Langkah-langkah mencapai VALIDITAS KUALITAS DATA KEUANGAN LK TA 2023

BBPMP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Modul
No. Uraian Admin (Approval
Perencanaan Komitmen Pembayaran Bendahara Persediaan Aset Tetap GLP
& Validator)
Mengecek To Do List dan
1
menindaklanjuti
√ - √ √ √ √ √ √
Memastikan semua tagihan atau
yang belum tertagih telah dibuat
SPP/SPM dan telah terbit SP2Dnya.
2
Jika ada SPBy/SPP/SPM yang - - √ √ √ - - √
BATAL, lakukan PENGHAPUSAN di
aplikasi.
BAST Gantung (Saldo Akun Utang
yang Belum diterima Tagihannya) jika
3
point 2 OK , maka akun ini akan
- - √ √ - - - √
tereliminasi.
SPP Gantung (Saldo Akun Belanja
Yang Masih Harus Dibayar), jika
4
point 2 OK , maka akun ini akan
- - √ √ √ - - √
tereliminasi.
Menghitung dan merinci UP/TUP
yang direalisasikan dan melalukan
5 pengembalian atas sisa UP/TUP - - - - √ - - -
tepat waktu sesuai akunnya
pengembaliannya
Menghitung dan merinci LS
Bendahara yang akan terealisasi
dan melakukan pengembalian
belanja tepat waktu serta
6
memastikan pembayaran ke pihak - - - - √ - - √
ketiga sebelum per 15 Jan 2024
(Pastikan Kas Lainnya & Setara Kas
NOL RUPIAH)
 Modul
No. Uraian Admin (Approval
Perencanaan Komitmen Pembayaran Bendahara Persediaan Aset Tetap GLP
& Validator)

Berkoordinasi dengan Pengelola RT

(Wisma dll), telah membayar semua
PNBP dan jika masih terdapat PNBP
yang belum dibayarkan disebabkan
7 oleh Pemakai/Pengguna belum - - - - √ - - -
membayar agar memastikan Nilai
PNBPnya dan dicatat sebagai
PIUTANG di Modul Piutang per 29
Des 2023

Memastikan pendapatan dari PNBP

8
telah disetor sesuai waktunya - - - - √ - - -
Pastikan barang persediaan telah
diinput, baik transaksi tambah
9 (pembeliaan dll) dan kurang - - - - - √ - -
(pemakaian) pada aplikasi sebelum
31 Desember 2023
Melakukan STOCK OPNAME
(mengecek dan menghitung
barangnya selanjutnya NILAI REAL
yang dipakai bukan NILAI
10 APLIKASI) selain itu memilah kondisi - - - - - √ - -
barang dan lakukan perubahan di
aplikasi sesuai kondisinya (pada tgl
27 s.d.29 Des 2023) dan buat Berita
Acara per 29 Des 2023
Melakukan PENYUSUTAN pada tgl
11 29 Desember 2023 dan TUTUP - - - - - - √ -
BUKU
Koordinasikan ke APRROVAL &
VALIDATOR untuk TUTUP BUKU
12 MODUL PERSEDIAAN serta - √ - - - √ √ -
meyetujui MODUL ASET TETAP per
tanggal 2 Januari 2024
 Modul
No. Uraian Admin (Approval
Perencanaan Komitmen Pembayaran Bendahara Persediaan Aset Tetap GLP
& Validator)

Memastikan Nilai Tunjangan Kinerja

yang telah diperhitungkan
Potongannya dan segera melakukan
13
pengembalian potongan tersebut ke - - - - √ - - √
Kas Negara serta koordinasikan ke
Modul GLP
Lakukan Cash Opname dan
pastikan NOL RUPIAH serta
14 membuat LPJ selanjutnya melakukan - - - - √ - - -
rekonsiliasi dengan KPPN (lebih
cepat lebih baik)
Membuat MEMO & JURNAL
PENYESUAIAN serta TUTUP BUKU
15 PERMANEN (batas waktu 15 Januari - - - - - - - √
2024, jika LPJ Bendaraha lebih cepat,
TBP Modul GLP bisa lebih cepat)

16 Menyusun LK TA 2023 - - - - - - - √
Catatan : - Untuk poin2 atau uraian yang tidak mengikat, silahkan dilakukan sebelum perpindahan tahun atau per 29 Desember 2023.
- Untuk Operator Aplikasi PERSEDIAAN, pastikan point 9 & 10 sudah semua dilakukan baru mengajukan TUTUP BUKU
- Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau dikomunikasikan agar segera disampaikan.
- WTP 11 KALI KEMENDIKBUDRISTEK BISA!!!!