Rencana Kegiatan dan Penggunaan Anggaran

Rencana
Keterangan/ Penanggung
Kegiatan Utama Harga Satuan Target
Kegiatan Nama Barang Kuantitas Satuan Jumlah (Rp) Referensi Jawab
(Rp) Capaian
Harga
Jahe Merah 1 Kg 85.000 85.000
a. Pembuatan Menghasilkan 1
Gula 2 kg 18.000 36.000 Pasar Lokal
Varian Baru Variasi Produk Nurfany
MMTC Medan
Rasa Jahe baru dengan Izwhani
Nutrijell 8 Bungkus 5.000 40.000 Pancing
Merah Manfaat Herbal

Disesuaikan
Dengan Harga
Produk Permen Jelly
8 Bungkus 20.000 160.000 Permen Jelly
PENGEMBANGAN b. Uji Herbal Jahe Merah
Herbal Daun
Organoleptik Mendapatkan
PRODUK/RISET
Kelapa Sawit Komposisi
Varian Baru
Dengan Produk Baru Muhammad
komposisi yang dari 3 Iqbal
Print Kuesioner 200 lembar 250 50.000 lebih sedikit
komposisi yang
Analisis Data 1 Paket 300.000 300.000
di uji
Honorarium Panelis 25 Orang 40.000 1.000.000
Penyusunan Instrumen 2 Instrumen 500.000 1.000.000
Validasi Instrumen 2 Instrumen 500.000 1.000.000 www.Fastwork
C. Riset Pasar
Penggandaan 25 Data 40.000 1.000.000 .id
Analisis Data 1 Paket 500.000 500.000
Jumlah 5.171.000
Timbangan 1 unit 70.000 70.000
Panci 3 unit 60.000 180.000
Cetakan Permen 15 buah 30.000 450.000
Kulkas Mini 1 unit 1.000.000 1.000.000
Nampan 4 unit 30.000 120.000
Kain Kasa 1 gulung 10.000 10.000
Kipas Angin Mini 1 unit 250.000 250.000
Kertas Saring 5 buah 15.000 75.000
Centong 5 unit 8.000 40.000
Sutil 2 buah 15.000 30.000
Menghasilkan
Kemasan Permen 400 Kantong 2.500 1.000.000 400 Bungkus
a. Pembuatan Logo Kemasan 400 lembar 1.000 400.000 Pasar Lokal Permen Jelly
Kompor Gas 2 Tungku 1 unit 500.000 500.000
Produk dan MMTC Medan daun Kelapa Nurfany
Produksi Tabung Gas 2 unit 100.000 200.000 Pancing
Pengemasan Sawit dengan Izwhani
Loyang Stainless Steel 3 unit 50.000 150.000
jumlah
Dandang 2 buah 100.000 200.000
perbungkusnya
Blender 2 unit 150.000 300.000
20 buah
Masker 1 kotak 35.000 35.000
Hand sanitizer 5 botol 20.000 100.000
Sarung Tangan 5 set 25.000 125.000
Ember 3 unit 30.000 90.000
Agar - Agar 50 bungkus 4.000 200.000
Garam 1 bungkus 5.000 5.000
Nutri Jell 25 bungkus 5.000 125.000
Perisa Jeruk Alami 5 kg 60.000 300.000
Gula Pasir 7,5 kg 18.000 135.000
Jumlah 6.090.000
a. Pendaftaran
Hak
Kekakayaan Sertifikat HKI 1 Sertifikat 800.000 800.000 www.dgip.go.id Terdaftar HKI
Intelektual
(HKI)
b. Pendaftaran https://e- Tersertifikasi
Legalitas, Perijinan, Sertifikat BPOM 1 Sertifikat 750.000 750.000
BPOM bpom.pom.go.i BPOM Asmaul Habib
Serifikasi, Pengujian
Hasibuan
Produk, dan c. Pendaftaran https://bpjph.hal Tersertifikasi
Sertifikat Halal 1 Sertifikat 500.000 500.000
Standarisasi Sertifikasi Halal al.go.id Halal

Mendapatkan
Informasi tabel
d. Uji Nutrisi Tabel Nutrisi 10 Parameter 100.000 1.000.000 https://gizigo.id
kandungan gizi
produk
Jumlah 3.050.000
Adsense akun media
4 Iklan 100.000 400.000
sosial Reh Desiva
Belanja ATK dan a. Promosi Shopee Menjangkau
Banner 1 Stand 100.000 100.000 Christima Br.
Penunjang 500 Konsumen
Brosur 50 lembar 2.000 100.000 Ginting
Jumlah 600.000
TOTAL 14.911.000
-
 PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS

Permen Jelly Herbal daun Kelapa Sawit (PERBASIT)

Laporan Arus Kas
Per Bulan

Kas Kegiatan Operasional

a. Penerimaan Kas Dari Penjualan Rp. 5.000.000
b. Pengeluaran Kas Untuk Supplier Rp. 2.000.000
c. Pengeluaran Kas Untuk Operasional Lainnya Rp. 1.000.000
d. Pengeluaran Lainnya Rp. 500.000
Kas Bersih dari Kegitatan Operasional Rp.1.500.000

Kas dari Kegiatan Investasi -

a. Penerimaan Kas dari penjualan harta tetap -
b. Pengeluaran Kas dari penjualan harta tetap -
Kas Bersih dari Kegiatan Investasi -

Kas dari Kegiatan Pembiayaan -

a. Kas Kegiatan Pembiayaan dari Penerbitan Saham -
b. Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Cicilan Hutang Bank -
c. Penerimaan Kas dari Pinjaman Bank -
Kas Bersih dari Kegiatan Pembiayaan -
Total Kas Bersih -
 Laporan Laba Rugi Tahapan Awal

Permen Jelly Herbal Daun Sawit

Laporan Laba/Rugi
Periode 1 Bulan
Satuan Harga Total
Kuantitas
Proyeksi Pendapatan
Pcs
Penjualan 400 20,000 8,000,000
-
Proyeksi Pendapatan non Penjualan - - -
Total Pendapatan
8,000,000

Proyeksi Harga Pokok Penjualan

60%
Proyeksi Harga Pokok Penjualan 4,800,000

Biaya Lainnya 5% 400,000

Total Proyeksi Harga Pokok Penjualan 5,200,000

Total Proyeksi Laba Kotor
2,800,000

Proyeksi Beban - beban

Beban Pemakaian Perlengkapan 10% 800,000

Beban Penyusutan Harta Tetap 5% 400,000

Total Proyeksi Beban
1,200,000
Proyeksi Laba/Rugi Bersih
1,600,000
Proyeksi Sumber Pendapatan Perbulan
Keterangan Unit QTY Harga Total Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4
PERBASIT pcs 400 20,000 8,000,000 60% 75% 90% 100%
Total Pendapatan 8,000,000 4,800,000 6,000,000 7,200,000 8,000,000
Rata Rata 2,000,000 685,714 857,143 1,028,571 1,142,857
Harga Pokok Penjualan (HPP) Harga Pokok Penjualan (HPP)
Proyeksi HPP Produk 60% 4,800,000 2,880,000 3,600,000 4,320,000 4,800,000
Biaya Lainnya 5% 400,000 240,000 300,000 360,000 400,000
Total HPP 5,200,000 3,120,000 3,900,000 4,680,000 5,200,000
Total Proyeksi Laba Kotor 2,800,000 1,680,000 2,100,000 2,520,000 2,800,000
Proyeksi Beban - beban Proyeksi Beban - beban
Beban Pemakaian Perlengkapan 10% 800,000 480,000 600,000 720,000 800,000
Beban Penyusutan Harta Tetap 5% 400,000 240,000 300,000 360,000 400,000
Total Proyeksi Beban - beban 1,200,000 720,000 900,000 1,080,000 1,200,000
Proyeksi Laba/Rugi Bersih 1,600,000 960,000 1,200,000 1,440,000 1,600,000
 Jadwal Kegiatan

Bulan
No Jenis Kegiatan Penanggung Jawab
1 2 3 4

1 Survei Lokasi Asmaul dan Reh

Desiva

2 Persiapan Pembelian alat dan bahan Iqbal dan Nurfany

produksi

3 Produksi produk Asmaul, Reh Desiva

Iqbal dan Nurfany

4 Merancang strategi promosi Iqbal dan Reh Desiva

5 Pemasaran produk Iqbal dan Nurfany

6 Menyusun laporan Asmaul, Reh Desiva

Iqbal dan Nurfany

7 Mentoring dan evaluasi Asmaul, Reh Desiva

Iqbal dan Nurfany