No PENDING ISSUES

1 Pembuatan Financial Report 2021 - 2022

2 Beecloud Rekonsiliasi 2022 - 2023

3 Rekonsiliasi Hajj 2023

4 Stock Management New Catalogue October 2023

5 Review Pajak 2022

6 Laporan PPh 21 Crew Commisions QG

7 Penyusunan Prosedur Stock & Sales

8 Daily Report Sales (Sales Figure dari Team Packing)

9 Retur Delisted Barang KPT

10 Pengadaan Gembok untuk Trolly

11 Renovasi Ruang Packing & Warehouse di ACS

12 Renovasi dan Pindahan Kantor HO

Penginputan Item Baru New Catalogue October untuk

13 Beecloud

14 Pendingan Retur Barang

15 Pending A/R

Pembuatan Surat Laporan Penjualan & Handling Fee

16 Agustus 2023

17 Penambahan Staff untuk Finance

18 Penambahan Kasir (URGENT!)

atau
Penambahan FO Baru

19 Evaluasi Sistem Accounting Beecloud

20 Transfer Payment Gateaway Xendit

21 Treatment untuk Dropshipper

 PROGRESS TIMELINE

Done:
Saldo Awal terkait Shareholder
Saldo Awal Hutang KPT

Not Yet:
Bank Statement (Mandiri & Bukopin) 18-Sep-23
File-file Pembayaran 20-Sep-23
Rekap PO 18-Sep-23
Laporan Sales 2021 On Progress
Pajak On Progress

Cash & Bank Recon 4-Oct-23

A/R , A/P & Inventory (DP, Merchandiser Inventory) 4-Oct-23
Stock Recon 10-Oct-23

Progress Closing Report Hajj 2023 19-Sep-23

Serah terima Barang dari Packing ke WH dan dari WH ke HO (Delisted, 30 Sept s/d 07
Damage & Continuing Stock) Oktober 2023
Prosedur Serah Terima Sisa Stock saat pergantian Catalogue 20-Sep-23

On Progress ( Pencocokan Data pada Point no 1 dengan SPT Badan

2022) Oct-23

Penyelesaian Laporan PPh 21 Crew Commisions kepada Citilink Oct-23

Prosedur Stock & Sales (HLP & SUB): 20-Sep-23

Pembuatan & Sosialisasi terkait SO & Sales
SOG & E-Com (inc Lounge)

Daily

Arrange Shipment On Progress

Pending karena ada problem terkait Gembok yang bermasalah 1 week

Penggantian Unit Gembok yang bermasalah oleh Vendor
 Mid October (14 - 15
Oct 23)
Permintaan Penawaran Harga dari Kontraktor Wait for Contractor
Pengadaan AC untuk Ruang WH 15-Sep-23

Menunggu Penawaran terkait tata ruangan new HO 20-Sep-23

Rincian & Planning terkait Pindahan Kantor HO 20-Sep-23

Menunggu Master List dari MD

On Progress

Vendor Paragon (Kahf & Wardah) On Progress

Weekly Progress untuk A/R On Progress

Setiap tanggal 10, max tanggal 9 koordinasi dengan AFM terkait

Closingan Monthly

Pencarian Daily Worker untuk Staff Finance. Efektif per 2 Oktober

2023 ASAP

Pencarian Kasir Pengganti

ASAP
FO Baru

Pengajuan Proposal Sistem Accounting yang Baru On Progress

E-Com (GA & QG) dari Maret 2023 On Progress

GA Shop E-Com On Progress

 PIC REMARK

SPV Finance
SPV Acc
PGA
HW
Finance Acc

SPV Finance
AFM
SPV Acc

Team AF

Team AF

AFM & SPV Acc

AFM

AFM

Team AF

SPV Acc

PGA

PGA
PGA
PGA
PGA

PGA
PGA

PGA

PGA

Accounting

Accounting

AFM & HW

AFM & SPV Finance

ALL

Accounting

AFM