PEKERJAAN PEMBUATAN TURAP TUNGKU KAPUR

PERIODE TAHUN 2023

Saldo Rp 146,348,600
Material Rp 78,625,100
Upah Rp 51,442,500

Material (Rp) Upah (Rp) TOTAL (Rp.)

NO Kode Nota TANGGAL URAIAN Ket / Nota dari
(a) (b) (c) =(a+b)

1 BBKK/23/X/011 10-Oct-23 DP Upah u/ Pekerja Turap Tungku 10,000,000 10,000,000 Kas Besar BCA

2 10-Oct-23 Adm Bank 2,500 2,500 Kas Besar BCA

Biaya semen SCG 50 kg 1 DO u/ Pekerjaan Turap

3 BBKK/23/X/013 11-Oct-23 9,280,000 9,280,000 Kas Besar BCA
tungku
4 BBKK/23/X/018 12-Oct-23 Pembelian pasir Jebrod 1 dumtruck 8 kubik 1,900,000 1,900,000 Kas Besar BCA

5 BBKK/23/X/021 12-Oct-23 Bayar biaya breaker 11 jam CV. Usaha Karya Mandiri 7,700,000 7,700,000 Kas Besar BCA

Pembelian solar mobil F 9438 QA u/ Proyek turap

6 13-Oct-23 300,000 300,000 Kas Kecil
BKK/23/X/029 tungku
7 BBKK/23/X/025 13-Oct-23 Pembelian material u/ pekerjaan turap tungku 1,335,000 1,335,000 Kas Besar BCA

8 BBKK/23/X/026 13-Oct-23 Pembelian Batu Split u/ pekerjaan turap tungku 2,000,000 2,000,000 Kas Besar BCA

9 13-Oct-23 6,695,000 6,695,000 Bank Domu

BBK/23/X/009 Pembelian Besi PT. Sukabumi Baja Santana
10 13-Oct-23 2,500 2,500 Bank Domu
Admin Bank
11 16-Oct-23 Pembelian Besi PT. Sukabumi Baja Santana u/ Turap 6,316,800 6,316,800 Bank Domu
BBK/23/X/010 tungku
12 16-Oct-23 2,500 2,500 Bank Domu
Admin Bank
13 BBKK/23/X/029 17-Oct-23 Pembelian Pasir 1 dum truk u/ proyek turap tungku 1,750,000 1,750,000 Kas Besar BCA

14 BBKK/23/X/033 19-Oct-23 Pembelian Pasir 1 dum truk u/ proyek turap tungku 1,750,000 1,750,000 Kas Besar BCA

15 BBKK/23/X/037 20-Oct-23 Biaya pembelian pasir jebrod u/ proyek turap tungku 1,500,000 1,500,000 Kas Besar BCA

16 BKK/23/X/042 21-Oct-23 Biaya ngepok batu u/ proyek turap tungku 100,000 100,000 Kas Kecil

17 21-Oct-23 Biaya pembelian solar u/ proyek turap tungku + adm 1,000,000 1,000,000 Kas Kecil
BKK/23/X/044
Pembelian semen 1 DO ( 160 Sak ) SCG 50 Kg u/ proyek
18 23-Oct-23 9,280,000 9,280,000 Kas Besar BCA
BBKK/23/X/045 turap tungku
19 BKK/23/X/049 24-Oct-23 BBM Mobil F 9440 QA u/ proyek turap tungku 100,000 100,000 Kas Kecil

20 BKK/23/X/051 24-Oct-23 Pembelian pasir jebrod 1 dum truk u/ proyek tungku 1,446,400 1,446,400 Kas Kecil

21 BBKK/23/X/050 25-Oct-23 Upah u/ proyek turap tungku termin 2 15,000,000 15,000,000 Kas Besar BCA

22 BKK/23/X/053 25-Oct-23 Biaya beli solar u/ exavator proyek turap tungku 1,000,000 1,000,000 Kas Kecil

23 BKK/23/X/054 25-Oct-23 Pembelian pasir u/ proyek turap tungku 1,446,400 1,446,400 Kas Kecil

24 BKK/23/X/055
Biaya ngepok tanah dari jam 08:30 sd 11:30 WIB u/
26-Oct-23 50,000 50,000 Kas Kecil
proyek turap tungku
25 BBKK/23/X/058
Pembelian pasir Jebrod 1 dum ruk u/ proyek turap
27-Oct-23 1,750,000 1,750,000 Kas Besar BCA
tungku
26 BBKK/23/X/059
Pembelian pasir Cimangkok 1 dum ruk u/ proyek turap
28-Oct-23 1,446,400 1,446,400 Kas Besar BCA
tungku
27 BBKK/23/X/060 28-Oct-23 Pembelian ember 15 unit u/ proyek turap tungku 150,000 150,000 Kas Besar BCA

28 BBKK/23/X/062
Pembelian semen 1 DO ( 160 Sak ) SCG 50 Kg u/ proyek
29/10/202 9,280,000 9,280,000 Kas Besar BCA
turap tungku
29 BBKK/23/X/064
Pembelian pasir Cimangkok 1 dum truk u/ proyek turap
30-Oct-23 1,446,400 1,446,400 Kas Besar BCA
tungku
30 BBKK/23/X/068
Biaya pembelian batu Split 8 kubik / 1 mobil Dum Truk
30-Oct-23 1,532,300 1,532,300 Kas Besar BCA
u/ Proyek Turap tungku
31 BKK/23/X/064
Pembelian solar u/ Exavator pekerjaan proyek turap
30-Oct-23 1,095,000 1,095,000 Kas Kecil
tungku
32 BBKK/23/X/070
Pembelian PVC 2" sebanyak 20 Unit u/ Proyek turap
31-Oct-23 950,000 950,000 Kas Besar BCA
tungku
33 BBK/23/X/023
Pembelian Besi PT. Sukabumi Baja Santana u/ Turap
31-Oct-23 3,071,500 3,071,500 Bank Domu
tungku
34 31-Oct-23 Adm Bank 2,500 2,500 Bank Domu

35 BBKK/23/XI/001 1-Nov-23 Upah u/ proyek turap tungku termin 3 15,000,000 15,000,000 Kas Besar BCA

36 BBKK/23/XI/007 3-Nov-23 Pembelian Pasir Cimangkok u/ Proyek Turap Tungku 1,040,000 1,040,000 Kas Besar BCA

37 3-Nov-23 Uang Jalan muat Pasir 1 Rit 406,400 406,400 Kas Besar BCA

38 BKK/23/XI/005
Pembelian Solar u/ Exavator kegiatan proyek turap
3-Nov-23 900,000 900,000 Kas Kecil
tungku
39 BKK/23/XI/007
Biaya pembelian solar u/ Exavator u/ Proyek Turap
3-Nov-23 600,000 600,000 Kas Kecil
tungku
40 BBKK/23/XI/018 8-Nov-23 Pelunasan Upah Proyek Turap Vol 257,2 M3 x 200.000 11,440,000 11,440,000 Kas Besar BCA

TOTAL 78,625,100 51,442,500 130,067,600

Sisa Saldo - - 16,281,000

Sukabumi, 09 November 2023

PT. Domu Alam Sejahtera

Dibuat, Diperiksa, Mengetahui, Disetujui,

Diar Ratma S. SOFYAN A. RAHIMAN Ir. TOGU SIAHAAN

Accounting SPV FAT Direktur Operasional Direktur Utama
 PEKERJAAN PEMBUATAN TURAP TUNGKU KAPUR
PERIODE TAHUN 2023
Saldo Rp 73,901,975
Material Rp 33,764,800
Upah Rp 21,562,500

Material (Rp) Upah (Rp) TOTAL (Rp.)

NO Kode Nota TANGGAL URAIAN Ket / Nota dari
(a) (b) (c) =(a+b)

1 BBKK/23/XI/013 6-Nov-23 Pembelian Semen SCG 50kg ( 1 DO ) 160 Sak u/

Proyek Turap Tungku
9,280,000 9,280,000 Kas Besar BCA

2 BBKK/23/XI/014 Pembelian
7-Nov-23 Tungku Pasir Cimangkok u/ Proyek Turap 1,040,000 1,040,000 Kas Besar BCA

3 7-Nov-23 Uang Jalan muat Pasir 1 Rit 406,400 406,400 Kas Besar BCA

4 BKK/23/XI/012 7-Nov-23 Biaya pembelian solar u/ Exavator u/ Proyek

Turap tungku ke 2 940,000 940,000 Kas Kecil

5 BKK/23/XI/014 7-Nov-23 Biaya Ngepok Batu dari Jam 13:30 sd 16:00 WIB 50,000 50,000 Kas Kecil

6 BBKK/23/XI/018 8-Nov-23 Upah untuk Proyek Turap 2 3,560,000 3,560,000 Kas Besar BCA

7 BBKK/23/XI/020 9-Nov-23 Pembelian

Tungku
Pasir Cimangkok u/ Proyek Turap 1,040,000 1,040,000 Kas Besar BCA

8 9-Nov-23 Uang Jalan muat Pasir 1 Rit 406,400 406,400 Kas Besar BCA

9 BKK/23/XI/016 9-Nov-23 Biaya Ember u/ Proyek Turap ke 2 ( 20 Unit ) 200,000 200,000 Kas Kecil

10 BBKK/23/XI/025 10-Nov-23 Pembelian

Tungku
Pasir Cimangkok u/ Proyek Turap 1,040,000 1,040,000 Kas Besar BCA

11 10-Nov-23 Uang Jalan muat Pasir 1 Rit 406,400 406,400 Kas Besar BCA

12 BKK/23/XI/022 10-Nov-23 Biaya Pembelian Solar u/ Proyek Turap ke 2 +

admn Rp. 20.000 970,000 970,000 Kas Kecil

13 BBKK/23/XI/027 11-Nov-23 Pembelian

Tungku
Pasir Cimangkok u/ Proyek Turap 1,040,000 1,040,000 Kas Besar BCA

14 11-Nov-23 Uang Jalan muat Pasir 1 Rit 406,400 406,400 Kas Besar BCA

15 BKK/23/XI/027 13-Nov-23 Oli Mediteran u/ Mesin Mole 100,000 100,000 Kas Kecil

16 BBKK/23/XI/032 14-Nov-23 Pembelian Semen SCG 50kg ( 1 DO ) 160 Sak u/

Proyek Turap II Tungku area panen
9,280,000 9,280,000 Kas Besar BCA

17 BBKK/23/XI/033
Pembelian
14-Nov-23 Tungku Pasir Cimangkok u/ Proyek Turap 1,040,000 1,040,000 Kas Besar BCA

18 14-Nov-23 Uang Jalan muat Pasir 1 Rit 406,400 406,400 Kas Besar BCA

19 BBKK/23/XI/044 16-Nov-23 Upah untuk Proyrk Turap Tungku II area panen 10,000,000 10,000,000 Kas Besar BCA

20 BBKK/23/XI/046 17-Nov-23 Pembelian Pasir Cimangkok u/ Proyek Turap 2

Tungku area panen 1,040,000 1,040,000 Kas Besar BCA

21 17-Nov-23 Uang Jalan muat Pasir 1 Rit 406,400 406,400 Kas Besar BCA

22 BKK/23/XI/035 17-Nov-23 Pembelian Solar u/ Exavator u/ Proyek Turap II 400,000 400,000 Kas Kecil

23 BBKK/23/XI/050 18-Nov-23 Biaya solar u/ exavator proyek turap II area Panen

+ Adm Rp. 20.000 870,000 870,000 Kas Besar BCA

24 BBKK/23/XI/053 20-Nov-23 Pembelian Pasir Cimangkok u/ Proyek Turap 2

Tungku area panen 1,040,000 1,040,000 Kas Besar BCA

25 20-Nov-23 Uang Jalan muat Pasir 1 Rit 406,400 406,400 Kas Besar BCA

26 BKK/23/XI/040 22-Nov-23 Biaya Pembelian Solar Untuk Excavator/Untuk 500,000 500,000 Kas Kecil
Proyek Turap II
27 BKK/23/XI/041 22-Nov-23 Biaya Pengepokan Batu Tgl 20 Nov 2023 & 22 Nov 100,000 100,000 Kas Kecil
2023
28 BBKK/23/XI/055 22-Nov-23 Pembelian PVC 2 Putih u/ Proyek turap II area 950,000 950,000 Kas Besar BCA
panen
29 BBKK/23/XI/056 22-Nov-23 Biaya upah untuk proyek Turap II Area panen 8,000,000 8,000,000 Kas Besar BCA
tahap 3
30 22-Nov-23 admin bank 2,500 2,500 Kas Besar BCA

TOTAL 33,764,800 21,562,500 55,327,300

Sisa Saldo - - 18,574,675

Sukabumi, 23 November 2023

PT. Domu Alam Sejahtera

Dibuat, Diperiksa, Mengetahui, Disetujui,

Diar Ratma S. SOFYAN A. RAHIMAN Ir. TOGU SIAHAAN

Accounting SPV FAT Direktur Operasional Direktur Utama