PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 22 Juni 2023

Kode Rekening URAIAN ANGGARAN 2023 REALISASI 2023 % 2023 REALISASI 2022

1 2 3 4 5 = (4 / 6
3) * 100

4 PENDAPATAN DAERAH 956.573.496.066,00 314.597.538.216,00 32,88 939.644.478.550,32

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 163.347.492.815,00 44.401.067.866,00 27,18 154.210.931.232,32
4.1.01 Pajak Daerah 82.300.000.000,00 29.560.628.303,00 35,91 76.809.964.223,00
4.1.01.06 Pajak Hotel 3.500.000.000,00 1.307.982.747,00 37,37 3.065.681.585,00
4.1.01.07 Pajak Restoran 12.000.000.000,00 5.436.075.815,00 45,30 10.306.882.718,00
4.1.01.08 Pajak Hiburan 1.500.000.000,00 578.580.921,00 38,57 1.413.798.599,00
4.1.01.09 Pajak Reklame 4.000.000.000,00 1.667.975.000,00 41,69 3.305.394.000,00
4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 19.000.000.000,00 8.584.755.789,00 45,18 20.231.504.854,00
4.1.01.11 Pajak Parkir 650.000.000,00 221.953.840,00 34,14 518.092.250,00
4.1.01.12 Pajak Air Tanah 650.000.000,00 254.312.000,00 39,12 556.530.000,00
4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 20.000.000.000,00 1.723.438.941,00 8,61 9.794.355.085,00
4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 21.000.000.000,00 9.785.553.250,00 46,59 27.617.725.132,00
4.1.02 Retribusi Daerah 25.920.690.000,00 4.308.460.150,00 16,62 11.538.882.600,00
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 23.582.090.000,00 3.942.631.750,00 16,71 9.595.255.500,00
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 715.000.000,00 213.526.000,00 29,86 456.651.500,00
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.623.600.000,00 152.302.400,00 9,38 1.486.975.600,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.910.648.815,00 9.504.020.207,00 106,65 10.281.206.262,00
4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 8.910.648.815,00 9.504.020.207,00 106,65 10.281.206.262,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 46.216.154.000,00 1.027.959.206,00 2,22 55.580.878.147,32
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 310.000.000,00 0,00 0,00 756.124.942,00
4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 410.000.000,00 0,00 0,00 22.750.000,00
4.1.04.04 Hasil Kerja Sama Daerah 0,00 0,00 0,00 601.348.338,00
4.1.04.05 Jasa Giro 3.446.154.000,00 790.450.850,00 22,93 3.769.175.631,00
4.1.04.07 Pendapatan Bunga 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 250.000.000,00 0,00 0,00 2.657.982.986,92
4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 0,00 0,00 306.452.733,15
4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 1.000.000.000,00 0,00 0,00 33.002.185,00
4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 237.508.356,00 0,00 888.428.054,00
4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 300.000.000,00 0,00 0,00 379.331.392,25
4.1.04.16 Pendapatan BLUD 40.000.000.000,00 0,00 0,00 46.166.281.885,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 163.347.492.815,00 44.401.067.866,00 27,18 154.210.931.232,32

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 781.787.820.451,00 270.196.470.350,00 34,56 777.721.034.846,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 736.295.541.000,00 270.196.470.350,00 36,69 714.238.343.269,00
4.2.01.01 Dana Perimbangan 736.295.541.000,00 270.196.470.350,00 36,69 703.801.803.269,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN 736.295.541.000,00 270.196.470.350,00 36,69 703.801.803.269,00

4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 0,00 0,00 0,00 10.436.540.000,00

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 0,00 0,00 0,00 10.436.540.000,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 45.492.279.451,00 0,00 0,00 63.482.691.577,00

4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 45.492.279.451,00 0,00 0,00 52.521.391.577,00
4.2.02.02 Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 10.961.300.000,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 45.492.279.451,00 0,00 0,00 63.482.691.577,00

TOTAL PENDAPATAN TRANSFER 781.787.820.451,00 270.196.470.350,00 34,56 777.721.034.846,00

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 11.438.182.800,00 0,00 0,00 7.712.512.472,00
4.3.01 Pendapatan Hibah 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 9.938.182.800,00 0,00 0,00 7.712.512.472,00
4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan 0,00 0,00 0,00 1.020.000.000,00
4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 9.938.182.800,00 0,00 0,00 6.692.512.472,00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 11.438.182.800,00 0,00 0,00 7.712.512.472,00

JUMLAH PENDAPATAN 956.573.496.066,00 314.597.538.216,00 32,88 939.644.478.550,32

5 BELANJA DAERAH 988.039.842.155,00 231.921.092.957,00 23,47 885.629.154.464,00

5.1 BELANJA OPERASI 849.354.075.578,00 228.886.407.947,00 26,94 738.286.808.493,00
5.1.01 Belanja Pegawai 507.972.703.083,00 171.708.664.606,00 33,80 429.518.075.890,00
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 329.432.379.641,00 128.416.122.254,00 38,98 278.220.820.296,00
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 136.800.494.083,00 38.425.650.030,00 28,08 114.395.903.333,00
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.841.252.000,00 834.600.000,00 10,64 5.215.691.121,00
5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 14.105.547.265,00 3.951.359.575,00 28,01 12.136.724.712,00
Kode Rekening URAIAN ANGGARAN 2023 REALISASI 2023 % 2023 REALISASI 2022

5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 966.230.094,00 43.972.747,00 4,55 439.582.538,00
5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 826.800.000,00 36.960.000,00 4,47 649.662.608,00
5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 18.000.000.000,00 0,00 0,00 18.459.691.282,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.434.244.019,00 52.162.030.059,00 16,74 272.059.802.571,00
5.1.02.01 Belanja Barang 73.388.453.894,00 9.384.806.950,00 12,78 52.258.583.514,00
5.1.02.02 Belanja Jasa 139.444.187.064,00 32.582.432.139,00 23,36 119.314.897.348,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.875.627.811,00 3.314.157.548,00 17,55 28.238.688.664,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.264.395.700,00 6.489.729.322,00 15,00 33.098.199.747,00
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.039.529.550,00 390.904.100,00 7,75 4.769.710.298,00
5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 11.422.050.000,00 0,00 0,00 15.435.607.917,00
5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 20.000.000.000,00 0,00 0,00 18.944.115.083,00
5.1.05 Belanja Hibah 28.059.628.476,00 5.015.713.282,00 17,87 29.447.634.182,00
5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 9.323.707.218,00 5.015.713.282,00 53,79 9.954.800.186,00
5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 17.884.800.000,00 0,00 0,00 18.641.712.742,00
5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 851.121.258,00 0,00 0,00 851.121.254,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.887.500.000,00 0,00 0,00 7.261.295.850,00
5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 0,00 0,00 0,00 5.537.850.000,00
5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 437.500.000,00 0,00 0,00 482.656.250,00
5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 1.450.000.000,00 0,00 0,00 1.240.789.600,00
JUMLAH BELANJA OPERASI 849.354.075.578,00 228.886.407.947,00 26,94 738.286.808.493,00

5.2 BELANJA MODAL 127.116.988.303,00 3.034.685.010,00 2,38 137.106.916.201,00

5.2.01 Belanja Modal Tanah 23.200.000.000,00 0,00 0,00 9.133.470.000,00
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 23.200.000.000,00 0,00 0,00 9.133.470.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.839.220.838,00 3.034.685.010,00 13,28 30.000.219.636,00
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 1.983.059.604,00 1.584.877.500,00 79,92 64.824.000,00
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.611.106.000,00 144.700.000,00 8,98 5.078.920.500,00
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 34.866.504,00 0,00 0,00 399.246.818,00
5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 0,00 0,00 0,00 47.000.000,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.277.133.816,00 739.106.640,00 32,45 6.100.481.724,00
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 0,00 0,00 0,00 68.700.000,00
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.919.328.224,00 0,00 0,00 8.414.821.380,00
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 470.147.250,00 0,00 0,00 1.470.500.350,00
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.903.192.400,00 546.950.870,00 28,73 4.895.248.581,00
5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 0,00 0,00 0,00 321.462.400,00
5.2.02.17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi 0,00 0,00 0,00 143.100.000,00
5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 19.063.040,00 19.050.000,00 99,93 548.697.176,00
5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 6.921.324.000,00 0,00 0,00 1.684.070.327,00
5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.700.000.000,00 0,00 0,00 763.146.380,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.291.459.935,00 0,00 0,00 15.265.732.338,00
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 6.491.459.935,00 0,00 0,00 12.540.429.638,00
5.2.03.02 Belanja Modal Monumen 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 0,00 0,00 0,00 2.229.222.700,00
5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 300.000.000,00 0,00 0,00 496.080.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 68.246.923.530,00 0,00 0,00 77.982.437.000,00
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 55.829.932.529,00 0,00 0,00 75.407.918.100,00
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 10.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 0,00 0,00 0,00 874.827.900,00
5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 2.416.991.001,00 0,00 0,00 1.671.053.000,00
5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 0,00 0,00 0,00 28.638.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.539.384.000,00 0,00 0,00 4.725.057.227,00
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 37.760.000,00 0,00 0,00 67.448.964,00
5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 900.000,00 0,00 0,00 0,00
5.2.05.07 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 0,00 0,00 0,00 2.023.690.047,00
5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 4.500.724.000,00 0,00 0,00 2.633.918.216,00
JUMLAH BELANJA MODAL 127.116.988.303,00 3.034.685.010,00 2,38 137.106.916.201,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 11.568.778.274,00 0,00 0,00 10.235.429.770,00

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 11.568.778.274,00 0,00 0,00 10.235.429.770,00
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 11.568.778.274,00 0,00 0,00 10.235.429.770,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA 11.568.778.274,00 0,00 0,00 10.235.429.770,00

JUMLAH BELANJA 988.039.842.155,00 231.921.092.957,00 23,47 885.629.154.464,00

( 262,74
SURPLUS/DEFISIT ( 31.466.346.089,00 ) 82.676.445.259,00 54.015.324.086,32
)

6 PEMBIAYAAN DAERAH 53.500.000.000,00 0,00 0,00 106.090.290.858,26

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 60.000.000.000,00 0,00 0,00 110.660.375.814,26
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 60.000.000.000,00 0,00 0,00 110.660.375.814,26
6.1.01.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 60.000.000.000,00 0,00 0,00 110.660.375.814,26
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 60.000.000.000,00 0,00 0,00 110.660.375.814,26

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6.500.000.000,00 0,00 0,00 4.570.084.956,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 6.500.000.000,00 0,00 0,00 4.570.084.956,00
6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 6.500.000.000,00 0,00 0,00 4.570.084.956,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6.500.000.000,00 0,00 0,00 4.570.084.956,00
Kode Rekening URAIAN ANGGARAN 2023 REALISASI 2023 % 2023 REALISASI 2022

PEMBIAYAAN NETTO 53.500.000.000,00 0,00 0,00 106.090.290.858,26

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 22.033.653.911,00 82.676.445.259,00 375,22 160.105.614.944,58

Kota Pematangsiantar, 26 Juni

2023
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
.
.
.
ARRI S. SEMBIRING, S.STP ,
M.Si
NIP. 198304292001121001

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri