE
Tangggal Penutupan Kas yang lalu : 31 Desember 2022

Jumlah Penerimaan Mulai 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 : Rp. 3.487.505.125.-
Jumlah Pengeluaran Mulai 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 : Rp. 3.487.505.125.-
Saldo Buku : Rp. -
Saldo Kas :

1. Uang Kertas
Uang Kertas Rp. 100.000,00 @ lembar = Rp. 0
Uang Kertas Rp. 50.000,00 @ lembar = Rp. 0
Uang Kertas Rp. 20.000,00 @ lembar = Rp. 0
Uang Kertas Rp. 10.000,00 @ lembar = Rp. 0
Uang Kertas Rp. 5.000,00 @ lembar = Rp. 0
Uang Kertas Rp. 2.000,00 @ lembar = Rp. 0
Uang Kertas Rp. 1.000,00 @ lembar = Rp. 0

2. Uang Logam
Uang Logam Rp. 1.000,00 @ lembar = Rp. 0
Uang Logam Rp. 500,00 @ lembar = Rp. 0
Uang Logam Rp. 200,00 @ lembar = Rp. 0
Uang Logam Rp. 100,00 @ lembar = Rp. 0
Uang Logam Rp. 50,00 @ lembar = Rp. 0
Uang Logam Rp. 25,00 @ lembar = Rp. 0

3. Kertas Berharga
Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan ordonansi/SPMU/SPM/Wesel, Cek Saldo Bank
Meterai Rp. 10.000,00 @ lembar = Rp. -
Meterai Rp. 6.000,00 @ lembar = Rp. -
Meterai Rp. 3.000,00 @ lembar = Rp. -

4. Perbedaan Kas
Penjelasan Perbedaan :

Bendahara
Penerimaan,

(ESA.SERANG.SE)
NIP : 19751007 200012 2004