No Tanggal Keterangan Masuk

1 Saldo awal
2 01-Oct-22 Pengeluaran Patty Cash Rawalumbu dan Belanja Tambahan
3 01-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
4 01-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
5 01-Oct-22 Pengeluaran Pengiriman Barang (Go-Car)
6 01-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
7 01-Oct-22 Pengeluaran Gosend Barang Rawalumbu
8 02-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
9 02-Oct-22 Pemasukan Gaji Karyawan 2,400,000
10 02-Oct-22 Pemasukan Gaji Karyawan 561,000
11 02-Oct-22 Pemasukan Gaji Karyawan 735,000
12 02-Oct-22 Pemasukan Pluit 400,000
13 02-Oct-22 Pengeluaran Gaji Sintia
14 02-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
15 02-Oct-22 Pengeluaran Gaji Egi
16 02-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
17 03-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
18 03-Oct-22 Pengeluaran Cetakan Rawalumbu
19 03-Oct-22 Pengeluaran Saus Kiko Sachet Rawalumbu
20 03-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
21 03-Oct-22 Pemasukan Piutang HO 3,236,000
22 03-Oct-22 Pemasukan Piutang HO 941,000
23 03-Oct-22 Pemasukan Gaji Ibnu
24 03-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
25 03-Oct-22 Pengeluaran Gaji Hedi
26 03-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
27 03-Oct-22 Pemasukan Piutang HO 3,474,000
28 03-Oct-22 Pengeluaran Gaji Riski
29 03-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
30 03-Oct-22 Pengeluaran Hore Hore
31 03-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
32 05-Oct-22 Pemasukan Piutang HO 100,000
33 05-Oct-22 ?
34 05-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
35 6-Oct-22 Pemasukan Piutang HO 2,478,000
36 6-Oct-22 Pengeluaran Ganti Ban Pak Genta
37 6-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
38 6-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
39 6-Oct-22 ?
40 6-Oct-22 Pengeluaran Bensin Mas Romi ke Sumarecon
41 6-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
42 6-Oct-22 Pemasukan Piutang HO 264,000
43 6-Oct-22 Pemasukan Piutang HO 842,000
44 6-Oct-22 Pengeluaran Gaji Putri
45 6-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
46 6-Oct-22 Pemasukan POS Rawalumbu 150,000
47 6-Oct-22 Pengeluaran POS THB
48 6-Oct-22 Pengeluaran Gaji Ilyas
49 6-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
50 6-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
51 6-Oct-22 ?
52 6-Oct-22 Pemasukan Cetak Banner 100,000
53 6-Oct-22 Pengeluaran Cetakan Rawalumbu
54 6-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
55 7-Oct-22 ? 190,000
56 7-Oct-22 ?
57 7-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
58 7-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
59 7-Oct-22 ?
60 8-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
61 8-Oct-22 ?
62 10-Oct-22 Pemasukan Piutang HO 1,250,000
63 10-Oct-22 Pemasukan Piutang HO 550,000
64 10-Oct-22 Pengeluaran Invoice Rawalumbu & THB
65 10-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
66 10-Oct-22 ?
67 10-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
68 11-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
69 11-Oct-22 ?
70 11-Oct-22 ? 346,500
71 11-Oct-22 ?
72 11-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
73 12-Oct-22 Pengeluaran Omi omi
74 12-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
75 12-Oct-22 ? 450,000
76 12-Oct-22 Pemasukan Piutang HO 228,000
77 12-Oct-22 Pengeluaran Pembelian Saus dan BBQ
78 12-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
79 13-Oct-22 ?
80 13-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
81 14-Oct-22 Pemasukan Piutang HO 228,000
82 14-Oct-22 Pengeluaran Pembelian Bahan Baku Wahyoo
83 14-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
84 15-Oct-22 ? 350,000
85 15-Oct-22 ?
86 15-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
87 15-Oct-22 ?
88 15-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
89 15-Oct-22 Pengeluaran Gopay Sabtu
90 15-Oct-22 ? 20,000
91 15-Oct-22 ?
92 15-Oct-22 Pengeluaran Biaya Admin
Keluar Saldo remarks
823,099
550,000 273,099 Pengeluaran Patty Cash Rawalumbu dan Belanja Tambahan
6,500 266,599 Pengeluaran Biaya Admin
2,000 264,599 Pengeluaran Biaya Admin
67,000 197,599 Pengeluaran Pengiriman Barang (Go-Car)
2,000 195,599 Pengeluaran Biaya Admin
41,000 154,599 Pengeluaran Gosend Barang Rawalumbu
2,500 152,099 Pengeluaran Biaya Admin
2,552,099 Pemasukan Gaji Karyawan
3,113,099 Pemasukan Gaji Karyawan
3,848,099 Pemasukan Gaji Karyawan
4,248,099 Pemasukan Pluit
1,900,000 2,348,099 Pengeluaran Gaji Sintia
6,500 2,341,599 Pengeluaran Biaya Admin
1,300,000 1,041,599 Pengeluaran Gaji Egi
6,500 1,035,099 Pengeluaran Biaya Admin
6,500 1,028,599 Pengeluaran Biaya Admin
70,000 958,599 Pengeluaran Cetakan Rawalumbu
120,000 838,599 Pengeluaran Saus Kiko Sachet Rawalumbu
6,500 832,099 Pengeluaran Biaya Admin
4,068,099 Pemasukan Piutang HO
5,009,099 Pemasukan Piutang HO
1,500,000 3,509,099 Pemasukan Gaji Ibnu
6,500 3,502,599 Pengeluaran Biaya Admin
1,800,000 1,702,599 Pengeluaran Gaji Hedi
6,500 1,696,099 Pengeluaran Biaya Admin
5,170,099 Pemasukan Piutang HO
2,000,000 3,170,099 Pengeluaran Gaji Riski
6,500 3,163,599 Pengeluaran Biaya Admin
3,100,000 63,599 Pengeluaran Hore Hore
6,500 57,099 Pengeluaran Biaya Admin
157,099 Pemasukan Piutang HO
100,000 57,099 ?
6,500 50,599 Pengeluaran Biaya Admin
2,528,599 Pemasukan Piutang HO
300,000 2,228,599 Pengeluaran Ganti Ban Pak Genta
6,500 2,222,099 Pengeluaran Biaya Admin
6,500 2,215,599 Pengeluaran Biaya Admin
76,000 2,139,599 ?
100,000 2,039,599 Pengeluaran Bensin Mas Romi ke Sumarecon
6,500 2,033,099 Pengeluaran Biaya Admin
2,297,099 Pemasukan Piutang HO
3,139,099 Pemasukan Piutang HO
1,302,500 1,836,599 Pengeluaran Gaji Putri
6,500 1,830,099 Pengeluaran Biaya Admin
1,980,099 Pemasukan POS Rawalumbu
150,000 1,830,099 Pengeluaran POS THB
1,402,500 427,599 Pengeluaran Gaji Ilyas
6,500 421,099 Pengeluaran Biaya Admin
2,000 419,099 Pengeluaran Biaya Admin
204,000 215,099 ?
315,099 Pemasukan Cetak Banner
176,000 139,099 Pengeluaran Cetakan Rawalumbu
6,500 132,599 Pengeluaran Biaya Admin
322,599 ?
179,150 143,449 ?
850 142,599 Pengeluaran Biaya Admin
110 142,489 Pengeluaran Biaya Admin
52,640 89,849 ?
2,000 87,849 Pengeluaran Biaya Admin
37,000 50,849 ?
1,300,849 Pemasukan Piutang HO
1,850,849 Pemasukan Piutang HO
1,350,000 500,849 Pengeluaran Invoice Rawalumbu & THB
6,500 494,349 Pengeluaran Biaya Admin
200,000 294,349 ?
6,500 287,849 Pengeluaran Biaya Admin
110 287,739 Pengeluaran Biaya Admin
218,890 68,849 ?
415,349 ?
100,000 315,349 ?
2,000 313,349 Pengeluaran Biaya Admin
100,000 213,349 Pengeluaran Omi omi
6,500 206,849 Pengeluaran Biaya Admin
656,849 ?
884,849 Pemasukan Piutang HO
640,000 244,849 Pengeluaran Pembelian Saus dan BBQ
6,500 238,349 Pengeluaran Biaya Admin
102,640 135,709 ?
110 135,599 Pengeluaran Biaya Admin
363,599 Pemasukan Piutang HO
206,600 156,999 Pengeluaran Pembelian Bahan Baku Wahyoo
6,500 150,499 Pengeluaran Biaya Admin
500,499 ?
149,150 351,349 ?
850 350,499 Pengeluaran Biaya Admin
150,000 200,499 ?
 2,000 198,499 Pengeluaran Biaya Admin
10,000 188,499 Pengeluaran Gopay Sabtu
208,499 ?
150,000 58,499 ?
2,000 56,499 Pengeluaran Biaya Admin
No Tanggal Keterangan Nominal
1 20 Oktober Biaya Sampah (Sept & Okt) 60000
 Remarks
Sudah dibayar, namun blm ada kwitansi karena kwitansi ada di Pak Yadi