LAPORAN KAS KECL

PT MEDICAL TAMA
PRIODE MEI 2024
TANGGAL No.Bukti keterangan penerimaan pengeluaran

1 MEI 2024 Sisa saldo Rp 175,000.00

1 MEI 2024 pengisian kembali kas kecil Rp 6,000,000.00
2 MEI 2024 201 membeli roti di toko tiara Rp 300,000.00
bakery
4 MEI 2024 204 biaya transport taksi Rp 150,000.00
8 MEI 2024 205 pembayaran langgan internet Rp 420,000.00
16 MEI 2024 202 pembelian ATK di toko buku Rp 750,000.00
pintar
16 MEI 2024 203 pembelian 20 lembar materai Rp 200,000.00
Rp.10.000
18 MEI 2024 204 pembelian tiket pesawat Rp 500,000.00

JUMLAH TOTAL Rp 2,320,000.00

SALDO Rp 3,855,000.00

Mengetahui

Santoso Cahyadi, S.Phar

LAPORAN KAS KECL
PT MEDICAL TAMA
PRIODE MEI 2024
konsumsi ATK materai transportasi lain-lain
201 202 203 204 205

Rp 300,000.00

Rp 150,000.00
Rp 420,000.00
Rp 750,000.00

Rp 200,000.00

Rp 500,000.00

Rp 300,000.00 Rp 750,000.00 Rp 200,000.00 Rp 650,000.00 Rp 420,000.00

Di buat oleh

Muhammad Zakki Mukhlisudin