Formulir Daily Cash Report

PT BINA PERTIWI
DAILY CASH REPORT CABANG TEBING TINGGI

DATE 10 November 2023 DEBET CREDIT SALDO

NO REMARK
ACC. DOCUMENT PIC Beginning balance: 472.280
1 100230634 Nanda PENARIKAN CASH ON HAND TBT W1 & W2/TBT/06 NOV 23 2.100.000 2.572.280
2 100230635 Nanda PENARIKAN CASH ON HAND TBT W1 & W2/TBT/07 NOV 23 18.900.000 21.472.280
3 100230744 Nanda PENARIKAN CASH ON HAND TBT W1 & W2/TBT/09 NOV 23 129.400.000 150.872.280
4
5
6
7
8 CASH SALDO BY SAP 150.872.280
9 CASH SALDO BY NOW (Fisik) 150.872.300

Tebing Tinggi, 10/11/2023

Pemeriksa, Menyetujui, Kasir,

Anggi Kurniawan Broery Andrew Sihombing Nanda Retno Rahmadi

Adm SPV/ADH Branch Manager Cashier

Petunjuk pengisian :
1. Daily Cash Report ini digunakan untuk pengeluaran dan pemasukan setiap harinya di cabang/site,
dan untuk yang disubmit ke HO adalah semua Daily cash report sampai dengan akhir bulan pada saat report bulanan.
2. Jika ada yang belum jelas dalam pengisian dapat menghubungi Finance : 52060 / Kasir : 52063.
 LOKASI : PT Bina Pertiwi Tebing Tinggi

Pada hari ini Selasa tanggal 10 November 2023 telah diadakan pemeriksaaan kas dengan hasil sebagai berikut :,

I. UANG TUNAI
Uang Pecahan Jumlah Nilai Uang
Rp 100.000 1508 Rp 150.800.000
Rp 50.000 1 Rp 50.000
Rp 20.000 1 Rp 20.000
Rp 10.000 0 Rp 0
Rp 5.000 0 Rp 0
Rp 2.000 1 Rp 2.000
Rp 1.000 0 Rp 0
Rp 500 0 Rp 0
Rp 200 1 Rp 200
Rp 100 1 Rp 100
Rp 50 0 Rp 0
Jumlah Uang Tunai 0 Rp 150.872.300

II. CEK KARYAWAN, BON SEMENTARA, UANG RUSAK / PALSU

1. Cek dari karyawan (perincian terlampir) Rp 0
2. Bon sementara (perincian terlampir) Rp -
3. Uang rusak / Uang Terbakar Rp 0
4. Uang palsu Rp 0
Rp 0
Jumlah uang yang dihitung (I + II) Rp 150.872.300
Saldo menurut SAP per tanggal 10 November 2023 Rp 150.872.280
Sisa SALDO (Selisih Lebih/Kurang) Rp 20

III. LAIN-LAIN
1. Uang titipan Rp 0
2. Lain-lain Rp 0

IV. CEK/GIRO DARI PELANGGAN

1. Sudah jatuh tempo (perincian terlampir) Rp 0
2. Belum jatuh tempo (perincian terlampir) Rp 0

Selisih lebih/kurang tersebut sudah dibuatkan RV No Tanggal, 10 November 2023

Bapak : Anggi Kurniawan

Selaku : Branch Admin Supervisor
Dari jam 17.15 s/d 17.30 WIB dan telah diserahkan kembali kepada saya dalam keadaan seperti semula.
Tidak ada dana lain yang dipercayakan PT BINA PERTIWI pada saya yang belum saya beritahukan.

Tebing Tinggi, 10 November 2023

Pemeriksa, Menyetujui,

Anggi Kurniawan Broery Andrew Sihombing Nanda Retno Rahmadi

Branch Admin Supervisor Branch Manager Adm Staff