PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Adisucipto KM 15,2 Komp. Perkantoran Sungai Raya, Kode Pos 78391

Sungai Raya, Februari 2023

Kepada
Yth. BPK RI Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat
di-
Sungai Raya

SURAT PENGANTAR
Nomor : 900 / / DPMD-A

NO URAIAN BANYAKNYA KETERANGAN

1 2 3 4
1 Penyampaian Permintaan Data Awal Disampaikan dengan hormat
Pemeriksaan Interen LKPD TA 2022 1 (Satu) Berkas untuk proses lebh lanjut.
Kabupaten Kubu Raya.
Adapun dokumen-dokumen yang
disampaikan :
a. Bendahara Pengeluaran :
1) Rekening SPD, SPP, SPM dan
SP2D Tahun 2022;
2) Rekening Koran Bendahara
Pengeluaran Bulan Desember
2021, Januari s.d. Desember
2022, dan Januari 2023;
3) Buku Kas Umum Tahun
Anggaran 2022 dan Januari
2023;
4) Buku Pembantu Kas Tunai
Bendahara Pengeluaran Tahun
Anggaran;
5) Buku Pembantu Simpanan Bank
Bendahara Pengeluaran Tahun
Anggaran 2022;
6) Buku Pembantu Panjar
Bendahara Pengeluaran Tahun
Anggaran 2022;
7) Buku Pembantu Pajak
Bendahara Pengeluaran Tahun
Anggaran 2022;
8) Berita Acara Pemeriksaan Kas
dan Laporan Penutupan Kas
Bulanan Tahun 2022;
9) Laporan Pertanggungjawaban
Fungsional Bendahara
Pengeluaran Tahun 2022;
10) Bukti Penyetoran Pajak
(SSP/Surat Setoran Pajak dan
NTPN/Nomor Transaksi
Penerimaan Negara) ke Kas
Negara Tahun 2022.
11) Surat Tanda Setoran (STS)
penyetoran sisa UYHD TA
2022.
 1 2 3 4
b. Pengurus/Bendahara Barang :
1) Berita Acara Pemeriksaan Fisik
atas Persediaan/Stock Opname per
31 Desember 2022;
2) Buku Persediaan dan Mutasi
Barang Persediaan per 31
Desember 2022 dan Januari 2023;

3) Kartu Inventaris Barang A, B, C,

D, dan E beserta Daftar Aset SKPD
TA 2022;
4) Kertas Kerja Penyusutan Aset
Tetap.
c. Laporan Keuangan OPD per 31
Desember 2022;
d. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
OPD Tahun Anggaran 2022;
e. DPA dan DPPA OPD Tahun
Anggaran 2022;
f. SK Kepala SKPD terkait penunjukan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa,
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK), Pejabat Penatausahaan
Keuangan, Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Bendahara Penerimaan
Pembantu TA 2023;
g. Daftar Nama Pejabat di SKPD,
Bendahara Pengeluaran beserta nomor
telepon;

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUBU RAYA

Drs. JAKARIANSYAH, M.Si

NIP. 19661010 199203 1 021

Diterima tanggal :

Penerima :

Nomor Telepon :