LAPORAN HARIAN T

Kode Cabang

Nama Cabang

Tanggal

Nomor Referensi Kategori Transaksi Kelompok Narasi Debit (Kas Ops) Kredit (Kas Ops) Saldo (Kas Ops) Debit
Saldo Awal Hari 0.00 0.00 11,500.00
Biaya Operasional Biaya Alat Tulis Kantor- 0.00 15,000.00 -3,500.00
Buku Ekspedisi
Biaya Operasional Biaya Alat Tulis Kantor- 0.00 10,000.00 -13,500.00
Map
Biaya Operasional Biaya Alat Tulis Kantor- 0.00 300,000.00 -313,500.00
Tinta Printer
Biaya Operasional Biaya Belanja Dapur- 0.00 60,000.00 -373,500.00
Air Mineral
Biaya Operasional Biaya Belanja Dapur- 0.00 40,000.00 -413,500.00
Beras
Biaya Operasional Biaya Bensin, Tol, 0.00 320,000.00 -733,500.00
Parkir- Bensin
Biaya Operasional Biaya Bensin, Tol, 0.00 300,000.00 -1,033,500.00
Parkir- Biaya Tes
Biaya Operasional Biaya Biaya 0.00 385,000.00 -1,418,500.00
Administrasi Bank-
Biaya Operasional Biaya Fotocopy- 0.00 40,000.00 -1,458,500.00
Fotocopy
Biaya Operasional Biaya Perlengkapan 0.00 65,000.00 -1,523,500.00
Kantor- Sprei
Penerimaan Dana Penerimaan Dana 0.00 0.00 -1,523,500.00 27,0
Pencairan Cabang Pencairan Cabang
Penerimaan Dana Penerimaan Dana 1,988,500.00 0.00 465,000.00
Operasional Cabang Operasional Cabang
Pencairan Kp Sawah 2 Pencairan 0.00 0.00 465,000.00
Pencairan Kp.cidudut 4[trf Pencairan 0.00 0.00 465,000.00
93027:93027075
Pencairan Kp.cidudut[trf Pencairan 0.00 0.00 465,000.00
90594:90594051
Pencairan Kp.cikawung Pencairan 0.00 0.00 465,000.00
Bawah
Pencairan Kp.liud Tengah Pencairan 0.00 0.00 465,000.00
Pencairan Pangkalan 4 Pencairan 0.00 0.00 465,000.00
Pencairan Pasir Eurih 2 Pencairan 0.00 0.00 465,000.00
Penerimaan Uang Kp.cidudut[trf Setor Up 0.00 0.00 465,000.00 1
Pertanggungjawaban 90594:90594051
Penerimaan Uang Kp.liud Tengah Setor Up 0.00 0.00 465,000.00 1
Pertanggungjawaban
Penerimaan Uang Kp.cikawung Setor Up 0.00 0.00 465,000.00 1
Pertanggungjawaban Bawah
Penerimaan Uang Kp Sawah 2 Setor Up 0.00 0.00 465,000.00 3
Pertanggungjawaban
Penerimaan Uang Kp.cidudut 4[trf Setor Up 0.00 0.00 465,000.00 1
Pertanggungjawaban 93027:93027075
Penerimaan Uang Pangkalan 4 Setor Up 0.00 0.00 465,000.00 3
Pertanggungjawaban
Penerimaan Uang Pasir Eurih 2 Setor Up 0.00 0.00 465,000.00 1
Pertanggungjawaban
Penerimaan Angsuran Kp.cikiray Angsuran 0.00 0.00 465,000.00
Penerimaan Uang Titipan Kp.cikawung Setor Ts 0.00 0.00 465,000.00
Bawah
Penerimaan Uang Titipan Kp.cidudut[trf Setor Ts 0.00 0.00 465,000.00
90594:90594051
Penerimaan Uang Titipan Kp.liud Tengah Setor Ts 0.00 0.00 465,000.00
Penerimaan Uang Titipan Pasir Eurih 2 Setor Ts 0.00 0.00 465,000.00
Penerimaan Uang Titipan Pangkalan 4 Setor Ts 0.00 0.00 465,000.00 3
Penerimaan Uang Titipan Kp.cidudut 4[trf Setor Ts 0.00 0.00 465,000.00
93027:93027075
Penerimaan Uang Titipan Kp Sawah 2 Setor Ts 0.00 0.00 465,000.00 1
Penerimaan Uang Titipan Kalong Karees 3 Setor Ts 0.00 0.00 465,000.00 1
Penerimaan Uang Titipan Kp Bojong Sari 2 Setor Ts 0.00 0.00 465,000.00 7
 LAPORAN HARIAN T
Kode Cabang

Nama Cabang

Tanggal

Setor Dana Va Setor Dana Melalui 0.00 0.00 465,000.00

Virtual Account (bri Va
Saldo Akhir Hari 1,988,500.00 1,535,000.00 465,000.00 30,0

Prepared By :

FAO-M.NGGN- Nanggung
HARIAN TRANSAKSI KANTOR
: 90594

: M.NGGN- Nanggung

: Jumat, 7 Oktober 2022

Debit (Kas) Kredit (Kas) Saldo (Kas) Debit (Bank) Kredit (Bank) Saldo (Bank) Debit LinkAja
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
27,000,000.00 0.00 27,000,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
0.00 0.00 27,000,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
0.00 6,000,000.00 21,000,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
0.00 3,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
0.00 3,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
0.00 3,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
0.00 3,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
0.00 6,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
150,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
150,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
300,000.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
150,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
300,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
150,000.00 0.00 1,350,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
25,000.00 0.00 1,375,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
75,000.00 0.00 1,450,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
75,000.00 0.00 1,525,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
75,000.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
75,000.00 0.00 1,675,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
300,000.00 0.00 1,975,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
75,000.00 0.00 2,050,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
150,000.00 0.00 2,200,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
125,000.00 0.00 2,325,000.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
722,500.00 0.00 3,047,500.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00
HARIAN TRANSAKSI KANTOR
: 90594

: M.NGGN- Nanggung

: Jumat, 7 Oktober 2022

0.00 3,047,500.00 0.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00

30,047,500.00 30,047,500.00 0.00 0.00 0.00 489,238.00 0.00

By : Verified By : Approved By :

Nanggung KC-M.NGGN- Nanggung KC-M.NGGN- Nanggung

Kredit LinkAja Saldo LinkAja OverBooking
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00