BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSEDIAAN BARANG

OUTLET RICHEESE FACTORY KOJA TRADE MALL

Pada hari Selasa, 19/09/2023 telah dilakukan pemeriksaan stock oleh Tim Corporate Internal Audit Nabati Group bersama dengan Tim Outlet Richeese Factory Koja Trade Mall dengan cut off perhitungan closing
tanggal 18/09/2023. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mereview historical stock yang ada di outlet Richeese Factory Koja Trade Mall selama bulan berjalan dari tanggal 25/08/2023 sampai dengan 18/09/2023.

Adapun Material yang diperiksa diantaranya:

1. Fix Product (Air Mineral, AMO, dan Nabati Snack)
2. Material Produksi (Beras, French Fries dan Wedges)

Dengan data-data sebagai berikut :

1. Data Stock Opname Bulanan tanggal 25/8/2023
2. Penerimaan Barang dari tanggal 25/08/2023 sampai dengan 18/09/2023
3. Pengeluaran Barang
a. Penjualan dari tanggal 25/08/2023 sampai dengan 18/09/2023
b. Waste dari tanggal 25/08/2023 sampai dengan 18/09/2023
c. Transfer antar outlet dari tanggal 25/08/2023 sampai dengan 18/09/2023

Berdasarkan catatan di atas didapati hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Opname Inventory
Konversi Initial Ending Bal Physical Selisih Qty Selisih Qty
SKU Nama Material UOM Harga Selisih Value Kesimpulan Audit Keterangan
(Porsi) Balance (UOM) Bal (UOM) (UOM) (Porsi)
1000073 POTATO WEDGES RF KG 0,15 5,3 11,41 10,65 -0,76 - 5,1 32.000 - 162.133 Defect Selisih kurang
1000074 FRENCH FRIES KG 0,13 102,2 54,02 62,22 8,2 63 22.000 1.387.692 Defect Selisih lebih
1000057 BERAS KG 0,083333333 378,8 -37,6167 60 97,62 1.171 11.000 12.885.400 Defect Selisih lebih
1000525 AMO MELON C ML 200 0 -200 0 200 1 5.000 5.000 Defect Selisih varian
1000530 AMO LEMONADE ML 200 59800 40400 41200 800 4 5.000 20.000 Defect Selisih varian
1000555 AMO COLA ML 200 0 -200 0 200 1 5.000 5.000 Defect Selisih varian
1000596 RF EGG TART PC 1 125 145 144 -1 - 1 16.000 - 16.000 Defect Selisih kurang
1000597 RF Noodle Goreng Keju PC 1 283 288 289 1 1 3.000 3.000 Defect Selisih varian
1000599 RF Noodle Goreng Keju PedasPC
Lv. 5 1 169 134 137 3 3 3.500 10.500 Defect Selisih varian
1000600 RF Noodle Goreng Keju PedasPC
Lv. 3 1 346 312 317 5 5 3.000 15.000 Defect Selisih varian
1000602 RF Noodle Ramen Keju PedasPCLv. 5 1 8 238 239 1 1 3.500 3.500 Defect Selisih varian
1000618 AMO SPARK PINK LAVA ML 200 15400 6200 6800 600 3 5.000 15.000 Defect Selisih varian
1000621 AMO SPARK LEMON ML 200 14400 13400 14400 1000 5 5.000 25.000 Defect Selisih varian
1000622 AMO SPARK STRAWBERRY ML 200 0 -400 0 400 2 5.000 10.000 Defect Selisih varian

Opname Inventory
Konversi Initial Ending Bal Jumlah Perkedel
Physical Produk Konversi
Selisih Qty
SKU Nama Material UOM (Porsi) Balance (UOM) Bal 1 dan FC Rice (UOM) Harga Selisih Value Kesimpulan Audit Keterangan
4000049 MARINATED CHICKEN WING PC 1 2088 2743 3118 375,0 11.000 4.125.000 Defect Selisih lebih
4000133 MARINATED CHICKEN OR PC 1 3304 4064,286 3825 4,142857 - 235,1 21.000 - 4.938.000 Defect Selisih kurang
4000204 MARINATED WHOLE CHICKENPC 1 29 39 38 - 1 120.000 - 120.000 Defect Selisih kurang
Atas hasil pemeriksaan ini, kami sebagai pihak yang ditunjuk untuk bertanggung jawab penuh atas semua persediaan barang yang berada di Richeese Factory menyatakan
menyetujui hasil pemeriksaan ini.
Kami juga menyatakan persetujuan kami untuk menerima dan melaksanakan segala keputusan dari Management Perusahaan berdasarkan hasil stock opname diatas.

Jakarta, 19/09/2023

Manager Outlet, Internal Audit,

Ahmad Faqih Reynaldo Mahendra R

. .