BUKU KAS HARIAN ESPIJI '81

Bulan : Maret
Mutasi
No. Tanggal Uraian Saldo
Masuk Keluar
1 01 Maret 2022 Saldo awal Rp58,820
2 18 Maret 2022 Donasi dari Mas Komar Rp1,000,000 Rp1,058,820
3 21 Maret 2022 Saldo kas dari Mba Tuti Rp3,313,000 Rp4,371,820
4 25 Maret 2022 Administrasi bank Rp3,000 Rp4,368,820
5 28 Maret 2022 Administrasi bank Rp7,500 Rp4,361,320
6 31 Maret 2022 Bunga bank Rp192 Rp4,361,512
7 31 Maret 2022 Administrasi bank Rp38 Rp4,361,474
Jumlah Rp4,313,192 Rp10,538
Saldo Awal Rp58,820
Total Rp4,372,012 Rp10,538 Rp4,361,474

31 Maret 2022
Ketua Bendahara

Komar Asih Setianingsih