Hari/Tgl Uraian Kas Bank

Selasa, Saldo Awal 974,000 26,814,875

4-Jan-22 Transaksi :
1. Beli 12 paket lauk pauk (ayam goreng
ikan bakar, perkedel,sup,sayur,buah dan
kerupuk) @Rp 20,000 dan by antar Rp 10,000 -250,000
-250,000
Saldo Akhir 724,000 26,814,875

Jumat, Saldo Awal 724,000 26,814,875

7-Jan-22 Transaski :
1. Beli kue roti goreng dan cucur untuk -40,000
meeting bersama bank mandiri
2. Beli 1 kotak daun the sariwangi -8,000
-48,000
Saldo Ahkir 676,000 26,814,875

senin, saldo Awal 676,000 26,814,875

10-Jan-22 Transaksi :
1. Terima pinjaman dari program Tunas Harapan 200,000
2. Angsur benih ke Bpk Petrus Dowo -800,000
(s. hutang : 984.500)
3. Jual 3 gelas the u/ Magda,Kor,Acon,
2 gelas kopi u/ Karlos & Bpk Stanis
2 gelas s.sorgum u/ Merry, & Pak Melky
7 x 3,000 UBSP, sabtu 8/1/22 21,000
4. Beli 2 bks nasi u/ Pak melky & Pak Mikel
@Rp 12,500 -25,000
221,000
-825,000
Saldo Ahkir 72,000 26,814,875

Kamis, Saldo Awal 72,000 26,814,875

13-Jan-22 Transaksi :
1. Beli 1 pak tisu nice -37,500
2. Terima DP konsumsi dari Program FloDesa
Kegiatan pertemuan Forum PRB
3. Um Ma Ima Belanja bahan konsumsi pertemuan -811,000
forum PRB
4. Terima DP Konsumsi dari program 850,000
850,000
-848,500
Saldo Akhir 73,500 26,814,875
Jumad, Saldo Awal 73,500 26,814,875
14-Jan-22 Transaksi :
1. Beli pisang gorengdi kios K'aran kegiatan -50,000
pertemuan forum PRB
2. 1 kg gula pasir di kios K'aran -16,000
3. Beli onde wijen & pastel di kios Ina L Balela -70,000
4. PJUM ma Ima: 811,000
pengeluaran/belanja bahan konsumsi kegiatan
pertemuan forum PRB -761,000 selisih di kembalikan
ke Liberti 50,000
5. Bayar jasa ma Ima sangrai sorgum 13/1/22 -25,000
6. Bayar jasa ma Ima masak 14/1/22 -50,000
7. Pendapatan konsumsi kegiatan pertemuan forum
PRB 22 paket @Rp 75,000 = Rp 1,650,000 - DP 850,000 800,000
850,000
-211,000
Saldo Ahkir 712,500 26,814,875

selasa, Saldo Awal 712,500 26,814,875

18-Jan-22 Transaksi :
1. Terima DP konsumsi kegiatan pertemuan forum PRB
dari program FloDesa
2. Bayar25 paket lauk pauk @Rp 20,000 -500,000
Bayar 100 bh kue pisang bungkus & putu ayu di K'Mirna Diaz -100,000
3. beli gorengan u/ snack sore kegiatan pertemuan forum PRB -50,000
4. Di bayar ke Sunny pembelian beras -50,000
5. Di bayar ke Sunny u/ pembelian bumbu -75,000
6. Terima pendapatan konsumsi kegiatan pertemuan forum
PRB 18 paket @75,000 = Rp 1,350,000 - DP Rp 500,000 850,000
850,000
-775,000
Saldo Ahkir 787,500 26,814,875

Kamis, Saldo Awal 787,500 26,814,875

20-Jan-22 Transaksi :
1. Bayar jasa ma Ima sangrai sereal sorgum -25,000
2. Di bayar ke kas program Tunas Harapan -200,000
-225,000
Saldo ahkir 562,500 26,814,875

Sabtu, Saldo Awal 562,500 26,814,875

22-Jan-22 Transaksi :
1. UM ma Ima kegiatan pertemuan forum PRB -500,000
2. Terima pendapatan konsumsi kegiatan pertemuan forum
PRB 16 paket @Rp 75,000 = Rp 1,200,000 1,200,000
 3. PJUM ma Ima 500,000 belanja - 488,000
selisih dikembalikan ke kas Liberti 12,000
4. Dibayar jasa honor masak kepada ma Ima -50,000
1,212,000
-550,000
Saldo Ahkir 1,224,500 26,814,875

Rabu, Saldo Awal 1,224,500 26,814,875

26-Jan-22 Transaksi :
1. Terima Dp Konsumsi dari program ICDRC kegiatan pertemuan
milenial o/ Adi ke- 1 ( tgl 27 - 29 kamis - sabtu ) 1,250,000
2. UM kepada ma Ima belanja bahan konsumsi kegiatan
pertemuan milenial -1,250,000

Saldo Ahkir 1,224,500 26,814,875

Kamis, Saldo Awal 1,224,500 26,814,875

27-Jan-22 Transaksi :
1. Beli 10 liter minyak tanah o/ bpk Stanis -50,000
2. Terima DP konsumsi dari program ICDRC kegiatan pertemuan
milenial o/ Adi ke- 2 1,648,000
3. Beli 6 drum air -60,000
4. Beli 1 lusin piring sango + 2 lusin sendok makan stainles -400,000
5. Beli kue lemet & onde wijen di Ina Bakery Balela -100,000
6. UM ma Ima belanja bahan konsumsi kegiatan pertemuan
milenial ke-2 -1,038,000
1,648,000
-1,648,000
Saldo Ahkir 1,224,500 26,814,875

Jumad, Saldo Awal 1,224,500 26,814,875

28-Jan-22 Transaksi :
1. Terima DP konsumsi dari program ICDRC kegiatan pertemuan
milenial o/ Adi ke-3 404,000
2. Pengisian air 12 drum -120,000
3. Beli tambahan lauk telur balado u/ sarapan pagi peserta -50,000
4. Beli kue lapis dan pisang goreng tepung panir di K'Aran -80,000
5. Beli 6 balok tahu @Rp 4,000 -24,000
6. Beli 2 dos aqua botol 600ml -130,000
404,000
-404,000
Saldo Ahkir 1,224,500 26,814,875

Sabtu Saldo Awal 1,224,500 26,814,875

29-Jan-22 Transaksi :
 1. Terima DP konsumsi dari program ICDRC kegiatan pertemuan
milenial o/ Adi ke 4 1,436,000
2. Beli kue cucur dan roti kukus -90,000
3. Pengisian 6 drum air -60,000
4. UM ma Ima belanja bahan konsumsi kegiatan pertemuan
milenial ke-3 -1,011,000
5. Beli 10 liter minyak tanah o/ Bpk Stanis -50,000
6. By jasa tenaga bantu masak kepada mama Paula Kedang -200,000
7. By jasa tenaga bantu masak kepada Paula Olehe -25,000
1,436,000
-1,436,000
Saldo Akhir 1,224,500 26,814,875

Senin, Saldo Awal 1,224,500 26,814,875

31-Jan-22 Transaksi :
1. UM Bpk Stanis beli sabun, wipol dan Harpic -150,000
2. PJUM Bpk Stanis beli sabun dll
- sabun Lifebuoy refil 450ml Rp 28,000
- Wipol Rp 9,500
- 1 bh Harpic Rp 27,500 +
Rp 65,000
selisih di kembalikan ke kas 85,000
3. Dibayar jasa tenaga masak dalam keg. Pertemuan milenial - -300,000
ma Ima (27 - 29 jan 22 )
4. Terima DP pertemuan milenial prog. ICDRC o/ Adi ke- 5 300,000
5. UM ma Ima belanja bahan konsumsi pelatihan SMILER
tgl 1 - 3 feb' 22 (h-1) -350,000
385,000
-800,000
Saldo Ahkir 809,500 26,814,875
Bank menurut Buku Rek 26,819,527
Selisih Bunga 5,815 - Pajak 1,163 4,652

Selasa, Saldo Awal 809,500 26,814,875

1-Feb-22 Transaksi
1. Beli 1 pak Tisu -20,000
2. Um ma Ima belanja bahan konsumsi pelatihan SMILER (h-2) -350,000
-370,000
Saldo Ahkir 439,500 26,814,875

Rabu, Saldo Awal 439,500 26,814,875

2-Feb-22 Transaksi :
1. Terima DP pertemuan milenial prog. ICDRC o/ Adi ke-6 255,000
2. By loundry seprei dll (17kg) kegiatan pertemuan milenial -255,000
3. Beli kue rambut - snack pelatihan SMILER -50,000
 4. Beli kue pisang bungkus dan cucur - snack pelatihan SMILER -50,000
5. UM ma Ima belanja bahan konsumsi pelatihan SMILER (h3) -400,000
6. Bayar jasa perbaiki atap (pasang terpal) -50,000
7. Terima pendapatan konsumsi SMILER (BM) 2,250,000
255,000
-805,000
Saldo Ahkir -110,500 29,064,875

Kamis, Saldo Awal 29,064,875

3-Feb-22 Transaksi :
1. Alokasi konsumsi staff persiapan pertemuan forum PRB
(program FloDesa) 12 jan 22 225,000
2. Beli liter minyak tanah o/ Bpk Stanis -50,000
3. Hg saldo kas minus 2 feb 22 -110,500
225,000
-160,500
Saldo Akhir 64,500 29,064,875
Piutang/ UM Hutang Pendapatan Biaya

200,000

200,000

200,000

811,000

200,000
 200,000

811,000

200,000

200,000

200,000

200,000

-200,000

500,000
-500,000
 150,000
-150,000

350,000