Nomor Tanggal Sumber

Kas (1-10001)
Saldo Awal
BANK/00041 2023-07-21 Terima Dana
2023-07-24 Pembayaran Pembelian
BANK/00043 2023-07-24 Kirim Dana
EXP/00022 2023-07-24 Biaya
2023-07-25 Pembayaran Pembelian
2023-07-25 Pembayaran Pembelian
BANK/00045 2023-07-25 Terima Dana
2023-07-26 Pembayaran Pembelian
2023-07-26 Pembayaran Pembelian
EXP/00026 2023-07-26 Biaya
EXP/00030 2023-07-28 Biaya
2023-07-31 Pembayaran Pembelian
BANK/00053 2023-07-31 Terima Dana
2023-08-01 Pembayaran Pembelian
2023-08-01 Pembayaran Pembelian
2023-08-02 Pembayaran Pembelian
2023-08-02 Pembayaran Pembelian
2023-08-03 Terima Pembayaran Tagihan
2023-08-03 Pembayaran Pembelian
2023-08-07 Terima Pembayaran Tagihan
2023-08-07 Pembayaran Pembelian
2023-08-07 Pembayaran Pembelian
BANK/00063 2023-08-07 Kirim Dana
EXP/00038 2023-08-07 Biaya
EXP/00040 2023-08-08 Biaya
BANK/00067 2023-08-09 Kirim Dana
2023-08-09 Pembayaran Pembelian
2023-08-10 Pembayaran Pembelian
2023-08-10 Terima Pembayaran Tagihan
2023-08-10 Terima Pembayaran Tagihan
2023-08-10 Terima Pembayaran Tagihan
2023-08-10 Terima Pembayaran Tagihan
Saldo Akhir

Rekening Bank (1-10002)

Saldo Awal
2023-07-18 Pembayaran Pembelian
BANK/00035 2023-07-18 Kirim Dana
2023-07-20 Pembayaran Pembelian
 2023-07-21 Pembayaran Pembelian
2023-07-27 Pembayaran Pembelian
BANK/00049 2023-07-27 Terima Dana
2023-07-28 Pembayaran Pembelian
2023-07-31 Terima Pembayaran Tagihan
2023-07-31 Pembayaran Pembelian
EXP/00031 2023-07-31 Biaya
2023-08-01 Pembayaran Pembelian
BANK/00055 2023-08-01 Kirim Dana
EXP/00032 2023-08-01 Biaya
2023-08-01 Pembayaran Pembelian
2023-08-03 Pembayaran Pembelian
BANK/00061 2023-08-04 Terima Dana
BANK/00065 2023-08-08 Terima Dana
2023-08-09 Pembayaran Pembelian
Saldo Akhir

Piutang Usaha (1-10100)

Saldo Awal
INV/00019 2023-07-19 Tagihan Penjualan
INV/00020 2023-07-20 Tagihan Penjualan
INV/00021 2023-07-21 Tagihan Penjualan
INV/00022 2023-07-21 Tagihan Penjualan
INV/00023 2023-07-24 Tagihan Penjualan
INV/00024 2023-07-24 Tagihan Penjualan
INV/00025 2023-07-25 Tagihan Penjualan
INV/00028 2023-07-27 Tagihan Penjualan
2023-07-27 Terima Pembayaran Tagihan
INV/00029 2023-07-28 Tagihan Penjualan
INV/00030 2023-07-28 Tagihan Penjualan
INV/00031 2023-07-31 Tagihan Penjualan
2023-07-31 Terima Pembayaran Tagihan
INV/00032 2023-07-31 Tagihan Penjualan
INV/00033 2023-08-01 Tagihan Penjualan
INV/00034 2023-08-02 Tagihan Penjualan
INV/00035 2023-08-03 Tagihan Penjualan
2023-08-03 Terima Pembayaran Tagihan
INV/00036 2023-08-03 Tagihan Penjualan
INV/00037 2023-08-04 Tagihan Penjualan
INV/00038 2023-08-07 Tagihan Penjualan
2023-08-07 Terima Pembayaran Tagihan
INV/00039 2023-08-07 Tagihan Penjualan
INV/00044 2023-08-07 Tagihan Penjualan
INV/00041 2023-08-08 Tagihan Penjualan
INV/00042 2023-08-09 Tagihan Penjualan
INV/00043 2023-08-09 Tagihan Penjualan
INV/00046 2023-08-09 Tagihan Penjualan
INV/00047 2023-08-10 Tagihan Penjualan
2023-08-10 Terima Pembayaran Tagihan
2023-08-10 Terima Pembayaran Tagihan
2023-08-10 Terima Pembayaran Tagihan
2023-08-10 Terima Pembayaran Tagihan
2023-08-10 Terima Pembayaran Tagihan
INV/00054 2023-08-13 Tagihan Penjualan
INV/00052 2023-08-14 Tagihan Penjualan
INV/00053 2023-08-14 Tagihan Penjualan
Saldo Akhir

Cadangan Kerugian Piutang (1-10102)

Saldo Awal
INV/00018 2023-07-18 Tagihan Penjualan
BANK/00043 2023-07-24 Kirim Dana
INV/00026 2023-07-25 Tagihan Penjualan
2023-07-25 Terima Pembayaran Tagihan
INV/00027 2023-07-26 Tagihan Penjualan
INV/00049 2023-08-06 Tagihan Penjualan
INV/00040 2023-08-08 Tagihan Penjualan
2023-08-08 Terima Pembayaran Tagihan
INV/00045 2023-08-08 Tagihan Penjualan
2023-08-08 Terima Pembayaran Tagihan
INV/00048 2023-08-08 Tagihan Penjualan
INV/00051 2023-08-13 Tagihan Penjualan
INV/00050 2023-08-14 Tagihan Penjualan
Saldo Akhir
 PT. Jaya
Buku Besar
18 / Juli / 2023 - 18 / Agustus / 2023

Deskripsi

PT Pradana Rajasa Tbk Damar Situmorang S.IP Pradipta Aset Lancar Lainnya
Yayasan Puspita Tbk Tami Susanti Wijaya PI/00025 Pembayaran pembelian PI/00025
CV Utami Tbk Koko Hidayanto Napitupulu Cadangan Kerugian Piutang
PJ Tamba Andriani Yani Almira Pertiwi S.Psi Palastri Komunikasi - Penjualan Biaya telp fixed
Perum Prabowo Utami Kiandra Tira Laksmiwati M.Ak Sitorus PI/00026 Pembayaran pembelian PI/00026
Yayasan Pratiwi Wahyuni Tbk Bahuwirya Haryanto S.Pd Saputra PI/00027 Pembayaran pembelian PI/00027
CV Usamah Belinda Maryati Halim Modal Saham
UD Novitasari Mardhiyah Puti Anggraini Lestari PI/00028 Pembayaran pembelian PI/00028
CV Usamah Hani Novitasari Purnawati PI/00029 Pembayaran pembelian PI/00029
PT Winarno Hasanah Paris Samiah Nasyiah S.Pd Kusumo Komunikasi - Penjualan Biaya telp fixed Bensin, Tol dan Parkir - Penju
Fa Widiastuti Wulandari Persero Tbk Oliva Mandasari Damanik Bensin, Tol dan Parkir - Penjualan Biaya parkir langganan gedun
CV Jailani Salahudin Iriana Icha Nuraini S.Pd Hutagalung PI/00033 Pembayaran pembelian PI/00033
Fa Yuniar Palastri Paiman Ramadan S.E.I Palastri Akumulasi penyusutan - Kendaraan
PT Purwanti Febi Usamah Saputra PI/00036 Pembayaran pembelian PI/00036
PT Widiastuti Tbk Drajat Budiman Usada PI/00048 Pembayaran pembelian PI/00048
PT Widiastuti Tbk Drajat Budiman Usada PI/00037 Pembayaran pembelian PI/00037
CV Jailani Salahudin Iriana Icha Nuraini S.Pd Hutagalung PI/00038 Pembayaran pembelian PI/00038
Perum Wibowo Tbk Kayla Fathonah Hartati S.Pt Nashiruddin INV/00035 Terima pembayaran tagihan INV/00035
Yayasan Astuti Budiman Persero Tbk Arsipatra Darimin Marbun M.Ak Saptono PI/00052 Pembayaran pembelian PI/00052
Fa Yuniar Palastri Paiman Ramadan S.E.I Palastri INV/00038 Terima pembayaran tagihan INV/00038
PT Pradana Rajasa Tbk Damar Situmorang S.IP Pradipta PI/00041 Pembayaran pembelian PI/00041
Perum Prabowo Utami Kiandra Tira Laksmiwati M.Ak Sitorus PI/00042 Pembayaran pembelian PI/00042
POS Customer Hutang Belum Ditagih
PJ Tamba Andriani Yani Almira Pertiwi S.Psi Palastri Iklan Promosi Iklan Instagram Bensin, Tol dan Parkir - Penjualan Bensin mo
PD Widiastuti Oktaviani Tbk Puti Purwanti Pratiwi Komisi Fee Komisi sales parttime
Perum Oktaviani Prayoga Persero Tbk Kani Sakura Permata S.H. Anggriawan Komunikasi - Umum
CV Farida Oktaviani Kayla Lailasari Nababan PI/00056 Pembayaran pembelian PI/00056
Yayasan Wahyudin Prakasa Persero Tbk Maras Elon Pratama Susanti PI/00057 Pembayaran pembelian PI/00057
PD Siregar Irawan Persero Tbk Emil Hutagalung Permata INV/00034 Terima pembayaran tagihan INV/00034
PD Marbun Gangsar Bakiman Haryanto Suartini INV/00032 Terima pembayaran tagihan INV/00032
Perum Puspasari Nadia Nuraini Waluyo INV/00030 Terima pembayaran tagihan INV/00030
PT Yulianti Gawati Puput Yuniar Pratiwi INV/00025 Terima pembayaran tagihan INV/00025

PT Pradana Rajasa Tbk Damar Situmorang S.IP Pradipta PI/00020 Pembayaran pembelian PI/00020
PT Zulkarnain Tbk Galak Mahendra Saefullah Laba /Rugi Pelepasan Aset Tetap
Perum Lestari Prabowo Kasusra Saputra Santoso PI/00022 Pembayaran pembelian PI/00022
Yayasan Astuti Budiman Persero Tbk Arsipatra Darimin Marbun M.Ak Saptono PI/00023 Pembayaran pembelian PI/00023
CV Mangunsong Nababan Tbk Agus Wijaya Usada PI/00030 Pembayaran pembelian PI/00030
PT Yuliarti Ulya Maryati Nurdiyanti Gaji
Yayasan Maryati Dongoran Mahfud Hendra Ramadan M.TI. Namaga PI/00032 Pembayaran pembelian PI/00032
Yayasan Oktaviani Tbk Kenzie Santoso Puspita INV/00031 Terima pembayaran tagihan INV/00031
CV Mardhiyah Tbk Elvina Ayu Farida Oktaviani PI/00034 Pembayaran pembelian PI/00034
Fa Hariyah Irnanto Mahesa Maryadi Mansur Komisi Fee Komisi sales parttime Komunikasi - Penjualan Pulsa pasca bayar XL -98
PJ Mandala Wastuti Emong Pranowo Handayani PI/00035 Pembayaran pembelian PI/00035
PT Widodo Harsana Sihombing Yuniar Penyusutan - Peralatan Kantor
PJ Tamba Andriani Yani Almira Pertiwi S.Psi Palastri Komunikasi - Penjualan Beli pulsa telkomsel HP customer suppor Iklan Pro
Yayasan Puspita Tbk Tami Susanti Wijaya PI/00050 Pembayaran pembelian PI/00050
Yayasan Anggriawan Siregar Tbk Emin Pranowo S.Pd Pradipta PI/00039 Pembayaran pembelian PI/00039
Fa Hariyah Irnanto Mahesa Maryadi Mansur Alat Tulis Kantor Printing
CV Farida Oktaviani Kayla Lailasari Nababan Hutang Deviden
CV Utami Tbk Koko Hidayanto Napitupulu PI/00045 Pembayaran pembelian PI/00045

PD Siregar Irawan Persero Tbk Emil Hutagalung Permata Moslem Green Shirt Ukuran L POS Service Charge Ukuran M Moslem
Yayasan Situmorang Widiastuti Persero Tbk Queen Padmi Puspasari Anggriawan Moslem Green Shirt Ukuran S
PT Farida Yolanda Persero Tbk Ganep Sirait Pranowo Moslem Green Shirt Ukuran M Moslem Pink Dress Ukuran XXL Moslem P
PJ Siregar Simanjuntak Tbk Lalita Melani Zulkarnain Moslem Brown Dress Ukuran XS Moslem Purple Shirt Ukuran L POS Custom
CV Fujiati Winarsih Lintang Uyainah Samosir Moslem Purple Shirt Ukuran M POS Custom Amount Ukuran XL Moslem Grey Shir
Perum Kuswoyo Raditya Tampubolon M.TI. Pangestu Moslem Purple Shirt Ukuran L Moslem Brown Blue Dress Ukuran M Mos
PT Yulianti Gawati Puput Yuniar Pratiwi Moslem Brown Dress Ukuran L Moslem Pink Dress Ukuran XL Moslem Pink Dress Ukur
Perum Wibowo Tbk Kayla Fathonah Hartati S.Pt Nashiruddin POS Custom Amount Ukuran XL Moslem Brown Blue Dress Ukura
Perum Wibowo Tbk Kayla Fathonah Hartati S.Pt Nashiruddin Terima pembayaran tagihan INV/00028
Perum Mulyani Restu Pratiwi M.TI. Mahendra Moslem Pink Dress Ukuran M Moslem Pink Dress Ukuran S Moslem Pink Dress U
Perum Puspasari Nadia Nuraini Waluyo Moslem Purple Shirt Ukuran XS POS Custom Amount Ukuran L Moslem Pink Dress Uku
Yayasan Oktaviani Tbk Kenzie Santoso Puspita Moslem Brown Blue Dress Ukuran XS Moslem Green Shirt Ukuran L POS Service
Yayasan Oktaviani Tbk Kenzie Santoso Puspita Terima pembayaran tagihan INV/00031
PD Marbun Gangsar Bakiman Haryanto Suartini Moslem Green Shirt Ukuran S Moslem Green Shirt Ukuran XXL
Perum Wibowo Tbk Kayla Fathonah Hartati S.Pt Nashiruddin Moslem Green Shirt Ukuran XS Moslem Brown Blue Dress Ukuran
PD Siregar Irawan Persero Tbk Emil Hutagalung Permata Moslem Brown Blue Dress Ukuran XXL Moslem Pink Dress Ukuran M
Perum Wibowo Tbk Kayla Fathonah Hartati S.Pt Nashiruddin POS Service Charge Ukuran XXL Moslem Pink Dress Ukuran XXL M
Perum Wibowo Tbk Kayla Fathonah Hartati S.Pt Nashiruddin Terima pembayaran tagihan INV/00035
Perum Prasasta Tbk Hartaka Tamba Rahayu Moslem Purple Shirt Ukuran M
PT Yulianti Gawati Puput Yuniar Pratiwi POS Service Charge Ukuran XXL Moslem Brown Dress Ukuran XXL Moslem Green Shirt
Fa Yuniar Palastri Paiman Ramadan S.E.I Palastri Moslem Purple Shirt Ukuran XXL Moslem Pink Dress Ukuran M Moslem Purpl
Fa Yuniar Palastri Paiman Ramadan S.E.I Palastri Terima pembayaran tagihan INV/00038
Perum Melani Cagak Darsirah Gunawan Wastuti Moslem Grey Shirt Ukuran XXL Moslem Brown Dress Ukuran S Moslem Grey S
CV Hutapea Tbk Saka Maulana Anggriawan Chelsea Boots Ukuran XL Chelsea Boots Ukuran L Chelsea Boots Ukuran XS Chelsea
Fa Mustofa Persero Tbk Dono Raihan Setiawan M.Ak Wahyudin Moslem Purple Shirt Ukuran XS Moslem Brown Dress Ukuran
UD Ramadan Wijayanti Jelita Puspita Usada POS Service Charge Ukuran L Moslem Pink Dress Ukuran M Moslem Grey Shirt Uk
PD Novitasari Waskita Jarwadi Setiawan M.Ak Wahyudin Moslem Brown Blue Dress Ukuran S Moslem Brown Blue Dress Ukura
PT Yulianti Gawati Puput Yuniar Pratiwi Kneel High Boots Ukuran XXL Kneel High Boots Ukuran L Kneel High Boots Ukuran S Kn
PD Siregar Irawan Persero Tbk Emil Hutagalung Permata Kneel High Boots Ukuran XL Chelsea Boots Ukuran XL Kneel High Boo
PD Siregar Irawan Persero Tbk Emil Hutagalung Permata Terima pembayaran tagihan INV/00047
PD Siregar Irawan Persero Tbk Emil Hutagalung Permata Terima pembayaran tagihan INV/00034
PD Marbun Gangsar Bakiman Haryanto Suartini Terima pembayaran tagihan INV/00032
Perum Puspasari Nadia Nuraini Waluyo Terima pembayaran tagihan INV/00030
PT Yulianti Gawati Puput Yuniar Pratiwi Terima pembayaran tagihan INV/00025
Perum Melani Cagak Darsirah Gunawan Wastuti Kneel High Boots Chelsea Boots
PJ Mardhiyah Novitasari Asman Halim Napitupulu Kneel High Boots
Perum Melani Cagak Darsirah Gunawan Wastuti Moslem Brown Blue Dress Kneel High Boots

CV Usamah Belinda Maryati Halim POS Service Charge Ukuran S Moslem Grey Shirt Ukuran XL POS Custom Amount Ukuran M
CV Utami Tbk Koko Hidayanto Napitupulu
CV Anggraini Ami Kani Kusmawati Astuti Moslem Purple Shirt Ukuran XS POS Custom Amount Ukuran XL
CV Anggraini Ami Kani Kusmawati Astuti Terima pembayaran tagihan INV/00026
Fa Hidayanto Waskita Ifa Maryati Waskita POS Custom Amount Ukuran XXL
CV Anggraini Ami Kani Kusmawati Astuti Chelsea Boots Moslem Brown Dress
PD Lailasari Ardianto Karsa Utama S.T. Hariyah Moslem Pink Dress Ukuran M Moslem Green Shirt Ukuran XXL Moslem Brown
PD Lailasari Ardianto Karsa Utama S.T. Hariyah Terima pembayaran tagihan INV/00040
PD Puspasari Persero Tbk Cindy Nuraini Ramadan Kneel High Boots Ukuran XXL Kneel High Boots Ukuran S Kneel High Boots U
PD Puspasari Persero Tbk Cindy Nuraini Ramadan Terima pembayaran tagihan INV/00045
CV Anggraini Ami Kani Kusmawati Astuti Kneel High Boots Moslem Green Shirt
CV Anggraini Ami Kani Kusmawati Astuti Kneel High Boots Moslem Green Shirt
CV Anggraini Ami Kani Kusmawati Astuti Kneel High Boots Moslem Brown Dress
Reference Debit Kredit Saldo Berjalan Tags

18476628.73874
84000 0 18560628.73874 Cabang 2
0 98000 18462628.73874
0 88000 18374628.73874
0 324000 18050628.73874
0 967000 17083628.73874
0 98000 16985628.73874
58000 0 17043628.73874
0 294000 16749628.73874 Cabang 1
0 49000 16700628.73874 Cabang 1
0 1382700 15317928.73874 Cabang 1
0 330000 14987928.73874 Cabang 2
0 220720.72072 14767208.01802 Cabang 1,Cabang 2
35000 0 14802208.01802 Cabang 1,Cabang 2
0 279432.43243 14522775.58559
0 2000000 12522775.58559
0 196000 12326775.58559
0 2715780 9610995.58559
2657000 0 12267995.58559
0 1228890 11039105.58559
2089670 0 13128775.58559
0 230432.43243 12898343.15316
0 392000 12506343.15316
0 42000 12464343.15316
0 1066300 11398043.15316
0 9000 11389043.15316 Cabang 2,Cabang 3
0 11000 11378043.15316 Cabang 1
0 897000 10481043.15316
0 2392000 8089043.15316
9934820 0 18023863.15316
1060670 0 19084533.15316 Cabang 1,Cabang 2
2656000 0 21740533.15316 Cabang 2
4747000 0 26487533.15316
23322160 15311255.58558 26487533.15316

20776158.37838
0 1836000 18940158.37838
0 87000 18853158.37838
0 98000 18755158.37838
 0 967000 17788158.37838 Cabang 2
0 44144.14414 17744014.23424
87000 0 17831014.23424
0 1575477.47748 16255536.75676 Cabang 2
1467220 0 17722756.75676 Cabang 1,Cabang 2
0 196000 17526756.75676 Cabang 1,Cabang 2
0 1433300 16093456.75676 Cabang 1,Cabang 2
0 304780 15788676.75676
0 92000 15696676.75676
0 1737000 13959676.75676
0 269369.36937 13690307.38739
0 871171.17117 12819136.21622
42000 0 12861136.21622 Cabang 1
43000 0 12904136.21622 Cabang 2,Cabang 3
0 157780 12746356.21622 Cabang 1
1639220 9669022.16216 12746356.21622

20267360
2440600 0 22707960 Cabang 2
398000 0 23105960
6211000 0 29316960 Cabang 2
3458000 0 32774960 Cabang 2
1925670 0 34700630
3651000.00001 0 38351630.00001
4747000 0 43098630.00001
2330670 0 45429300.00001
0 2330670 43098630.00001
7528390 0 50627020.00001 Cabang 2
2656000.00001 0 53283020.00002 Cabang 2
1467220 0 54750240.00002 Cabang 1,Cabang 2
0 1467220 53283020.00002 Cabang 1,Cabang 2
1060670 0 54343690.00002 Cabang 1,Cabang 2
2077560 0 56421250.00002
9934820 0 66356070.00002
2657000 0 69013070.00002
0 2657000 66356070.00002
662670 0 67018740.00002
885560 0 67904300.00002 Cabang 1
2089670 0 69993970.00002
0 2089670 67904300.00002
1948230 0 69852530.00002
9476010 0 79328540.00002
2431520 0 81760060.00002 Cabang 2,Cabang 3
6169020 0 87929080.00002 Cabang 1
5281000 0 93210080.00002 Cabang 1
6487000 0 99697080.00002
 6427120 0 106124200.00002
0 6427120 99697080.00002
0 9934820 89762260.00002
0 1060670 88701590.00002 Cabang 1,Cabang 2
0 2656000 86045590.00002 Cabang 2
0 4747000 81298590.00002
1606780 0 82905370.00002
499000 0 83404370.00002
719890 0 84124260.00002
97227070.00002 33370170 84124260.00002

4936081.62162
666780 0 5602861.62162
79279.27928 0 5682140.9009
442890 0 6125030.9009
0 442890 5682140.9009
2220 0 5684360.9009 Cabang 1
1480597.6 0 7164958.5009
5563760 0 12728718.5009 Cabang 2,Cabang 3
0 5563760 7164958.5009 Cabang 2,Cabang 3
10084790 0 17249748.5009
0 10084790 7164958.5009
1857100 0 9022058.5009
1197000 0 10219058.5009
5431780 0 15650838.5009
26806196.87928 16091440 15650838.5009