CORPORATE AUDIT & RISK ASSURANCE

PT Kaldu Sari Nabati Indonesia

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS PENJUALAN

Tanggal & Waktu : 9/19/2023 9:36 AM PIC Outlet Ilham
: Sagita
Outlet : RICHEESE FACTORY KOJA TRA… Auditor Reynaldo
: Mahendra
Dengan Hormat,
bersama ini kami informasikan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Corporate Internal Audit
Nabati Group pada penugasan 039/ST/IA/KSNI/IX/2023 dengan hasil sebagai berikut,
Tunai

Denominasi Kertas Total Nilai Terhitung Denominasi Logam Total Nilai Terhitung

100.000 7,800,000 1.000 0

75.000 0 500 0

50.000 3,950,000 200 0

20.000 40,000 100 0

10.000 0

5.000 0

2.000 2,000

1.000 2,000

Total 11,794,000

Non-Tunai
Total 9,253,625
Total Saldo Aktual 21,047,625
Total Saldo Sistem 21,051,000
Selisih -3,375
Penjelasan atas Selisih Kurang:
Selisih sebesar Rp3. 375,- dikarenakan adanya selisih harga pada aplikasi EFood pada tanggal 18 September
2023.

Auditor, Manajement Outlet