Nama : Tiodora Erawati Sinaga

Nim : 63210578

Transaksi yang terjadi pada PT. Siwali untuk bulan Januari 2020 :

1. Transaksi pembelian tunai (Mata uang USD)

Tanggal 03 Januari 2020 perusahaan membeli barang secara COD kepada PT Syathir.
Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Siwali: [nomor Purchase#:
FB030101], [Job: P], [kategori: O], [Exlude 10% PPN

Analisa:

a. Transaksi tersebut merupakan pembelian secara tunai/COD, sehingga modul

yang digunakan adalah modul Purchases. 119

b. Menu yang digunakan adalah Bill karena transaksi tersebut adalah menginput
data barang yang telah diterima dari pemasok.

c. Dokumen 1 termin yang digunakan adalah COD.

d. Transaksi tersebut adalah exclude 10% PPN yang artinya hilangkan tanda ceklis
pada kolom Tax Inclusive.

e. Layout yang digunakan yaitu Item karena transaksi tersebut adalah pembelian
barang barang untuk dijual kembali. f. Jurnal pembelian akan terbentuk otomatis.

Penyelesaian:

a. Pilih Modul purchases → Enter Purchases.

b. Pilih menu Bill.

c. Unceklist Tax Inclusive.

d. Ubah tampilan layout menjadi item.

e. Isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi.

f. Pilih Category menjadi O.

g. Klik Record.
Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil di input dapat dilihat dengan cara:

a. Pilih Modul purchases → Transaction Journal 120

b. Pilih Tab Purchases.

c. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah di input pada kolom Dated From
dan kolom To, seperti pada Gambar VII.2.

Jika ingin melakukan pengeditan data transaksi tersebut dengan cara klik tanda
panah yang ada pada baris transaksi sebelah kiri.

2. Pembayaran Transaksi Pembelian Tunai

Tanggal 03 Januari 2020 perusahaan membayar transaksi kepada PT. Syathir

menggunakan Bank (SGD) sebesar S$4,284.50. [Cheque No.: BK030101], [Job: P],
[kategori: O].

Hasil Analisa:

a. Transaksi tersebut masuk ke modul pembelian, karena termasuk transaksi yang

berhubungan dengan kegiatan usaha yaitu pembayaran hutang usaha.

b. Transaksi tersebut mempengaruhi akun hutang usaha berkurang (debet) dan akun
 Bank Bank(SGD) berkurang (kredit).

Penyelesaian:

a. Klik Modul Purchases

b. Pilih Pay Bills

c. Pilih nama Supplier

d. Pilih jenis Account sesuai dengan yang ditentukan

e. Isikan data pada kolom Cheque No dan kolom Date

f. Isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom Amount
Applied

g. Klik pada kolom Amount maka akan menampilkan nominal saldo secara
otomatis. Kemudian klik tombol Tab pada keyboard agar kolom Out of Balance
menjadi nol (0)

h. Tekan CTRL + R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut.

i. Klik Record

Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil di input dapat dilihat dengan cara:

a. Pilih Modul purchases → Transaction Journal

b. Pilih Tab Disbursements.

c. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah di input pada kolom Dated From
dan kolom To

3. Transaksi pembelian kredit (mata uang IDR)

Tanggal 03 Januari 2020 perusahaan membeli barang secara kredit dengan termin
2/10 n/30 kepada PT Global. Berikut i n i adalah daftar barang yang dibeli oleh PT
Siwali: [nomor Purchase#: FB030102], [Job: P], [kategori: L], [Exlude 10% PPN].

Hasil Analisa:

a. Transaksi tersebut merupakan pembelian secara kredit, sehingga modul yang

digunakan adalah modul Purchases.

b. Termin yang digunakan untuk transaksi tersebut adalah In a Given #of Days, yang
artinya Tanggal pembayaran dan tanggal diberikannya diskon, ditetapkan mulai
dari tanggal transaksi.

c. Transaksi tersebut adalah exclude 10% PPN yang artinya hilangkan tanda ceklis
pada kolom Tax Inclusive.

d. Menu yang digunakan adalah Bill karena transaksi tersebut adalah menginput
data barang yang telah diterima dari pemasok.
 e. Layout yang digunakan yaitu Item karena transaksi tersebut adalah pembelian
barang barang dagang untuk dijual kembali.

f. Jurnal pembelian akan terbentuk otomatis.

Penyelesaian:

a. Pilih Modul purchases → Enter Purchases.

b. Pilih ke menu Bill.

c. Unceklist Tax Inclusive.

d. ubah data pada kolom termin

e. Ubah tampilan layout menjadi item.

f. Isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi.

g. Pastikan rate yang digunakan : IDR.

h. Pilih Category menjadi L

i. Tekan CTRL + R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut.

j. Klik Record

Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil di input dapat dilihat dengan cara:
a. Pilih Modul purchases → Transaction Journal

b. Pilih Tab Purchases.

c. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah di input pada kolom Dated From
dan kolom To

4. Transaksi purchase untuk pengembalian barang yang rusak (Return n Debits)

Pada tanggal 5 Januari 2020 dengan nomor purchase FB050101 perusahaan

melakukan pengembalian barang dengan mata uang asing kepada PT. Syathir
Berdasarkan nomor Purchase#: FB030101 pada tanggal 03 Januari 2020 dengan
cara pembayaran tunai. Rinciannya sebagai berikut: [Job: P], [kategori: O], [Exlude
10% PPN]

Penyelesaian:

a. Pilih Modul purchases → Enter Purchases.

b. Pilih ke menu Bill.

c. Pilih layout menjadi Item.

d. Unceklist Tax Inclusive.

e. Pilih nama supplier.

f. Buatlah Faktur Retur terlebih dengan cara menginput jumlah yang diretur dengan
tanda minus (-).

g. Isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi.

 h. Klik Tombol Record.

i. Pada Modul Purchase → Pilih Purchases Register

j. Pada tab Returns & Debits klik tombol Retur Receive Refund.

k. Lakukan pengisian data pada kotak dialog Settle Return & Debits

l. Klik Tombol Record.

Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil di input dapat dilihat dengan cara:

a. Pilih Modul purchases → Transaction Journal.

b. Jurnal yang terbentuk dari proses retur ada 2 yaitu Pilih Tab Receipts dan tab
Purchase.

c. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah di input pada kolom Dated From
dan kolom To

5. Transaksi Pelunasan hutang (mata uang : IDR)

Pada tanggal 10 Januari 2020 perusahaan Melakukan pelunasan hutang kepada

Zhirfan sebesar Rp 250.000 menggunakan Bank BCA (IDR).[Cheque No: BK100101).

Penyelesaian:

a. Klik Modul Purchases.

b. Pilih Pay Bills.

c. Pilih nama Supplier.

d. Pilih jenis Account sesuai dengan yang ditentukan.

e. Isikan data pada kolom Cheque No dan kolom Date.

f. Isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom Amount
Applied.

g. Klik pada kolom Amount maka akan menampilkan nominal saldo secara
otomatis. Kemudian tekan tombol Tab pada keyboard agar kolom Out of Balance
menjadi nol (0).
 h. Tekan CTRL + R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut.

i. Klik tombol Record.

Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil di input dapat dilihat dengan cara:

a. Pilih Modul purchases → Transaction Journal.

b. Pilih Tab Disbursements.

c. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah di input pada kolom Dated From
dan kolom To

6. Transaksi Penjualan Barang (mata uang : USD)

Pada tanggal 10 Januari 2020 PT. SAZ membeli barang secara kredit dengan Termin
Net 10th after EOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT SAZ: [Exlude
10% PPN], [Job: P], [Category : O]
Penyelesaian:

a. Pilih Modul sales → Enter Sales

b. Pilih ke menu Invoice

c. Unceklist Tax Inclusive

d. Ubah Layout Menjadi Item

e. Pilih Term: Day of Month after EOM.

f. Input data transaksi

penjualan sesuai dengan bukti
transaksi.

g. Klik tombol record

Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil di input dapat dilihat dengan cara:

a. Pilih Modul Sales → Transaction Journal.

b. Pilih Tab Sales.

c. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah di input pada kolom Dated From
dan kolom To

7. Transaksi Penjualan untuk jenis Service (mata uang : USD)

Rina memesan jasa sevice komputer sebesar Rp. 500.000 menggunakan konsep
COD. [Include 10% PPN], [Category : L], [Job: J]

Penyelesaian:

a. Pilih Modul sales → Enter Sales.

b. Ubah Layout Menjadi Service.

 c. Pilih ke menu Invoice.

d. Ceklist Tax Inclusive.

e. Pilih Term menjadi C.O.D.

f. Input data transaksi penjualan jasa sesuai dengan bukti transaksi

g. Klik tombol Record

Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil di input dapat dilihat dengan cara:

a. Pilih Modul Sales → Transaction Journal.

b. Pilih Tab Sales. Q PT SIWALI 131

c. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah di input pada kolom Dated From
dan kolom To

8. Transaksi Penerimaan Pelunasan Penjualan

Pada tanggal 12 Januari 2020 perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari

Rina untuk transaksi tanggal 12 Januari 2020 dengan nomor Inv#: FJ120101 sebesar
Rp. 500.000,00 transfer melalui Bank BCA (IDR) [ID#: R120101].
 Penyelesaian:

a. Pilih Modul Sales → Receive Payments.

b. Pilih customer : Rina.

c. Ubah kolom Deposit to Account : Bank BCA (IDR).

d. Input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi.

e. Isikan nominal pembayaran pada kolom Amount Applied sesuai dengan jumlah
yang ada pada bukti transaksi, yaitu Rp. 500.000,-.

f. Klik kolom Amount Received kemudian tekan tombol Tab pada keyboard agar
nominal out of Balance menjadi nol (0).

g. Klik tombol Record.

Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil di input dapat dilihat dengan cara:

a. Pilih Modul Sales → Transaction Journal.

b. Pilih Tab Receipts. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah di input pada
kolom Dated From dan kolom To

9. Transaksi Pelunasan Piutang

Pada tanggal 12 Januari 2020 perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT.
LDU atas nomor Inv#: INV-05 sebesar US$ 55 ke akun Cash (USD) [ID#: R120102].

Penyelesaian:

a. Pilih Modul Sales → Receive Payments.

b. Pilih customer : PT. LDU.

c. Ubah kolom Deposit to Account : Cash (USD).

d. Input data transaksi pelunasan piutang usaha sesuai dengan bukti transaksi.

e. Isikan nominal pembayaran pada kolom Amount Applied sesuai dengan jumlah
yang ada pada bukti transaksi : US$55.

f. Klik kolom Amount Received maka akan menampilkan nominal saldo secara
otomatis. Kemudian tekan tombol Tab pada keyboard agar nominal out of
Balance menjadi nol (0)

g. Klik Record

Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil di input dapat dilihat dengan cara:

a. Pilih Modul Sales → Transaction Journal.

b. Pilih Tab Receipts.

c. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah di input pada kolom Dated From
dan kolom To
10. Transaksi Retur Penjualan

Tanggal 13 Januari 2020 perusahaan mendapat Retur dari PT. SAZ dengan no INV#:
FJ130101 berdasarkan transaksi pada tanggal 10 januari 2020 (No FJ100101)
secara kredit dengan Termin Net 10th after EOM. [Exlude 10% PPN], [Job: P],
[Category: O]

Penyelesaian:

a. Pilih Modul Sales → Enter Sales.

b. Pilih ke menu Invoice.

c. Unceklist Tax Inclusive.

d. Pilih layout menjadi Item.

e. Ubah Customer sesuai dengan nama customer dibukti dokumen.

f. Pilih Term : Day of Month after EOM

g. Isikan data transaksi purchase (menginput jumlah yang diretur dengan tanda
minus (-)

h. Ubah kalimat pada journal Memo: Sale Retur; PT. SAZ.

i. Klik tombol record.

j. Pada Jendela Command Centre pilih modul Sales → Sales Register.

k. Pada Sales Register pilih tab Return & Credits, maka akan tampil data yang
diretur. Klik tombol Apply to Sale untuk mengurangi saldo piutang yang sudah
tercatat pada aplikasi ABSS

l. Isi data nominal sesuai dengan data retur sesuai dengan bukti transaksi.

m. Klik pada kolom Amount Applied maka akan menampilkan nominal saldo secara
otomatis sejumlah saldo dari proses retur yang sudah dilakukan sebelumnya
 n. Klik Record

Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil di input dapat dilihat dengan cara:

a. Pilih Modul Sales → Transaction Journal.

b. Pilih Tab Sales.

c. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah di input pada kolom Dated From
dan kolom To

11. Transaksi Penjualan Kredit (Mata uang SGD)

Pada tanggal 15 Januari 2020 PT. Internal membeli barang secara kredit dengan
Termin Net 10th after EOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Internal:
[Exlude 10% PPN], [Job: P], [Category : O], [Rate: 1S$= 10.500]
Penyelesaian:

a. Pilih Modul sales → Enter Sales

b. Pilih ke menu Invoice. PT SIWALI 137

c. Unceklist Tax Inclusive.

d. Pilih layout menjadi Item.

e. Ubah Customer sesuai dengan nama customer dibukti dokumen.

f. Pilih Term : Day of Month after EOM.

g. Isikan data transaksi penjualan

 h. Klik tombol Rate: SGD untuk mengganti Rate sesuai dengan nominal yang sudah
ditentukan pada bukti transaksi. Klik tombol OK

i. Klik Record

12. Perusahaan Membayar Biaya Telepon

16 Januari 2020, perusahaan membayar biaya telepon sebesar Rp1.550.000

menggunakan akun Kas. [Kategory: L]

Penyelesaian:

a. Pilih modul Accounts → Record Jurnal Entry

b. Isikan data transaksi pembayaran

 c. Untuk melihat jurnal yang dihasilkan tekan CTRL + R

d. Klik Record

13. Perusahaan Membayar Gaji Karyawan menggunakan mata uang IDR

Pada tanggal 26 Januari 2020 PT Siwali melakukan pembayaran gaji karyawan atas
nama Nova menggunakan mata uang IDR sebesar 3.900.000. [Kategory: L]

Penyelesaian:

a. Pilih modul Account → Record Jurnal Entry

b. Isikan data transaksi pembayaran

 c. Tekan CTRL + R untuk melihat data jurnal dari transaksi tersebut.

d. Klik Record

14. Perusahaan Membayar Gaji Karyawan menggunakan mata uang USD

Pada tanggal 26 Januari 2020 PT Siwali melakukan pembayaran gaji karyawan atas
nama Ridwan menggunakan mata uang USD sebesar US$268. [Rate: 1USD= Rp.
14.500]

Penyelesaian:

a. Pilih modul Account → Record Jurnal Entry

b. Ganti currency menjadi USD, kemudian ubah nominal rate sesuai dengan bukti
transaksi.
 c. Isikan data transaksi pembayaran

d. Tekan CTRL + R untuk melihat data jurnal dari transaksi tersebut

e. Klik Record

15. Perusahaan Melakukan Transfer Bank

Pada tanggal 27 Januari 2020 PT Siwali melakukan transaksi transfer Bank dari Bank
BCA (IDR) ke akun Cash (IDR) sebesar Rp. 4.200.000 (gunakan fasilitas Spend
Money). [Cheque No: BKM0001] [Kategory: L]

Penyelesaian:

a. Pada Command Centre pilih Modul Banking → Spend Money

b. Isikan data transaksi pembayaran

c. Klik pada kolom Amount nanti akan tampil nominal secara otomatis.

d. Klik tombol Record.