Laporan Aliran Kas

AGUS
Tahun fiskal mulai: JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL SEP OKT NOP DES Total
1/5/2012
(Pra) Awal
EST 05 05 05 05 05 05 05
T05 05 05 05 05 Item EST

Saldo Kas (awal bulan) 100 100 -125 45 -1 224 269 269 269 269 269 269 269 269

Penerimaan Kas
Penjualan Tunai 125 120 130 100 475
Penagihan dari akun Piutang (CR) 75 45 120
Pinjaman/ suntikan dana lainnya 50 50 50 50 200
Total Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 795
Total Kas Tersedia (sebelum kas keluar) 100 275 45 225 224 269 269 269 269 269 269 269 269 1064

Pengeluaran Kas
Pembelian (barang dagangan) 400 226 626
Pembelian (sebutkan) 0
Pembelian (sebutkan) 0
Gaji kotor (jumlah penarikan tepat) 0
Pengeluaran penggajian (pajak, dst.) 0
Layanan dari luar 0
Persediaan (kantor & operasi.) 0
Perbaikan & pemeliharaan 0
Iklan 0
Mobil, pengiriman & perjalanan 0
Akuntansi & hukum 0
Sewa 0
Telepon 0
Listrik/Air 0
Asuransi 0
Pajak (bumi dan bangunan, dll.) 0
Bunga 0
Pengeluaran lainnya (sebutkan) 0
Lainnya (sebutkan) 0
Lainnya (sebutkan) 0
Lain-lain 0
Total Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 626

Pengeluaran Kas (Non L&R)

Pembayaran pokok pinjaman 0
Pembelian modal (sebutkan) 0
Biaya awal lainnya 0
Reserve dan/atau eskrow 0
Penarikan oleh Pemilik 0
Total Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 0
Total Pengeluaran Kas 0 400 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626

Posisi kas (akhir bulan) 100 -125 45 -1 224 269 269 269 269 269 269 269 269 438